$77.50
▲ +$0.52
(+0.68%)
거래량 164K
시가총액
$1.4B
P/E
31.9
ROE
7.0%
마진
3.6%
Beta
1.04
배당 수익률
1.61%
52W
$60–$86
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
3
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
71.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
GRC
Gorman-Rupp Co
P/E 34.2
$1.8B
EPAC
Enerpac Tool Group Corp
P/E 22.0
$1.9B
HLMN
Hillman Solutions Corp
P/E 45.6
$1.7B
AIN
Albany International Corp
$1.6B
PRLB
Proto Labs Inc
P/E 68.7
$1.5B
GHM
Graham Corp
P/E 67.6
$1.0B
SSYS
Stratasys Ltd
$738.1M
HY
Hyster-Yale Inc
$652.0M
ERII
Energy Recovery Inc
P/E 36.6
$714.6M
RR
Richtech Robotics Inc
$640.6M
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.71 | $1.39 | $-0.32 |
| 9월 2025 | $1.52 | $1.46 | $-0.06 |
| 6월 2025 | $1.65 | $1.49 | $-0.16 |
| 3월 2025 | $1.32 | $1.12 | $-0.20 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $328.9M | $290.0M | $318.6M | $303.3M | $291.6M |
| 순이익 | — | $6.6M | $13.1M | $20.2M | $14.9M | -$4.4M |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.5%
P/S (TTM)
1.16
P/B
2.2
EPS (TTM)
$2.33
CF/Share
$8.13
매출 성장률 3년
+3.3%
52W High
$85.91
52W Low
$60.18
$60.18
52주 범위
$85.91
재무 건전성
잉여현금흐름
$9.6M
순부채
$224.6M
현금
$106.2M
총부채
$330.8M
기준일 12월 31, 2025
Як TNC виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Peers · Machinery (Peers) · 10 компаній
Оцінка TNC vs аналоги Machinery
P/E
31.9
▼
22%
아래
동종업체
(40.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.2
▼
6%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
2.2
▲
26%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.6%
▼
1%
아래
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість TNC vs аналоги Machinery
ROE
7.0%
▲
268%
위
동종업체
(1.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
3.6%
▲
201%
위
동종업체
(1.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
40.2%
▲
13%
위
동종업체
(35.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
3.5%
▲
216%
위
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя TNC vs аналоги Machinery
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
2.1
▲
16%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.0
▼
16%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів TNC
TNC
동종업체 중앙값
업종
TNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
TNC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
11
$1261670
매도
3
$623690
HUML DAVID W
Chief Executive Officer · 3월 06
gift
26755 shs
GLERUM JAMES T JR.
Director · 3월 02
purchase
8163 shs
MULLIGAN DONAL L
Director · 2월 27
purchase
8000 shs
ARVANI AZITA
Director · 2월 27
sale
3156 shs
ARVANI AZITA
Director · 2월 27
conversion of exercise of derivative security
3538 shs
ALLEN PATRICK E
Director · 2월 26
award
437 shs
EICHER CAROL S
Director · 2월 26
sale
3130 shs
EICHER CAROL S
Director · 2월 26
conversion of exercise of derivative security
3538 shs
ZAY RICHARD H.
Officer · 2월 26
award
17504 shs
WEST FAY
Chief Financial Officer · 2월 26
award
19532 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
GLERUM JAMES T JR.
3월 02, 2026
$499980
+26.53%
MULLIGAN DONAL L
2월 27, 2026
$504130
+25.79%
HUML DAVID W
2월 26, 2026
$257560
+21.06%
최대 보유자
상위 5: 40.1%Blackrock Inc.
15.13%
$211.2M
Vanguard Group Inc
11.94%
$166.7M
Mairs & Power Inc
5.95%
$83.1M
State Street Corporation
3.83%
$53.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3.25%
$45.3M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.21
/ 년
2월 27, 2026
$0.3100
11월 28, 2025
$0.3100
8월 29, 2025
$0.2950
5월 30, 2025
$0.2950
2월 28, 2025
$0.2950
11월 29, 2024
$0.2950
8월 30, 2024
$0.2800
5월 31, 2024
$0.2800
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