HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock
NYSE · Building · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$12.40
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$12.0252주 저점
$17.7352주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.65B
P/E (TTM)
16.8
EPS (TTM)
$0.74
매출 (TTM)
$1.17B
내 배지
52주 범위
$12–$18
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$18
P/E
16.8
ROE
10.4%
순이익률
13.8%
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HAYW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$12.40
시가총액 (MRQ)
$2.65B
P/E (TTM)
16.8
EPS (TTM)
$0.74
매출 (TTM)
$1.17B
ROE (TTM)
10.4%
52주 범위
$12–$18
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.12B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.682019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$227M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률13.8%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HAYW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 16.85년 평균 ≈30.7 | ≈30.7 | 21.7 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 2.35년 평균 ≈3.0 | ≈3.0 | 1.6 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.75년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 2.0 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.95년 평균 ≈22.4 | ≈22.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 11.15년 평균 ≈18.8 | ≈18.8 | 9.9 | 고평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HAYW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 45.6%5년 평균 ≈47.7% | ≈47.7% | 28.0% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 21.1%5년 평균 ≈20.5% | ≈20.5% | 12.4% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 20.8%5년 평균 ≈20.5% | ≈20.5% | 14.8% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 16.8%5년 평균 ≈15.3% | ≈15.3% | 9.9% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 13.8%5년 평균 ≈12.2% | ≈12.2% | 6.6% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 5.2%5년 평균 ≈5.0% | ≈5.0% | 3.1% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 10.4%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | 9.6% | 동일 | |
| ROIC | 12.0%5년 평균 ≈14.1% | ≈14.1% | 9.2% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HAYW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 3.35년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 1.9 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 2.35년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 0.9 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HAYW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 6.7%5년 평균 ≈8.4% | ≈8.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -5.1%5년 평균 ≈-3.3% | ≈-3.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 25.9%5년 평균 ≈34.9% | ≈34.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 27.7%5년 평균 ≈75.7% | ≈75.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -4.5%5년 평균 ≈4.3% | ≈4.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 22.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -5.5%5년 평균 ≈0.37% | ≈0.37% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 28.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HAYW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.8 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.75년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 6.0 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.05년 평균 ≈5.3 | ≈5.3 | 9.4 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$572.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
9.8%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.26 | $0.24 | 7.8% |
| 2026년 3월 31일 | $0.13 | $0.11 | 14.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.29 | $0.29 | 1.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.14 | $0.12 | 15.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.24 | $0.23 | 4.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.10 | $0.09 | 15.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.12B | $1.05B | $992M | $1.31B | $1.40B | $875M | $733M | |
| Cost of Revenue | $583M | $565M | $563M | $717M | $746M | $478M | $410M | |
| Gross Profit | $539M | $487M | $429M | $597M | $656M | $397M | $324M | |
| R&D Expense | $27M | $26M | $25M | $22M | $23M | $20M | $20M | |
| SG&A Expense | $247M | $217M | $186M | $249M | $267M | $195M | $179M | |
