PECONIC PARTNERS LLC
포트폴리오 가치 분기별: +39.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.99% 추정 매수 $849,468,526 · 매도 $483,131,674
중앙값 보유 기간: 2.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 33.3% 보유 중
풋-명목 노출: 6.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +137.4% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 8 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3,399,198,674 | 42.25% | 4,720,847 | $649,794,357 | 하락 ×1 | ||
| DY | $2,246,498,159 | 27.92% | 4,443,320 | $852,823,077 | 상승 ×2 | ||
| MTZ | $1,530,448,002 | 19.02% | 3,678,431 | $379,123,612 | 상승 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) | $522,739,000 | 6.50% | 700,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FCX | $246,344,407 | 3.06% | 3,917,068 | $51,367,150 | 상승 ×2 | ||
| AMC | $60,800,000 | 0.76% | 32,000,000 | $57,860,000 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17243v102) | $38,136,826 | 0.47% | 1,201,917 | $26,728,826 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $643,266 | 0.01% | 1,800 | $125,658 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1,530,448,002 | 19.02% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) | $522,739,000 | 700,000 | 6.50% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DY | 추가 매수 | +330K | +$852.8M |
| PWR | 축소함 | -287K | +$649.8M |
| MTZ | 추가 매수 | +100K | +$379.1M |
| FCX | 추가 매수 | +600K | +$51.4M |
| · | 추가 매수 | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | 가격 변동만 | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2026년 6월 30일 | 953,414 | $198,567,534 | 5.5% |
| XLU | 2025년 9월 30일 | 1,000,000 | $81,660,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FSLR | 2026년 6월 30일 | 395,000 | $77,917,700 | -26.0% |
| SHLS | 2025년 12월 31일 | 7,054,803 | $52,276,090 | -2.4% |
| RRC | 2026년 3월 31일 | 800,000 | $28,208,000 | -15.4% |
| EQT | 2025년 9월 30일 | 480,000 | $27,993,600 | -7.8% |
| CZR | 2025년 6월 30일 | 804,844 | $20,121,100 | 4.4% |
| WBD | 2025년 12월 31일 | 1,000,000 | $19,530,000 | 7.4% |
| ARRY | 2025년 12월 31일 | 2,130,783 | $17,365,881 | -55.7% |
| DVN | 2026년 3월 31일 | 300,000 | $10,989,000 | -5.3% |
| CTRA | 2026년 3월 31일 | 400,000 | $10,528,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AR | 2026년 3월 31일 | 300,000 | $10,338,000 | -19.7% |
| SLAB | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $3,921,000 | 7.0% |
| NXT | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $543,700 | 13.9% |