S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -4.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -41.6%

연율화: -3.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 18.6%
Retail 6.3%
Technology 4.6%
Financials 3.8%
Healthcare 0.4%
Industrials 0.3%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 65.8%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $20,933,621,114 65.64% 122,519,145 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5,830,240,851 18.28% 31,595,084 $1,086,238,988
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1,322,409,030 4.15% 27,928,385 $276,211,728
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1,113,791,230 3.49% 55,029,211 $393,458,858
U Unity Software Inc. Common Stock $909,556,328 2.85% 31,824,924 $211,317,495
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $674,435,418 2.11% 8,841,576 $-228,996,817
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $483,512,631 1.52% 26,728,172 $-81,520,903 상승 ×2
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $138,559,911 0.43% 1,860,364 $409,280
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $106,030,180 0.33% 13,057,904 $-2,350,423
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $75,299,128 0.24% 990,778 $15,674,108
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $73,076,305 0.23% 510,666 $8,589,403
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $60,083,797 0.19% 8,809,941 $23,786,840
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAB7) $60,000,000 0.19% 60,000,000 $0
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $31,864,028 0.10% 2,192,982 $-964,913
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $29,690,471 0.09% 1,449,730 $2,537,028
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $23,304,184 0.07% 55,407 $2,706,632
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $21,411,976 0.07% 2,798,951 $2,323,130
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $2,192,726 0.01% 138,168 $997,573
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $908,945 0.00% 2,706 $246,597

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $20,933,621,114 122,519,145 65.64%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DASH 가격 변동만 +0 +$1.1B
KLAR 가격 변동만 +0 +$393.5M
CART 가격 변동만 +0 +$276.2M
PDD 가격 변동만 +0 -$229.0M
U 가격 변동만 +0 +$211.3M
FIG 추가 매수 +1 -$81.5M
AUR 가격 변동만 +0 +$23.8M
XYZ 가격 변동만 +0 +$15.7M
ABNB 가격 변동만 +0 +$8.6M
TSLA 가격 변동만 +0 +$2.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NU 2025년 9월 30일 72,785,016 $998,610,420 -16.1%
DDOG 2025년 12월 31일 2,389,407 $340,251,557 103.9%
ABNB 2025년 9월 30일 511,074 $67,635,533 33.8%
FRSH 2025년 9월 30일 2,885,303 $43,019,868 8.6%
VIA 2026년 3월 31일 421,915 $12,239,754 95.5%