| Operating Income | $233M | $209M | $175M | $286M | $318M | $125M | $99M | |
| Interest Expense | · | · | $-7M | $-356.0K | $-38.0K | $-253.0K | $-121.0K | |
| Other Non-op | $2M | $2M | $-551.0K | $51.0K | $2M | $7M | $-2M | |
| Pretax Income | $185M | $144M | $101M | $234M | $260M | $58M | $12M | |
| Income Tax | $33M | $26M | $20M | $55M | $56M | $14M | $4M | |
| Net Income | $152M | $119M | $81M | $179M | $204M | $43M | $9M | |
| EPS (Basic) | $0.70 | $0.55 | $0.38 | $0.82 | $0.52 | $0.25 | $0.05 | |
| EPS (Diluted) | $0.68 | $0.54 | $0.37 | $0.78 | $0.49 | $0.25 | $0.05 | |
| Shares (Basic) | 216,593,972 | 215,028,683 | 213,144,063 | 219,945,024 | 187,688,087 | 1,331,850 | 924,690 | |
| Shares (Diluted) | 222,225,777 | 221,370,188 | 220,688,616 | 229,726,497 | 200,574,232 | 2,468,895 | 2,436,135 | |
| EBITDA | $233M | $209M | $175M | $286M | $318M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $330M | $197M | $178M | $56M | $266M | $115M | · | |
| Short-term Investments | $69M | $0 | $25M | $0 | · | · | · | |
| Receivables | $280M | $279M | $271M | $209M | $208M | $140M | · | |
| Inventory | $211M | $216M | $215M | $284M | $233M | $145M | · | |
| Prepaid Expense | $20M | $20M | $14M | $15M | $12M | $10M | · | |
| Other Current Assets | $41M | $49M | $11M | $21M | $31M | $14M | · | |
| Current Assets | $951M | $767M | $725M | $612M | $751M | $424M | · | |
| PP&E (Net) | $165M | $160M | · | · | · | $142M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | $52M | · | |
| Goodwill | $951M | $944M | $935M | $932M | $924M | $920M | $915M | |
| Intangibles | $1.00B | $1.03B | $1.04B | $1.07B | $1.08B | $1.11B | $1.15B | |
| Other Non-current Assets | $81M | $89M | $91M | $107M | $75M | $6M | · | |
| Total Assets | $3.15B | $2.99B | $2.95B | $2.88B | $2.98B | $2.61B | · | |
| Accounts Payable | $77M | $81M | $69M | $54M | $87M | $70M | · | |
| Short-term Debt | · | $2M | $2M | $3M | $0 | · | · | |
| Current Liabilities | $323M | $313M | $240M | $232M | $304M | $219M | · | |
| Capital Leases | $51M | $55M | $59M | $65M | $62M | · | · | |
| Deferred Tax | $227M | $239M | $249M | $264M | $262M | $274M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $64M | $64M | $67M | $70M | $70M | $11M | · | |
| Total Liabilities | $1.56B | $1.57B | $1.63B | $1.65B | $1.61B | $1.80B | · | |
| Long-term Debt | $960M | $971M | $1.11B | $1.11B | $995M | · | · | |
| Total Debt | · | $2M | $2M | $3M | · | · | · | |
| Common Stock | $247.0K | $245.0K | $243.0K | $241.0K | $238.0K | $3.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.11B | $1.09B | $1.08B | $1.07B | $1.06B | $10M | · | |
| Retained Earnings | $851M | $700M | $581M | $500M | $321M | $203M | · | |
| Treasury Stock | $363M | $358M | $358M | $357M | $14M | $4M | · | |
| AOCI | $-5M | $-11M | $7M | $10M | $4M | $-350.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $1.59B | $1.42B | $1.31B | $1.22B | $1.37B | $209M | $164M | |
| Liabilities + Equity | $3.15B | $2.99B | $2.95B | $2.88B | $2.98B | $2.61B | · | |
| Shares Outstanding | 217,356,414 | 215,778,520 | 214,165,676 | 211,862,781 | 233,056,799 | 2,772,900 | 3,114,150 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $13M | $11M | $9M | $8M | $15M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-8M | $-11M | $-13M | $-5M | $-15M | $-315.0K | $-17M | |
| Amort. of Intangibles | $34M | $36M | $37M | $38M | $39M | $44M | $47M | |
| Operating Cash Flow | $256M | $212M | $185M | $116M | $189M | $214M | $94M | |
| CapEx | $29M | $22M | $29M | $30M | $26M | $14M | $25M | |
| Investing Cash Flow | $-104M | $-54M | $-55M | $-93M | $-49M | $-13M | $4M | |
| Debt Issued | $0 | $3M | $5M | $130M | $52M | $150M | $0 | |
| Net Debt Issued | $-13M | $-136M | $-7M | $119M | $-318M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $221.0K | $54.0K | $1M | |
| Stock Repurchased | $5M | $378.0K | $0 | $343M | $10M | $2M | $1M | |
| Net Stock Activity | $-5M | $-378.0K | $-340.0K | $-343M | $-9M | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | $0 | $0 | $275M | $211.0K | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $-137M | $-8M | $-229M | $11M | $-135M | $-65M | |
| Net Change in Cash | $133M | $18M | $122M | $-210M | $151M | $68M | $33M | |
| Taxes Paid | $26M | $36M | $16M | $99M | $62M | $12M | $13M | |
