섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $241,696,218 13.66% 1,223,159 $16,664,723 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $213,936,651 12.09% 981,676 $20,664,151 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $211,978,911 11.98% 2,460,865 $33,081,084 상승 ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $204,095,960 11.54% 666,327 $34,162,865 상승 ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $116,862,056 6.60% 709,976 $12,879,329 하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $112,538,875 6.36% 463,142 $11,991,447 상승 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $103,792,288 5.87% 428,133 $11,662,481 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $91,112,320 5.15% 733,771 $13,401,859 상승 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $82,431,383 4.66% 563,017 $11,838,488 상승 ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $75,229,841 4.25% 2,649,871 $2,492,105 상승 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $54,543,789 3.08% 149,149 $9,409,099 하락 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $51,731,213 2.92% 233,866 $6,694,252 하락 ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $44,261,121 2.50% 1,322,807 $1,786,436 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,756,311 2.25% 1,500,238 $1,736,231 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,930,031 2.20% 1,612,677 $1,444,207 상승 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $29,395,377 1.66% 74,615 $5,767,325 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $21,729,016 1.23% 262,301 $3,394,042 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16,203,656 0.92% 309,171 $692,513 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16,011,513 0.90% 165,785 $1,012,323 상승 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $713,934 0.04% 13,985 $-96,986 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $508,097 0.03% 6,188 $-48,755 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $489,829 0.03% 8,305 $-35,998 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $455,471 0.03% 3,878 $-83,092 하락 ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $374,855 0.02% 12,491 $23,908 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $282,690 0.02% 3,577 $-20,676 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $265,141 0.01% 3,208 $-31,683 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOE $241,696,218 13.66% ×3 상승
VUG $211,978,911 11.98% ×3 상승
VOT $204,095,960 11.54% ×5 상승
VBR $112,538,875 6.36% ×3 상승
IWP $82,431,383 4.66% ×6 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOT 추가 매수 +6K +$34.2M
VUG 추가 매수 +2.1M +$33.1M
VTV 축소함 -3K +$20.7M
VOE 추가 매수 +2K +$16.7M
IWF 추가 매수 +552K +$13.4M
IWS 축소함 -4K +$12.9M
VBR 추가 매수 +323 +$12.0M
IWP 추가 매수 +12K +$11.8M
IWD 축소함 -3K +$11.7M
VBK 축소함 -180 +$9.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VGLT 2025년 6월 30일 646,593 $37,250,196
SPTS 2025년 9월 30일 11,366 $332,910
IEF 2025년 9월 30일 3,466 $331,939
SCHR 2025년 9월 30일 13,184 $329,996 -5.3%
IGIB 2025년 9월 30일 5,671 $302,208
SCHJ 2025년 9월 30일 8,821 $218,849 -3.1%
STIP 2025년 9월 30일 2,110 $217,140
SPTL 2025년 6월 30일 7,720 $210,447 -11.0%