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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.22%▼ -1.95%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.86%▼ -2.59%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$40.9M
분기 종료 7월 2026 +$163.9M
지난 12개월 +$622.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,200 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HUDSON CNTY N J 44372ADV4 $18.1M 0.81 18,000,000 DBT US
REVERE MASS 7614402T2 $16.2M 0.73 16,065,000 DBT US
SOMERVILLE MASS 835241NU0 $15.1M 0.68 15,000,000 DBT US
HOBOKEN N J 434110XQ0 $15.1M 0.68 15,000,000 DBT US
MANCHESTER N H 562333SJ4 $13.4M 0.60 13,340,000 DBT US
MICHIGAN ST UNIV REVS 594712ZC8 $13.3M 0.59 12,385,000 DBT US
MARYLAND ST 574193XG8 $11.1M 0.50 10,000,000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 650028F99 $11.1M 0.50 10,000,000 DBT US
NEW MEXICO ST 647293TL3 $11.0M 0.49 10,870,000 DBT US
ORLANDO FLA UTILS COMMN UTIL SYS REV 686507NU4 $10.9M 0.49 10,405,000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA 30382AMM1 $10.9M 0.49 10,505,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59333FR36 $10.5M 0.47 10,050,000 DBT US
DANBURY CONN 235866HU7 $10.1M 0.45 10,000,000 DBT US
COBB CNTY GA SCH DIST 190819JY9 $10.0M 0.45 10,000,000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MU29 $10.0M 0.45 9,185,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TBT8 $9.9M 0.44 9,210,000 DBT US
UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS 914302NA8 $9.6M 0.43 9,000,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R4Y9 $9.1M 0.41 8,500,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974FBR3 $8.8M 0.39 8,000,000 DBT US
CHARLOTTE-MECKLENBERG HOSP AUTH N C HEALTH CARE SYS REV 160853UL9 $8.8M 0.39 8,800,000 DBT US
ALLEN CNTY OHIO HOSP FACS REV 01757LDW3 $8.7M 0.39 8,665,000 DBT US
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 29270CV93 $8.6M 0.38 8,395,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA SCH DIST 59333RMS0 $8.5M 0.38 8,500,000 DBT US
MONTGOMERY CNTY MD 61334PGU1 $8.5M 0.38 8,800,000 DBT US
PAPILLION-LA VISTA NEB SCH DIST NO 27 SARPY CNTY 698873M37 $8.5M 0.38 8,000,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990FPU2 $8.4M 0.38 8,140,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA SCH DIST 59333RLC6 $8.4M 0.38 7,945,000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 20775DTU6 $8.4M 0.37 8,370,000 DBT US
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 91514ALH6 $7.8M 0.35 7,435,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 64990AKB0 $7.8M 0.35 7,565,000 DBT US
MONTGOMERY CNTY MD 61334PGT4 $7.8M 0.35 8,000,000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HC94 $7.7M 0.34 7,035,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 64990AJW6 $7.7M 0.34 7,420,000 DBT US
GRAND PRAIRIE TEX INDPT SCH DIST 386155HZ1 $7.7M 0.34 7,570,000 DBT US
MESA CNTY COLO VY SCH DIST NO 051 GRAND JUNCTION 590621LW6 $7.6M 0.34 7,000,000 DBT US
NANTUCKET MASS 6301916Q2 $7.6M 0.34 7,500,000 DBT US
NORFOLK VA 655867S67 $7.5M 0.34 7,530,000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL 79467BJR7 $7.5M 0.33 6,920,000 DBT US
MARICOPA CNTY ARIZ UNI SCH DIST NO 80 CHANDLER 567389C58 $7.4M 0.33 6,910,000 DBT US
CHARLOTTE-MECKLENBERG HOSP AUTH N C HEALTH CARE SYS REV 160853UN5 $7.1M 0.32 7,130,000 DBT US
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS SALES TAX REV 5755792Y2 $7.1M 0.32 6,360,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 64990AHX6 $7.1M 0.32 6,920,000 DBT US
ESSEX CNTY N J IMPT AUTH LEASE REV 296807MN7 $6.8M 0.31 6,795,000 DBT US
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV HOSP REV 717901CC4 $6.7M 0.30 6,715,000 DBT US
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 91514APN9 $6.7M 0.30 6,365,000 DBT US
HAWAII ST 419792MM5 $6.6M 0.30 6,620,000 DBT US
MONTGOMERY CNTY MD 61334PHT3 $6.6M 0.30 6,000,000 DBT US
MONTGOMERY CNTY MD 61334PHU0 $6.6M 0.29 6,000,000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN 592112WU6 $6.5M 0.29 6,510,000 DBT US
UNIVERSITY KANS HOSP AUTH HEALTH FACS REV 914367KE6 $6.5M 0.29 6,500,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 57건의 결제

08
3.07%TTM 수익률
$1.42TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1280
2026년 8월 18일$0.1060
2026년 7월 21일$0.1190
2026년 6월 23일$0.1330
2026년 5월 19일$0.1110
