Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $209.2M
- 포지션
- 20
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,312위 · 상위 66.8%
포트폴리오 가치 분기별: +23.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.27%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 5.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.48% 추정 매수 $26,726,513 · 매도 $2,791,813
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 8
- 감소
- 3
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Retail
0.6%
Communication Services
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
98.7%
전체 포트폴리오 20 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52,771,931 | 25.23% | 155,798 | $6,288,935 | 하락 ×4 | ||
| FBND | $42,943,767 | 20.53% | 943,913 | $1,631,250 | 상승 ×6 | ||
| QGRO | $36,077,699 | 17.25% | 305,614 | $7,947,859 | 상승 ×1 | ||
| AVUV | $36,014,247 | 17.22% | 288,668 | $2,197,459 | 하락 ×2 | ||
| DFIS | $19,289,616 | 9.22% | 550,660 | $18,388,876 | 상승 ×1 | ||
| FLQM | $14,254,479 | 6.81% | 246,185 | $1,010,986 | 상승 ×5 | ||
| SCHK | $1,670,476 | 0.80% | 46,325 | $219,402 | 상승 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,153,618 | 0.55% | 3,271 | $43,511 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $708,665 | 0.34% | 1,032 | $92,100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700,464 | 0.33% | 1,960 | 상승 ×1 | |||
| RSP | $668,312 | 0.32% | 3,141 | $72,016 | 상승 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525,141 | 0.25% | 5,695 | $6,127 | 상승 ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467,431 | 0.22% | 13,024 | $94,033 | |||
| SPY SPY | $460,586 | 0.22% | 617 | 상승 ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324,388 | 0.16% | 7,438 | $3,798 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257,877 | 0.12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240,480 | 0.11% | 2,051 | $15,465 | |||
| IJH | $233,643 | 0.11% | 3,030 | $29,027 | |||
| VT | $220,358 | 0.11% | 1,404 | 상승 ×1 | |||
| NEAR | $212,366 | 0.10% | 4,192 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| FBND | $42,943,767 | 20.53% | ×6 상승 |
| FLQM | $14,254,479 | 6.81% | ×5 상승 |
| SCHK | $1,670,476 | 0.80% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | 추가 매수 | +38K | +$7.9M |
| VONE | 축소함 | -2K | +$6.3M |
| AVUV | 축소함 | -17K | +$2.2M |
| FBND | 추가 매수 | +38K | +$1.6M |
| FLQM | 추가 매수 | +5K | +$1.0M |
| SCHK | 추가 매수 | +9 | +$219K |
| MCBS | 가격 변동만 | +0 | +$94K |
| VOO | 가격 변동만 | +0 | +$92K |
| RSP | 추가 매수 | +34 | +$72K |
| HD | 축소함 | -104 | +$44K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.