VAL Valaris Limited Common Shares
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$78.39
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$46.7052주 저점
$114.1252주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.43B
P/E (TTM)
5.9
EPS (TTM)
$13.26
매출 (TTM)
$2.14B
내 배지
52주 범위
$47–$114
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$67
P/E
5.9
ROE
33.9%
순이익률
44.0%
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VAL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$78.39
시가총액 (MRQ)
$5.43B
P/E (TTM)
5.9
EPS (TTM)
$13.26
매출 (TTM)
$2.14B
ROE (TTM)
33.9%
부채/자본 (MRQ)
0.3
52주 범위
$47–$114
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Valaris Limited Common Shares 정보 위키백과 회사 개요
Valaris Limited (previously ENSCO-Rowan plc) is an offshore drilling contractor headquartered in Houston, Texas, and incorporated in Bermuda. It is the largest offshore drilling and well drilling company in the world. As of February 2025, it owned 52 rigs, including 36 offshore jackup rigs, 11 drillships, and 5 semi-submersible platform drilling rigs.
In 2024, the company's largest customer was BP (17% of revenues) and the company's 5 largest customers accounted for 49% of revenues.
## History
In 1975, after the 1973 oil crisis, John R. Blocker bought Choya Energy, a six-rig contract drilling company based in Alice, Texas, and renamed the company Blocker Energy.
In 1980, the company became a public company via an initial public offering.
In 1981 and early 1982, the company borrowed heavily to expand its fleet to 54 rigs.
However, in late 1982, the price of oil plunged and, to avoid bankruptcy, Blocker Energy restructured, giving 64% of the company to its banks in exchange for $240 million in debt forgiveness. By 1983, the company was only operating 6 rigs, although that number increased to 24 in 1984. By 1985, the worldwide employee count of the company was down to 500.
Richard Rainwater's BEC Ventures made an investment in the company in 1986 and chose Carl F. Thorne to run the company, which he did until his retirement 20 years later.
In 1987, the company changed its name to Energy Service Company (Ensco).
In 1990, in a transaction orchestrated by Rainwater, who owned 21% of the company, the company acquired Penrod, previously controlled by Ray Lee Hunt, which added 19 rigs to its fleet.
In 2010, the company moved its headquarters to London and became a UK-registered company.
In May 2011, the company acquired Pride International. The company closed its Dallas office and consolidated it into its Houston office.
In October 2017, the company acquired Atwood Oceanics for $860 million and became the largest owner of jackup fleets worldwide.
In 2019, the company merged with Rowan Companies and changed its name to Valaris plc.
In August 2020, the company filed for a prearranged bankruptcy. It emerged from bankruptcy in May 2021.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Energy
산업Energy
직원3,800
국가BM
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.37B2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$13.862020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$203M2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률44.0%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | VAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 5.95년 평균 ≈11.8 | ≈11.8 | · | · | |
| P/S (TTM) | 2.55년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 1.75년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| EV / EBITDA | 12.45년 평균 ≈40.2 | ≈40.2 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | -225.45년 평균 ≈-8.6 | ≈-8.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 15.25년 평균 ≈11.3 | ≈11.3 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 2.55년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | · | · | |
| EV / FCF | 29.25년 평균 ≈-10.6 | ≈-10.6 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.75년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | VAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 11.3%5년 평균 ≈10.1% | ≈10.1% | 14.8% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 20.1%5년 평균 ≈10.1% | ≈10.1% | 22.6% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 16.1%5년 평균 ≈14.4% | ≈14.4% | 8.2% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 44.0%5년 평균 ≈29.2% | ≈29.2% | 5.4% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 18.9%5년 평균 ≈14.8% | ≈14.8% | 3.5% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 33.9%5년 평균 ≈30.4% | ≈30.4% | 20.2% | 최상위권 | |
| ROIC | 19.9%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | 7.2% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | VAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 1.0 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.55년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 2.0 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.65년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 1.4 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 1.0 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | VAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 0.27%5년 평균 ≈14.7% | ≈14.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 13.9% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 10.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 170.7%5년 평균 ≈169.7% | ≈169.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 163.2%5년 평균 ≈165.6% | ≈165.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 81.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 77.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | VAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.4 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.55년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$623.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
