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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.31%▼ -2.93%
3M▼ -6.84%▼ -4.35%
6M▼ -6.84%▼ -4.35%
연초 대비▼ -6.88%▼ -3.69%
1Y▼ -7.47%▼ -3.06%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -4.68%▲ +6.84%
1년 변동성5.49%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.50

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$52.0M
분기 종료 5월 2026 -$91.5M
지난 12개월 -$84.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 489 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UQ9 $112.0M 3.37 117,157,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $106.5M 3.21 112,744,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UN6 $79.7M 2.40 80,657,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $71.8M 2.16 74,457,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLR0 $70.2M 2.11 70,069,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $65.5M 1.97 67,966,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $64.2M 1.93 64,537,000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DU6 $35.4M 1.07 30,930,000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AG8 $26.9M 0.81 27,350,000 DBT CA
RTX CORP 75513ECW9 $24.4M 0.74 22,711,000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31959XAF0 $22.7M 0.68 23,040,000 DBT US
Fnma Pass-Thru I 3140W5BK9 $22.4M 0.68 22,703,790 ABS-MBS US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CP5 $21.6M 0.65 21,245,000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAC2 $21.6M 0.65 20,810,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XHY5 $21.2M 0.64 21,802,731 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622AEP91 $20.7M 0.62 25,744,617 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNG4 $20.3M 0.61 20,562,825 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397G56 $20.0M 0.60 19,417,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVMA0 $19.9M 0.60 22,319,251 ABS-MBS US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAA6 $19.6M 0.59 19,350,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYG3 $18.8M 0.57 18,965,000 DBT US
VF CORP 918204BC1 $18.6M 0.56 20,534,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DNZW6 $18.4M 0.55 21,467,996 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DQKZ8 $18.0M 0.54 20,371,846 ABS-MBS US
BOEING COMPANY (THE) 097023DS1 $17.4M 0.52 15,935,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140U6F82 $17.1M 0.52 17,302,231 ABS-MBS US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $16.8M 0.51 16,585,000 DBT BM
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $16.7M 0.50 16,880,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $16.7M 0.50 16,874,000 DBT US
Transdigm Inc 89364MCA0 $16.6M 0.50 16,531,738 LON US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140N26Y2 $16.3M 0.49 16,881,476 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36180AB85 $16.2M 0.49 16,828,080 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $15.4M 0.47 17,697,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BK0 $15.3M 0.46 15,296,000 DBT US
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 87161CAP0 $15.3M 0.46 14,866,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AE7 $15.2M 0.46 15,184,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3V3 $14.8M 0.45 14,461,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B9SJ4 $14.8M 0.45 17,623,439 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DPNX2 $14.1M 0.42 13,925,891 ABS-MBS US
FISERV INC 337738BQ0 $13.6M 0.41 13,925,000 DBT US
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 03168LAA3 $13.6M 0.41 13,096,000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AU3 $13.2M 0.40 12,960,000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CM9 $13.1M 0.40 13,027,000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $13.1M 0.39 12,440,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EQ86 $13.0M 0.39 13,171,159 ABS-MBS US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AK9 $13.0M 0.39 12,305,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AU5 $12.9M 0.39 13,055,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $12.9M 0.39 12,380,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DVKW4 $12.8M 0.38 14,338,486 ABS-MBS US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAB6 $12.7M 0.38 12,901,000 DBT KY

배당금 110건의 결제

08
4.98%TTM 수익률
$2.06TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1650
2026년 8월 21일$0.1650
2026년 7월 21일$0.1650
2026년 6월 25일$0.1650
2026년 5월 21일$0.1650
2026년 4월 21일$0.1650
2026년 3월 26일$0.1650
2026년 2월 20일$0.1650
2026년 1월 21일$0.1650
2025년 12월 12일$0.1900
2025년 11월 21일$0.1900
2025년 10월 21일$0.1900
2025년 9월 25일$0.1650
2025년 8월 21일$0.1650
2025년 7월 22일$0.1650
2025년 6월 26일$0.1550
2025년 5월 21일$0.1550
2025년 4월 22일$0.1550
2025년 3월 27일$0.1550
2025년 2월 21일$0.1550
2025년 1월 22일$0.1550
2024년 12월 13일$0.1450
2024년 11월 21일$0.1450
2024년 10월 22일$0.1550
2024년 9월 26일$0.1550
2024년 8월 21일$0.1550
2024년 7월 23일$0.1550
2024년 6월 27일$0.1550
2024년 5월 21일$0.1550
2024년 4월 23일$0.1550
2024년 3월 21일$0.1550
2024년 2월 21일$0.1550
2024년 1월 23일$0.1650
2023년 12월 22일$0.1650
2023년 11월 21일$0.1650
2023년 10월 24일$0.1650
2023년 9월 22일$0.1650
2023년 8월 22일$0.1650
2023년 7월 21일$0.1400
2023년 6월 27일$0.1250
2023년 5월 23일$0.1250
2023년 4월 21일$0.1250
2023년 3월 24일$0.1250
2023년 2월 22일$0.1400
2023년 1월 24일$0.1500
2022년 12월 23일$0.1600
2022년 11월 22일$0.1750
2022년 10월 21일$0.1600
2022년 9월 23일$0.1600
2022년 8월 23일$0.1600

