S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +49.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 +27.3%

연율화: +49.0% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 64.9%
Financials 17.0%
Communication Services 3.8%
Consumer Discretionary 3.0%
Healthcare 1.8%
기타/미분류 9.5%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VAL Valaris Limited Common Shares $283,559,773 40.46% 3,905,782 $-186,245,848 하락 ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $171,107,334 24.41% 11,584,789 $-36,852,609 하락 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $119,402,777 17.04% 11,371,693 $28,028,858 상승 ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $32,024,004 4.57% 2,872,108 $-2,582,121 상승 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $26,598,000 3.79% 6,200,000 $12,346,852 상승 ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $21,270,095 3.03% 10,177,079 $6,513,330
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $16,047,390 2.29% 3,301,932 $-33,019
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $9,329,772 1.33% 1,113,338 $89,067
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $9,162,581 1.31% 1,070,395 $42,816
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $5,615,543 0.80% 578,922 $63,681
EVV CUSIP: 27828H105 $3,658,076 0.52% 390,403 $-31,232
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $3,130,377 0.45% 91,773 $1,630,806

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VAL 축소함 -886K -$186.2M
XPRO 축소함 -360K -$36.9M
FSK 추가 매수 +2.4M +$28.0M
IHRT 추가 매수 +1.3M +$12.3M
SABR 가격 변동만 +0 +$6.5M
FSSL 추가 매수 +106K -$2.6M
CTEV 가격 변동만 +0 +$1.6M
EBS 가격 변동만 +0 +$89K
DSU 가격 변동만 +0 +$64K
HYT 가격 변동만 +0 +$43K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BRW 2025년 12월 31일 79,343 $616,495 -15.0%
CMLS 2025년 6월 30일 531,813 $235,061 더 이상 추적하지 않음