CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 10, 2026
$11.19
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$10.3452주 저점
$34.5952주 고점
시가총액
$758M
P/E
-4.5
EPS
$-2.50
매출
$5.60B
내 배지
52주 범위
$10–$35
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$18
P/E
-4.5
ROE
-3.7%
순이익률
-1.9%
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CSIQ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$11.19
시가총액
$758M
P/E
-4.5
EPS
$-2.50
매출
$5.60B
ROE
-3.7%
부채/자본
0.9
52주 범위
$10–$35
CSIQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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Canadian Solar Inc. - Common Shares 정보 위키백과 회사 개요
섹터Technology
산업Semiconductors
직원12,587
국가CA
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$5.60B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-2.502016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-1.21B2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률-1.9%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CSIQ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.55년 평균 ≈9.7 | ≈9.7 | · | · | |
| P/S | 0.15년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| P/B | 0.35년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| EV / EBITDA | 3.05년 평균 ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | -0.65년 평균 ≈-1.9 | ≈-1.9 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -3.05년 평균 ≈-1.5 | ≈-1.5 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| EV / FCF | -1.55년 평균 ≈-2.1 | ≈-2.1 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.35년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CSIQ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 18.3%5년 평균 ≈17.2% | ≈17.2% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 0.77%5년 평균 ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 10.7%5년 평균 ≈9.1% | ≈9.1% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -2.5%5년 평균 ≈1.8% | ≈1.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -1.9%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | · | · | |
| ROA | -0.73%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | · | · | |
| ROE | -3.7%5년 평균 ≈6.4% | ≈6.4% | · | · | |
| ROIC | 0.91%5년 평균 ≈4.4% | ≈4.4% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CSIQ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.95년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CSIQ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.95년 평균 ≈4.4 | ≈4.4 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.75년 평균 ≈7.8 | ≈7.8 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$444.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-380.4%
다음 실적
11월 11, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 27, 2026 | $-1.40 | $-0.11 | -1172.7% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 14, 2026 | $-0.71 | $-0.88 | 19.5% |
| 2025년 12월 31일 | $-1.27 | $-0.62 | -105.8% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.07 | $-0.50 | 85.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.08 | $1.65 | -104.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $-1.07 | $-1.12 | 4.6% | |
| 2024년 12월 31일 | $-1.47 | $0.11 | -1389.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.60B | $5.99B | $7.61B | $7.47B | $5.28B | $3.48B | $3.20B | $3.74B | $3.39B | $2.85B | $3.47B | $2.96B | |
| Cost of Revenue | $4.57B | $4.99B | $6.33B | $6.21B | $4.37B | $2.79B | $2.48B | $2.97B | $2.75B | $2.44B | $2.89B | $2.38B | |
| Gross Profit | $1.03B | $999M | $1.28B | $1.26B | $909M | $690M | $718M | $775M | $638M | $417M | $577M | $581M | |
| R&D Expense | $91M | $121M | $101M | $70M | $58M | $45M | $47M | $44M | $29M | $17M | $17M | $12M | |
| SG&A Expense | $582M | $515M | $440M | $342M | $309M | $226M | $243M | $245M | $231M | $204M | $168M | $81M | |