| Free Cash Flow | $227M | $188M | $154M | $86M | $163M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $159M | $87M | $163M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.0% | 50.5% | 48.1% | 45.4% | 46.8% | · | · | |
| Operating Margin | 20.8% | 19.9% | 17.7% | 21.7% | 22.7% | · | · | |
| Net Margin | 13.5% | 11.3% | 8.1% | 13.7% | 14.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 16.4% | 13.7% | 10.2% | 17.8% | 18.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | 20.8% | 19.9% | 17.7% | 21.7% | 22.7% | · | · | |
| ROA | 4.9% | 4.0% | 2.8% | 6.1% | 7.3% | · | · | |
| ROE | 9.8% | 8.5% | 6.2% | 14.8% | 15.2% | · | · | |
| ROIC | 12.0% | 12.0% | 10.7% | 17.8% | 18.2% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | · | · | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -24.7 | -802.2 | -8367.7 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 6.3 | 8.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.33 | $6.60 | $6.12 | $5.77 | $5.88 | · | · | |
| Revenue / Share | $5.05 | $4.75 | $4.50 | $5.72 | $6.99 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.15 | $0.96 | $0.84 | $0.50 | $0.94 | · | · | |
| Cash / Share | $1.52 | $0.91 | $0.83 | $0.27 | $1.14 | · | · | |
| Dividend / Share | · | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.54 | $0.37 | $0.78 | $0.49 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.7% | 6.0% | -24.5% | -6.2% | 60.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -5.1% | -9.1% | 4.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.1% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 25.9% | 46.0% | -52.6% | 59.2% | 96.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.5% | 3.3% | 14.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 22.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.7% | 47.1% | -55.0% | -12.0% | 370.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -5.5% | -16.5% | 23.1% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 28.5% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.12B | $1.05B | $992M | $1.31B | $1.40B | · | · | |
| Net Income TTM | $152M | $119M | $81M | $179M | $204M | · | · | |
| Market Cap | $3.36B | $3.30B | $2.91B | $1.99B | $6.11B | · | · | |
| Enterprise Value | · | $3.10B | $2.71B | $1.94B | · | · | · | |
| P/E | 22.7 | 28.3 | 36.8 | 12.1 | 53.5 | · | · | |
| P/S | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | · | · | |
| P/B | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 4.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.1 | 15.6 | 15.8 | 17.2 | 32.3 | · | · | |
| P / FCF | 14.8 | 17.6 | 19.0 | 23.1 | 37.5 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | 14.9 | 15.5 | 6.8 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 16.5 | 17.7 | 22.5 | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 3.0 | 2.7 | 1.5 | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 4.4% | 3.5% | 2.7% | 8.3% | 1.9% | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $0 | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $318M | $255M | $349M | $244M | $300M | $229M | $327M | $228M | $284M | $213M | $278M | $220M | $210M | $259M | |
| Cost of Revenue | $163M | $137M | $207M | $128M | $152M | $124M | $174M | $124M | $151M | $116M | $189M | $115M | $112M | $149M | |
| Gross Profit | $155M | $119M | $142M | $117M | $147M | $105M | $153M | $104M | $133M | $96M | $90M | $105M | $98M | $109M | |
| R&D Expense | $8M | $7M | $8M | $7M | $6M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| SG&A Expense | $64M | $63M | $40M | $61M | $62M | $57M | $59M | $55M | $51M | $52M | $14M | $59M | $55M | $61M | |
| Operating Expenses | · | · | · | $0 | $2M | $-900.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $76M | $42M | $87M | $41M | $71M | $34M | $76M | $33M | $68M | $31M | $55M | $29M | $28M | $36M | |
| Other Non-op | $2M | $-666.0K | $-327.0K | $1M | $2M | $-1M | $495.0K | $705.0K | $646.0K | $638.0K | $1M | $-2M | $759.0K | $3M | |
| Pretax Income | $59M | $30M | $75M | $31M | $59M | $19M | $63M | $21M | $47M | $13M | $39M | $10M | $9M | $23M | |
| Income Tax | $14M | $7M | $7M | $7M | $15M | $4M | $9M | $4M | $9M | $3M | $8M | $-2M | $835.0K | $7M | |
| Net Income | $46M | $23M | $68M | $24M | $45M | $14M | $55M | $17M | $38M | $10M | $31M | $12M | $8M | $16M | |
