FUL H. B. Fuller Company Common Stock
$59.87
가격 · 8월 20, 2026
기준 재무 정보 6월 25, 2026
52주 범위
$49–$69
56% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$73
+22% upside
P/E (TTM)
21.8
ROE
7.9%
순이익률
4.4%
FUL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$59.87
시가총액
$3.24B
P/E (TTM)
21.8
EPS (TTM)
$2.75
매출 (TTM)
$3.47B
배당 수익률
1.5%
ROE
7.9%
부채/자본
1.0
52주 범위
$49 – $69
FUL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$3.47B
2019-11-30
→
2025-11-29
EPS
$2.75
2019-11-30
→
2025-11-29
잉여현금흐름
$121M
2019-11-30
→
2025-11-29
마진
4.4%
2019-11-30
→
2025-11-29
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
FUL
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
21.8
30.9
P/S (TTM)
0.9
2.2
P/B
1.6
2.5
EV / EBITDA
28.9
—
Price / FCF (주가 / FCF)
26.8
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
FUL
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
31.1%
34.1%
Net Profit Margin (순이익률)
4.4%
4.7%
ROA
3.0%
2.9%
ROE
7.9%
7.4%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
FUL
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
1.0
—
Current Ratio (유동비율)
1.7
2.5
Quick Ratio (당좌 비율)
0.9
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
FUL
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-2.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-2.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
4.5%
—
EPS YoY
19.6%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
16.7%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
FUL
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
33.1%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
1.5%
지급 비율
33.1%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 30일 | $0.2450 |
| 2026년 4월 30일 | $0.2450 |
| 2026년 2월 5일 | $0.2350 |
| 2025년 10월 16일 | $0.2350 |
| 2025년 7월 31일 | $0.2350 |
| 2025년 4월 29일 | $0.2350 |
| 2025년 2월 6일 | $0.2230 |
| 2024년 10월 17일 | $0.2230 |
| 2024년 7월 31일 | $0.2230 |
| 2024년 4월 24일 | $0.2230 |
| 2024년 2월 6일 | $0.2050 |
| 2023년 10월 18일 | $0.2050 |
| 2023년 7월 19일 | $0.2050 |
| 2023년 4월 19일 | $0.2050 |
| 2023년 2월 6일 | $0.1900 |
| 2022년 10월 19일 | $0.1900 |
| 2022년 7월 13일 | $0.1900 |
| 2022년 4월 20일 | $0.1900 |
| 2022년 2월 8일 | $0.1680 |
| 2021년 10월 13일 | $0.1680 |
FUL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 25.0%
- 매수 6 50.0%
- 보유 3 25.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값
$75.00
평균
$73.29
← 모든 목표가 하회
$59.87
저가
$67.00
고가
$80.00
중앙값 목표
$75.00
+25.3%
평균 목표
$73.29
+22.4%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.03%
다음 실적
9월 22, 2026
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.41 | $1.41 | -0.00% |
| 2026년 3월 31일 | $0.57 | $0.56 | 0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $1.28 | $1.24 | 0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $1.26 | $1.26 | 0.00% |
| 2025년 6월 30일 | $1.18 | $1.09 | 0.09% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUL | $3.16B | 21.2 | -2.7% | 4.4% | 7.9% | 31.1% |
| SXT | — | 29.7 | 3.5% | 8.3% | 11.4% | — |
| CE | — | -4.0 | -7.0% | -12.2% | -25.4% | 20.4% |
| PRM | $4.11B | -20.1 | 16.4% | -31.6% | -17.8% | 57.5% |
| AVNT | $3.82B | 35.1 | 0.61% | 2.5% | 3.5% | 31.1% |
| ASH | — | -2.6 | -13.7% | -46.3% | -37.6% | 30.1% |
| KWR | $2.38B | -980.8 | 2.7% | -0.13% | -0.18% | 36.0% |
| NGVT | $2.10B | -12.8 | -2.7% | -14.3% | -222.2% | 39.5% |
| IOSP | — | 16.4 | -3.6% | 6.6% | 9.2% | 27.7% |
| MTX | $1.89B | -103.3 | -2.2% | -0.89% | -1.1% | 25.0% |
| SCL | — | 23.1 | 7.0% | 2.0% | 3.8% | 11.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.47B | $3.57B | $3.51B | $3.75B | $3.28B | $2.79B | $2.90B | $3.04B | $2.31B | $2.09B | $2.08B | $2.10B | |
| Cost of Revenue | $2.39B | $2.51B | $2.50B | $2.79B | $2.43B | $2.03B | $2.09B | $2.21B | $1.71B | $1.49B | $1.52B | $1.57B | |
| Gross Profit | $1.08B | $1.06B | $1.01B | $964M | $845M | $757M | $807M | $828M | $599M | $606M | $568M | $533M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | |
| SG&A Expense | $726M | $714M | $654M | $641M | $593M | $538M | $581M | $590M | $479M | $408M | $398M | $383M | |
| Operating Expenses | $2.85B | $2.97B | $2.93B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | · | $348M | $355M | $323M | $253M | $218M | $226M | $238M | $120M | $198M | $170M | $150M | |
| Interest Income | $5M | $5M | $4M | $8M | $9M | $11M | $12M | $12M | $4M | $2M | · | · | |
| Other Non-op | $39M | $-2M | $-611.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $215M | $183M | $234M | $252M | $217M | $158M | $173M | $157M | $61M | $163M | $138M | $79M | |
| Income Tax | $67M | $56M | $94M | $77M | $63M | $42M | $49M | $-6M | $10M | $49M | $56M | $34M | |
| Net Income | $152M | $130M | $145M | $180M | $161M | $124M | $131M | $171M | $59M | $122M | $87M | $50M | |
| EPS (Basic) | $2.78 | $2.37 | $2.67 | $3.37 | $3.05 | $2.38 | $2.57 | $3.38 | $1.18 | $2.43 | $1.72 | $1.00 | |
| EPS (Diluted) | $2.75 | $2.30 | $2.59 | $3.26 | $2.97 | $2.36 | $2.52 | $3.29 | $1.15 | $2.37 | $1.69 | $0.97 | |
| Shares (Basic) | 54,602,000 | 54,932,000 | 54,332,000 | 53,580,000 | 52,887,000 | 52,039,000 | 50,920,000 | 50,591,000 | 50,370,000 | 50,136,000 | 50,274,000 | 50,006,000 | |