| Operating Expenses | $983M | $1.03B | $827M | $907M | $719M | $469M | $460M | $410M | $368M | $324M | $329M | $215M | |
| Operating Income | $43M | $-30M | $453M | $356M | $190M | $220M | $259M | $365M | $269M | $93M | $247M | $366M | |
| Interest Expense | · | · | $114M | $74M | $58M | $72M | $81M | $106M | $118M | $70M | $54M | $49M | |
| Interest Income | $46M | $88M | $52M | $41M | $11M | $9M | $12M | $11M | $10M | $10M | $17M | $14M | |
| Other Non-op | $-184M | $-52M | $-45M | $407.0K | $-52M | $-86M | $-79M | $-66M | $-135M | $-6M | $389.0K | $2M | |
| Pretax Income | $-141M | $-82M | $409M | $356M | $138M | $134M | $209M | $304M | $144M | $83M | $223M | $321M | |
| Income Tax | $14M | $-17M | $60M | $73M | $36M | $-2M | $42M | $62M | $41M | $18M | $50M | $77M | |
| Net Income | $-104M | $36M | $274M | $299M | $110M | $147M | $167M | $242M | $103M | $65M | $173M | $244M | |
| EPS (Basic) | $-2.50 | $0.54 | $4.19 | $3.73 | $1.55 | $2.46 | $2.88 | $4.02 | $1.71 | $1.13 | $3.08 | $4.40 | |
| EPS (Diluted) | $-2.50 | $0.54 | $3.87 | $3.44 | $1.46 | $2.38 | $2.83 | $3.88 | $1.69 | $1.12 | $2.93 | $4.11 | |
| Shares (Basic) | 67,368,537 | 66,616,400 | 65,375,084 | 64,324,558 | 61,614,391 | 59,575,898 | 59,633,855 | 58,914,540 | 58,167,004 | 57,524,349 | 55,728,903 | 54,408,037 | |
| Shares (Diluted) | 67,368,537 | 66,939,428 | 72,194,006 | 71,183,135 | 68,872,102 | 62,306,819 | 60,777,696 | 62,291,670 | 61,548,158 | 58,059,063 | 60,426,056 | 59,354,615 | |
| EBITDA | $598M | $471M | $760M | $591M | $473M | $430M | $419M | $494M | $369M | $189M | $342M | $449M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.37B | $1.70B | $1.94B | $981M | $870M | $1.18B | $669M | $444M | $562M | $511M | $553M | $550M | |
| Short-term Investments | · | · | $15M | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $830M | $1.12B | $905M | $971M | $651M | $409M | $437M | $498M | $358M | $400M | $427M | $367M | |
| Inventory | $1.13B | $1.21B | $1.18B | $1.52B | $1.19B | $696M | $554M | $262M | $346M | $295M | $334M | $432M | |
| Prepaid Expense | $823M | $437M | $284M | $268M | $434M | $354M | $254M | $289M | $296M | $267M | $78M | $143M | |
| Current Assets | $5.98B | $5.92B | $6.10B | $5.64B | $4.77B | $4.19B | $3.25B | $3.07B | $4.09B | $3.79B | $2.26B | $2.32B | |
| PP&E (Net) | $3.38B | $3.17B | $3.09B | $1.83B | $1.40B | $1.16B | $1.05B | $885M | $747M | $462M | $331M | $372M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $3.48B | $2.38B | $2.32B | $1.84B | $1.63B | $1.33B | $1.12B | $717M | $677M | $689M | |
| Accum. Depreciation | $1.77B | $1.32B | $1.06B | $909M | $1.02B | $828M | $598M | $490M | $462M | $403M | $392M | $348M | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $6M | $8M | $8M | · | |
| Intangibles | $32M | $31M | $20M | $18M | $19M | $22M | $23M | $15M | $11M | $8M | $79M | $7M | |
| Other Non-current Assets | $663M | $232M | $254M | $188M | $174M | $185M | $153M | $130M | $143M | $117M | $139M | $57M | |
| Total Assets | $15.17B | $13.51B | $11.90B | $9.04B | $7.39B | $6.54B | $5.47B | $4.89B | $5.89B | $5.41B | $4.41B | $3.07B | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | · | · | · | $379M | $403M | $440M | $513M | $413M | |
| Short-term Debt | $2.39B | $1.87B | $1.81B | $1.44B | $1.59B | $1.20B | $933M | $1.03B | $1.61B | $1.60B | $962M | $656M | |
| Current Liabilities | $5.85B | $5.42B | $5.86B | $5.26B | $4.04B | $3.59B | $3.09B | $2.95B | $4.11B | $3.72B | $2.66B | $1.95B | |
| Capital Leases | $355M | $272M | $117M | $26M | $23M | $13M | $21M | $34M | $43M | $25M | $18M | · | |
| Deferred Tax | $297M | $205M | $83M | $67M | $48M | $49M | $56M | $36M | $6M | $23M | $19M | $10M | |
| Other Non-current Liabilities | $578M | $582M | $466M | $303M | $328M | $163M | $75M | $68M | $82M | $52M | $32M | · | |