284.1%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.72 | $0.42 | 71.8% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.24 | $-0.12 | -95.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $10.26 | $0.63 | 1519.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.65 | $1.17 | 126.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.61 | $1.27 | 26.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.93 | $1.24 | 56.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.37B | $2.36B | $1.78B | $1.60B | · | $1.43B | $2.05B | $1.71B | $1.84B | $2.78B | |
| Cost of Revenue | $1.63B | $1.76B | $1.54B | $1.38B | · | · | $1.81B | $1.32B | $1.19B | · | |
| SG&A Expense | $97M | $116M | $99M | $81M | · | $215M | $189M | $103M | $158M | $101M | |
| Operating Expenses | $1.90B | $2.00B | $1.74B | $1.59B | · | $1.47B | $1.81B | $1.32B | $1.19B | $1.85B | |
| Operating Income | $477M | $352M | $54M | $37M | · | $-4.33B | $-670M | $-236M | $-132M | $929M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | $291M | $428M | $283M | $224M | $229M | |
| Other Non-op | $103M | $17M | $-2M | $168M | · | $16M | $1.01B | $-35M | $134M | $283M | |
| Pretax Income | $552M | $370M | $84M | $225M | · | $-5.12B | $-64M | $-539M | $-196M | $998M | |
| Income Tax | $-427M | $400.0K | $-783M | $43M | · | $-259M | $128M | $90M | $109M | $108M | |
| Net Income | $983M | $373M | $865M | $176M | · | $-4.86B | $-198M | $-640M | $-304M | $890M | |
| EPS (Basic) | $13.92 | $5.18 | $11.68 | $2.35 | · | $-24.42 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $13.86 | $5.12 | $11.51 | $2.33 | · | $-24.42 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 70,600,000 | 72,100,000 | 74,100,000 | 75,100,000 | · | 198,900,000 | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 70,900,000 | 72,900,000 | 75,200,000 | 75,600,000 | 199,600,000 | 198,900,000 | · | · | · | · | |
| EBITDA | $477M | $352M | $54M | $37M | · | $-4.32B | $-668M | $-236M | $-132M | $929M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $599M | $368M | $620M | $724M | $609M | $326M | $97M | $275M | $445M | $1.16B | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | $0 | · | $0 | $329M | $440M | $1.44B | |
| Receivables | $475M | $571M | $459M | $449M | $444M | $449M | $521M | $345M | $345M | $361M | |
| Inventory | · | · | · | · | $0 | $279M | $340M | $268M | $279M | $225M | |
| Prepaid Expense | $145M | $127M | $177M | $149M | $23M | $43M | $14M | $15M | $14M | $8M | |
| Other Current Assets | $145M | $139M | $177M | $149M | $118M | $386M | $446M | $361M | $381M | $316M | |
| Current Assets | $1.23B | $1.08B | $1.27B | $1.35B | $1.21B | $1.17B | $1.06B | $1.31B | $1.61B | $3.28B | |
| PP&E (Net) | $2.09B | $1.93B | $1.63B | $977M | $891M | $10.96B | $15.10B | $12.62B | $12.87B | $10.92B | |
| PP&E (Gross) | $2.60B | $2.31B | $1.89B | $1.13B | $957M | $13.21B | $18.39B | $15.52B | $15.33B | $12.99B | |
| Accum. Depreciation | $510M | $376M | $255M | $157M | $66M | $2.25B | $3.30B | $2.90B | $2.46B | $2.07B | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | $2M | $12M | $2M | $16M | $300.0K | |
| Other Non-current Assets | $160M | $149M | $154M | $117M | $170M | $176M | $188M | $98M | $140M | $176M | |
| Total Assets | $5.30B | $4.42B | $4.32B | $2.86B | $2.60B | $12.87B | $16.93B | $14.02B | $14.63B | $14.37B | |
| Accounts Payable | $348M | $328M | $400M | $256M | $226M | $176M | $288M | $210M | $433M | $146M | |
| Current Liabilities | $692M | $680M | $744M | $504M | $422M | $427M | $831M | $528M | $758M | $854M | |
| Capital Leases | $37M | $57M | $49M | $14M | $12M | $22M | $52M | $0 | · | · | |
| Deferred Tax | $30M | $30M | $30M | $16M | · | $14M | $99M | $71M | $18M | $5M | |
| Other Non-current Liabilities | $326M | $383M | $472M | $500M | $558M | $762M | $867M | $396M | $387M | $322M | |
| Total Liabilities | $2.13B | $2.18B | $2.33B | $1.56B | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $545M | $0 | $6.05B | $5.01B | $4.75B | $5.39B | |
| Total Debt | $1.09B | $1.08B | $1.08B | $542M | $545M | $0 | $6.05B | $5.01B | $4.75B | $5.27B | |
| Common Stock | · | · | · | · | $800.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.13B | $1.11B | $1.12B | $1.10B | $1.08B | $8.64B | $8.63B | $7.22B | $7.20B | $6.40B | |
| Retained Earnings | $2.38B | $1.40B | $1.03B | $160M | $-16M | $-4.18B | $672M | $874M | $1.53B | $1.86B | |
| Treasury Stock | $425M | $325M | $200M | $0 | $0 | $76M | $77M | $72M | $69M | $66M | |
| AOCI | $61M | $34M | $25M | $15M | $-9M | $-88M | $6M | $18M | $29M | $19M | |
| Stockholders' Equity | $3.17B | $2.24B | $1.99B | $1.29B | $1.07B | $4.37B | $9.31B | $8.09B | $8.73B | $8.25B | |
| Liabilities + Equity | $5.30B | $4.42B | $4.32B | $2.86B | $2.60B | $12.87B | $16.93B | $14.02B | $14.63B | $14.37B | |