| Shares (Diluted) | 55,355,000 | 56,629,000 | 55,958,000 | 55,269,000 | 54,315,000 | 52,520,000 | 51,983,000 | 51,975,000 | 51,619,000 | 51,270,000 | 51,393,000 | 51,255,000 | |
| EBITDA | $178M | $523M | $515M | $470M | $396M | $357M | $367M | $400M | $213M | $280M | $245M | $215M |
대차대조표 29
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $107M | $169M | $179M | $80M | $62M | $101M | $112M | $151M | $194M | $142M | $119M | $78M | |
| Receivables | $564M | $558M | $578M | $607M | $615M | $515M | $493M | $495M | $474M | $351M | $365M | $341M | |
| Inventory | $472M | $467M | $442M | $492M | $448M | $323M | $337M | $348M | $372M | $247M | $249M | $251M | |
| Other Current Assets | $120M | $104M | $113M | $120M | $96M | $81M | $91M | $96M | $117M | $70M | $69M | $93M | |
| Current Assets | $1.26B | $1.30B | $1.31B | $1.30B | $1.22B | $1.02B | $1.03B | $1.09B | $1.16B | $811M | $801M | $765M | |
| PP&E (Net) | $935M | $882M | $825M | $734M | $695M | $671M | $630M | $637M | $670M | $515M | $513M | $503M | |
| PP&E (Gross) | $1.96B | $1.86B | $1.76B | $1.58B | $1.50B | $1.43B | $1.30B | $1.30B | $1.29B | $1.09B | $1.11B | $1.11B | |
| Accum. Depreciation | $1.02B | $983M | $930M | $846M | $806M | $757M | $674M | $667M | $618M | $578M | $599M | $604M | |
| Goodwill | $1.68B | $1.53B | $1.49B | $1.39B | $1.30B | $1.31B | $1.28B | $1.31B | $1.34B | $366M | $354M | $256M | |
| Intangibles | $806M | $770M | $729M | $702M | $687M | $756M | $799M | $908M | $1.00B | $205M | $213M | $196M | |
| Other Non-current Assets | $498M | $450M | $371M | $336M | $372M | $278M | $241M | $237M | $207M | $158M | $161M | $149M | |
| Total Assets | $5.18B | $4.93B | $4.72B | $4.46B | $4.27B | $4.04B | · | $4.18B | $4.37B | $2.06B | $2.04B | $1.87B | |
| Accounts Payable | $470M | $491M | $440M | $461M | $500M | $316M | $299M | $273M | $268M | $163M | $178M | $174M | |
| Accrued Liabilities | $134M | $97M | $108M | $89M | $86M | $84M | $61M | $76M | $84M | $51M | $57M | $51M | |
| Short-term Debt | $0 | $587.0K | $2M | $29M | $25M | $17M | $16M | $15M | $31M | $37M | $31M | $27M | |
| Current Liabilities | $743M | $719M | $693M | $706M | $737M | $530M | $542M | $546M | $505M | $392M | $350M | $317M | |
| Capital Leases | $42M | $49M | $37M | $23M | $24M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $120M | $142M | $176M | $183M | $179M | $166M | $178M | $214M | $281M | $26M | $24M | $17M | |
| Other Non-current Liabilities | $368M | $322M | $388M | $358M | $277M | $279M | $242M | $265M | $346M | $62M | $69M | $42M | |
| Total Liabilities | $3.18B | $3.10B | $2.97B | $2.85B | $2.68B | $2.65B | $2.76B | $3.02B | $3.32B | $1.11B | $1.16B | $974M | |
| Long-term Debt | $2.02B | $2.01B | $1.84B | $1.74B | $1.59B | $1.76B | $1.96B | $2.23B | $2.42B | $666M | $692M | $548M | |
| Total Debt | $2.02B | $2.01B | $1.84B | $1.77B | $1.62B | $17M | $1.98B | $2.25B | $2.45B | $706M | $723M | $575M | |
| Common Stock | $54M | $55M | $54M | $54M | $53M | $52M | $51M | $51M | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $298M | $323M | $301M | $266M | $214M | $158M | $130M | $96M | $75M | $60M | $56M | $53M | |
| Retained Earnings | $2.03B | $1.92B | $1.84B | $1.74B | $1.60B | $1.47B | $1.38B | $1.29B | $1.13B | $1.09B | $995M | $934M | |
| AOCI | $-375M | $-473M | $-443M | $-451M | $-270M | $-303M | $-344M | $-280M | $-201M | $-263M | $-227M | $-147M | |
| Stockholders' Equity | $2.00B | $1.83B | $1.76B | $1.61B | $1.60B | $1.38B | $1.22B | $1.15B | $1.05B | $938M | $873M | $890M | |
| Liabilities + Equity | $5.18B | $4.93B | $4.72B | $4.46B | $4.27B | $4.04B | $3.99B | $4.18B | $4.37B | $2.06B | $2.04B | $1.87B | |
| Shares Outstanding | 54,174,963 | 54,657,103 | 54,092,987 | 53,676,576 | 52,777,753 | 51,906,663 | 51,241,190 | 50,732,796 | 50,388,839 | 50,141,343 | 50,074,310 | 50,310,803 |
현금 흐름 18
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $178M | $175M | $160M | $147M | $143M | $139M | $141M | $145M | $87M | $78M | $75M | $66M | |
| Stock-based Comp | $22M | $22M | $20M | $24M | $22M | $17M | $24M | $17M | $18M | $13M | $14M | $13M | |
| Deferred Tax | $-41M | $-55M | $-18M | $-2M | $-7M | $-21M | $-11M | $-56M | $-20M | $4M | $7M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | $87M | $84M | $80M | $74M | $71M | $71M | $74M | $76M | $36M | $28M | $27M | $23M | |
| Restructuring | $17M | $22M | $25M | $-449.0K | $787.0K | $5M | $15M | $9M | $18M | · | · | $3M | |
| Other Non-cash | $-48M | $30M | $72M | $-93M | $-106M | $73M | $-16M | $-25M | $-1M | $-25M | $28M | $-103M | |
| Operating Cash Flow | $263M | $302M | $378M | $257M | $213M | $332M | $269M | $253M | $166M | $196M | $211M | $30M | |
| CapEx | $142M | $139M | $119M | $130M | $96M | $87M | $62M | $68M | $55M | $63M | $59M | $140M | |
| Investing Cash Flow | $-232M | $-407M | $-319M | $-375M | $-95M | $-109M | $7M | $-62M | $-1.80B | $-112M | · | · | |
| Debt Issued | $1.30B | $1.93B | $2.23B | $335M | $0 | $300M | $0 | $0 | $2.86B | · | $357M | $560M | |
| Net Debt Issued | $-5M | $168M | $107M | $176M | $-156M | $-218M | $-289M | $-186M | $1.78B | $-22M | $146M | $77M | |
