S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +56.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +19.9%

연율화: +43.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 46.3%
Healthcare 25.4%
Industrials 12.1%
Materials 3.1%
Technology 2.8%
Consumer Discretionary 2.6%
Energy 2.4%
Consumer Staples 1.1%
기타/미분류 4.2%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $243,694,247 46.31% 4,667,578 $17,264,236 하락 ×2
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock $133,439,735 25.36% 14,165,577 $12,600,645 하락 ×1
CYD China Yuchai International Limited Common Stock $63,579,512 12.08% 1,341,057 $1,269,533 하락 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $22,251,257 4.23% 382,324 $2,172,622 상승 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $16,196,128 3.08% 2,570,814 $-13,056,757 하락 ×2
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $14,797,930 2.81% 923,716 $1,438,816 하락 ×5
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $13,537,298 2.57% 294,866 $-3,675,560 하락 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $12,667,883 2.41% 556,830 $-692,917 하락 ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $6,048,133 1.15% 440,826 $-504,146 하락 ×2

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VEON 축소함 -223K +$17.3M
TROX 축소함 -423K -$13.1M
NVAX 축소함 -680K +$12.6M
EDU 축소함 -9K -$3.7M
VGSH 추가 매수 +39K +$2.2M
CSIQ 축소함 -41K +$1.4M
CYD 축소함 -277K +$1.3M
AM 축소함 -29K -$693K
DOLE 축소함 -18K -$504K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SOL 2025년 12월 31일 18,818,236 $35,566,466 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 9월 30일 790,173 $10,193,232
WOLF 2026년 6월 30일 508,948 $8,306,031 -34.0%
GNW 2025년 6월 30일 1,090,743 $7,733,368 23.8%
WOLF 2025년 6월 30일 2,152,225 $6,585,809
VAL 2025년 9월 30일 120,506 $5,074,508 68.1%
BIDU 2026년 3월 31일 33,935 $4,433,947 -21.9%
TDAY 2026년 6월 30일 500,000 $3,525,000 -14.0%
XRX 2025년 6월 30일 418,794 $2,022,775 -44.4%
CHR 2025년 12월 31일 2,157,500 $1,461,706 14.8%