| Shares Outstanding | 69,200,000 | 71,000,000 | 72,400,000 | 75,200,000 | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $25M | $28M | $27M | $17M | · | $21M | $37M | $30M | $34M | $40M | |
| Deferred Tax | $-515M | $6M | $-786M | $8M | · | $-106M | $24M | $57M | $55M | $29M | |
| Operating Cash Flow | $546M | $355M | $268M | $127M | · | $-252M | $-277M | $-56M | $259M | $1.08B | |
| CapEx | $344M | $455M | $696M | $207M | · | $94M | $227M | $427M | $537M | $322M | |
| Investing Cash Flow | $-206M | $-452M | $-666M | $-17M | · | $-42M | $1.05B | $-305M | · | · | |
| Net Debt Issued | $0 | $0 | $-572M | $0 | · | $-10M | $-928M | $-771M | $-537M | $-864M | |
| Stock Repurchased | $100M | $126M | $199M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-100M | $-126M | $-199M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | $0 | $4M | $18M | $14M | $12M | |
| Financing Cash Flow | $-104M | $-158M | $286M | $-6M | · | $522M | $-952M | $188M | $-570M | $529M | |
| Net Change in Cash | $237M | $-255M | $-113M | $104M | · | $229M | $-178M | $-170M | $-714M | $1.04B | |
| Taxes Paid | $62M | $56M | $-8M | $6M | · | $48M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $203M | $-100M | $-429M | $-80M | · | $-346M | $-504M | $-482M | $-277M | $755M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | $-621M | $-1.79B | $-812M | $-626M | $551M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 20.1% | 14.9% | 3.0% | 2.3% | · | -302.9% | -32.5% | -13.8% | · | · | |
| Net Margin | 41.5% | 15.8% | 48.5% | 11.0% | · | -340.2% | -9.6% | -37.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 23.3% | 15.7% | 4.7% | 14.0% | · | -358.5% | -3.1% | -31.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | 20.1% | 14.9% | 3.0% | 2.3% | · | -302.9% | -32.5% | -13.8% | · | · | |
| ROA | 20.2% | 8.5% | 24.1% | 6.5% | · | -32.6% | -1.3% | -4.5% | -2.1% | 6.4% | |
| ROE | 36.4% | 17.7% | 52.8% | 14.9% | · | -71.0% | -2.3% | -7.6% | -3.6% | 12.1% | |
| ROIC | 19.9% | 10.6% | 18.0% | 1.6% | · | -93.8% | -13.1% | -2.1% | -1.5% | 6.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 3.5 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | -14.9 | -1.6 | -0.8 | -0.6 | 4.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | 5.9 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | · | 2.9 | 4.7 | 4.9 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $45.80 | $31.53 | $27.45 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $33.41 | $32.41 | $23.73 | $21.20 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $7.70 | $4.88 | $3.56 | $1.69 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $8.66 | $5.19 | $8.57 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | $40000.00 | $0.16 | $0.04 | $0.04 | |
| EPS (TTM) | $13.86 | $5.12 | $11.51 | $2.33 | · | $-24.42 | $-16.88 | $-16.88 | $-16.88 | $-16.88 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 0.27% | 32.4% | 11.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 13.9% | · | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 170.7% | -55.5% | 394.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 81.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 163.2% | -56.9% | 390.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 77.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.37B | $2.36B | $1.78B | $1.60B | · | $1.43B | $2.05B | $1.71B | $1.84B | $2.78B | |
| Net Income TTM | $983M | $373M | $865M | $176M | · | $-4.86B | $-198M | $-640M | $-304M | $890M | |
| Market Cap | $3.49B | $3.14B | $4.96B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $3.97B | $3.86B | $5.42B | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 3.6 | 8.6 | 6.0 | 29.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.5 | 1.3 | 2.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.4 | 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.4 | 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.4 | 8.8 | 18.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 17.2 | -31.5 | -11.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 8.3 | 10.9 | 101.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 19.6 | -38.7 | -12.7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.7 | 1.6 | 3.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 27.5% | 11.6% | 16.8% | 3.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | 0.00% | -2.3% | -2.8% | -4.5% | 1.3% | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | $0 | $4M | $18M | $14M | $12M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $539M | $465M | $537M | $596M | $615M | $621M | $584M | $643M | $610M | $525M | $484M | $455M | $415M | $430M | $434M | $437M | |
| Cost of Revenue | $416M | $373M | $413M | $406M | $396M | $415M | $415M | $462M | $439M | $445M | $402M | $391M | $374M | $377M | $353M | $337M | |
| SG&A Expense | $27M | $25M | $27M | $27M | $19M | $24M | $27M | $31M | $32M | $26M | $24M | $24M | $26M | $24M | $24M | $19M | |
| Operating Expenses | $499M | $452M | $500M | $470M | $450M | $480M | $476M | $524M | $501M | $498M | $454M | $441M | $424M | $425M | $401M | $378M | |
| Operating Income | $51M | $20M | $39M | $130M | $164M | $143M | $119M | $95M | $109M | $29M | $38M | $17M | $-10M | $8M | $41M | $62M | |
| Other Non-op | $37M | $-2M | $3M | $88M | $-9M | $21M | $10M | $-3M | $4M | $6M | $-6M | $4M | $-800.0K | $600.0K | $-5M | $14M | |
