SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1929328 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$141.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,574위 · 상위 80.2%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.80%
상위 25개 보유 비중
94.84%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
13.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.22% 추정 매수 $3,329,726 · 매도 $296,589

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 100.0% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
11
감소
8
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
1.0%
Communications
0.4%
기타/미분류
98.6%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWB $21,106,449 14.88% 51,542 $2,653,042 하락 ×4
DFAS $18,489,447 13.03% 224,550 $2,676,465 상승 ×3
AVLV $13,226,271 9.32% 145,009 $1,590,620 상승 ×4
DFSV $10,701,580 7.54% 275,885 $1,244,564 상승 ×4
DFAI $9,304,969 6.56% 225,575 $825,948 상승 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $8,410,929 5.93% 79,117 $981,002 하락 ×1
AVRE $6,822,768 4.81% 144,001 $860,347 상승 ×4
XSOE $5,928,600 4.18% 120,549 $1,170,334 상승 ×4
IWN $5,739,919 4.05% 25,949 $779,296 하락 ×2
DFNM $4,962,023 3.50% 102,659 $32,374 하락 ×1
SUB $4,732,486 3.34% 44,449 $-108,898 하락 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,402,648 3.10% 46,130 $392,169 하락 ×4
IJR $3,042,877 2.14% 20,517 $563,886 상승 ×4
DFAE $2,453,092 1.73% 61,007 $377,541 하락 ×3
DFSD $1,908,616 1.35% 39,971 $124,463 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,879,895 1.33% 2,550 $408,086
AGG $1,777,780 1.25% 17,961 $137,641 상승 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,676,293 1.18% 16,240 $297,354
VTI $1,673,691 1.18% 4,523 $222,667
VUG $1,389,783 0.98% 16,134 $215,254 상승 ×1
DIHP $1,229,900 0.87% 36,041 $68,658
IWM $986,378 0.70% 3,283 $172,194
VNQ $944,436 0.67% 9,794 $75,708
MDY $888,354 0.63% 1,260 $109,325
IWO $859,227 0.61% 2,181 $174,807
IWV $812,719 0.57% 1,906 $106,202
IWC $763,153 0.54% 3,815 $154,240
IWF $681,942 0.48% 5,492 $96,494 상승 ×1
DIA $612,841 0.43% 1,170 $69,746
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $606,681 0.43% 5,165 $205,928
IVV $575,148 0.41% 768 $70,869 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $528,668 0.37% 6,426 $24,805
IWD $518,073 0.37% 2,137 $61,460
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $509,655 0.36% 13,864 $-14,973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $430,553 0.30% 4,952 $-17,085
EFA $427,155 0.30% 4,112 $27,756
IYR $374,235 0.26% 3,660 $28,145
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $271,715 0.19% 12,206 $-855
ET Energy Transfer LP Common Units $213,819 0.15% 11,183 $-2,013

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAS $18,489,447 13.03% ×3 상승
AVLV $13,226,271 9.32% ×4 상승
DFSV $10,701,580 7.54% ×4 상승
DFAI $9,304,969 6.56% ×4 상승
AVRE $6,822,768 4.81% ×4 상승
XSOE $5,928,600 4.18% ×4 상승
IJR $3,042,877 2.14% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAS 추가 매수 +2K +$2.7M
IWB 축소함 -212 +$2.7M
AVLV 추가 매수 +664 +$1.6M
DFSV 추가 매수 +6K +$1.2M
XSOE 추가 매수 +2K +$1.2M
VONV 축소함 -144 +$981K
AVRE 추가 매수 +9K +$860K
DFAI 추가 매수 +8K +$826K
IWN 축소함 -216 +$779K
IJR 추가 매수 +575 +$564K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ET 2025년 9월 30일 11,183 $202,748 23.7%