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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.61%▼ -2.61%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.15%▼ -2.82%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$13.0M
분기 종료 5월 2026 -$4.3M
지난 12개월 -$13.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4,418 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.88 ≈$20.3M 20,330,000 066922477 1.217 CASH USD
TREASURY NOTE 0.58 ≈$4.1M 4,125,000 91282CND9 0.247 BOND USD
TREASURY NOTE 0.47 ≈$3.3M 3,357,000 91282CNM9 0.201 BOND USD
TREASURY NOTE 0.46 ≈$3.2M 3,409,000 91282CPJ4 0.2041 BOND USD
TREASURY NOTE 0.42 ≈$3.0M 3,040,000 91282CPD7 0.182 BOND USD
TREASURY NOTE 0.39 ≈$2.8M 2,824,000 91282CKQ3 0.1691 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.39 ≈$2.8M 2,935,000 91282CPZ8 0.1757 BOND USD
TREASURY NOTE 0.39 ≈$2.8M 2,841,000 91282CLW9 0.1701 BOND USD
TREASURY NOTE 0.39 ≈$2.8M 2,800,000 91282CMM0 0.1677 BOND USD
TREASURY NOTE 0.39 ≈$2.7M 2,868,000 91282CNT4 0.1717 BOND USD
TREASURY NOTE 0.38 ≈$2.7M 2,838,000 91282CJZ5 0.1699 BOND USD
TREASURY NOTE 0.38 ≈$2.7M 2,773,000 91282CPR6 0.166 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$2.6M 2,809,000 91282CLF6 0.1682 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$2.6M 2,700,000 91282CNC1 0.1617 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$2.6M 2,673,000 91282CPN5 0.1601 BOND USD
GNMA2 30YR 0.36 ≈$2.6M 3,249,854 36179V4U1 0.1946 BOND USD
TREASURY NOTE 0.35 ≈$2.5M 2,475,000 91282CJJ1 0.1482 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.34 ≈$2.4M 2,498,000 91282CQQ7 0.1496 BOND USD
TREASURY NOTE 0.33 ≈$2.3M 2,299,000 91282CMW8 0.1377 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.3M 2,322,000 91282CFV8 0.139 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.3M 2,299,000 91282CNU1 0.1377 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.3M 2,650,000 91282CDJ7 0.1587 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.2M 2,263,000 91282CMZ1 0.1355 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.2M 2,226,000 91282CNH0 0.1333 BOND USD
GNMA2 30YR 0.31 ≈$2.2M 2,640,814 36179WR26 0.1581 BOND USD
TREASURY NOTE 0.30 ≈$2.1M 2,166,000 91282CGQ8 0.1297 BOND USD
TREASURY NOTE 0.30 ≈$2.1M 2,280,000 91282CGM7 0.1365 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$2.0M 2,000,000 91282CMD0 0.1198 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$2.0M 1,960,000 91282CKP5 0.1174 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$1.9M 1,968,000 91282CNG2 0.1178 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$1.9M 1,964,000 91282CLK5 0.1176 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$1.9M 1,900,000 91282CFL0 0.1138 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.9M 2,150,000 91282CDY4 0.1287 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 1,853,000 91282CMG3 0.111 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 1,832,000 91282CQS3 0.1097 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 2,000,000 91282CEP2 0.1198 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 1,900,000 91282CFJ5 0.1138 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 1,850,000 91282CNK3 0.1108 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$1.8M 1,810,000 91282CPS4 0.1084 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$1.8M 1,841,000 91282CNN7 0.1102 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$1.8M 1,792,000 91282CLR0 0.1073 BOND USD
US TREASURY N/B 0.25 ≈$1.8M 2,050,000 91282CAE1 0.1228 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$1.7M 1,848,500 91282CHT1 0.1107 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$1.7M 1,700,000 91282CKG5 0.1018 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$1.7M 1,927,000 91282CCB5 0.1154 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$1.7M 1,707,000 91282CPA3 0.1022 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$1.7M 1,950,000 91282CCS8 0.1168 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$1.7M 1,778,000 91282CHC8 0.1065 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$1.6M 1,720,000 91282CBS9 0.103 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$1.6M 1,631,000 91282CQL8 0.09766 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 1.214 → 1.217 (0.2%)
2026년 9월 9일 매도함 01F020695 포지션 매도 — 0.05389 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 신규 포지션 — 0.05389 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F022691 포지션 매도 — 0.07036 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 신규 포지션 — 0.07036 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F032690 포지션 매도 — 0.0479 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 신규 포지션 — 0.0479 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F040693 포지션 매도 — 0.05389 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 신규 포지션 — 0.05389 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F042699 포지션 매도 — 0.0494 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 신규 포지션 — 0.04341 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F050692 포지션 매도 — 0.07635 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 신규 포지션 — 0.05838 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F052698 포지션 매도 — 0.04371 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 신규 포지션 — 0.04371 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F060691 포지션 매도 — 0.0715 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 신규 포지션 — 0.0715 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F062697 포지션 매도 — 0.01772 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 신규 포지션 — 0.01772 주/주
2026년 9월 9일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 1.212 → 1.214 (0.2%)
2026년 9월 9일 축소함 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 주/주: 0.09581 → 0.07784 (-18.7%)
2026년 9월 9일 신규 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 신규 포지션 — 0.008201 주/주
2026년 9월 9일 신규 — FNMA 30YR UMBS 3140Y9EF7 신규 포지션 — 0.01079 주/주
2026년 9월 9일 신규 — FHLMC 30YR UMBS 3142J6CL5 신규 포지션 — 0.006521 주/주
2026년 9월 9일 증가함 — GNMA2 30YR 3618N5VR7 주/주: 0.02163 → 0.03954 (82.8%)
2026년 9월 9일 축소함 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 주/주: 0.0007784 → 0.000479 (-38.5%)