| Stock Repurchased | $61M | $40M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $5M | $22M | $23M | $19M | $16M | |
| Net Stock Activity | $-61M | $-40M | $-3M | $-4M | $-3M | $-3M | $-3M | $-5M | $-22M | $-23M | $-19M | $-16M | |
| Dividends Paid | $50M | $48M | $43M | $39M | $35M | $33M | $32M | $31M | $30M | $28M | $26M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $-108M | $112M | $35M | $160M | $-154M | $-239M | $-315M | $-229M | $1.68B | $-53M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-62M | $-10M | $100M | $18M | $-39M | $-12M | $-39M | $-44M | $52M | $23M | $42M | $-78M | |
| Taxes Paid | $125M | $123M | $71M | $73M | $73M | $50M | $37M | $37M | $38M | $47M | $33M | · | |
| Free Cash Flow | $121M | $163M | $259M | $127M | $117M | $244M | $207M | $185M | $86M | $132M | $152M | $-110M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 31.1% | 29.8% | 28.7% | 25.7% | 25.8% | 27.1% | 27.9% | 27.5% | 26.2% | 29.1% | 27.3% | 25.3% | |
| Operating Margin | · | 9.8% | 10.1% | 8.6% | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 8.4% | 5.5% | 9.7% | 8.2% | 7.1% | |
| Net Margin | 4.4% | 3.6% | 4.1% | 4.8% | 4.9% | 4.4% | 4.5% | 5.6% | 2.5% | 5.9% | 4.2% | 2.4% | |
| Pretax Margin | 6.2% | 5.1% | 6.7% | 6.7% | 6.6% | 5.7% | 6.0% | 5.1% | 2.5% | 8.0% | 6.6% | 3.8% | |
| EBITDA Margin | 5.1% | 14.6% | 14.7% | 12.5% | 12.1% | 12.8% | 12.7% | 13.2% | 9.3% | 13.4% | 11.8% | 10.2% | |
| ROA | 3.0% | 2.7% | 3.1% | 4.1% | 3.9% | · | 3.2% | 4.0% | 1.8% | 6.0% | 4.4% | 2.7% | |
| ROE | 7.9% | 7.3% | 8.6% | · | 10.8% | · | 11.0% | 15.5% | 5.9% | 13.7% | 9.8% | 5.5% | |
| ROIC | · | 6.3% | 5.9% | 12.7% | 5.6% | 948.4% | 5.0% | 7.8% | 3.0% | 8.6% | 6.4% | 5.8% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.8 | 1.9 | · | 1.7 | · | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.0 | 1.1 | · | 0.9 | · | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| Debt / Equity | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | · | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | · | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| Inventory Turnover | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | · | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 6.3 | 5.9 | · | 5.8 | · | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 6.3 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -2.7% | 1.7% | -6.3% | 14.4% | 17.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.5% | 2.9% | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 19.6% | -11.2% | -20.5% | 9.8% | 25.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.5% | -8.2% | 3.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 3.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 16.7% | -10.1% | -19.6% | 11.7% | 30.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -5.5% | -6.9% | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 4.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 8.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.47B | $3.57B | $3.51B | $3.75B | $3.28B | $2.79B | $2.90B | $3.04B | $2.31B | $2.09B | $2.08B | $2.10B | |
| Net Income TTM | $152M | $130M | $145M | $180M | $161M | $124M | $131M | $171M | $59M | $122M | $87M | $50M | |
| Market Cap | $3.16B | $4.20B | $4.16B | $4.31B | $3.90B | · | $2.56B | $2.45B | $2.80B | $2.33B | $1.99B | $2.17B | |
| Enterprise Value | $5.07B | $6.04B | $5.82B | · | $5.45B | · | $4.42B | $4.54B | $5.06B | $2.89B | $2.60B | $2.67B | |
| P/E | 21.2 | 33.4 | 29.7 | 24.6 | 24.9 | 22.8 | 19.8 | 14.7 | 48.4 | 19.6 | 23.5 | 44.5 | |
| P/S | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| P/B | 1.6 | 2.3 | 2.4 | · | 2.4 | · | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | |
| P / Cash Flow | 12.0 | 13.9 | 11.0 | 16.8 | 18.3 | · | 9.5 | 9.7 | 19.9 | 11.9 | 9.5 | 73.1 | |
| P / FCF | 26.0 | 25.8 | 16.0 | 34.1 | 33.3 | · | 12.3 | 13.2 | 32.7 | 17.6 | 13.1 | -19.7 | |
| EV / EBITDA | 28.4 | 11.6 | 11.3 | · | 13.8 | · | 12.0 | 11.4 | 23.7 | 10.3 | 10.6 | 12.4 | |
| EV / FCF | 41.8 | 37.0 | 22.4 | · | 46.5 | · | 21.3 | 24.6 | 59.0 | 21.8 | 17.1 | -24.3 | |
| EV / Revenue | 1.5 | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 | · | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| Dividend Yield | 1.6% | 1.1% | 1.0% | 0.91% | 0.89% | · | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 4.7% | 3.0% | 3.4% | 4.1% | 4.0% | 4.4% | 5.1% | 6.8% | 2.1% | 5.1% | 4.2% | 2.2% | |
| Payout Ratio | 33.1% | 36.5% | 29.9% | 21.7% | 21.6% | 27.1% | 24.7% | 18.2% | 50.8% | 22.2% | 29.6% | 46.4% | |
| Annual Payout | $50M | $48M | $43M | $39M | $35M | $33M | $32M | $31M | $30M | $28M | $26M | $23M |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $950M | $771M | $895M | $892M | $898M | $923M | $918M | $810M | $903M | $898M | $809M | $958M | $941M | |
| Cost of Revenue | $631M | $535M | $613M | $607M | $612M | $658M | $642M | $571M | $629M | $641M | $594M | $710M | $692M | |
| Gross Profit | $320M | $236M | $282M | $285M | $286M | $265M | $276M | $239M | $274M | $257M | $215M | $248M | $249M | |
