Monarch Alternative Capital LP
포트폴리오 가치 분기별: -56.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션6
유효 포지션 수4.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 31.97% 추정 매수 $373,797,604 · 매도 $1,201,350,051
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 53.3% 보유 중
신규 포지션4
증가함2
감소1
종료5
풋-명목 노출: 0.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
포트폴리오 가치
$707.2M
포지션
8
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 8 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 278768AB2) | $186,972,000 | 26.44% | 60,000,000 | $-31,970,400 | |||
| SATS | $165,457,586 | 23.40% | 1,630,124 | $68,212,805 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) | $150,875,900 | 21.33% | 26,285,000 | 상승 ×1 | |||
| CORZ | $117,714,000 | 16.65% | 4,600,000 | 상승 ×1 | |||
| VISN | $41,535,000 | 5.87% | 3,250,000 | $-144,256,115 | 하락 ×1 | ||
| MBC | $38,073,000 | 5.38% | 3,700,000 | $21,453,000 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $4,015,210 | 0.57% | 23,500 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FWRD | $2,553,390 | 0.36% | 189,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 6월 30일 | 1,575,000 | $881,039,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2026년 6월 30일 | 805,000 | $523,523,700 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2026년 6월 30일 | 900,000 | $519,462,000 | 1.1% |
| QQQ | 2025년 6월 30일 | 265,000 | $124,263,800 | 35.0% |
| LTM | 2025년 6월 30일 | 3,000,000 | $93,840,000 | 17.9% |
| SATS | 2025년 6월 30일 | 2,852,573 | $72,968,817 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GBTG | 2026년 6월 30일 | 7,800,000 | $43,524,000 | 1.2% |
| BITF | 2026년 6월 30일 | 7,150,000 | $13,942,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMBP | 2026년 6월 30일 | 2,955,738 | $11,970,739 | -6.3% |