| Pretax Income | $81M | $10M | $36M | $216M | $146M | $154M | $124M | $87M | $121M | $38M | $38M | $28M | $-3M | $21M | $41M | $92M | |
| Income Tax | $34M | $28M | $-680M | $29M | $32M | $194M | $-7M | $24M | $-30M | $13M | $-790M | $11M | $24M | $-28M | $10M | $14M | |
| Net Income | $50M | $-16M | $718M | $188M | $115M | $-38M | $134M | $65M | $150M | $26M | $835M | $13M | $-29M | $47M | $29M | $74M | |
| EPS (Basic) | $0.73 | $-0.24 | $10.17 | $2.66 | $1.62 | $-0.53 | $1.87 | $0.89 | $2.07 | $0.35 | $11.27 | $0.18 | $-0.39 | $0.62 | $0.38 | $0.99 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $-0.24 | $10.13 | $2.65 | $1.61 | $-0.53 | $1.86 | $0.88 | $2.03 | $0.35 | $11.12 | $0.17 | $-0.39 | $0.61 | $0.38 | $0.98 | |
| Shares (Basic) | 69,300,000 | 69,200,000 | · | 70,700,000 | 71,100,000 | 71,000,000 | · | 72,400,000 | 72,400,000 | 72,400,000 | · | 73,700,000 | 74,800,000 | 75,200,000 | · | 75,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 70,400,000 | 69,200,000 | · | 71,000,000 | 71,300,000 | 71,000,000 | · | 73,200,000 | 73,700,000 | 73,600,000 | · | 74,800,000 | 74,800,000 | 76,400,000 | · | 75,600,000 | |
| EBITDA | $51M | $20M | · | $130M | $164M | $143M | · | $95M | $109M | · | · | · | $-10M | $8M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $541M | $578M | $599M | $663M | $503M | $441M | $368M | $379M | $398M | $494M | · | $1.04B | $787M | $822M | · | $406M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $220M | |
| Receivables | $458M | $448M | $475M | $514M | $554M | $558M | $571M | $556M | $632M | $511M | · | $492M | $473M | $393M | · | $536M | |
| Prepaid Expense | $197M | $170M | · | $154M | $157M | $139M | · | $164M | $183M | $178M | · | $179M | $169M | $158M | · | $26M | |
| Other Current Assets | $197M | $170M | $145M | $154M | $157M | $139M | $139M | $164M | $183M | $178M | · | $179M | $169M | $158M | · | $163M | |
| Current Assets | $1.20B | $1.20B | $1.23B | $1.34B | $1.23B | $1.16B | $1.08B | $1.11B | $1.22B | $1.20B | · | $1.73B | $1.45B | $1.40B | · | $1.34B | |
| PP&E (Net) | $2.23B | $2.17B | $2.09B | $2.03B | $2.02B | $1.98B | $1.93B | $1.84B | $1.81B | $1.73B | $1.63B | $1.16B | $1.07B | $1.02B | $977M | $954M | |
| PP&E (Gross) | $2.83B | $2.72B | $2.60B | $2.51B | $2.46B | $2.38B | $2.31B | $2.19B | $2.12B | $2.01B | · | $1.39B | $1.28B | $1.20B | · | $1.09B | |
| Accum. Depreciation | $593M | $551M | $510M | $473M | $440M | $404M | $376M | $343M | $311M | $282M | · | $228M | $202M | $181M | · | $134M | |
| Other Non-current Assets | $174M | $159M | $160M | $152M | $155M | $155M | $149M | $174M | $155M | $154M | · | $205M | $186M | $165M | · | $176M | |
| Total Assets | $5.45B | $5.36B | $5.30B | $4.64B | $4.50B | $4.39B | $4.42B | $4.33B | $4.42B | $4.35B | · | $3.48B | $3.09B | $2.95B | · | $2.82B | |
| Accounts Payable | $416M | $398M | $348M | $327M | $332M | $329M | $328M | $304M | $347M | $394M | · | $376M | $364M | $324M | · | $257M | |
| Current Liabilities | $775M | $778M | $692M | $718M | $679M | $695M | $680M | $692M | $708M | $761M | · | $723M | $659M | $592M | · | $519M | |
| Capital Leases | $47M | $30M | $37M | $44M | $51M | $52M | $57M | $62M | $42M | $50M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $32M | $30M | $30M | $27M | $29M | $29M | $30M | $31M | $31M | $32M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $337M | $307M | $326M | $357M | $378M | $368M | $383M | $404M | $408M | $452M | · | $482M | $482M | $465M | · | $540M | |
| Total Liabilities | $2.23B | $2.20B | $2.13B | $2.19B | $2.17B | $2.18B | $2.18B | $2.21B | $2.23B | $2.32B | · | $2.28B | $1.82B | $1.60B | · | · | |
| Total Debt | $1.09B | $1.09B | · | $1.09B | $1.08B | $1.08B | · | $1.08B | $1.08B | · | · | · | $682M | $543M | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.15B | $1.14B | $1.13B | $1.13B | $1.12B | $1.12B | $1.11B | $1.11B | $1.13B | $1.13B | · | $1.11B | $1.11B | $1.10B | · | $1.09B | |
| Retained Earnings | $2.42B | $2.37B | $2.38B | $1.66B | $1.48B | $1.36B | $1.40B | $1.27B | $1.20B | $1.05B | · | $190M | $177M | $207M | · | $114M | |
| Treasury Stock | $425M | $425M | $425M | $400M | $325M | $325M | $325M | $300M | $200M | $200M | · | $150M | $65M | · | · | · | |
| AOCI | $64M | $64M | $61M | $38M | $37M | $35M | $34M | $24M | $24M | $25M | · | $14M | $14M | $14M | · | $-9M | |
| Stockholders' Equity | $3.22B | $3.16B | $3.17B | $2.45B | $2.33B | $2.21B | $2.24B | $2.11B | $2.18B | $2.02B | · | $1.18B | $1.25B | $1.34B | · | $1.21B | |
| Liabilities + Equity | $5.45B | $5.36B | $5.30B | $4.64B | $4.50B | $4.39B | $4.42B | $4.33B | $4.42B | $4.35B | · | $3.48B | $3.09B | $2.95B | · | $2.82B | |
| Shares Outstanding | 69,300,000 | 69,300,000 | 69,200,000 | 69,700,000 | 71,100,000 | 71,100,000 | 71,000,000 | 71,400,000 | 72,400,000 | 72,400,000 | · | 73,100,000 | 74,100,000 | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $9M | $6M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | |
| Deferred Tax | $11M | $10M | $-688M | $-800.0K | $4M | $170M | $-14M | $4M | $14M | $2M | $-789M | $-5M | $2M | $5M | $800.0K | $400.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $75M | $72M | $198M | $120M | $156M | $125M | $193M | $12M | $26M | $97M | $48M | $-29M | $152M | $155M | $86M | |
| CapEx | $106M | $101M | $106M | $70M | $67M | $100M | $112M | $82M | $110M | $151M | $463M | $106M | $71M | $56M | $54M | $54M | |