| SG&A Expense | $202M | $184M | $184M | $175M | $186M | $188M | $171M | $172M | $160M | $167M | $155M | $158M | $161M | |
| Operating Income | · | · | · | $110M | $100M | · | $104M | $67M | · | $90M | $60M | $90M | $88M | |
| Interest Income | $2M | $2M | $2M | $1M | $854.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $932.0K | $667.0K | $2M | $2M | |
| Other Non-op | $3M | $-95.0K | · | · | $44.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $92M | $28M | $41M | $83M | $73M | $-525.0K | $72M | $38M | $86M | $59M | $30M | $62M | $73M | |
| Income Tax | $26M | $7M | $12M | $17M | $33M | $8M | $18M | $8M | $42M | $19M | $10M | $15M | $28M | |
| Net Income | $68M | $21M | $30M | $67M | $42M | $-7M | $55M | $31M | $45M | $40M | $22M | $48M | $46M | |
| EPS (Basic) | $1.25 | $0.38 | $0.54 | $1.23 | $0.77 | $-0.14 | $1.01 | $0.57 | $0.83 | $0.74 | $0.40 | $0.90 | $0.87 | |
| EPS (Diluted) | $1.23 | $0.38 | $0.54 | $1.22 | $0.76 | $-0.13 | $0.98 | $0.55 | $0.80 | $0.73 | $0.39 | $0.87 | $0.84 | |
| Shares (Basic) | 54,430,000 | 54,731,000 | -21,000 | 54,428,000 | 54,443,000 | 58,000 | 54,975,000 | 54,702,000 | 53,000 | 54,269,000 | 54,174,000 | -106,914,000 | 53,644,000 | |
| Shares (Diluted) | 55,069,000 | 55,513,000 | -26,000 | 55,162,000 | 54,952,000 | 9,000 | 56,650,000 | 56,573,000 | 68,000 | 55,717,000 | 55,919,000 | -110,334,000 | 55,130,000 | |
| EBITDA | $46M | $46M | · | $110M | $100M | · | $104M | $67M | · | $90M | $60M | · | $88M |
대차대조표 29
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $114M | $108M | $107M | $122M | $97M | $169M | $131M | $165M | · | $103M | $125M | · | $61M | |
| Receivables | $623M | $532M | $564M | $564M | $584M | $558M | $575M | $526M | · | $587M | $566M | · | $650M | |
| Inventory | $527M | $507M | $472M | $503M | $496M | $467M | $509M | $490M | · | $499M | $526M | · | $547M | |
| Other Current Assets | $136M | $129M | $120M | $112M | $118M | $104M | $115M | $116M | · | $129M | $123M | · | $163M | |
| Current Assets | $1.40B | $1.28B | $1.26B | $1.30B | $1.29B | $1.30B | $1.33B | $1.30B | · | $1.32B | $1.34B | · | $1.42B | |
| PP&E (Net) | $968M | $957M | $935M | $890M | $868M | $882M | $861M | $823M | $825M | $787M | $757M | $734M | $706M | |
| PP&E (Gross) | $2.03B | $2.01B | $1.96B | $1.91B | $1.86B | $1.86B | $1.86B | $1.77B | · | $1.67B | $1.62B | · | $1.53B | |
| Accum. Depreciation | $1.07B | $1.05B | $1.02B | $1.02B | $994M | $983M | $994M | $949M | · | $886M | $866M | · | $820M | |
| Goodwill | $1.69B | $1.70B | $1.68B | $1.68B | $1.67B | $1.53B | $1.59B | $1.49B | · | $1.44B | $1.39B | · | $1.38B | |
| Intangibles | $767M | $791M | $806M | $829M | $848M | $770M | $806M | $702M | · | $722M | $697M | · | $708M | |
| Other Non-current Assets | $501M | $500M | $498M | $464M | $453M | $450M | $389M | $373M | · | $350M | $350M | · | $361M | |
| Total Assets | $5.33B | $5.22B | $5.18B | $5.17B | $5.13B | $4.93B | $4.98B | $4.68B | · | $4.62B | $4.54B | · | $4.57B | |
| Accounts Payable | $526M | $453M | $470M | $459M | $482M | $491M | $494M | $461M | · | $436M | $450M | · | $485M | |
| Accrued Liabilities | $137M | $123M | $134M | $106M | $97M | $97M | $87M | $78M | · | $99M | $96M | · | $87M | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | · | · | $587.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $779M | $666M | $743M | $674M | $692M | $719M | $705M | $653M | · | $661M | $643M | · | $737M | |
| Capital Leases | · | · | $42M | · | · | $49M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | $120M | · | · | $142M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $344M | $361M | $368M | $396M | $397M | $322M | $360M | $381M | · | $368M | $359M | · | $304M | |
| Total Liabilities | $3.25B | $3.15B | $3.18B | $3.21B | $3.26B | $3.10B | $3.14B | $2.91B | · | $2.93B | $2.90B | · | $2.99B | |
| Long-term Debt | · | · | $2.02B | · | · | $2.01B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $2.07B | $2.08B | · | $2.08B | $2.11B | · | $2.02B | · | · | · | · | · | $1.89B | |
| Common Stock | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $55M | $55M | $54M | · | $54M | $54M | · | $53M | |
| Paid-in Capital | $276M | $309M | $298M | $288M | $279M | $323M | $316M | $310M | · | $280M | $273M | · | $246M | |
| Retained Earnings | $2.09B | $2.03B | $2.03B | $2.01B | $1.95B | $1.92B | $1.94B | $1.86B | · | $1.78B | $1.75B | · | $1.70B | |
| AOCI | $-336M | $-333M | $-375M | $-394M | $-413M | $-473M | $-474M | $-459M | · | $-434M | $-446M | · | $-424M | |
| Stockholders' Equity | $2.08B | $2.07B | $2.00B | $1.96B | $1.87B | $1.83B | $1.84B | $1.77B | · | $1.68B | $1.63B | · | $1.58B | |
| Liabilities + Equity | $5.33B | $5.22B | $5.18B | $5.17B | $5.13B | $4.93B | $4.98B | $4.68B | · | $4.62B | $4.54B | · | $4.57B | |
| Shares Outstanding | 53,785,879 | 54,475,112 | 54,174,963 | 54,043,300 | 53,952,793 | 54,657,103 | 54,612,541 | 54,437,953 | 54,092,987 | 53,859,908 | 53,818,698 | 53,676,576 | 53,298,831 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $46M | $46M | · | · | $45M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $7M | $5M | $4M | $6M | · | $4M | $6M | $5M | $4M | · | $5M | $4M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $20M | $21M | $19M | $19M | $38M | $19M | |
