Onyx Financial Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$277.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,411위 · 상위 57.3%
포지션
18
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
97.63%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
2.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.01% 추정 매수 $10,471,524 · 매도 $26,794

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
14
감소
1
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
1.5%
Technology
1.2%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
96.2%

전체 포트폴리오 18 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $167,863,729 60.48% 3,784,124 $24,999,728 상승 ×3
DFAX $43,635,558 15.72% 1,184,461 $4,211,756 상승 ×1
DFSD $19,524,779 7.03% 408,896 $1,033,054 상승 ×4
DUSB $12,888,317 4.64% 253,807 $1,371,443 상승 ×6
DFAR $11,556,614 4.16% 441,767 $1,783,521 상승 ×6
DFCF $4,635,856 1.67% 109,828 $1,440,190 상승 ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $4,168,180 1.50% 80,810 $558,397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,698,855 0.97% 7,235 $26,579 상승 ×2
DFIP $2,237,317 0.81% 54,231 $-17,955 상승 ×6
DCOR $1,743,363 0.63% 21,266 $215,422 상승 ×2
FDVV $1,269,768 0.46% 21,061 $251,805 상승 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1,264,915 0.46% 11,369 $268,877
DFUS $1,263,166 0.46% 15,416 $146,850 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,134,880 0.41% 1,066 $381,177 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $613,068 0.22% 4,183 $-617 상승 ×6
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $395,174 0.14% 50,149 $17,051
SYK Stryker Corporation Common Stock $351,084 0.13% 1,115 $-14,308 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $297,916 0.11% 1,647 $28,132 상승 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $167,863,729 60.48% ×3 상승
DFSD $19,524,779 7.03% ×4 상승
DUSB $12,888,317 4.64% ×6 상승
DFAR $11,556,614 4.16% ×6 상승
DFCF $4,635,856 1.67% ×4 상승
DFIP $2,237,317 0.81% ×6 상승
CAT $1,134,880 0.41% ×6 상승
ORCL $613,068 0.22% ×6 상승
PM $297,916 0.11% ×5 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +108K +$25.0M
DFAX 추가 매수 +24K +$4.2M
DFAR 추가 매수 +29K +$1.8M
DFCF 추가 매수 +34K +$1.4M
DUSB 추가 매수 +27K +$1.4M
DFSD 추가 매수 +23K +$1.0M
GBCI 가격 변동만 +0 +$558K
CAT 추가 매수 +2 +$381K
RVTY 가격 변동만 +0 +$269K
FDVV 추가 매수 +3K +$252K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 12월 31일 875 $222,851 13.3%
SCHP 2025년 6월 30일 7,731 $207,887 더 이상 추적하지 않음
MGK 2025년 12월 31일 511 $205,637 더 이상 추적하지 않음