P2 Capital Partners, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +17.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.28% 추정 매수 $24,434,046 · 매도 $21,144,198
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: -12.1% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | $52,400,513 | 21.34% | 1,774,484 | $10,895,332 | |||
| CBZ | $36,474,126 | 14.85% | 1,136,974 | $5,847,029 | 하락 ×2 | ||
| JBTM | $32,693,150 | 13.31% | 225,470 | $3,862,301 | |||
| HSIC | $22,089,871 | 9.00% | 264,486 | $17,753 | 하락 ×2 | ||
| TNC | $19,718,823 | 8.03% | 225,255 | $-480,522 | 하락 ×2 | ||
| ZETA | $18,105,600 | 7.37% | 920,000 | $3,538,800 | 상승 ×1 | ||
| MSA | $17,303,846 | 7.05% | 99,117 | $372,893 | 하락 ×2 | ||
| BLKB | $14,302,728 | 5.82% | 482,874 | $-4,341,037 | |||
| CWST | $14,277,475 | 5.81% | 147,236 | 상승 ×1 | |||
| LRN | $10,058,171 | 4.10% | 116,630 | 상승 ×1 | |||
| ENOV | $6,624,000 | 2.70% | 320,000 | $-656,000 | |||
| LIVN | $1,517,308 | 0.62% | 18,452 | $-7,745,227 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| ACHC | 가격 변동만 | +0 | +$10.9M |
| CBZ | 축소함 | -4K | +$5.8M |
| BLKB | 가격 변동만 | +0 | -$4.3M |
| JBTM | 가격 변동만 | +0 | +$3.9M |
| ZETA | 추가 매수 | +5K | +$3.5M |
| ENOV | 가격 변동만 | +0 | -$656K |
| TNC | 축소함 | -79K | -$481K |
| MSA | 축소함 | -4K | +$373K |
| HSIC | 축소함 | -35K | +$18K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.