| Restructuring | · | · | $8M | $3M | $2M | $11M | $5M | $4M | $8M | $5M | $3M | $0 | $-222.0K | |
| Other Non-cash | · | $-77M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $121M | $-4M | $107M | $99M | · | $86M | $88M | $47M | $162M | · | $6M | $208M | $58M | |
| CapEx | $47M | $58M | $48M | $30M | · | $26M | $23M | $43M | $10M | · | $48M | $32M | $29M | |
| Investing Cash Flow | $-54M | $-57M | $-50M | $-31M | · | $-21M | $-42M | $-43M | $-20M | · | $-64M | $-39M | $-43M | |
| Debt Issued | $339M | $288M | $186M | $329M | · | $200M | $236M | $195M | $900M | · | $1.30B | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $57M | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | $123M | · | · | |
| Stock Repurchased | $46M | $3M | $-15.0K | $64.0K | · | $187.0K | $18M | $6M | $7.0K | · | $2M | $65.0K | $276.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-3M | · | · | · | · | · | $-6M | · | · | $-2M | · | · | |
| Dividends Paid | $13M | $13M | $13M | $13M | · | $12M | $12M | $11M | $11M | · | $10M | $10M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-58M | $49M | $-74M | $-46M | · | $-20M | $-29M | $-17M | $-61M | · | $103M | $-141M | $-17M | |
| Net Change in Cash | $6M | $664.0K | $-15M | $26M | · | $38M | $17M | $-14M | $85M | · | $46M | $19M | $-7M | |
| Free Cash Flow | · | $-62M | · | · | · | · | · | $4M | · | · | $-42M | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 33.6% | 30.6% | · | 32.0% | 31.9% | · | 30.0% | 29.5% | · | 28.6% | 26.6% | · | 26.5% | |
| Operating Margin | · | · | · | 12.3% | 11.1% | · | 11.4% | 8.2% | · | 10.0% | 7.4% | · | 9.3% | |
| Net Margin | 7.1% | 2.7% | · | 7.5% | 4.7% | · | 6.0% | 3.8% | · | 4.5% | 2.7% | · | 4.9% | |
| Pretax Margin | 9.7% | 3.6% | · | 9.3% | 8.2% | · | 7.9% | 4.7% | · | 6.5% | 3.8% | · | 7.8% | |
| EBITDA Margin | 4.9% | 6.0% | · | 12.3% | 11.1% | · | 11.4% | 8.2% | · | 10.0% | 7.4% | · | 9.3% | |
| ROA | 1.3% | 0.41% | · | 1.3% | 0.83% | · | 1.1% | · | · | · | · | · | 1.1% | |
| ROE | 3.4% | 1.1% | · | 3.5% | 2.3% | · | 3.1% | · | · | · | · | · | 3.0% | |
| ROIC | · | · | · | 2.2% | 1.4% | · | 2.0% | · | · | · | · | · | 1.6% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.9 | · | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 | · | · | · | · | · | 1.9 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | · | · | · | · | · | 1.0 | |
| Debt / Equity | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | · | · | · | · | · | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | · | · | · | · | · | 1.2 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | · | · | · | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | · | · | · | · | · | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | · | · | · | · | · | 1.5 |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.51B | $3.35B | · | $3.50B | $3.52B | · | $3.55B | $3.42B | · | $3.64B | $3.60B | · | $3.62B | |
| Net Income TTM | $198M | $143M | · | $178M | $162M | · | $175M | $131M | · | $156M | $154M | · | $164M | |
| Market Cap | $3.45B | $3.58B | · | $3.30B | $3.01B | · | $4.68B | · | · | · | · | · | $3.59B | |
| Enterprise Value | $5.40B | $5.55B | · | $5.26B | $5.03B | · | $6.57B | · | · | · | · | · | $5.41B | |
| P/E | 17.8 | 25.3 | · | 19.1 | 19.3 | · | 27.5 | 34.0 | · | 23.8 | 26.0 | · | 22.7 | |
| P/S | 1.0 | 1.1 | · | 0.9 | 0.9 | · | 1.3 | · | · | · | · | · | 1.0 | |
| P/B | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 | 1.6 | · | 2.5 | · | · | · | · | · | 2.3 | |
| P / Cash Flow | · | -900.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | -58.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 117.4 | 119.7 | · | 47.7 | 50.3 | · | 62.9 | · | · | · | · | · | 61.5 | |
| EV / FCF | · | -90.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.5 | 1.7 | · | 1.5 | 1.4 | · | 1.9 | · | · | · | · | · | 1.5 | |
| Earnings Yield | 5.6% | 4.0% | · | 5.2% | 5.2% | · | 3.6% | 2.9% | · | 4.2% | 3.9% | · | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | 60.8% | · | · | · | · | · | 36.0% | · | · | 46.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 2023-12-02 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.47B | $3.57B | — | $3.51B | — |
| 매출 총이익률 % | 31.1% | 29.8% | — | 28.7% | — |
| 영업이익률 % | — | 9.8% | — | 10.1% | — |
| 순이익 | $152M | $130M | $130M | $145M | — |
| 희석 EPS | $2.75 | $2.30 | — | $2.59 | — |
대차대조표
| 2025-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 2023-12-02 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.0 | 1.1 | — | 1.0 | — |
| 유동비율 | 1.7 | 1.8 | — | 1.9 | — |
| 당좌 비율 | 0.9 | 1.0 | — | 1.1 | — |
현금 흐름
| 2025-11-29 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 2023-12-02 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $121M | $163M | — | $259M | — |
