NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LTD
CIK 1665012 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $2.1B
- 포지션
- 4
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +76.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 4
- 유효 포지션 수
- 3.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 14.87% 추정 매수 $576,063,592 · 매도 $242,461,808
중앙값 보유 기간: 2.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 33.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 3
- 감소
- 0
- 종료
- 1
풋-명목 노출: 19.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +60.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 1.9%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 4 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUM Humana Inc. Common Stock | $728,407,339 | 35.04% | 1,833,763 | $439,691,835 | 상승 ×3 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $503,150,744 | 24.20% | 5,288,530 | $126,618,929 | 상승 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $436,832,118 | 21.01% | 1,051,012 | $163,386,582 | 상승 ×4 | ||
| EEM | $410,460,000 | 19.74% | 6,000,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| EEM | $410,460,000 | 6,000,000 | 19.74% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CP | 2025년 6월 30일 | 4,063,480 | $285,296,931 | 20.6% |
| WWD | 2026년 6월 30일 | 677,419 | $242,461,808 | -19.0% |
| MASI | 2026년 3월 31일 | 1,560,697 | $202,984,252 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMAT | 2025년 12월 31일 | 881,453 | $180,468,687 | 92.3% |
| ORCL | 2025년 3월 31일 | 986,727 | $164,428,187 | 4.8% |
| HYG | 2025년 9월 30일 | 1,648,000 | $132,911,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FERG | 2025년 12월 31일 | 591,318 | $132,798,196 | 7.5% |
| ECG | 2025년 3월 31일 | 739,458 | $48,619,364 | 238.8% |