| EPS (Basic) | $0.21 | $0.11 | $0.31 | $0.11 | $0.21 | $0.07 | $0.25 | $0.08 | $0.17 | $0.05 | $0.15 | $0.06 | $0.04 | $0.08 | |
| EPS (Diluted) | $0.21 | $0.11 | $0.31 | $0.11 | $0.20 | $0.06 | $0.26 | $0.07 | $0.17 | $0.04 | $0.14 | $0.05 | $0.04 | $0.08 | |
| Shares (Basic) | 216,352,470 | 217,359,824 | · | 216,826,626 | 216,382,177 | 215,962,018 | · | 215,231,886 | 214,915,338 | 214,357,439 | · | 213,416,502 | 212,523,221 | · | |
| Shares (Diluted) | 220,806,675 | 222,423,409 | · | 222,420,881 | 221,834,188 | 221,851,399 | · | 221,436,206 | 221,259,232 | 221,076,443 | · | 220,863,228 | 220,501,177 | · | |
| EBITDA | $76M | $42M | · | $41M | $71M | $34M | · | $33M | $68M | $31M | · | $29M | $28M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $304M | $136M | $330M | $429M | $365M | $181M | $197M | $274M | $215M | $116M | · | $244M | $41M | · | |
| Short-term Investments | $179M | $95M | $69M | $20M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Receivables | $159M | $431M | $280M | $116M | $170M | $294M | $279M | $100M | $148M | $351M | · | $125M | $308M | · | |
| Inventory | $235M | $229M | $211M | $230M | $228M | $233M | $216M | $229M | $214M | $221M | · | $221M | $275M | · | |
| Prepaid Expense | $19M | $15M | $20M | $18M | $19M | $14M | $20M | $16M | $16M | $11M | · | $13M | $9M | · | |
| Other Current Assets | $37M | $43M | $41M | $21M | $49M | $50M | $49M | $19M | $18M | $16M | · | $16M | $18M | · | |
| Current Assets | $933M | $948M | $951M | $836M | $831M | $773M | $767M | $650M | $610M | $721M | · | $643M | $678M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | $165M | · | · | · | $160M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $948M | $950M | $951M | $950M | $951M | $946M | $944M | $953M | $952M | $933M | $935M | $932M | $933M | $932M | |
| Intangibles | · | · | $1.00B | · | · | · | $1.03B | · | · | · | $1.04B | · | · | $1.07B | |
| Other Non-current Assets | $80M | $77M | $81M | $84M | $84M | $84M | $89M | $84M | $90M | $87M | · | $103M | $98M | · | |
| Total Assets | $3.12B | $3.14B | $3.15B | $3.04B | $3.04B | $2.98B | $2.99B | $2.89B | $2.86B | $2.93B | · | $2.88B | $2.93B | · | |
| Accounts Payable | $92M | $86M | $77M | $69M | $74M | $95M | $81M | $74M | $69M | $76M | · | $48M | $56M | · | |
| Short-term Debt | · | · | · | $0 | $0 | $381.0K | · | $4M | $6M | $573.0K | · | $4M | $842.0K | · | |
| Current Liabilities | $280M | $291M | $323M | $262M | $293M | $294M | $313M | $248M | $235M | $214M | · | $198M | $195M | · | |
| Capital Leases | $48M | $50M | $51M | $52M | $52M | $53M | $55M | $57M | $58M | $57M | · | $60M | $63M | · | |
| Deferred Tax | $227M | $228M | $227M | $239M | $234M | $237M | $239M | $239M | $243M | $248M | · | $259M | $262M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $63M | $63M | $64M | $64M | $63M | $64M | $64M | $69M | $67M | $66M | · | $66M | $69M | · | |
| Total Liabilities | $1.52B | $1.52B | $1.56B | $1.51B | $1.54B | $1.55B | $1.57B | $1.52B | $1.51B | $1.61B | · | $1.60B | $1.70B | · | |
| Long-term Debt | · | · | $960M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $0 | $381.0K | · | $4M | $6M | $573.0K | · | $4M | · | · | |
| Common Stock | $248.0K | $247.0K | $247.0K | $246.0K | $246.0K | $245.0K | $245.0K | $244.0K | $244.0K | $244.0K | · | $243.0K | $242.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.12B | $1.11B | $1.11B | $1.11B | $1.10B | $1.10B | $1.09B | $1.09B | $1.09B | $1.08B | · | $1.08B | $1.07B | · | |
| Retained Earnings | $920M | $874M | $851M | $783M | $759M | $714M | $700M | $645M | $628M | $591M | · | $550M | $509M | · | |
| Treasury Stock | $429M | $371M | $363M | $359M | $359M | $359M | $358M | $358M | $358M | $358M | · | $358M | $357M | · | |
| AOCI | $-8M | $-6M | $-5M | $-6M | $-2M | $-12M | $-11M | $-4M | $254.0K | $4M | · | $10M | $6M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.60B | $1.61B | $1.59B | $1.52B | $1.50B | $1.44B | $1.42B | $1.37B | $1.36B | $1.32B | $1.31B | $1.28B | $1.23B | $1.22B | |
| Liabilities + Equity | $3.12B | $3.14B | $3.15B | $3.04B | $3.04B | $2.98B | $2.99B | $2.89B | $2.86B | $2.93B | · | $2.88B | $2.93B | · | |
| Shares Outstanding | 214,050,440 | 217,662,403 | 217,356,414 | 217,051,108 | 216,550,880 | 216,204,137 | 215,778,520 | 215,412,560 | 215,071,798 | 214,716,389 | 214,165,676 | 213,689,808 | 212,775,069 | 211,862,781 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $14M | $7M | $7M | $7M | $14M | $8M | $7M | $7M | $14M | $8M | $8M | $15M | |