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기관 투자자 (13F) 371개의 제출자 · $2.4B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 65 (+10 이전 분기 대비) | 42 (+2 이전 분기 대비) | 109 (0 이전 분기 대비) | 104 (-10 이전 분기 대비) | -407K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $350,327,379 | 5,891,816 | 14.34% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $224,299,978 | 3,848,001 | 9.18% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $166,630,439 | 2,858,463 | 6.82% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $157,898,431 | 2,708,842 | 6.46% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $143,051,704 | 2,454,138 | 5.86% | 주식 |
| MAIRS & POWER INC | $141,945,943 | 2,435,168 | 5.81% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $137,559,961 | 2,358,943 | 5.63% | 주식 |
| Ancora Advisors LLC | $73,317,279 | 1,257,802 | 3.00% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $72,922,005 | 1,250,742 | 2.98% | 주식 |
| COOKE & BIELER LP | $64,411,732 | 1,105,022 | 2.64% | 주식 |
| FMR LLC | $52,942,569 | 908,262 | 2.17% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $46,347,253 | 795,115 | 1.90% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $45,468,824 | 780,045 | 1.86% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $44,875,037 | 727,546 | 1.84% | 주식 |
| NORGES BANK | $43,917,085 | 753,424 | 1.80% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $40,693,834 | 698,123 | 1.67% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $35,485,000 | 608,760 | 1.45% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $32,224,577 | 552,832 | 1.32% | 주식 |
| Engine Capital Management, LP | $23,627,793 | 405,349 | 0.97% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $22,286,424 | 382,337 | 0.91% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $21,330,817 | 365,943 | 0.87% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $21,148,894 | 362,822 | 0.87% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17,949,648 | 307,937 | 0.73% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $17,545,290 | 301,000 | 0.72% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $16,684,930 | 286,240 | 0.68% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15,876,383 | 251,010 | 0.65% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,187,238 | 226,235 | 0.54% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $13,102,659 | 224,784 | 0.54% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $12,884,713 | 221,045 | 0.53% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12,867,692 | 220,753 | 0.53% | 주식 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $12,865,536 | 220,716 | 0.53% | 주식 |
| Capital World Investors | $12,828,347 | 220,078 | 0.53% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12,160,096 | 208,614 | 0.50% | 주식 |
| DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS | $11,622,415 | 199,390 | 0.48% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $10,913,637 | 187,230 | 0.45% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $10,279,092 | 176,344 | 0.42% | 주식 |
| LUMINUS MANAGEMENT LLC | $9,183,939 | 157,556 | 0.38% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $8,783,639 | 150,689 | 0.36% | 주식 |
| NATIXIS | $8,393,760 | 144,000 | 0.34% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $7,128,991 | 122,302 | 0.29% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,691,459 | 114,796 | 0.27% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $6,637,015 | 113,862 | 0.27% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $6,614,691 | 113,479 | 0.27% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $6,524,458 | 111,931 | 0.27% | 주식 |
| Swiss National Bank | $6,376,926 | 109,400 | 0.26% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6,233,976 | 106,947 | 0.26% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,705,308 | 97,878 | 0.23% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5,489,286 | 94,172 | 0.22% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5,376,203 | 92,232 | 0.22% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $4,876,250 | 83,655 | 0.20% | 주식 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $4,826,412 | 82,800 | 0.20% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $4,600,189 | 78,919 | 0.19% | 주식 |
| SPEECE THORSON CAPITAL GROUP INC | $4,509,000 | 77,354 | 0.18% | 주식 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,371,167 | 74,990 | 0.18% | 주식 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $4,275,572 | 73,350 | 0.18% | 주식 |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | $4,155,902 | 71,297 | 0.17% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,127,398 | 70,808 | 0.17% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,894,352 | 63,138 | 0.16% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $3,800,907 | 61,623 | 0.16% | 주식 |
| Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd. | $3,686,726 | 63,248 | 0.15% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $3,362,575 | 57,687 | 0.14% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $3,283,651 | 56,333 | 0.13% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $3,274,790 | 56,181 | 0.13% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $3,156,937 | 54,159 | 0.13% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $3,089,020 | 52,994 | 0.13% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $3,022,745 | 51,857 | 0.12% | 주식 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $3,013,097 | 48,850 | 0.12% | 주식 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $2,912,751 | 49,970 | 0.12% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,814,474 | 48,284 | 0.12% | 주식 |
| Phocas Financial Corp. | $2,806,081 | 48,140 | 0.11% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,719,696 | 46,658 | 0.11% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,654,818 | 45,545 | 0.11% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $2,638,380 | 45,263 | 0.11% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,638,089 | 45,258 | 0.11% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,535,906 | 43,505 | 0.10% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $2,368,847 | 40,639 | 0.10% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,243,057 | 38,481 | 0.09% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $1,895,824 | 32,524 | 0.08% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,894,308 | 32,498 | 0.08% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,842,139 | 31,603 | 0.08% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $1,769,992 | 30,061 | 0.07% | 주식 |
| Appian Way Asset Management LP | $1,759,134 | 29,675 | 0.07% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $1,752,547 | 30,066 | 0.07% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $1,720,196 | 29,511 | 0.07% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,668,511 | 28,624 | 0.07% | 주식 |
| Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. | $1,643,778 | 28,200 | 0.07% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,608,221 | 27,590 | 0.07% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,585,838 | 27,206 | 0.06% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,573,480 | 26,994 | 0.06% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $1,501,780 | 24,342 | 0.06% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,498,170 | 25,702 | 0.06% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,485,054 | 25,477 | 0.06% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,482,956 | 25,441 | 0.06% | 주식 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1,461,214 | 25,068 | 0.06% | 주식 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $1,448,157 | 24,844 | 0.06% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,447,690 | 24,836 | 0.06% | 주식 |
| WESBANCO BANK INC | $1,445,592 | 24,800 | 0.06% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,398,960 | 24,000 | 0.06% | 주식 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $1,393,131 | 23,900 | 0.06% | 주식 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,389,887 | 23,844 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 73 명의 내부자 · 25 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert P L Stroucken | Chairman of Board, Pres, CEO | 2006년 12월 1일 D | 303,266 | 0 | 0 | $0 |
| John J Corkrean | Executive VP and CFO | 2026년 8월 14일 A | 59,508 | 0 | 1 | $-857,729 |
| John A Feenan | Sr. VP, CFO | 2007년 2월 15일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Campe | Sr. VP, International Growth | 2026년 8월 14일 A | 24,653 | 0 | 0 | $0 |
| Joao Magalhaes | Sr. VP, Engineering Adhesives | 2026년 7월 9일 M | 5,523 | 0 | 0 | $0 |
| Elin E. Gabriel | VP, Global Operations | 2017년 1월 31일 A | 3,049 | 0 | 0 | $0 |
| James R Giertz | Executive VP of Strategy | 2017년 1월 23일 M | 63,197 | 0 | 0 | $0 |
| Ann B Parriott | VP, Human Resources | 2016년 3월 30일 M | 20,080 | 0 | 0 | $0 |
| Hassan Rmaile | VP, Chief Tech & Innovation | 2016년 1월 23일 M | 4,538 | 0 | 0 | $0 |
| Trippel Patrick J. | Sr. VP, Market Development | 2016년 1월 23일 M | 23,521 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin M Gilligan | VP, Global Operations | 2014년 1월 26일 F | 17,490 | 0 | 0 | $0 |
| James C Mccreary | VP and Corp. Controller | 2013년 9월 30일 S | 11,419 | 0 | 0 | $0 |
| Joan A. Braca | VP, Asia Pacific | 2012년 1월 26일 A | 10,542 | 0 | 0 | $0 |
| Barry S Snyder | VP and Chief Tech. Officer | 2012년 1월 20일 F | 24,012 | 0 | 0 | $0 |
| Farre Ramon Tico | Vice President, Latin America | 2009년 12월 4일 M | 6,788 | 0 | 0 | $0 |
| Fabrizio Corradini | V.P. & Chief Strategy Officer | 2008년 12월 4일 A | 5,810 | 0 | 0 | $0 |
| Johannes Bf Muller | Vice President, Europe | 2008년 12월 4일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jay T Scripter | Vice President, North America | 2008년 4월 15일 D | 7,319 | 0 | 0 | $0 |
| Monica Moretti | VP and Chief Marketing Officer | 2008년 3월 7일 M | 1,558 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J Large | Grp Pres, Gen'l Mgr, FV/S | 2007년 2월 28일 D | 2,317 | 0 | 0 | $0 |
| Cheryl A Reinitz | VP, Treasurer | 2007년 2월 2일 A | 1,666 | 0 | 0 | $0 |
| Edwin J Snyder | VP,Chief Proc Improvement Ofc. | 2006년 12월 4일 A | 4,165 | 0 | 0 | $0 |
| William L Gacki | Vice President, Treasurer | 2005년 5월 4일 S | 11,245 | 0 | 0 | $0 |
| Alan R Longstreet | Grp Pres, Genl Mgr, No America | 2005년 4월 11일 M | 5,481 | 0 | 0 | $0 |
