SOFI WEALTH, LLC
CIK 1925582 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $2.1B
- 포지션
- 52
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #1,386위 · 상위 16.0%
포트폴리오 가치 분기별: +3.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 78.80%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.05%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 13.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.01% 추정 매수 $123,784,279 · 매도 $164,018
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 98.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 36
- 감소
- 16
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 52 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $323,065,034 | 13.00% | 2,349,051 | $68,661,569 | 상승 ×3 | ||
| SFY | $271,870,307 | 10.94% | 1,826,226 | $52,891,967 | 상승 ×2 | ||
| DYNF | $257,889,017 | 10.38% | 3,791,928 | $47,698,566 | 상승 ×6 | ||
| IVV | $253,245,458 | 10.19% | 338,161 | $42,863,691 | 상승 ×1 | ||
| IVE | $235,784,423 | 9.49% | 1,038,423 | $28,864,772 | 상승 ×6 | ||
| VWO | $156,571,272 | 6.30% | 2,623,074 | $21,793,195 | 상승 ×1 | ||
| BAI | $138,949,104 | 5.59% | 2,635,605 | $53,191,735 | 상승 ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $127,423,006 | 5.13% | 3,481,503 | $20,939,209 | 상승 ×1 | ||
| THRO | $103,982,622 | 4.18% | 2,412,030 | $20,471,048 | 상승 ×4 | ||
| VEA | $89,412,980 | 3.60% | 1,254,919 | $12,849,093 | 상승 ×1 | ||
| EFV | $77,358,681 | 3.11% | 1,010,564 | $6,224,035 | 상승 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $74,573,913 | 3.00% | 1,615,903 | $2,805,569 | 상승 ×3 | ||
| MUB | $71,728,002 | 2.89% | 666,493 | $5,819,752 | 상승 ×1 | ||
| PZA | $50,776,882 | 2.04% | 2,158,881 | $5,200,967 | 상승 ×3 | ||
| EFG | $49,640,433 | 2.00% | 398,975 | $7,461,381 | 상승 ×1 | ||
| SHLD | $49,176,672 | 1.98% | 823,592 | $-3,530,920 | 상승 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $40,589,013 | 1.63% | 867,101 | $1,504,300 | 상승 ×6 | ||
| SPTL | $32,028,365 | 1.29% | 1,221,059 | $2,070,277 | 상승 ×1 | ||
| IAU | $19,886,954 | 0.80% | 263,368 | $-1,369,305 | 상승 ×1 | ||
| LCTU | $11,909,885 | 0.48% | 148,576 | $3,389,464 | 상승 ×6 | ||
| DSI | $7,406,986 | 0.30% | 52,019 | $2,221,268 | 상승 ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $6,101,514 | 0.25% | 87,855 | $2,046,119 | 상승 ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4,283,759 | 0.17% | 26,173 | $1,012,472 | 상승 ×6 | ||
| EUSB | $4,071,165 | 0.16% | 93,698 | $650,279 | 상승 ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $3,649,135 | 0.15% | 43,134 | $1,114,735 | 상승 ×6 | ||
| STIP | $3,431,606 | 0.14% | 33,591 | $-41,151 | 상승 ×4 | ||
| BINC | $3,363,043 | 0.14% | 64,254 | $33,162 | 상승 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3,234,818 | 0.13% | 59,148 | $1,081,207 | 상승 ×6 | ||
| SYSB | $2,428,386 | 0.10% | 27,372 | $-24,134 | 하락 ×1 | ||
| EAGG | $2,360,551 | 0.09% | 49,790 | $211,977 | 상승 ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2,133,030 | 0.09% | 64,074 | $209,710 | 상승 ×4 | ||
| LCTD | $1,927,850 | 0.08% | 33,437 | $459,518 | 상승 ×6 | ||
| ICVT | $1,793,623 | 0.07% | 14,733 | $235,440 | 하락 ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1,434,585 | 0.06% | 61,965 | $129,804 | 상승 ×6 | ||
| PAVE | $1,099,828 | 0.04% | 18,666 | $258,557 | 상승 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $81,967 | 0.00% | 1,117 | $78,212 | 상승 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $65,194 | 0.00% | 2,609 | $-543 | 하락 ×1 | ||
| IYW | $42,042 | 0.00% | 167 | $-8,711 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $41,008 | 0.00% | 425 | $38,600 | 상승 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $20,070 | 0.00% | 196 | $-4,371 | 하락 ×4 | ||
| HIMU | $18,711 | 0.00% | 376 | $-4,466 | 하락 ×2 | ||
| HYDB | $15,815 | 0.00% | 338 | $-15,674 | 하락 ×2 | ||
| BSV | $10,152 | 0.00% | 130 | $2,551 | 상승 ×1 | ||
| HEFA | $7,279 | 0.00% | 155 | $-2,775 | 하락 ×1 | ||
| VB | $6,024 | 0.00% | 20 | $-603 | 하락 ×2 | ||
| IGLB | $5,917 | 0.00% | 118 | $-120 | 하락 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2,543 | 0.00% | 49 | $-7,121 | 하락 ×2 | ||
| SUB | $2,325 | 0.00% | 22 | $-851 | 하락 ×2 | ||
| HYG | $1,066 | 0.00% | 13 | $-73 | 하락 ×2 | ||
| IXC | $927 | 0.00% | 19 | $-2,003 | 하락 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $919 | 0.00% | 18 | $-396 | 하락 ×2 | ||
| HYD | $577 | 0.00% | 11 | $-440 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IVW | $323,065,034 | 13.00% | ×3 상승 |
| DYNF | $257,889,017 | 10.38% | ×6 상승 |
| IVE | $235,784,423 | 9.49% | ×6 상승 |
| BAI | $138,949,104 | 5.59% | ×3 상승 |
| THRO | $103,982,622 | 4.18% | ×4 상승 |
| IUSB | $74,573,913 | 3.00% | ×3 상승 |
| PZA | $50,776,882 | 2.04% | ×3 상승 |
| VMBS | $40,589,013 | 1.63% | ×6 상승 |
| LCTU | $11,909,885 | 0.48% | ×6 상승 |
| DSI | $7,406,986 | 0.30% | ×6 상승 |
| USXF | $6,101,514 | 0.25% | ×6 상승 |
| ESGU | $4,283,759 | 0.17% | ×6 상승 |
| EUSB | $4,071,165 | 0.16% | ×6 상승 |
| DMXF | $3,649,135 | 0.15% | ×6 상승 |
| STIP | $3,431,606 | 0.14% | ×4 상승 |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | 추가 매수 | +100K | +$68.7M |
| BAI | 추가 매수 | +33K | +$53.2M |
| SFY | 추가 매수 | +72K | +$52.9M |
| DYNF | 추가 매수 | +179K | +$47.7M |
| IVV | 추가 매수 | +16K | +$42.9M |
| IVE | 추가 매수 | +58K | +$28.9M |
| VWO | 추가 매수 | +129K | +$21.8M |
| CORO | 추가 매수 | +170K | +$20.9M |
| THRO | 추가 매수 | +106K | +$20.5M |
| VEA | 추가 매수 | +60K | +$12.8M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 2025년 9월 30일 | 327 | $12,862 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SFYX | 2026년 3월 31일 | 700 | $11,372 | 더 이상 추적하지 않음 |