| Operating Cash Flow | $322M | $-151M | $-27M | $95M | $194M | $-6M | $-64M | $66M | $287M | $-77M | $-32M | $50M | $-91M | $-28M | |
| CapEx | $10M | $7M | $9M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | $6M | $7M | $6M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-95M | $-32M | $-63M | $-27M | $-7M | $-6M | $-254.0K | $-6M | $-67M | $19M | $-33M | $-7M | $-6M | $-8M | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.0K | $662.0K | $2M | $2M | $1M | $0 | $130M | |
| Net Debt Issued | · | $-3M | · | · | · | $-590.0K | · | · | · | $-1M | · | · | $-3M | · | |
| Stock Repurchased | $58M | $6M | $4M | $68.0K | $80.0K | $0 | $378.0K | $-355.0K | $0 | $355.0K | $-222.0K | $213.0K | $9.0K | $30.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-6M | · | · | · | $-993.0K | · | · | · | · | · | · | $-9.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $-59M | $-11M | $-10M | $-3M | $-4M | $-4M | $-11M | $-2M | $-121M | $-3M | $-2M | $-2M | $82M | $17M | |
| Net Change in Cash | $168M | $-194M | $-99M | $64M | $184M | $-15M | $-78M | $59M | $99M | $-62M | $-66M | $39M | $-15M | $-17M | |
| Taxes Paid | $22M | $-126.0K | $6M | $11M | $9M | $151.0K | $9M | $21M | $6M | $109.0K | $2M | $8M | $2M | $6M | |
| Free Cash Flow | · | $-158M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-83M | · | · | $-97M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.7% | 46.5% | · | 51.2% | 52.7% | 49.5% | · | 49.7% | 51.0% | 49.2% | · | 47.9% | 46.6% | · | |
| Operating Margin | 23.9% | 16.7% | · | 16.8% | 23.8% | 14.6% | · | 14.7% | 23.9% | 14.5% | · | 13.1% | 13.2% | · | |
| Net Margin | 14.3% | 9.2% | · | 9.8% | 14.9% | 6.3% | · | 7.2% | 13.2% | 4.6% | · | 5.3% | 4.0% | · | |
| Pretax Margin | 18.6% | 11.8% | · | 12.8% | 19.8% | 8.2% | · | 9.2% | 16.5% | 6.1% | · | 4.3% | 4.4% | · | |
| EBITDA Margin | 23.9% | 16.7% | · | 16.8% | 23.8% | 14.6% | · | 14.7% | 23.9% | 14.5% | · | 13.1% | 13.2% | · | |
| ROA | 1.5% | 0.76% | · | 0.81% | 1.5% | 0.48% | · | 0.57% | 1.3% | 0.34% | · | 0.41% | · | · | |
| ROE | 2.9% | 1.5% | · | 1.7% | 3.1% | 1.0% | · | 1.2% | 2.9% | 0.77% | · | 0.95% | · | · | |
| ROIC | 3.6% | 2.0% | · | 2.1% | 3.6% | 1.8% | · | 1.9% | 4.0% | 1.8% | · | 2.8% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.3 | 3.3 | · | 3.2 | 2.8 | 2.6 | · | 2.6 | 2.6 | 3.4 | · | 3.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 2.3 | 2.3 | · | 2.2 | 1.8 | 1.6 | · | 1.5 | 1.5 | 2.2 | · | 1.9 | · | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | · | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.6 | 0.4 | · | 0.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.9 | 0.7 | · | 2.3 | 1.9 | 0.7 | · | 2.0 | 1.9 | 0.6 | · | 1.9 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.48 | $7.40 | · | $7.02 | $6.92 | $6.66 | · | $6.37 | $6.31 | $6.15 | · | $5.99 | · | · | |
| Revenue / Share | $1.44 | $1.15 | · | $1.10 | $1.35 | $1.03 | · | $1.03 | $1.29 | $0.96 | · | $1.00 | $0.95 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.68 | · | · | · | $-0.03 | · | · | · | $-0.35 | · | · | $-0.41 | · | |
| Cash / Share | $1.42 | $0.62 | · | $1.98 | $1.69 | $0.84 | · | $1.27 | $1.00 | $0.54 | · | $1.14 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.00 | · | · | · | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | · | $0.00 | $0.00 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | · | $0.00 | $0.00 | $0.00 | · | $0.00 | $0.00 | · | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $0.73 | · | $0.63 | $0.59 | $0.56 | · | $0.42 | $0.40 | $0.36 | · | $0.30 | $0.51 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.17B | $1.15B | · | $1.10B | $1.08B | $1.07B | · | $1.00B | $996M | $995M | · | $973M | $1.11B | · | |
| Net Income TTM | $161M | $161M | · | $138M | $130M | $123M | · | $95M | $90M | $82M | · | $66M | $114M | · | |
| Market Cap | $3.53B | $2.88B | · | $3.22B | $2.99B | $2.97B | · | $3.29B | $2.65B | $3.29B | · | $3.01B | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | $2.77B | $2.63B | $2.79B | · | $3.02B | $2.44B | $3.17B | · | $2.77B | · | · | |
| P/E | 22.3 | 18.1 | · | 23.6 | 23.4 | 24.5 | · | 36.3 | 30.8 | 42.5 | · | 47.0 | 23.0 | · | |
