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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.10%▼ -0.74%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.17%▼ -0.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$440.6M
분기 종료 6월 2026 +$828.1M
지난 12개월 +$2.3B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,606 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $333.1M 3.13 333,079,066 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $151.1M 1.42 151,132,935 STIV US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $59.7M 0.56 59,733,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $46.6M 0.44 48,357,000 DBT IE
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $45.2M 0.42 45,959,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAW3 $44.8M 0.42 44,678,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAV4 $40.2M 0.38 40,477,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $40.0M 0.38 39,922,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AC6 $39.8M 0.37 39,774,000 DBT SG
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $39.8M 0.37 37,989,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $38.9M 0.37 38,813,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $38.8M 0.36 38,606,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $37.0M 0.35 37,425,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EQ8 $34.6M 0.33 34,435,000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4H3 $34.5M 0.32 34,552,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAP5 $33.4M 0.31 33,706,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $33.2M 0.31 33,668,000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $33.0M 0.31 33,022,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWZ3 $32.1M 0.30 32,341,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $31.7M 0.30 31,397,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCD6 $30.6M 0.29 30,809,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967ME8 $30.2M 0.28 30,798,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $29.1M 0.27 29,266,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CD5 $28.8M 0.27 28,252,000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $28.5M 0.27 27,338,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAY3 $27.9M 0.26 28,199,000 DBT CA
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAD2 $27.4M 0.26 27,366,000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $27.0M 0.25 26,057,000 DBT US
MORGAN STANLEY BANK NA 61690DK72 $26.7M 0.25 26,550,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LWU6 $26.6M 0.25 25,994,000 DBT CA
MORGAN STANLEY 61747YFQ3 $26.6M 0.25 26,000,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $26.2M 0.25 25,787,000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $26.1M 0.25 25,843,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAM8 $26.1M 0.25 26,523,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DM9 $26.0M 0.24 26,911,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $25.9M 0.24 25,571,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFL5 $25.5M 0.24 25,755,000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CP2 $25.2M 0.24 26,777,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PF2 $25.2M 0.24 24,942,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDX1 $25.1M 0.24 24,329,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCZ6 $25.0M 0.23 24,277,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DR7 $24.8M 0.23 23,977,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWV2 $24.6M 0.23 25,015,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DR5 $24.5M 0.23 25,110,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ET2 $24.4M 0.23 24,500,000 DBT US
AT&T INC 00206RHJ4 $24.2M 0.23 24,329,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DB1 $24.1M 0.23 24,294,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA87 $24.1M 0.23 23,550,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FP9 $23.9M 0.22 23,980,000 DBT GB
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $23.6M 0.22 22,901,000 DBT US

배당금 199건의 결제

08
4.01%TTM 수익률
$1.19TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1110
2026년 8월 3일$0.1070
2026년 7월 1일$0.1070
2026년 6월 1일$0.1080
2026년 5월 1일$0.1070
2026년 4월 1일$0.1030
2026년 3월 2일$0.1060
2026년 2월 2일$0.1080
2025년 12월 18일$0.1100
2025년 12월 1일$0.1090
2025년 11월 3일$0.1120
2025년 10월 1일$0.1130
2025년 9월 2일$0.1130
2025년 8월 1일$0.1150
2025년 7월 1일$0.1140
2025년 6월 2일$0.1130
2025년 5월 1일$0.1180
2025년 4월 1일$0.1220
2025년 3월 3일$0.1180
2025년 2월 3일$0.1180
2024년 12월 19일$0.1200
2024년 12월 2일$0.1190
2024년 11월 1일$0.1200
2024년 10월 1일$0.1230
2024년 9월 3일$0.1240
2024년 8월 1일$0.1260
2024년 7월 1일$0.1240
2024년 6월 3일$0.1230
2024년 5월 1일$0.1210
2024년 4월 1일$0.1190
2024년 3월 1일$0.1130
2024년 2월 1일$0.1160
2023년 12월 18일$0.1270
2023년 12월 1일$0.1140
2023년 11월 1일$0.1120
2023년 10월 2일$0.1060
2023년 9월 1일$0.1070
2023년 8월 1일$0.1030
2023년 7월 3일$0.0990
2023년 6월 1일$0.0920
2023년 5월 1일$0.0910
2023년 4월 3일$0.0900
2023년 3월 1일$0.0820
2023년 2월 1일$0.0840
2022년 12월 19일$0.0800
2022년 12월 1일$0.0700
2022년 11월 1일$0.0620
2022년 10월 3일$0.0570
2022년 9월 1일$0.0530
2022년 8월 1일$0.0470