2026년 9월 9일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.8536 → -0.8551 (0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAV2 주/주: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAW0 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBF6 주/주: 0.01175 → 0.01168 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBL3 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADI GLOBAL DISTRIB 144A 00093AAA3 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AGCO CORPORATION 001084AS1 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAF7 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 주/주: 0.0009036 → 0.0008982 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAK6 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAM2 주/주: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAN0 주/주: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAP5 주/주: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAR1 주/주: 0.003313 → 0.003293 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAS9 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAT7 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAU4 주/주: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAH8 주/주: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAK1 주/주: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAN5 주/주: 0.003916 → 0.003892 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAP0 주/주: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAQ8 주/주: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAS4 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAD6 주/주: 0.00241 → 0.002395 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAE4 주/주: 0.01295 → 0.01287 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAF1 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 00150LAB7 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 00165CBA1 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAC7 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 주/주: 0.0009036 → 0.0008982 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 주/주: 0.004518 → 0.004491 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 주/주: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 주/주: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 주/주: 0.00241 → 0.002395 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RBH4 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RCP5 주/주: 0.03072 → 0.03054 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RCQ3 주/주: 0.03705 → 0.03683 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RDF6 주/주: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RDR0 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RGQ9 주/주: 0.03102 → 0.03084 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RJY9 주/주: 0.01355 → 0.01347 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RJZ6 주/주: 0.04789 → 0.0476 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RKE1 주/주: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RKG6 주/주: 0.04157 → 0.04132 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RKH4 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RKJ0 주/주: 0.07259 → 0.07216 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RLJ9 주/주: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RLV2 주/주: 0.05602 → 0.05569 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RMT6 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RMY5 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RMZ2 주/주: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RNC2 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RND0 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RNE8 주/주: 0.0009036 → 0.0008982 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RNF5 주/주: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RNG3 주/주: 0.004518 → 0.004491 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RNH1 주/주: 0.00994 → 0.00988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RNN8 주/주: 0.007229 → 0.007186 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AT&T INC 00206RNQ1 주/주: 0.01265 → 0.01257 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 주/주: 0.006325 → 0.006287 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAB6 주/주: 0.006627 → 0.006587 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAN9 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAP4 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAQ2 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAQ0 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 주/주: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 주/주: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 주/주: 0.006325 → 0.006287 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 주/주: 0.004819 → 0.00479 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 주/주: 0.008434 → 0.008383 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAC5 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAE1 주/주: 0.002831 → 0.002814 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADOBE INC 00724PAD1 주/주: 0.003675 → 0.003653 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADOBE INC 00724PAF6 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADOBE INC 00724PAG4 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADOBE INC 00724PAH2 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADOBE INC 00724PAK5 주/주: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 주/주: 0.001928 → 0.001916 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 주/주: 0.001325 → 0.001317 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 주/주: 0.009036 → 0.008982 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAR6 주/주: 0.009036 → 0.008982 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 주/주: 0.01175 → 0.01168 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 주/주: 0.01717 → 0.01707 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 주/주: 0.01024 → 0.01018 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 주/주: 0.009036 → 0.008982 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 주/주: 0.007229 → 0.007186 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBE4 