MSD Partners, L.P.
포트폴리오 가치 분기별: -6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션7
유효 포지션 수4.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 13.19% 추정 매수 $10,494,367 · 매도 $42,689,976
중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
신규 포지션2
증가함0
감소1
종료1
포트폴리오 가치
$76.8M
포지션
9
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-40.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-77.3%
연율화: -33.9% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 9 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODD | $26,956,531 | 35.12% | 1,781,661 | $3,117,907 | |||
| RNW | $13,071,750 | 17.03% | 2,091,480 | $3,492,772 | |||
| XPOF | $11,455,299 | 14.92% | 1,655,390 | $1,489,851 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) | $10,312,348 | 13.43% | 1,147,091 | 상승 ×1 | |||
| LIND | $9,805,888 | 12.77% | 347,234 | $-18,484,473 | 하락 ×1 | ||
| SAFE | $3,495,511 | 4.55% | 222,644 | $483,138 | |||
| TTAN | $1,300,215 | 1.69% | 18,388 | $133,313 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) | $182,019 | 0.24% | 10,707 | 상승 ×1 | |||
| TLSI | $181,995 | 0.24% | 39,999 | $21,999 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) | $10,312,348 | 1,147,091 | 13.43% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) | $182,019 | 10,707 | 0.24% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HAYW | 2025년 6월 30일 | 1,346,472 | $18,742,890 | -10.1% |
| EEX | 2026년 6월 30일 | 1,400,339 | $6,315,529 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OPITQ | 2025년 6월 30일 | 5,052,548 | $2,303,962 | 더 이상 추적하지 않음 |