기관 투자자 (13F) 617개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Creative Planning $1,689,982,331 20.43% 56,313,973 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $911,902,553 11.03% 30,366,384 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $333,548,141 4.03% 11,114,566 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $324,468,585 3.92% 10,812,015 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $288,336,109 3.49% 9,608,002 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $238,349,275 2.88% 7,942,328 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221,493,517 2.68% 7,380,657 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $199,841,375 2.42% 6,659,159 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $177,034,244 2.14% 5,899,175 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $160,074,687 1.94% 5,333,999 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $137,745,146 1.67% 4,589,973 주식 2026년 6월 30일
ALLSTATE CORP $125,296,101 1.51% 4,175,145 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $123,964,588 1.50% 4,130,776 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $107,626,000 1.30% 3,586,297 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $105,940,702 1.28% 3,530,180 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $105,152,619 1.27% 3,503,919 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $102,822,342 1.24% 3,426,269 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $95,408,866 1.15% 3,179,236 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $92,779,996 1.12% 3,091,636 주식 2026년 6월 30일
Rockwood Wealth Management, LLC $76,803,909 0.93% 2,559,277 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $72,978,678 0.88% 2,431,812 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $61,802,993 0.75% 2,059,358 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $59,383,178 0.72% 1,978,779 주식 2026년 6월 30일
Rodgers & Associates, LTD $52,955,821 0.64% 1,764,606 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $52,307,357 0.63% 1,742,998 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $47,798,023 0.58% 1,592,744 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $44,391,581 0.54% 1,479,226 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $44,002,755 0.53% 1,466,270 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $40,803,885 0.49% 1,359,676 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $39,670,117 0.48% 1,321,897 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $38,498,258 0.47% 1,282,848 주식 2026년 6월 30일
Strategic Point Investment Advisors, LLC $37,235,100 0.45% 1,240,756 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $36,843,812 0.45% 1,227,718 주식 2026년 6월 30일
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $36,455,578 0.44% 1,214,781 주식 2026년 6월 30일
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. $36,439,522 0.44% 1,214,246 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35,798,340 0.43% 1,193,025 주식 2026년 6월 30일
Orange Investment Advisors, Inc. $35,423,746 0.43% 1,180,398 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $34,226,760 0.41% 1,140,512 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $33,553,953 0.41% 1,107,756 주식 2025년 9월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $32,876,167 0.40% 1,095,507 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $31,973,824 0.39% 1,065,439 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $29,848,257 0.36% 994,610 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $29,761,967 0.36% 991,735 주식 2026년 6월 30일
TIAA Wealth Investment Management LLC $29,326,863 0.35% 976,586 주식 2026년 6월 30일
Walker Financial Services, Inc. $29,281,328 0.35% 975,719 주식 2026년 6월 30일
Flagstone Financial Management $28,230,846 0.34% 940,715 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $26,032,020 0.31% 867,445 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $25,835,519 0.31% 860,897 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $25,470,117 0.31% 848,721 주식 2026년 6월 30일
Gemmer Asset Management LLC $25,447,823 0.31% 847,978 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $24,714,072 0.30% 823,528 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $24,381,238 0.29% 812,437 주식 2026년 6월 30일
SWMG, LLC $23,989,116 0.29% 802,312 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $23,542,165 0.28% 784,477 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $23,381,758 0.28% 779,131 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $23,302,120 0.28% 774,929 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $22,085,521 0.27% 735,939 주식 2026년 6월 30일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $21,973,997 0.27% 732,222 주식 2026년 6월 30일
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $21,660,828 0.26% 721,787 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $21,194,323 0.26% 706,242 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $20,245,856 0.24% 674,637 주식 2026년 6월 30일
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $19,859,937 0.24% 661,777 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $19,283,532 0.23% 642,570 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $19,000,256 0.23% 629,356 주식 2025년 6월 30일
Cedar Mountain Advisors, LLC $18,993,015 0.23% 632,890 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18,881,919 0.23% 629,188 주식 2026년 6월 30일
Hardy Reed LLC $17,331,856 0.21% 577,536 주식 2026년 6월 30일
Litman Gregory Wealth Management LLC $16,275,480 0.20% 538,923 주식 2025년 12월 31일
Equitable Holdings, Inc. $15,566,798 0.19% 518,720 주식 2026년 6월 30일
Woodside Wealth Management LLC $15,259,005 0.18% 508,464 주식 2026년 6월 30일
ROGCO, LP $15,056,707 0.18% 501,723 주식 2026년 6월 30일
TrueMark Investments, LLC $15,015,594 0.18% 500,353 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $14,521,060 0.18% 483,874 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $14,302,856 0.17% 476,603 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Management, Inc. $14,139,332 0.17% 471,154 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $14,023,351 0.17% 467,289 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $13,900,568 0.17% 463,198 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $13,833,772 0.17% 460,972 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $13,325,795 0.16% 439,940 주식 2025년 9월 30일
RFG Advisory, LLC $13,238,807 0.16% 441,147 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $12,934,635 0.16% 431,011 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12,678,917 0.15% 424,186 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12,515,340 0.15% 417,039 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $12,134,380 0.15% 404,345 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $11,872,962 0.14% 395,634 주식 2026년 6월 30일
Kraft, Davis & Associates, LLC $11,719,024 0.14% 392,202 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $11,002,836 0.13% 366,639 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $10,861,885 0.13% 359,784 주식 2025년 6월 30일
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Saiph Capital, LLC $9,629,099 0.12% 320,863 주식 2026년 6월 30일
TRUEFG, LLC $9,524,604 0.12% 317,381 주식 2026년 6월 30일
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Wellington Grp LLC $9,107,735 0.11% 303,490 주식 2026년 6월 30일
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INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $9,047,971 0.11% 301,498 주식 2026년 6월 30일
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9,042,495 0.11% 301,316 주식 2026년 6월 30일

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