| Total Liabilities | $10.90B | $9.36B | $8.19B | $6.73B | $5.26B | $4.64B | $4.04B | $3.62B | $4.83B | $4.51B | $3.58B | $2.34B | |
| Long-term Debt | $6.01B | $4.60B | $3.07B | $2.26B | $1.02B | $935M | $1.02B | $830M | $1.53B | $1.19B | $748M | $189M | |
| Total Debt | $2.39B | $1.87B | $1.81B | $1.44B | $1.45B | $1.20B | $1.05B | $1.53B | $3.22B | $2.07B | $1.68B | $827M | |
| Common Stock | $836M | $836M | $836M | $836M | $836M | $687M | $704M | $703M | $702M | $701M | $677M | $675M | |
| Retained Earnings | $1.48B | $1.59B | $1.55B | $1.28B | $1.04B | $940M | $794M | $622M | $384M | $284M | $219M | $47M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | $12M | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-78M | $-196M | $-119M | $-171M | $-51M | $-29M | $-110M | $-110M | $-54M | $-92M | $-60M | $20M | |
| Stockholders' Equity | $2.81B | $2.82B | $2.56B | $1.94B | $1.80B | $1.57B | $1.39B | $1.23B | $1.03B | $885M | $819M | $717M | |
| Liabilities + Equity | $15.17B | $13.51B | $11.90B | $9.04B | $7.39B | $6.54B | $5.47B | $4.89B | $5.89B | $5.41B | $4.41B | $3.07B | |
| Shares Outstanding | 67,810,136 | 66,954,634 | 66,158,741 | 64,506,055 | 64,022,678 | 59,820,384 | 59,371,684 | 59,180,624 | 58,496,685 | 57,830,149 | 55,965,443 | 55,161,856 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $555M | $501M | $307M | $235M | $283M | $209M | $160M | $129M | $99M | $96M | $94M | $83M | |
| Stock-based Comp | $24M | $21M | $55M | $9M | $9M | $12M | $11M | $10M | $9M | $8M | $6M | $5M | |
| Deferred Tax | $-67M | $-105M | $-16M | $16M | $-67M | $-24M | $-15M | $44M | $79M | $-102M | $-89M | $31M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $8M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $7M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | $-661M | $-1.22B | $-26M | $358M | $-742M | $-465M | $278M | $-209M | $-87M | $-345M | $229M | $-97M | |
| Operating Cash Flow | $-253M | $-885M | $685M | $917M | $-408M | $-121M | $600M | $216M | $204M | $-278M | $414M | $265M | |
| CapEx | $962M | $1.11B | $1.12B | $627M | $429M | · | · | $316M | $277M | $287M | $91M | $50M | |
| Investing Cash Flow | $-1.50B | $-1.96B | $-1.67B | $-630M | $-430M | $-320M | $-294M | $29M | $-239M | $-1.09B | $-999M | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $531M | $383M | $691M | $1.08B | $487M | $57M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $531M | $383M | $691M | $1.08B | $487M | $57M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $149M | $225M | · | · | · | $24M | · | $115M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $6M | $12M | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $149M | $225M | · | · | · | $24M | · | $115M | |
| Financing Cash Flow | $1.35B | $2.32B | $2.05B | $429M | $614M | $824M | $-35M | $-464M | $165M | $1.30B | $619M | · | |
| Net Change in Cash | $-324M | $-682M | $977M | $535M | $-205M | $434M | $264M | $-257M | $181M | $-118M | $4M | $321M | |
| Taxes Paid | $150M | $114M | $83M | $77M | $57M | $38M | $40M | $32M | $45M | $188M | $87M | $14M | |
| Free Cash Flow | $-1.21B | $-2.00B | $-432M | · | · | · | · | $-100M | $-73M | $-565M | $323M | $200M | |
| Levered FCF | · | · | $-529M | · | · | · | · | $-184M | $-157M | $-619M | $281M | $163M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 18.3% | 16.7% | 16.8% | 16.9% | 17.2% | 19.9% | 22.4% | 20.7% | 18.8% | 14.6% | 16.6% | 19.6% | |
| Operating Margin | 0.77% | -0.50% | 5.9% | 4.8% | 3.6% | 6.3% | 8.1% | 9.7% | 7.9% | 3.3% | 7.1% | 12.4% | |
| Net Margin | -1.9% | -1.3% | 4.8% | 4.0% | 2.1% | 4.2% | 5.2% | 6.5% | 3.0% | 2.3% | 5.0% | 8.2% | |
| Pretax Margin | -2.5% | -1.4% | 5.4% | 4.8% | 2.8% | 4.2% | 6.5% | 8.1% | 4.2% | 2.9% | 6.4% | 10.8% | |