| Investing Cash Flow | $-50M | $-96M | $-105M | $39M | $-57M | $-82M | $-109M | $-82M | $-110M | $-151M | $-462M | $-106M | $-42M | $-56M | $170M | $-233M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $403M | · | · | · | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | $25M | · | · | · | $25M | $100M | · | · | $51M | $83M | · | · | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-100.0K | $-1M | $-26M | $-78M | $-100.0K | $-300.0K | $-27M | $-129M | $-200.0K | $-2M | $-56M | $310M | $32M | $0 | $0 | $-6M | |
| Net Change in Cash | $-37M | $-22M | $-58M | $159M | $62M | $73M | $-12M | $-18M | $-99M | $-127M | $-422M | $252M | $-39M | $96M | $324M | $-153M | |
| Free Cash Flow | · | $-26M | · | · | · | $56M | · | · | · | · | · | · | · | $95M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.5% | 4.3% | · | 21.9% | 26.7% | 23.0% | · | 14.8% | 17.8% | · | · | · | -2.4% | 2.0% | · | · | |
| Net Margin | 9.3% | -3.5% | · | 31.6% | 18.7% | -6.1% | · | 10.1% | 24.5% | · | · | · | -7.1% | 10.9% | · | · | |
| Pretax Margin | 14.9% | 2.2% | · | 36.2% | 23.7% | 24.9% | · | 13.6% | 19.8% | · | · | · | -0.67% | 4.9% | · | · | |
| EBITDA Margin | 9.5% | 4.3% | · | 21.9% | 26.7% | 23.0% | · | 14.8% | 17.8% | · | · | · | -2.4% | 2.0% | · | · | |
| ROA | 1.0% | -0.34% | · | 4.2% | 2.6% | -0.87% | · | 1.7% | 4.0% | · | · | · | -1.0% | 1.7% | · | · | |
| ROE | 1.8% | -0.61% | · | 8.2% | 5.1% | -1.8% | · | 3.9% | 8.7% | · | · | · | -2.5% | 4.0% | · | · | |
| ROIC | 0.69% | -0.81% | · | 3.2% | 3.8% | -1.1% | · | 2.1% | 4.2% | · | · | · | -5.0% | 1.0% | · | 3.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.5 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 1.6 | 1.7 | · | · | · | 2.2 | 2.4 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.3 | · | 1.6 | 1.6 | 1.4 | · | 1.4 | 1.5 | · | · | · | 1.9 | 2.1 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | · | · | · | 0.5 | 0.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | · | · | · | 0.5 | 0.4 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | · | · | · | 0.1 | 0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.1 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.2 | · | · | 0.8 | 1.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $46.47 | $45.62 | · | $35.12 | $32.77 | $31.04 | · | $29.62 | $30.07 | $27.91 | · | · | $16.92 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $7.66 | $6.73 | · | $8.39 | $8.63 | $8.74 | · | $8.79 | $8.28 | $7.13 | · | · | $5.55 | $5.63 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $1.08 | · | · | · | $2.20 | · | · | · | $0.36 | · | · | · | $1.99 | · | · | |
| Cash / Share | $7.81 | $8.34 | · | $9.51 | $7.08 | $6.21 | · | $5.31 | $5.50 | $6.82 | · | · | $10.62 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $13.26 | $14.15 | · | $5.59 | $3.82 | $4.24 | · | $14.38 | $13.67 | $11.25 | · | $1.37 | $1.58 | $3.45 | · | $1.22 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.14B | $2.21B | · | $2.42B | $2.46B | $2.46B | · | $2.26B | $2.07B | $1.88B | · | $1.74B | $1.72B | $1.71B | · | $1.50B | |
| Net Income TTM | $940M | $1.00B | · | $399M | $276M | $310M | · | $1.07B | $1.02B | $844M | · | $104M | $121M | $262M | · | $93M | |
| Market Cap | $5.03B | $6.79B | · | $3.40B | $2.99B | $2.79B | · | $3.98B | $5.39B | $5.45B | · | · | $4.66B | · | · | · | |
| Enterprise Value | $5.58B | $7.30B | · | $3.82B | $3.57B | $3.43B | · | $4.68B | $6.08B | $6.03B | · | · | $4.56B | · | · | · | |
| P/E | 5.5 | 6.9 | · | 8.7 | 11.0 | 9.3 | · | 3.9 | 5.4 | 6.7 | · | 54.7 | 39.8 | 18.9 | · | 40.1 | |
| P/S | 2.4 | 3.1 | · | 1.4 | 1.2 | 1.1 | · | 1.8 | 2.6 | 2.9 | · | · | 2.7 | · | · | · | |
| P/B | 1.6 | 2.1 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.9 | 2.5 | 2.7 | · | · | 3.7 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 2.1 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.9 | 2.5 | 2.7 | · | 4.6 | 3.7 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 90.6 | · | · | · | 17.9 | · | · | · | 207.2 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.6 | 3.3 | · | 1.6 | 1.5 | 1.4 | · | 2.1 | 2.9 | 3.2 | · | · | 2.7 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | · | 0.00% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 18.3% | 14.4% | · | 11.5% | 9.1% | 10.8% | · | 25.8% | 18.4% | 14.9% | · | 1.8% | 2.5% | 5.3% | · | 2.5% | |
| Annual Payout | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.37B | $2.36B | $1.78B | $1.60B | · |
| 영업이익률 % | 20.1% | 14.9% | 3.0% | 2.3% | · |
| 순이익 | $983M | $373M | $865M | $176M | · |
| 희석 EPS | $13.86 | $5.12 | $11.51 | $2.33 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 유동비율 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 2.9 |
| 당좌 비율 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $203M | $-100M | $-429M | $-80M | · |
기관 투자자 (13F) 383개의 제출자 · $5.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
383
보유 가치
$5.1B
신규 포지션
45
청산 포지션
62
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 45 (-60 이전 분기 대비) | 62 (-5 이전 분기 대비) | 103 (-2 이전 분기 대비) | 146 (+19 이전 분기 대비) | +147K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $596,289,479 | 8,213,354 | 11.65% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $293,413,529 | 5,821,697 | 5.73% | 주식 |