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 주/주: 0.008133 → 0.008084 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 주/주: 0.006627 → 0.006587 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 주/주: 0.009639 → 0.009581 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BF3 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BG1 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 주/주: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAC8 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EEP0 주/주: 0.00753 → 0.007485 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK 00828EER6 주/주: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFD6 주/주: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFF1 주/주: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFH7 주/주: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFJ3 주/주: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 주/주: 0.003916 → 0.003892 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 주/주: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 주/주: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AGREE LP 008513AF0 주/주: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A 00913RAE6 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A 00913RAF3 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 주/주: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 주/주: 0.004819 → 0.00479 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 주/주: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAS1 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAT9 주/주: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAV4 주/주: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAX0 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158AZ9 주/주: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BA3 주/주: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BC9 주/주: 0.004458 → 0.004431 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BF2 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BH8 주/주: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BJ4 주/주: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BK1 주/주: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAB0 주/주: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAG9 주/주: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAN4 주/주: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAA0 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAB8 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAH5 주/주: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EA1 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EM5 주/주: 0.008434 → 0.008383 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051ET0 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EV5 주/주: 0.007229 → 0.007186 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EY9 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAB9 주/주: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAC7 주/주: 0.004819 → 0.00479 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAD5 주/주: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAE3 주/주: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAF0 주/주: 0.0009036 → 0.0008982 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ATI INC 01741RAL6 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ATI INC 01741RAM4 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ATI INC 01741RAN2 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ATI INC 01741RAP7 주/주: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAE4 주/주: 0.00241 → 0.002395 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAF1 주/주: 0.003313 → 0.003293 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGION PLC 01748TAB7 주/주: 0.003133 → 0.003114 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748TAC5 주/주: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 주/주: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AQ1 주/주: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 주/주: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLIANZ SE 144A 018820AC4 주/주: 0.01265 → 0.01257 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F012494 주/주: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 주/주: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 01F020695 주/주: 0.05422 → 0.05389 (-0.6%)

최신 200 / 총 5332 변경 사항 표시 중

배당금 74건의 결제

08
3.80%TTM 수익률
$1.57TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1470
2026년 8월 3일$0.1440
2026년 7월 1일$0.1430
2026년 6월 1일$0.1450
2026년 5월 1일$0.1410
2026년 4월 1일$0.1460
2026년 3월 2일$0.1390
2026년 2월 2일$0.1430
2025년 12월 19일$0.1420
2025년 12월 1일$0.1410
2025년 11월 3일$0.1430
2025년 10월 1일$0.1490
2025년 9월 2일$0.1430
2025년 8월 1일$0.1440
2025년 7월 1일$0.1410
2025년 6월 2일$0.1370
2025년 5월 1일$0.1380
2025년 4월 1일$0.1360
2025년 3월 3일$0.1330
2025년 2월 3일$0.1400
2024년 12월 18일$0.1370
2024년 12월 2일$0.1380
2024년 11월 1일$0.1360
2024년 10월 1일$0.1340
2024년 9월 3일$0.1340
2024년 8월 1일$0.1320
2024년 7월 1일$0.1290
2024년 6월 3일$0.1300
2024년 5월 1일$0.1260
2024년 4월 1일$0.1250
2024년 3월 1일$0.1200
2024년 2월 1일$0.1210
2023년 12월 14일$0.1160
2023년 12월 1일$0.1200
2023년 11월 1일$0.1210
2023년 10월 2일$0.1100
2023년 9월 1일$0.1120
2023년 8월 1일$0.1100
2023년 7월 3일$0.1080
2023년 6월 1일$0.1060
2023년 5월 1일$0.1070
2023년 4월 3일$0.1050
2023년 3월 1일$0.1010
2023년 2월 1일$0.1180
2022년 12월 15일$0.0980
2022년 12월 1일$0.0980
2022년 11월 1일$0.0910
2022년 10월 3일$0.0870
2022년 9월 1일$0.0840
2022년 8월 1일$0.0820

기관 투자자 (13F) 172개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $252,153,342 45.26% 5,803,299 주식 2026년 6월 30일
IMPACTfolio, LLC $27,726,618 4.98% 638,127 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $23,708,377 4.26% 545,647 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22,829,025 4.10% 525,409 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17,978,732 3.23% 412,309 주식 2026년 6월 30일
