S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +35.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 +14.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.4% · 옵션 제외: 74.7%

섹터별 비중

04
Energy 31.1%
Utilities 28.3%
Technology 4.2%
Industrials 1.4%
기타/미분류 35.0%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HYG iShares Trust $60,892,500 11.90% 750,000 풋 옵션 $405,000
SPY SPY $33,309,000 6.51% 50,000 풋 옵션 $-152,046,000 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $28,494,284 5.57% 295,400 풋 옵션 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $27,899,008 5.45% 142,400 $300,464
EQT EQT Corporation Common Stock $27,215,000 5.32% 500,000 풋 옵션 $-778,600 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $26,057,360 5.09% 133,000 풋 옵션 $-6,890,340 하락 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $25,309,950 4.95% 465,000 $-1,808,850
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $17,423,565 3.41% 40,960 $1,431,215 하락 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $16,636,500 3.25% 450,000 풋 옵션 $7,212,250 상승 ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $16,272,000 3.18% 1,600,000 풋 옵션 $7,252,000 상승 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $15,527,400 3.04% 420,000 $8,673,400 상승 ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $15,255,000 2.98% 1,500,000 $9,079,375 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $14,888,300 2.91% 35,000 풋 옵션 $-2,557,900 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,218,800 2.78% 40,000 콜 옵션 $4,311,825 상승 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $13,346,170 2.61% 361,000 콜 옵션 상승 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $11,664,000 2.28% 600,000 풋 옵션
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $9,914,400 1.94% 510,000
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,230,414 1.80% 28,050 $2,194,246 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $8,886,750 1.74% 25,000 풋 옵션 $-3,306,450 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8,552,250 1.67% 135,000 $1,454,720 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8,226,750 1.61% 25,000 풋 옵션 $-3,392,610 하락 ×1
HYG iShares Trust $8,119,000 1.59% 100,000 $54,000
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,918,750 1.55% 125,000 풋 옵션 $-4,643,250 하락 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $7,551,000 1.48% 225,000 콜 옵션 $-1,512,000
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,113,049 1.39% 47,150 $-1,272,124 하락 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $6,962,000 1.36% 200,000 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $6,962,000 1.36% 200,000 풋 옵션 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,665,063 1.30% 18,750 $-4,321,010 하락 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $6,651,500 1.30% 530,000 풋 옵션 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $6,380,700 1.25% 15,000 콜 옵션 $565,300 하락 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $6,275,000 1.23% 500,000 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $5,312,000 1.04% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $5,312,000 1.04% 50,000 풋 옵션 $-3,458,500 하락 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4,802,048 0.94% 45,200 $-3,968,452 하락 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $4,646,460 0.91% 259,000 상승 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $3,765,000 0.74% 300,000 콜 옵션 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,290,700 0.64% 10,000 콜 옵션 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $2,691,000 0.53% 150,000 풋 옵션 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,852,500 0.36% 28,500 풋 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IEF $28,494,284 295,400 5.57%
KGS $13,346,170 361,000 2.61%
AM $11,664,000 600,000 2.28%
AM $9,914,400 510,000 1.94%
HUT $6,962,000 200,000 1.36%
HUT $6,962,000 200,000 1.36%
IE $6,651,500 530,000 1.30%
IE $6,275,000 500,000 1.23%
EXE $5,312,000 50,000 1.04%
CORZ $4,646,460 259,000 0.91%
IE $3,765,000 300,000 0.74%
CEG $3,290,700 10,000 0.64%
CORZ $2,691,000 150,000 0.53%
IBIT $1,852,500 28,500 0.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XIFR 추가 매수 +747K +$9.1M
KGS 추가 매수 +220K +$8.7M
XIFR 추가 매수 +500K +$7.3M
KGS 추가 매수 +175K +$7.2M
VST 축소함 -37K -$6.9M
WMB 축소함 -75K -$4.6M
GLD 축소함 -17K -$4.3M
GLD 추가 매수 +8K +$4.3M
EXE 축소함 -30K -$4.0M
EXE 축소함 -25K -$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
F 2025년 6월 30일 5,000,000 $50,150,000 11.5%
LNG 2025년 9월 30일 110,000 $26,787,200 14.9%
AMLP 2025년 6월 30일 509,397 $26,458,080
GM 2025년 6월 30일 500,000 $23,515,000 59.1%
AM 2025년 6월 30일 1,200,000 $21,600,000 7.4%
CCJ 2025년 9월 30일 245,000 $18,186,350 1.6%
GEV 2025년 9월 30일 31,500 $16,668,225 60.8%
ET 2025년 6월 30일 875,000 $16,266,250 12.9%
FCX 2025년 9월 30일 319,400 $13,845,990 83.7%
TECK 2025년 9월 30일 281,100 $11,350,818 56.2%
NRG 2025년 9월 30일 54,000 $8,671,320 -41.2%
URA 2025년 9월 30일 150,000 $5,821,500
FSLR 2025년 9월 30일 23,000 $3,807,420 -20.8%
NGL 2025년 9월 30일 350,000 $1,494,500 171.5%