2026년 4월 21일$0.0970
2026년 3월 24일$0.1360
2026년 2월 18일$0.1030
2026년 1월 21일$0.0420
2025년 12월 16일$0.2180
2025년 11월 18일$0.1080
2025년 10월 21일$0.1170
2025년 9월 23일$0.1150
2025년 8월 19일$0.1180
2025년 7월 22일$0.1180
2025년 6월 24일$0.1130
2025년 5월 20일$0.1220
2025년 4월 22일$0.1140
2025년 3월 25일$0.1290
2025년 2월 19일$0.0990
2025년 1월 22일$0.0440
2024년 12월 17일$0.2050
2024년 11월 19일$0.1060
2024년 10월 22일$0.1350
2024년 9월 17일$0.0890
2024년 8월 20일$0.1330
2024년 7월 16일$0.1000
2024년 6월 18일$0.0890
2024년 5월 21일$0.1250
2024년 4월 16일$0.1020
2024년 3월 19일$0.0890
2024년 2월 21일$0.1160
2024년 1월 17일$0.0200
2023년 12월 19일$0.1650
2023년 11월 21일$0.0890
2023년 10월 24일$0.1190
2023년 9월 19일$0.0800
2023년 8월 22일$0.0940
2023년 7월 18일$0.0890
2023년 6월 21일$0.0760
2023년 5월 23일$0.0840
2023년 4월 18일$0.0850
2023년 3월 21일$0.0910
2023년 2월 22일$0.1140
2023년 1월 18일$0.0760
2022년 12월 20일$0.0820
2022년 11월 22일$0.0860
2022년 10월 18일$0.0690
2022년 9월 20일$0.0580
2022년 8월 23일$0.0660

기관 투자자 (13F) 306개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $245,041,958 12.40% 5,069,659 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $155,238,445 7.86% 3,211,719 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $79,597,501 4.03% 1,646,788 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $76,813,732 3.89% 1,590,906 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $71,700,382 3.63% 1,483,405 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $62,140,107 3.15% 1,285,613 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $51,010,134 2.58% 1,055,345 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $45,392,446 2.30% 939,121 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $43,316,012 2.19% 896,162 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $39,092,878 1.98% 808,791 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $38,493,235 1.95% 796,384 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $37,532,177 1.90% 776,501 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $35,045,388 1.77% 725,052 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $32,482,520 1.64% 672,029 주식 2026년 6월 30일
Waterford Advisors, LLC $28,772,062 1.46% 545,339 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $28,208,065 1.43% 583,595 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $27,973,751 1.42% 578,747 주식 2026년 6월 30일
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $26,905,719 1.36% 556,651 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $26,529,970 1.34% 548,877 주식 2026년 6월 30일
PBMares Wealth Management LLC $25,732,439 1.30% 536,316 주식 2025년 9월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23,257,884 1.18% 481,181 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $20,909,528 1.06% 432,596 주식 2026년 6월 30일
HFM Investment Advisors, LLC $20,721,841 1.05% 428,712 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $18,167,663 0.92% 376,015 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $17,548,714 0.89% 364,914 주식 2026년 6월 30일
Vestment Financial LLC $16,975,214 0.86% 351,964 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $16,946,149 0.86% 350,598 주식 2026년 6월 30일
Yardley Wealth Management LLC $15,862,824 0.80% 328,185 주식 2026년 6월 30일
Wheelhouse Advisory Group LLC $15,387,874 0.78% 318,359 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $14,026,074 0.71% 290,185 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $13,577,025 0.69% 280,894 주식 2026년 6월 30일
Strathmore Capital Advisors, Inc. $12,243,339 0.62% 255,575 주식 2026년 6월 30일
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11,957,969 0.61% 247,398 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $11,872,788 0.60% 247,711 주식 2026년 3월 31일
Vested Financial Planning, LLC $11,845,901 0.60% 245,079 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $11,480,939 0.58% 237,528 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $11,155,625 0.56% 233,430 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,146,889 0.56% 230,567 주식 2026년 6월 30일
West Financial Advisors, LLC $10,423,975 0.53% 215,661 주식 2026년 6월 30일
ASSET PLANNING CORPORATION $10,327,748 0.52% 215,251 주식 2025년 9월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,240,676 0.52% 212,330 주식 2026년 6월 30일
55 North Private Wealth, LLC $10,233,366 0.52% 211,718 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $9,990,456 0.51% 206,692 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9,834,166 0.50% 203,458 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $9,735,959 0.49% 201,949 주식 2026년 6월 30일
