S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +39.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +2.3%

연율화: +30.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 11.6%
Communication Services 7.1%
Consumer Discretionary 3.4%
Financials 3.2%
Technology 2.4%
Materials 0.8%
기타/미분류 71.4%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $184,876,356 57.22% 247,568 $66,225,074 상승 ×1
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $36,799,331 11.39% 7,330,544 $-26,882,868 하락 ×3
EZU iShares, Inc. $31,381,469 9.71% 451,750 $3,083,849
EWY iShares, Inc. $14,338,534 4.44% 71,018 $5,602,610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,222,054 3.78% 34,200 $2,387,502
SMH SMH $11,056,338 3.42% 16,857 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,868,431 3.36% 30,760 $2,044,617
V Visa Inc. $10,365,435 3.21% 30,212 $1,234,160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,712,189 2.39% 20,675 $58,924
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,673,684 0.83% 344,547 $-775,231
CSAN Cosan S.A. ADS $783,190 0.24% 271,941 $-337,207

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMH $11,056,338 16,857 3.42%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +65K +$66.2M
UGP 축소함 -5.4M -$26.9M
EWY 가격 변동만 +0 +$5.6M
EZU 가격 변동만 +0 +$3.1M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$2.4M
GOOG 가격 변동만 +0 +$2.0M
V 가격 변동만 +0 +$1.2M
SUZ 가격 변동만 +0 -$775K
CSAN 가격 변동만 +0 -$337K
MSFT 가격 변동만 +0 +$59K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RSP 2026년 6월 30일 427,975 $82,136,962 -0.8%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 23,177 $11,106,418 더 이상 추적하지 않음
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 6월 30일 10 $7,181,400 더 이상 추적하지 않음
WALD 2025년 9월 30일 776,722 $1,902,969 -55.6%