| OAK HILL ADVISORS LP | $283,559,773 | 3,905,782 | 5.54% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $247,094,290 | 3,403,354 | 4.83% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $210,868,007 | 2,904,518 | 4.12% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $189,071,309 | 2,604,288 | 3.69% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $183,070,483 | 2,521,632 | 3.58% | 주식 |
| Lingotto Investment Management LLP | $175,074,392 | 2,411,493 | 3.42% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $164,392,991 | 2,264,366 | 3.21% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $161,578,211 | 2,059,146 | 3.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $138,066,324 | 1,901,740 | 2.70% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $116,716,552 | 1,607,666 | 2.28% | 주식 |
| HBK INVESTMENTS L P | $114,355,382 | 1,575,143 | 2.23% | 주식 |
| Goehring & Rozencwajg Associates, LLC | $102,623,149 | 1,413,542 | 2.00% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $91,572,195 | 1,261,325 | 1.79% | 주식 |
| Condire Management, LP | $77,464,926 | 1,067,010 | 1.51% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $77,233,985 | 1,063,829 | 1.51% | 주식 |
| AQR Arbitrage LLC | $76,201,468 | 1,049,607 | 1.49% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $73,557,812 | 1,013,193 | 1.44% | 주식 |
| ANTIPODES PARTNERS Ltd | $72,342,270 | 996,450 | 1.41% | 주식 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $61,760,530 | 850,696 | 1.21% | 주식 |
| UBS Group AG | $60,775,492 | 837,128 | 1.19% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58,019,379 | 799,165 | 1.13% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $57,863,507 | 797,018 | 1.13% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $57,320,386 | 789,537 | 1.12% | 주식 |
| NORGES BANK | $51,325,369 | 706,961 | 1.00% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $47,546,974 | 654,917 | 0.93% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $47,407,800 | 653,000 | 0.93% | 콜 옵션 |
| W1M Investment Management Ltd | $46,995,530 | 963,912 | 0.92% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $38,555,900 | 531,073 | 0.75% | 주식 |
| THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC | $37,484,324 | 516,313 | 0.73% | 주식 |
| Capula Management Ltd | $37,091,195 | 510,898 | 0.72% | 주식 |
| Man Group plc | $36,477,870 | 502,450 | 0.71% | 주식 |
| Magnetar Financial LLC | $35,865,126 | 494,010 | 0.70% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35,386,546 | 472,165 | 0.69% | 주식 |
| ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | $34,147,337 | 470,349 | 0.67% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $33,319,697 | 458,949 | 0.65% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $33,218,266 | 457,552 | 0.65% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $33,139,069 | 456,461 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $30,768,533 | 423,809 | 0.60% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $28,821,910 | 396,996 | 0.56% | 주식 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $23,595,000 | 325,000 | 0.46% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $23,415,533 | 322,528 | 0.46% | 주식 |
| Bridgewater Associates, LP | $23,356,364 | 321,713 | 0.46% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21,293,580 | 293,300 | 0.42% | 풋 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $20,727,300 | 285,500 | 0.40% | 콜 옵션 |
| Hosking Partners LLP | $18,524,616 | 255,160 | 0.36% | 주식 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $17,424,000 | 240,000 | 0.34% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $17,311,107 | 238,445 | 0.34% | 주식 |
| TORONTO DOMINION BANK | $17,061,839 | 235,012 | 0.33% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 6 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK HILL ADVISORS LP ×3 제출 서류 | 2026년 8월 12일 | 4.38% | 수정본 | · | SEC |
| Famatown Finance Limited, Greenwich Holdings Limited, C.K. Limited ×8 제출 서류 | 2026년 2월 11일 | 11.23% | 수정본 | · | SEC |
| Oak Hill Advisors, L.P. ×2 제출 서류 | 2023년 8월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Luminus Management, LLC, Luminus Energy Partners Master Fund, Ltd., Jonathan Barrett ×9 제출 서류 | 2020년 9월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 5월 21일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Richard E. Rainwater, Rainwater, Inc. | 2001년 7월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 71 명의 내부자 · 34 임원 · 32 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Dibowitz | President & CEO | 2026년 4월 7일 F | 254,607 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Peter Burke | President and CEO | 2021년 7월 19일 A | 115,047 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher T Weber | SVP - CFO | 2026년 4월 7일 F | 62,433 | 0 | 0 | $0 |
| Darin Gibbins | Interim CFO and VP | 2022년 7월 19일 F | 19,495 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Baksht | Executive Vice President & CFO | 2021년 7월 19일 A | 43,695 | 0 | 0 | $0 |
| Gilles Luca | SVP - COO | 2026년 4월 7일 F | 83,551 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Carey Lowe | EVP & Chief Operating Officer | 2019년 5월 2일 F | 133,098 | 0 | 0 | $0 |
| John Mark Burns | Executive Vice President & COO | 2015년 9월 4일 F | 172,803 | 0 | 0 | $0 |