| P/S | 3.0 | 2.5 | · | 2.9 | 2.8 | 2.8 | · | 3.3 | 2.7 | 3.3 | · | 3.1 | 2.2 | · | |
| P/B | 2.2 | 1.8 | · | 2.1 | 2.0 | 2.1 | · | 2.4 | 1.9 | 2.5 | · | 2.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 5.4 | 4.4 | · | 5.6 | 5.5 | 6.0 | · | 7.8 | 6.5 | 8.5 | · | 8.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -19.1 | · | · | · | -507.8 | · | · | · | -42.6 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 2.5 | 2.4 | 2.6 | · | 3.0 | 2.4 | 3.2 | · | 2.8 | 2.2 | · | |
| Earnings Yield | 4.5% | 5.5% | · | 4.2% | 4.3% | 4.1% | · | 2.8% | 3.2% | 2.4% | · | 2.1% | 4.3% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.12B | $1.05B | $992M | $1.31B | $1.40B |
| 매출 총이익률 % | 48.0% | 50.5% | 48.1% | 45.4% | 46.8% |
| 영업이익률 % | 20.8% | 19.9% | 17.7% | 21.7% | 22.7% |
| 순이익 | $152M | $119M | $81M | $179M | $204M |
| 희석 EPS | $0.68 | $0.54 | $0.37 | $0.78 | $0.49 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
| 유동비율 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
| 당좌 비율 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $227M | $188M | $154M | $86M | $163M |
기관 투자자 (13F) 303개의 제출자 · $4.2B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
303
보유 가치
$4.2B
신규 포지션
42
청산 포지션
49
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 42 (-16 이전 분기 대비) | 49 (+18 이전 분기 대비) | 102 (+4 이전 분기 대비) | 112 (-4 이전 분기 대비) | +6.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $422,455,033 | 24,405,259 | 10.17% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $323,416,040 | 20,933,077 | 7.79% | 주식 |
| FMR LLC | $298,937,332 | 17,269,632 | 7.20% | 주식 |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | $202,255,891 | 11,684,338 | 4.87% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $183,539,078 | 10,793,236 | 4.42% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $178,429,697 | 10,307,897 | 4.30% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $160,490,357 | 9,271,540 | 3.86% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $147,240,198 | 8,506,405 | 3.55% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $134,554,196 | 7,773,206 | 3.24% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $114,268,347 | 6,601,291 | 2.75% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $110,881,738 | 6,405,644 | 2.67% | 주식 |
| MIC Capital Management UK LLP | $106,829,132 | 6,171,527 | 2.57% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $103,916,223 | 6,003,246 | 2.50% | 주식 |
| Greenhouse Funds LLLP | $95,338,460 | 5,507,710 | 2.30% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $93,062,785 | 5,376,244 | 2.24% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $76,699,259 | 4,430,922 | 1.85% | 주식 |
| Michael & Susan Dell Foundation | $75,135,076 | 4,340,559 | 1.81% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $69,245,989 | 4,000,346 | 1.67% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61,747,765 | 3,567,173 | 1.49% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60,179,804 | 3,475,701 | 1.45% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $57,507,493 | 3,322,327 | 1.38% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $55,474,759 | 3,254,606 | 1.34% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $50,475,948 | 2,970,921 | 1.22% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $42,240,208 | 2,440,220 | 1.02% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $41,232,992 | 2,382,033 | 0.99% | 주식 |
| Trigran Investments, Inc. | $38,731,869 | 2,237,543 | 0.93% | 주식 |
| DF DENT & CO INC | $37,956,147 | 2,192,729 | 0.91% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $34,735,198 | 2,006,655 | 0.84% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $33,472,624 | 1,933,716 | 0.81% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $33,306,482 | 1,924,118 | 0.80% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $28,987,169 | 1,674,591 | 0.70% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $28,915,576 | 1,670,455 | 0.70% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $26,828,492 | 1,549,883 | 0.65% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26,828,094 | 1,549,861 | 0.65% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $25,218,039 | 1,456,848 | 0.61% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $23,187,887 | 1,339,566 | 0.56% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $22,043,627 | 1,273,462 | 0.53% | 주식 |