기관 투자자 (13F) 331개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $404,329,348 15.87% 9,271,481 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $315,760,361 12.40% 7,240,550 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $207,415,607 8.14% 4,756,148 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $101,072,652 3.97% 2,317,649 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $94,629,503 3.72% 2,169,904 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $74,594,493 2.93% 1,710,220 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $70,098,159 2.75% 1,607,387 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $66,775,414 2.62% 1,531,195 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $66,272,000 2.60% 1,519,654 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $54,085,281 2.12% 1,236,235 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $46,832,937 1.84% 1,073,904 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $41,159,575 1.62% 943,810 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $41,017,455 1.61% 940,552 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $38,695,245 1.52% 887,302 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $35,362,041 1.39% 819,967 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $35,240,178 1.38% 807,975 주식 2026년 6월 30일
GDS Wealth Management $34,176,341 1.34% 783,681 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $31,540,784 1.24% 723,246 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $28,557,097 1.12% 654,829 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $27,508,403 1.08% 630,782 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $26,282,526 1.03% 602,672 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $22,982,115 0.90% 526,865 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $22,434,271 0.88% 514,423 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21,822,382 0.86% 500,399 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $21,176,624 0.83% 485,591 주식 2026년 6월 30일
Elios Financial Group Inc. $20,710,675 0.81% 471,877 주식 2025년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $20,458,062 0.80% 469,114 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $18,365,126 0.72% 421,122 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18,148,601 0.71% 416,157 주식 2026년 6월 30일
LeClair Wealth Partners LLC $17,921,151 0.70% 410,941 주식 2026년 6월 30일
Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. $14,974,901 0.59% 343,382 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $13,109,730 0.51% 298,695 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,039,654 0.47% 276,076 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $11,552,155 0.45% 264,896 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $11,219,572 0.44% 257,271 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $10,619,753 0.42% 243,516 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,333,733 0.41% 236,958 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $9,948,958 0.39% 228,135 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9,805,431 0.38% 224,844 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9,768,509 0.38% 223,997 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $9,454,448 0.37% 216,753 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $8,835,441 0.35% 202,601 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $8,780,398 0.34% 201,339 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $8,179,394 0.32% 187,558 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $8,055,544 0.32% 184,718 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $7,806,318 0.31% 179,003 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $7,713,955 0.30% 176,885 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $7,620,499 0.30% 174,742 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $7,471,313 0.29% 171,321 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $7,380,469 0.29% 169,238 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $6,778,302 0.27% 155,430 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Financial Services, LLC $6,699,676 0.26% 153,627 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,387,065 0.25% 146,459 주식 2026년 6월 30일
ERn Financial, LLC $6,245,541 0.25% 143,214 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $5,734,632 0.23% 131,498 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $5,630,958 0.22% 128,531 주식 2026년 6월 30일
Randall & Associates Wealth Management $5,237,386 0.21% 120,096 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $5,194,867 0.20% 119,121 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $5,100,165 0.20% 116,949 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $5,065,472 0.20% 116,154 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $5,046,288 0.20% 115,714 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,015,296 0.20% 115,002 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $5,007,394 0.20% 114,822 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4,966,364 0.19% 113,881 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4,934,965 0.19% 113,161 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $4,917,727 0.19% 112,766 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $4,856,504 0.19% 111,362 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Management, Inc. $4,813,816 0.19% 110,383 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $4,724,842 0.19% 108,343 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $4,624,632 0.18% 106,045 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $4,078,139 0.16% 92,917 주식 2025년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $4,045,904 0.16% 92,775 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $3,968,370 0.16% 90,997 주식 2026년 6월 30일
Capital Planning LLC $3,911,076 0.15% 89,683 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $3,722,358 0.15% 85,391 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Partners LLC $3,701,676 0.15% 84,881 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $3,661,060 0.14% 83,950 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,478,488 0.14% 79,764 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $3,417,628 0.13% 78,368 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,353,145 0.13% 76,889 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $3,352,198 0.13% 76,868 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $3,351,673 0.13% 76,856 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,320,318 0.13% 76,137 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $3,287,627 0.13% 75,387 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $3,240,157 0.13% 74,298 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $3,224,136 0.13% 73,931 주식 2026년 6월 30일
FAGAN ASSOCIATES, INC. $3,163,077 0.12% 72,531 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $3,159,938 0.12% 72,459 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $3,142,857 0.12% 70,913 주식 2025년 12월 31일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $2,995,395 0.12% 68,686 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $2,989,601 0.12% 68,556 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,901,651 0.11% 66,567 주식 2026년 3월 31일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,752,838 0.11% 63,124 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $2,729,881 0.11% 62,598 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,721,805 0.11% 62,412 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,683,406 0.11% 61,209 주식 2025년 3월 31일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,636,246 0.10% 60,450 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $2,594,452 0.10% 59,492 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $2,477,434 0.10% 56,809 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,469,113 0.10% 56,618 주식 2026년 6월 30일

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