Citrine Capital LLC $9,710,173 0.49% 200,893 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $9,570,895 0.48% 198,012 주식 2026년 6월 30일
25 LLC $9,445,434 0.48% 195,416 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $8,615,077 0.44% 178,237 주식 2026년 6월 30일
Porter White Investment Advisors, Inc. $8,535,506 0.43% 176,591 주식 2026년 6월 30일
Forza Wealth Management, LLC $8,419,957 0.43% 174,200 주식 2026년 6월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8,348,139 0.42% 181,363 주식 2026년 9월 30일
David Wealth Management LLC $8,186,418 0.41% 172,600 주식 2025년 6월 30일
Compass Financial Group, Inc. $7,951,397 0.40% 164,506 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $7,936,849 0.40% 164,205 주식 2026년 6월 30일
Mills Wealth Advisors LLC $7,928,438 0.40% 164,031 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $7,859,335 0.40% 162,601 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,410,003 0.38% 153,321 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Management, Inc. $7,278,911 0.37% 150,593 주식 2026년 6월 30일
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $7,214,531 0.37% 149,261 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $6,685,746 0.34% 138,321 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5,892,182 0.30% 121,903 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5,759,391 0.29% 119,155 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $5,719,151 0.29% 118,323 주식 2026년 6월 30일
Johnson Wealth Management, LLC $5,638,713 0.29% 116,659 주식 2026년 6월 30일
BCO Wealth Management LLC $5,420,144 0.27% 112,137 주식 2026년 6월 30일
Verus Financial Partners, Inc. $5,235,154 0.27% 108,310 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $5,184,523 0.26% 107,262 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $5,124,574 0.26% 106,022 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,962,023 0.25% 102,659 주식 2026년 6월 30일
MAINSAIL ASSET MANAGEMENT, LLC $4,914,304 0.25% 102,190 주식 2026년 6월 30일
American Investment Services, Inc. $4,762,980 0.24% 98,541 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $4,421,686 0.22% 91,480 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $4,126,534 0.21% 86,095 주식 2026년 3월 31일
Corient Private Wealth LP $3,956,946 0.20% 81,865 주식 2026년 6월 30일
Washington Trust Advisors, Inc. $3,908,578 0.20% 80,864 주식 2026년 6월 30일
Aurelius Family Office LLC $3,898,846 0.20% 80,663 주식 2026년 6월 30일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $3,834,427 0.19% 79,330 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $3,756,272 0.19% 77,713 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,724,208 0.19% 77,050 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $3,670,422 0.19% 75,937 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,654,717 0.19% 75,612 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $3,630,027 0.18% 75,101 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Management LLC $3,626,697 0.18% 75,033 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $3,559,107 0.18% 73,634 주식 2026년 6월 30일
SCRATCH CAPITAL LLC $3,405,491 0.17% 70,456 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $3,361,192 0.17% 69,540 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $3,341,383 0.17% 69,130 주식 2026년 6월 30일
BWM Planning, LLC $3,318,763 0.17% 68,662 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,305,793 0.17% 68,393 주식 2026년 6월 30일
E-Wealth Partners, LLC $3,252,727 0.16% 67,295 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3,109,111 0.16% 64,324 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,050,373 0.15% 63,109 주식 2026년 6월 30일
Summit Wealth Group, LLC $2,988,650 0.15% 61,832 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $2,972,699 0.15% 61,502 주식 2026년 6월 30일
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $2,960,879 0.15% 61,775 주식 2026년 3월 31일
Tassel Capital Management, Inc. $2,957,057 0.15% 61,178 주식 2026년 6월 30일
TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLC $2,954,719 0.15% 61,130 주식 2026년 6월 30일
GEM Asset Management, LLC $2,941,642 0.15% 60,859 주식 2026년 6월 30일
Platform Wealth Management, LLC $2,757,879 0.14% 57,058 주식 2026년 6월 30일

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