| William S Chadwick JR | Executive Vice President & COO | 2012년 8월 31일 F | 153,969 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa Barron | Controller | 2026년 7월 3일 F | 17,742 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Lyne | SVP - CCO | 2026년 4월 7일 F | 33,652 | 0 | 0 | $0 |
| Davor Vudakin | SVP & General Counsel | 2026년 4월 7일 F | 19,707 | 0 | 0 | $0 |
| Colleen Grable | VP - Controller | 2023년 8월 9일 S | 15,074 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Quintero | SVP-Business Development | 2021년 7월 19일 A | 29,424 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Mcguinty | SVP-General Counsel/Secretary | 2021년 4월 30일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Tommy Darby | Vice President - Finance | 2020년 5월 17일 D | 3,730 | 0 | 0 | $0 |
| Carl Trowell | Executive Chairman | 2020년 3월 6일 F | 225,402 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Joseph Brady | Sr. VP - Eastern Hemisphere | 2019년 3월 6일 F | 304,729 | 0 | 0 | $0 |
| John Stokes Knowlton | Sr. Vice President - Technical | 2019년 3월 6일 F | 289,516 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Edwards III | Vice President - Finance | 2017년 6월 1일 M | 28,532 | 0 | 0 | $0 |
| David Ethan Hensel | Sr. Vice President - Marketing | 2015년 11월 8일 F | 71,670 | 0 | 0 | $0 |
| Brady K Long | VP - General Counsel/Secretary | 2015년 2월 23일 A | 50,738 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin C Robert | Sr. Vice President - Marketing | 2014년 1월 10일 | · | 0 | 0 | $0 |
| Douglas John Manko | Controller | 2012년 9월 16일 F | 19,252 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Patrick O'Neill | Vice President | 2011년 5월 2일 D | 23,854 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Brian Howe | Treasurer | 2011년 5월 2일 D | 24,302 | 0 | 0 | $0 |
| Cary A Moomjian JR | Vice President and Secretary | 2011년 3월 24일 S | 51,003 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kent Wiley | Vice President - HR & Security | 2011년 3월 21일 M | 40,363 | 0 | 0 | $0 |
| David A Armour | Vice President - Finance | 2011년 3월 1일 A | 34,507 | 0 | 0 | $0 |
| Herman E Malone JR | Vice President | 2011년 2월 7일 A | 43,356 | 0 | 0 | $0 |
| Phillip J Saile | Senior Vice President | 2009년 7월 31일 I | 5,379 | 0 | 0 | $0 |
| Richard A Leblanc | Vice President | 2009년 6월 1일 F | 6,301 | 0 | 0 | $0 |
| Robert O Isaac | Assistant Secretary | 2007년 3월 23일 M | 17,617 | 0 | 0 | $0 |
| Jon C Cole | Senior Vice President | 2004년 8월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kristian Johansen | 이사 | 2026년 6월 10일 M | 9,548 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine Hughes | 이사 | 2026년 6월 10일 F | 15,448 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Goldschmid | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 38,560 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Leykum | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 43,019 | 0 | 0 | $0 |
| Dick Fagerstal | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 28,017 | 0 | 0 | $0 |
| Deepak Munganahalli | 이사 | 2024년 6월 15일 F | 27,739 | 0 | 0 | $0 |
| Gunnar W. Eliassen | 이사 | 2022년 6월 9일 A | 9,068 | 0 | 0 | $0 |
| Georges J. Lambert | 이사 | 2021년 4월 30일 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Mary Francis | 이사 | 2021년 4월 30일 J | 15,386 | 0 | 0 | $0 |
| William E Albrecht | 이사 | 2021년 4월 30일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thierry Pilenko | 이사 | 2021년 4월 30일 J | 687 | 0 | 0 | $0 |
| Charles L Szews | 이사 | 2021년 4월 30일 J | 38,751 | 0 | 0 | $0 |
| Paul E Rowsey III | 이사 | 2021년 4월 30일 J | 57,426 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Weitzman | 이사 | 2020년 8월 28일 S | 12,750,000 | 0 | 0 | $0 |
| Keith O Rattie | 이사 | 2020년 6월 15일 D | 42,880 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher C Gaut | 이사 | 2019년 11월 12일 M | 47,411 | 0 | 0 | $0 |
| James Roderick Clark | 이사 | 2019년 11월 12일 M | 46,185 | 0 | 0 | $0 |
| Jack E Golden | 이사 | 2019년 4월 11일 M | 28,768 | 0 | 0 | $0 |
| Roxanne J Decyk | 이사 | 2019년 4월 11일 M | 18,193 | 0 | 0 | $0 |
| WEDEMEYER PHIL D | 이사 | 2019년 4월 11일 M | 26,620 | 0 | 0 | $0 |
| Francis S Kalman | 이사 | 2019년 4월 11일 M | 28,630 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald W Haddock | 이사 | 2019년 4월 11일 M | 30,453 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Wayne Rabun | 이사 | 2015년 5월 11일 F | 162,580 | 0 | 0 | $0 |
| David A B Brown | 이사 | 2014년 5월 19일 M | 15,318 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Kelly II | 이사 | 2013년 5월 20일 M | 45,438 | 0 | 0 | $0 |
| Rita M Rodriguez | 이사 | 2013년 5월 20일 M | 21,318 | 0 | 0 | $0 |
| David M Carmichael | 이사 | 2010년 5월 25일 J | 12,320 | 0 | 0 | $0 |
| Joel V Staff | 이사 | 2008년 5월 23일 M | 6,887 | 0 | 0 | $0 |
| Morton H Meyerson | 이사 | 2008년 5월 23일 M | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| Oak Hill Advisors, L.P. | 10% 소유주 | 2023년 8월 7일 S | 4,766,016 | 0 | 0 | $0 |
| James W Swent III | · | 2024년 6월 13일 A | 31,147 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Arnold | · | 2021년 4월 30일 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Suzanne P Nimocks | · | 2021년 4월 30일 J | 20,457 | 0 | 0 | $0 |
| Ramon Yi | · | 2008년 10월 27일 F | 15,965 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Mars | · | 2008년 7월 3일 J | 46,331 | 0 | 0 | $0 |
| Charles A Mills | · | 2008년 6월 30일 J | 21,725 | 0 | 0 | $0 |