SEEDS INVESTOR LLC $15,934,846 2.86% 366,740 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $13,712,945 2.46% 314,386 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $11,829,509 2.12% 272,256 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $7,520,189 1.35% 173,077 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,998,535 1.26% 161,071 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,963,646 1.25% 160,267 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $6,632,338 1.19% 152,643 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $4,480,664 0.80% 103,122 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $4,343,493 0.78% 99,965 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4,188,166 0.75% 96,390 주식 2026년 6월 30일
SOFI WEALTH, LLC $4,071,165 0.73% 93,698 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Advisors, LLC $4,057,013 0.73% 93,372 주식 2026년 6월 30일
Stewardship Advisors, LLC $3,783,669 0.68% 87,081 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,422,165 0.61% 78,761 주식 2026년 6월 30일
Xena Financial Planning, LLC $3,331,272 0.60% 76,669 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Management, LLC $3,331,007 0.60% 76,663 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,309,630 0.59% 76,171 주식 2026년 6월 30일
Jordan Park Group LLC $3,243,369 0.58% 74,646 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $3,199,397 0.57% 73,634 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,167,748 0.57% 72,905 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $3,095,899 0.56% 71,252 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3,077,969 0.55% 70,839 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,924,834 0.53% 67,315 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,848,455 0.51% 65,555 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,559,902 0.46% 58,916 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $2,300,693 0.41% 52,950 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2,241,439 0.40% 51,593 주식 2026년 6월 30일
Accredited Investors Inc. $2,220,904 0.40% 51,114 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $2,207,855 0.40% 50,814 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,115,760 0.38% 48,694 주식 2026년 6월 30일
Charter Oak Capital Management, LLC $2,108,520 0.38% 48,472 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $2,052,000 0.37% 47,230 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,011,009 0.36% 46,283 주식 2026년 6월 30일
Tarbox Family Office, Inc. $1,838,807 0.33% 42,320 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,794,467 0.32% 41,300 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $1,765,304 0.32% 40,628 주식 2026년 6월 30일
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $1,686,207 0.30% 38,808 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $1,597,222 0.29% 36,760 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,578,712 0.28% 36,334 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,572,325 0.28% 36,187 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $1,558,334 0.28% 35,865 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $1,491,875 0.27% 34,335 주식 2026년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $1,368,197 0.25% 31,489 주식 2026년 6월 30일
BFSG, LLC $1,361,506 0.24% 31,335 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,349,302 0.24% 31,054 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,345,680 0.24% 30,971 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,320,923 0.24% 30,401 주식 2026년 6월 30일
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Equitable Holdings, Inc. $971,522 0.17% 22,360 주식 2026년 6월 30일
Davis Wealth Advisors, LLC $967,198 0.17% 22,260 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $953,074 0.17% 21,935 주식 2026년 6월 30일
Horst & Graben Wealth Management LLC $923,112 0.17% 21,324 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $896,828 0.16% 20,640 주식 2026년 6월 30일
DOHJ, LLC $878,365 0.16% 20,508 주식 2025년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $874,039 0.16% 20,116 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $845,681 0.15% 19,463 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $764,720 0.14% 17,600 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $756,117 0.14% 17,402 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $733,775 0.13% 16,888 주식 2026년 6월 30일
Ally Invest Advisors Inc. $720,556 0.13% 16,584 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $707,422 0.13% 16,244 주식 2025년 6월 30일
ASSETMARK, INC $694,201 0.12% 15,977 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $683,340 0.12% 15,727 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $633,718 0.11% 14,585 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $629,895 0.11% 14,497 주식 2026년 6월 30일
Shared Vision Wealth Group LLC $620,224 0.11% 14,274 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $616,295 0.11% 14,184 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $612,602 0.11% 14,099 주식 2026년 6월 30일
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SYNOVUS FINANCIAL CORP $578,997 0.10% 13,183 주식 2025년 9월 30일
Essential Planning, LLC. $572,529 0.10% 13,177 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $571,857 0.10% 13,023 주식 2026년 3월 31일
Milestone Investment Advisors LLC $567,457 0.10% 13,060 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN CAPITAL LP $547,470 0.10% 12,600 주식 2026년 6월 30일
THEORY FINANCIAL LLC $530,959 0.10% 12,220 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $523,961 0.09% 12,059 주식 2026년 6월 30일
Traveka Wealth, LLC $517,012 0.09% 11,899 주식 2026년 6월 30일
RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC $468,044 0.08% 10,772 주식 2026년 6월 30일
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Skyline Advisors, Inc. $420,520 0.08% 9,678 주식 2026년 6월 30일
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H D Vest Advisory Services $417,981 0.08% 9,598 주식 2025년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $412,146 0.07% 9,486 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $403,013 0.07% 9,275 주식 2026년 6월 30일
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $400,796 0.07% 9,224 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $393,918 0.07% 9,066 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $392,151 0.07% 9,025 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $387,488 0.07% 8,918 주식 2026년 6월 30일

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