| Aperture Investors, LLC | $20,163,744 | 1,164,861 | 0.49% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17,594,628 | 1,016,443 | 0.42% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $16,667,349 | 962,874 | 0.40% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $16,279,501 | 940,468 | 0.39% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $15,846,145 | 915,433 | 0.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,077,997 | 871,057 | 0.36% | 주식 |
| Weiss Asset Management LP | $14,234,463 | 822,326 | 0.34% | 주식 |
| Glenmede Investment Management, LP | $13,876,817 | 917,779 | 0.33% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13,637,822 | 787,858 | 0.33% | 주식 |
| Granite Investment Partners, LLC | $13,420,616 | 775,310 | 0.32% | 주식 |
| UBS Group AG | $13,094,547 | 756,473 | 0.32% | 주식 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $12,604,536 | 728,165 | 0.30% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $11,870,211 | 685,743 | 0.29% | 주식 |
회사 내부자 26 명의 내부자 · 14 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Holleran | President and CEO | 2026년 9월 1일 M | 701,234 | 0 | 12 | $-11,067,519 |
| Eifion Jones | Senior Vice President and CFO | 2026년 3월 9일 M | 316,100 | 0 | 2 | $-656,050 |
| Rick Roetken | President, North America | 2023년 3월 2일 A | 188,784 | 0 | 0 | $0 |
| Susan M. Canning | SVP, CLO, Corporate Secretary | 2026년 9월 15일 S | 167,911 | 1 | 3 | $-121,542 |
| Kevin Gallagher | VP, Chief Engineering Officer | 2026년 8월 3일 F | 35,924 | 0 | 0 | $0 |
| Dario Vicario Ramirez | VP&GM, Europe & Rest of World | 2026년 8월 3일 F | 11,570 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond H Lewis JR | SVP, Chief Human Resources | 2026년 8월 3일 F | 45,970 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Sejourne | SVP, Chief Global Operations | 2026년 5월 4일 F | 63,178 | 0 | 0 | $0 |
| John Alec Collins | SVP Chief Commercial Officer | 2026년 3월 4일 F | 315,000 | 0 | 0 | $0 |
| Billy Emory | VP, Chief Accounting Officer | 2024년 3월 4일 A | 24,461 | 0 | 0 | $0 |
| Fernando Blasco | VP&GM, Europe & Rest of World | 2024년 3월 4일 F | 14,241 | 0 | 0 | $0 |
| Lesley Billow | SVP, Chief HR Officer | 2022년 6월 13일 M | 49,097 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Matthew Smith | SVP & Chief Supply Chain Offi. | 2022년 3월 3일 A | 305,635 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Colicchio | VP and Corporate Controller | 2021년 3월 12일 P | 114,256 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin D. Brown | 이사 | 2026년 7월 30일 A | 3,222,933 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur L Soucy | 이사 | 2026년 7월 30일 A | 61,576 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald C Keating | 이사 | 2026년 7월 30일 A | 60,672 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J Felice | 이사 | 2026년 7월 30일 A | 366,485 | 0 | 0 | $0 |
| Edward D Ward | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 50,055 | 0 | 0 | $0 |
| Diane Dayhoff | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 57,407 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Harris Silber | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 67,407 | 0 | 0 | $0 |
| MSD Partners, L.P. | 이사 | 2025년 6월 10일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Her Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta as represented by Alberta Investment Management Corp | 10% 소유주 | 2023년 3월 3일 S | 17,247,765 | 0 | 0 | $0 |
| Lori A Walker | · | 2026년 5월 21일 A | 59,407 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Dell | · | 2024년 11월 15일 G | 11,021,534 | 0 | 0 | $0 |