| EBITDA Margin | 10.7% | 7.9% | 10.0% | 7.9% | 9.0% | 12.4% | 13.1% | 13.2% | 10.9% | 6.6% | 9.8% | 15.2% | |
| ROA | -0.73% | -0.61% | 3.5% | 3.6% | 1.6% | 2.5% | 3.2% | 4.5% | 1.8% | 1.3% | 4.6% | 8.8% | |
| ROE | -3.7% | -2.9% | 16.2% | 16.0% | 6.5% | 9.9% | 12.7% | 21.5% | 10.7% | 7.7% | 22.6% | 44.1% | |
| ROIC | 0.91% | -0.51% | 8.9% | 8.3% | 4.4% | 8.1% | 8.5% | 10.5% | 4.5% | 2.5% | 7.7% | 18.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 4.0 | 4.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 4.6 | 7.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | |
| Inventory Turnover | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 6.1 | 9.8 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | |
| Receivables Turnover | 5.7 | 5.9 | 8.1 | 9.2 | 10.0 | 8.2 | 6.8 | 8.7 | 8.9 | 6.9 | 8.7 | 9.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $41.41 | $42.05 | $38.68 | $30.10 | $28.13 | $26.25 | $23.46 | $20.71 | $17.65 | $15.30 | $14.63 | $12.99 | |
| Revenue / Share | $83.05 | $89.53 | $105.46 | $104.92 | $76.62 | $55.80 | $52.66 | $60.11 | $55.09 | $49.14 | $57.39 | $49.88 | |
| Cash Flow / Share | $-3.75 | $-13.23 | $9.48 | $12.88 | $-5.93 | $-1.93 | $9.87 | $3.47 | $3.31 | $-4.79 | $6.85 | $4.47 | |
| Cash / Share | $20.21 | $25.41 | $29.30 | $15.21 | $13.59 | $19.70 | $11.26 | $7.51 | $9.60 | $8.84 | $9.88 | $9.96 | |
| EPS (TTM) | $-2.50 | $0.54 | $3.87 | $3.44 | $1.46 | $2.38 | $2.83 | $3.88 | $1.69 | $1.12 | $2.93 | $4.11 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.60B | $5.99B | $7.61B | $7.47B | $5.28B | $3.48B | $3.20B | $3.74B | $3.39B | $2.85B | $3.47B | $2.96B | |
| Net Income TTM | $-104M | $36M | $274M | $299M | $110M | $147M | $167M | $242M | $103M | $65M | $173M | $244M | |
| Market Cap | $1.61B | $745M | $1.74B | $1.99B | $2.00B | $3.07B | $1.31B | $849M | $986M | $704M | $1.62B | $1.33B | |
| Enterprise Value | $2.63B | $916M | $1.59B | $2.46B | $2.58B | $3.09B | $1.69B | $1.93B | $3.65B | $2.26B | $2.74B | $1.61B | |
| P/E | -9.5 | 20.6 | 6.8 | 9.0 | 21.4 | 21.5 | 7.8 | 3.7 | 10.0 | 10.9 | 9.9 | 5.9 | |
| P/S | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| P/B | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -6.4 | -0.8 | 2.5 | 2.2 | -4.9 | -25.4 | 2.2 | 3.9 | 4.8 | -2.5 | 3.9 | 5.0 | |
| P / FCF | -1.3 | -0.4 | -4.0 | · | · | · | · | -8.5 | -13.5 | -1.2 | 5.0 | 6.7 | |
| EV / EBITDA | 4.4 | 1.9 | 2.1 | 4.2 | 5.5 | 7.2 | 4.0 | 3.9 | 9.9 | 12.0 | 8.0 | 3.6 | |
| EV / FCF | -2.2 | -0.5 | -3.7 | · | · | · | · | -19.3 | -49.9 | -4.0 | 8.5 | 8.1 | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| Earnings Yield | -10.5% | 4.9% | 14.8% | 11.1% | 4.7% | 4.6% | 12.8% | 27.1% | 10.0% | 9.2% | 10.1% | 17.0% |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.16 | $0.60 | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.50B | $631M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $51M | $23M | · | · | · | |
| P/E | 10.7 | 48.0 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.4% | 2.1% | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.60B | $5.99B | $7.61B | $7.47B | $5.28B |
| 매출 총이익률 % | 18.3% | 16.7% | 16.8% | 16.9% | 17.2% |
| 영업이익률 % | 0.77% | -0.50% | 5.9% | 4.8% | 3.6% |
| 순이익 | $-104M | $36M | $274M | $299M | $110M |
| 희석 EPS | $-2.50 | $0.54 | $3.87 | $3.44 | $1.46 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 유동비율 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-1.21B | $-2.00B | $-432M | · | · |
기관 투자자 (13F) 182개의 제출자 · $787.9M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
182
보유 가치
$787.9M
신규 포지션
54
청산 포지션
20