| Carl F Thorne | · | 2007년 5월 22일 A | 781,639 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 72 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EZA · iShares, Inc. | 4.50% | 286,941 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEZ · iShares Trust | 2.83% | 124,919 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.68% | 70,825 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.61% | 100,870 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PICK · iShares, Inc. | 1.40% | 403,546 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PXH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.52% | 135,423 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| LDEM · iShares Trust | 0.50% | 1,883 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGE · iShares, Inc. | 0.45% | 356,725 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EMXF · iShares Trust | 0.41% | 7,604 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.26% | 264,754 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 63,549 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EMXC · iShares, Inc. | 0.24% | 677,775 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.23% | 343,464 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.22% | 41,534 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.22% | 395,988 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.20% | 10,678 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EEM · iShares, Inc. | 0.19% | 669,929 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.18% | 62,080 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 8,718 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.17% | 3,033,387 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.16% | 1,471,663 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.16% | 17,922 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.15% | 27,554 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.14% | 3,667,320 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.13% | 12,536 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 103,908 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 331,208 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 232,328 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 734,801 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.11% | 945 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EMGF · iShares, Inc. | 0.10% | 22,328 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.09% | 280,109 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 13,167 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.07% | 2,507 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ACWX · iShares Trust | 0.06% | 87,628 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 19,726 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.06% | 93,737 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.05% | 368,181 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 739,453 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,270,789 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 53,147 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 3,419 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.04% | 3,890,198 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.04% | 618,537 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 10,534 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 2,617 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 147,502 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.02% | 79,585 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 274,013 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 7,639 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.02% | 58,024 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,397 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 16,307 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,759,664 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,731 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 19,547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 84,358 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 16,145 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 17,638 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.00% | 172,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| VGHY · VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FU… | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VSDB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VGMS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 2,259,925 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 373,144 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 448,031 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 8,721 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 5,966 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,540 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 12,744 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
VAL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 18 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$60.00
-23.5%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
12 66.7%
보유
5 27.8%
매도
1 5.6%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $67.43 -14.0%
지금
현재가 $78.39
저가$45.00
평균$67.43
고가$99.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026