| James R Conaty | Grp Pres, Gen'l Mgr, Global Ad | 2004년 10월 4일 I | 603 | 0 | 0 | $0 |
| Celine Christine Martin | 이사 | 2026년 7월 15일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Srilata Zaheer | 이사 | 2026년 7월 15일 A | 1,346 | 0 | 0 | $0 |
| Ruth Kimmelshue | 이사 | 2026년 7월 15일 A | 1,351 | 0 | 0 | $0 |
| Charles T Lauber | 이사 | 2026년 7월 15일 A | 1,351 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Happe | 이사 | 2026년 7월 15일 A | 1,343 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Handley | 이사 | 2026년 7월 15일 A | 1,300 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel L Florness | 이사 | 2026년 7월 15일 A | 1,351 | 0 | 0 | $0 |
| Trangsrud Teresa J Rasmussen | 이사 | 2026년 4월 17일 P | 3,391 | 1 | 0 | $65,830 |
| Ann Wh Simonds | 이사 | 2016년 11월 30일 A | 1,300 | 0 | 0 | $0 |
| Juliana L Chugg | 이사 | 2012년 7월 3일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Alfredo L Rovira | 이사 | 2012년 6월 26일 A | 1,939 | 0 | 0 | $0 |
| Knut Kleedehn | 이사 | 2009년 10월 30일 A | 5,469 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Marcantonio | 이사 | 2009년 2월 27일 A | 1,300 | 0 | 0 | $0 |
| Norbert R Berg | 이사 | 2004년 12월 31일 A | 1,769 | 0 | 0 | $0 |
| FULLER H B CO | 이사 | 2004년 6월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| John J Mauriel JR | 이사 | 2004년 2월 27일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| FORD FREEMAN A | 이사 | 2004년 2월 27일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Nathan D. Weaver | — | 2026년 8월 11일 M | 11,739 | 0 | 2 | $-1,006,394 |
| Celeste Beeks Mastin | — | 2026년 4월 7일 P | 8,670 | 1 | 0 | $295,104 |
| Laura J Lorenz | — | 2026년 1월 27일 M | 1,036 | 0 | 0 | $0 |
| Xinyu Du | — | 2026년 1월 27일 M | 3,081 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory O. Ogunsanya | — | 2026년 1월 27일 M | 6,270 | 0 | 0 | $0 |
| James J. East | — | 2026년 1월 27일 M | 5,858 | 1 | 0 | $1,817 |
| Muhammad Shahbaz Malik | — | 2026년 1월 27일 M | 13,697 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Martsching | — | 2026년 1월 27일 M | 16,033 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 81 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| TMDV · ProShares Trust | 1.72% | 1,183 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 1.04% | 106,305 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.82% | 32,246 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SNPD · DBX ETF Trust | 0.63% | 258 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.62% | 16,053 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HWSM · HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | 0.36% | 168 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.26% | 56,294 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.23% | 7,042 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.21% | 20,906 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.19% | 238,915 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.19% | 83,679 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.19% | 357 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 33,677 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 20,128 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.16% | 226,418 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.16% | 19,069 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.15% | 649 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.15% | 1,947 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.14% | 54,531 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 291,982 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.10% | 23,715 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 38,251 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.09% | 2,574 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.08% | 8,259 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 181,170 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.07% | 261,201 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.07% | 11,124 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0.07% | 3,478 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.05% | 2,014 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.05% | 1,095 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 2,504 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.04% | 2,039 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 53,194 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.02% | 1,560 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.02% | 51 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,940 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 95,899 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 2,665 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,269 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 11,999 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,588 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 31,994 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 9,086 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 924 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |