Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $153.9M
- 포지션
- 17
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,308위 · 상위 77.4%
포트폴리오 가치 분기별: +11.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.74%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 10
- 유효 포지션 수
- 4.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.82% 추정 매수 $16,388,528 · 매도 $1,194,249
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 9
- 감소
- 1
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.5%
Energy
0.3%
Healthcare
0.3%
기타/미분류
98.9%
전체 포트폴리오 17 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64,145,720 | 41.68% | 93,397 | $8,375,924 | 상승 ×1 | ||
| BSV | $16,650,749 | 10.82% | 213,718 | $1,034,398 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $16,571,339 | 10.77% | 192,377 | $2,666,371 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $13,351,892 | 8.68% | 61,267 | $1,381,407 | 상승 ×1 | ||
| VIG | $12,874,714 | 8.37% | 54,411 | $1,345,147 | 상승 ×3 | ||
| BIV | $11,024,225 | 7.16% | 143,732 | $566,201 | 상승 ×1 | ||
| VXF | $6,670,401 | 4.33% | 27,092 | $1,154,483 | 상승 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5,734,197 | 3.73% | 98,526 | $-548,943 | 하락 ×5 | ||
| MUB | $2,483,738 | 1.61% | 23,079 | $33,926 | |||
| SUB | $2,454,772 | 1.60% | 23,056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465,291 | 0.30% | 1,608 | $160,743 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343,178 | 0.22% | 920 | $91,462 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250,471 | 0.16% | 1,832 | $-60,346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243,049 | 0.16% | 957 | $9,120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224,966 | 0.15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207,611 | 0.13% | 1,244 | $-82,054 | |||
| IMO | $201,636 | 0.13% | 1,800 | $-33,840 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BSV | $16,650,749 | 10.82% | ×6 상승 |
| VIG | $12,874,714 | 8.37% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224,966 | 894 | 0.15% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 2025년 3월 31일 | 85,960 | $5,882,212 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PNRG | 2025년 6월 30일 | 1,244 | $283,495 | 45.6% |
| CVX | 2026년 6월 30일 | 1,163 | $240,625 | 24.6% |
| MCD | 2026년 6월 30일 | 715 | $222,215 | -0.6% |
| PEP | 2026년 6월 30일 | 1,410 | $218,959 | 5.3% |
| XOM | 2025년 6월 30일 | 1,832 | $217,880 | 54.4% |
| PEP | 2025년 6월 30일 | 1,410 | $211,415 | 8.0% |
| ABBV | 2026년 3월 31일 | 894 | $204,270 | 21.3% |