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 54 (+21 이전 분기 대비) | 20 (-14 이전 분기 대비) | 53 (+8 이전 분기 대비) | 44 (-5 이전 분기 대비) | +9.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $85,218,790 | 5,319,525 | 10.82% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $74,029,413 | 4,621,062 | 9.40% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $61,302,933 | 3,826,650 | 7.78% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $44,310,375 | 2,765,941 | 5.62% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $42,586,817 | 2,658,787 | 5.40% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $40,841,388 | 2,549,400 | 5.18% | 콜 옵션 |
| Walleye Trading LLC | $24,842,214 | 1,550,700 | 3.15% | 콜 옵션 |
| STATE STREET CORP | $24,599,255 | 1,535,534 | 3.12% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $22,748,400 | 1,420,000 | 2.89% | 콜 옵션 |
| MORGAN STANLEY | $21,420,533 | 1,337,112 | 2.72% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $19,399,803 | 1,210,974 | 2.46% | 주식 |
| SHAH CAPITAL MANAGEMENT | $14,797,930 | 923,716 | 1.88% | 주식 |
| Crystal Cove Asset Management, LLC | $13,945,410 | 870,500 | 1.77% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13,670,460 | 853,337 | 1.73% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,184,460 | 823,000 | 1.67% | 풋 옵션 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $12,868,639 | 867,761 | 1.63% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,586,720 | 785,688 | 1.60% | 주식 |
| UBS Group AG | $12,388,859 | 773,337 | 1.57% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11,997,907 | 748,933 | 1.52% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $11,487,942 | 717,100 | 1.46% | 풋 옵션 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11,442,291 | 775,223 | 1.45% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10,706,166 | 668,300 | 1.36% | 콜 옵션 |
| CITIGROUP INC | $10,535,762 | 657,663 | 1.34% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10,409,796 | 649,800 | 1.32% | 풋 옵션 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $10,049,956 | 422,800 | 1.28% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $9,571,118 | 597,448 | 1.21% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $8,521,070 | 531,902 | 1.08% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $8,170,200 | 510,000 | 1.04% | 콜 옵션 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $6,641,892 | 414,600 | 0.84% | 콜 옵션 |
| ROBOTTI ROBERT | $6,409,602 | 400,100 | 0.81% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5,411,235 | 337,780 | 0.69% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5,256,114 | 328,097 | 0.67% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $5,220,069 | 325,847 | 0.66% | 주식 |
| Guinness Asset Management LTD | $4,984,991 | 311,173 | 0.63% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $4,903,482 | 306,085 | 0.62% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4,822,212 | 301,012 | 0.61% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $4,822,180 | 301,010 | 0.61% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,960,144 | 247,200 | 0.50% | 풋 옵션 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3,841,292 | 239,781 | 0.49% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,651,824 | 227,954 | 0.46% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $3,236,040 | 202,000 | 0.41% | 풋 옵션 |
| BIT Capital GmbH | $3,075,616 | 191,986 | 0.39% | 주식 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2,867,363 | 190,903 | 0.36% | 주식 |
| OPTIMIZE FINANCIAL INC. | $2,796,131 | 174,540 | 0.35% | 주식 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $2,698,713 | 168,459 | 0.34% | 주식 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | $2,615,329 | 163,254 | 0.33% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2,587,230 | 161,500 | 0.33% | 풋 옵션 |
| LMR Partners LLP | $2,563,200 | 160,000 | 0.33% | 콜 옵션 |
