S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -17.0%

연율화: +15.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 66.3%
Financials 33.7%

전체 포트폴리오 4 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $12,826,737 53.56% 159,775
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8,059,804 33.66% 80,373 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $2,693,627 11.25% 38,094
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $366,297 1.53% 214,209 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RBRK $12,826,737 159,775 53.56%
HOOD $8,059,804 80,373 33.66%
TTAN $2,693,627 38,094 11.25%
BLND $366,297 214,209 1.53%

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RBRK 2025년 9월 30일 643,199 $57,624,198 44.2%
TOST 2025년 9월 30일 246,582 $10,921,117 -18.4%
TEM 2025년 6월 30일 177,770 $8,575,625 20.6%
TTAN 2025년 9월 30일 64,019 $6,861,556 -33.5%
HIMS 2025년 12월 31일 119,279 $6,765,505 -10.7%
VRNA 2025년 6월 30일 98,329 $6,242,908 더 이상 추적하지 않음
BRZE 2025년 9월 30일 171,289 $4,813,221 -10.6%
CXM 2025년 9월 30일 546,223 $4,621,047 -32.6%
ACLX 2025년 12월 31일 51,051 $4,191,287 더 이상 추적하지 않음
GDRX 2025년 12월 31일 986,158 $4,171,448 21.0%
LQDA 2026년 6월 30일 91,384 $3,448,832 -64.1%
CRSP 2025년 12월 31일 50,049 $3,243,676 5.7%
AMPL 2025년 9월 30일 216,386 $2,683,186 35.4%
BRZE 2026년 3월 31일 64,370 $2,207,247 7.7%
TTAN 2026년 3월 31일 19,959 $2,125,634 5.7%
NOW 2026년 3월 31일 12,757 $1,954,245 28.5%
PDD 2025년 12월 31일 7,197 $951,227 -33.5%
NU 2025년 12월 31일 59,010 $944,750 -19.8%
ETOR 2026년 6월 30일 28,254 $848,468 -35.6%
ABNB 2026년 3월 31일 2,281 $309,577 28.6%
ABNB 2025년 9월 30일 2,266 $299,882 33.8%
NEUE 2025년 12월 31일 11,201 $74,711 더 이상 추적하지 않음