S&P 500 대비 성과

03
Q1 2026–Q2 2026 추적 +1.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +14.8%
초과 수익률 -13.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 2.9%

섹터별 비중

04
Technology 45.5%
Utilities 21.6%
Communication Services 18.2%
Materials 9.5%
Financials 2.0%
Energy 1.2%
Industrials 0.5%
기타/미분류 1.6%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NN NextNav Inc. - Common stock $58,267,014 45.45% 3,267,920 $17,973,302 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27,634,268 21.56% 1,642,941 $-1,232,205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23,084,716 18.01% 15,920,494 $11,683,716 상승 ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12,163,956 9.49% 1,985,952 $-3,366,189
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69331C908) $2,001,000 1.56% 13,500 콜 옵션 $-989,750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,669,650 1.30% 15,000 상승 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1,512,800 1.18% 40,000 $-307,200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887,325 0.69% 7,500 상승 ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676,500 0.53% 75,000 상승 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269,430 0.21% 3,000 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,277 0.02% 100 상승 ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0.00% 2 $0

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ARES $1,669,650 15,000 1.30%
APO $887,325 7,500 0.69%
ERII $676,500 75,000 0.53%
VSAT $269,430 3,000 0.21%
RSP $21,277 100 0.02%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
NN 추가 매수 +753K +$18.0M
OPTU 추가 매수 +7.2M +$11.7M
SRL 가격 변동만 +0 -$3.4M
PCG 가격 변동만 +0 -$1.2M
· 가격 변동만 +0 -$990K
SDRL 가격 변동만 +0 -$307K
BSL +0 +$0

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NNAVW 2026년 6월 30일 250,000 $1,415,000 더 이상 추적하지 않음