| LMR Partners LLP | $2,563,200 | 160,000 | 0.33% | 풋 옵션 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $2,390,825 | 149,240 | 0.30% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lion Point Capital, LP, LION POINT HOLDINGS GP, LLC, Didric Cederholm, Jim Freeman ×2 제출 서류 | 2020년 11월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Shawn (Xiaohua) Qu ×5 제출 서류 | 2019년 7월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| LION POINT MASTER, LP, LION POINT CAPITAL GP, LLC, LION POINT CAPITAL, LP, LION POINT HOLDINGS GP, LLC, DIDRIC CEDERHOLM, JIM FREEMAN ×5 제출 서류 | 2019년 6월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 10 명의 내부자 · 6 임원 · 6 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Parkin | Chief Executive Officer | 2026년 7월 9일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Xinbo Zhu | Chief Financial Officer | 2026년 7월 9일 A | 150,844 | 0 | 0 | $0 |
| Dylan Marx | Chief Operating Officer | 2026년 5월 13일 F | 3,253 | 0 | 0 | $0 |
| Pauline W. Wong | Corporate Secretary | 2026년 7월 9일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Yu (Kang) Chen | Lead General Counsel | 2026년 7월 9일 A | 4,359 | 0 | 0 | $0 |
| Shawn Xiaohua Qu | Chief Technology Officer | 2026년 7월 9일 A | 13,789,124 | 0 | 0 | $0 |
| Lauren C Templeton | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 24,599 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Luen Cheung Wong | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 805 | 0 | 1 | $-28,610 |
| Leslie Li Hsien Chang | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 805 | 0 | 1 | $-34,368 |
| Harry E Ruda | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 45,998 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 18 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.77% | 517,634 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| TAN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.43% | 1,115,467 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PBD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.76% | 75,914 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.58% | 42,810 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ICLN · iShares Trust | 0.56% | 912,932 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QQQS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.48% | 9,731 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.15% | 166,358 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.13% | 36,509 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCSO · Tidal Trust II | 0.10% | 3,045 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 21,490 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 42,538 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 23,422 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 1,268,674 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 281,515 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 13,109 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,044 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.03% | -47,667 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 465,430 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
CSIQ 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 19 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$16.07
+43.7%
3 15.8%
적극 매수
6 31.6%
매수
7 36.8%
보유
3 15.8%
매도
0 0.0%
적극 매도
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12 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $17.85 +59.6%
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동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIQ | $1.61B | -9.5 | · | -1.9% | -3.7% | 18.3% |
| POET | · | -9.3 | · | -5857.8% | -61.6% | · |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 10, 2026