| MSD Aqua Partners, LLC | · | 2024년 9월 11일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 58 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMLL · Harbor ETF Trust | 1.31% | 12,088 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 1.13% | 1,066,640 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.85% | 185,359 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ITB · iShares Trust | 0.60% | 970,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.59% | 288,053 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NAIL · Direxion Shares ETF Trust | 0.50% | 175,376 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 698,221 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 220,246 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.18% | 114,042 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 31,846 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.12% | 7,161 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 55,746 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.12% | 255,242 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 100,790 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 588,349 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 13,547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 963,948 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 3,000,755 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 765,800 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 111,423 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 109,248 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 258,189 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.05% | 35,357 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.05% | 70,220 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 27,279 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 2,287,284 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 4,728,060 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.04% | 111,092 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.03% | 49,912 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 10,227 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.03% | 309,699 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 12,597 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.02% | 2,342 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.02% | 845,732 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 178,304 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 23,311 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 477,628 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.01% | 1,196 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 27,505 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 33,882 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 125,322 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 47,273 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 11,767 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.01% | 461,824 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 49,527 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 66,164 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 265,393 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.00% | 137,536 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 54,425 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 6,541,440 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 160,461 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 17,420 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 12,182,973 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 906,684 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 930,226 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 27,523 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 9,079 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 20,371 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
HAYW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 15 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$18.00
+45.2%
5 33.3%
적극 매수
3 20.0%
매수
7 46.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $17.93 +44.6%
← 모든 목표가 하회
현재가 $12.40
저가$15.00
평균$17.93
고가$19.50
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYW | $3.36B | 22.7 | 6.7% | 13.5% | 9.8% | 48.0% |
| TREX | $3.71B | 19.7 | 2.0% | 16.2% | 18.8% | 39.2% |
| UFPI | $5.25B | 18.6 | -5.0% | 4.7% | 9.4% | 16.8% |
| GFF | $3.53B | 69.9 | -4.0% | 2.0% | 35.4% | 42.0% |
| AZZ | $4.06B | 13.0 | 4.6% | 19.2% | 24.0% | 23.9% |
| REZI | $5.27B | -9.3 | 10.5% | -7.0% | -19.1% | 29.4% |
| MBC | $1.43B | 53.7 | 1.3% | 0.98% | 2.0% | 30.3% |
| ROCK | $1.70B | -33.4 | 11.0% | -3.9% | -4.5% | 26.9% |
| NX | $649M | -2.6 | 43.8% | -13.7% | -29.0% | · |
| APOG | $845M | 15.8 | 3.2% | 3.9% | 10.7% | 22.7% |
| JBI | $923M | 17.5 | -8.3% | 6.1% | 9.6% | 38.8% |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026