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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.35%▼ -1.35%
3M▼ -2.28%▼ -1.51%
6M▼ -2.59%▼ -0.74%
연초 대비▼ -3.45%▼ -0.50%
1Y▼ -3.53%▲ +0.50%
3Y▲ +2.91%▲ +16.36%
5Y▼ -5.89%▲ +10.81%
최대2019년 10월 11일 이후▼ -3.59%▲ +17.76%
1년 변동성2.43%
변동성 3년2.62%
최대 낙폭 3년 -4.03% 2026년 2월 27일 → 2026년 10월 2일
베타 3년0.09
샤프 지수 1년*-1.48

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$76.2M
분기 종료 6월 2026 +$137.9M
지난 12개월 +$347.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 3,259 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $6.6M 0.76 6,612,058 STIV US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $4.7M 0.54 4,673,319 STIV US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $1.9M 0.22 2,010,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $1.5M 0.18 1,575,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBX6 $1.3M 0.15 1,355,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $1.3M 0.15 1,270,000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PAC7 $1.2M 0.14 1,105,000 DBT NL
AMAZON.COM INC 023135DD5 $1.2M 0.14 1,230,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAP5 $1.2M 0.14 1,185,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $1.2M 0.13 1,160,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BC9 $1.2M 0.13 1,170,000 DBT US
BOEING CO 097023CY9 $1.1M 0.13 1,125,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGJ7 $1.1M 0.13 1,240,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3W1 $1.1M 0.13 1,110,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJT7 $1.1M 0.13 1,210,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $1.1M 0.12 1,065,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAB8 $1.1M 0.12 1,100,000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $1.1M 0.12 1,070,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3P6 $1.1M 0.12 1,060,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KA8 $1.1M 0.12 1,060,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC93 $1.1M 0.12 1,045,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PF2 $1.1M 0.12 1,040,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $1.0M 0.12 1,060,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GE83 $1.0M 0.12 1,050,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YGB5 $1.0M 0.12 1,055,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3G6 $1.0M 0.12 1,005,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JM0 $1.0M 0.12 1,055,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEG7 $1.0M 0.12 1,015,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967ME8 $1.0M 0.12 1,055,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBE5 $1.0M 0.12 1,095,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VEU4 $1.0M 0.12 1,040,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MP3 $1.0M 0.12 1,035,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $1.0M 0.12 1,020,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $1.0M 0.12 1,040,000 DBT IE
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $984K 0.11 995,000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBD0 $984K 0.11 995,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYB4 $979K 0.11 1,090,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $974K 0.11 975,000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $971K 0.11 1,045,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $969K 0.11 960,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJF7 $969K 0.11 1,085,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAW2 $968K 0.11 975,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAR1 $962K 0.11 980,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDS5 $958K 0.11 950,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHZ5 $957K 0.11 1,035,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AC6 $951K 0.11 950,000 DBT SG
MORGAN STANLEY BANK NA 61778EUR0 $941K 0.11 940,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWZ3 $932K 0.11 940,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $931K 0.11 950,000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NU43 $928K 0.11 940,000 DBT US

배당금 83건의 결제

08
4.23%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0880
2026년 8월 3일$0.1050
2026년 7월 1일$0.0870
2026년 6월 1일$0.0920
2026년 5월 1일$0.0920
2026년 4월 1일$0.0900
2026년 3월 2일$0.0920
2026년 2월 2일$0.1020
2025년 12월 19일$0.0840
2025년 12월 1일$0.0880
2025년 11월 3일$0.0980
2025년 10월 1일$0.0900
2025년 9월 2일$0.0880
2025년 8월 1일$0.0990
2025년 7월 1일$0.0910
2025년 6월 2일$0.0940
2025년 5월 1일$0.0920
2025년 4월 1일$0.0840
2025년 3월 3일$0.0910
2025년 2월 3일$0.1000
2024년 12월 20일$0.0770
2024년 12월 2일$0.0840
2024년 11월 1일$0.0920
2024년 10월 1일$0.0810
2024년 9월 3일$0.0870
2024년 8월 1일$0.0850
2024년 7월 1일$0.0765
2024년 6월 3일$0.0870
2024년 5월 1일$0.0785
2024년 4월 1일$0.0760
2024년 3월 1일$0.0730
2024년 2월 1일$0.0790
2023년 12월 15일$0.0600
2023년 12월 1일$0.0735
2023년 11월 1일$0.0650
2023년 10월 2일$0.0685
2023년 9월 1일$0.0635
2023년 8월 1일$0.0545
2023년 7월 3일$0.0630
2023년 6월 1일$0.0560
2023년 5월 1일$0.0540
2023년 4월 3일$0.0570
2023년 3월 1일$0.0520
2023년 2월 1일$0.0540
2022년 12월 16일$0.0390
2022년 12월 1일$0.0410
2022년 11월 1일$0.0360
2022년 10월 3일$0.0410
2022년 9월 1일$0.0340
2022년 8월 1일$0.0285

기관 투자자 (13F) 160개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,415,746 12.48% 1,557,816 주식 2026년 6월 30일
Hamrick Investment Counsel, llc $18,398,703 5.98% 746,095 주식 2026년 6월 30일
HARTLINE INVESTMENT CORP/ $18,284,009 5.94% 741,444 주식 2026년 6월 30일
ALLSTATE CORP $17,798,602 5.78% 721,760 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,253,252 3.66% 456,337 주식 2026년 6월 30일
Columbus Macro, LLC $10,319,227 3.35% 418,460 주식 2026년 6월 30일
White Wing Wealth Management $10,294,899 3.34% 417,474 주식 2026년 6월 30일
Sightline Wealth Advisors, LLC $10,277,607 3.34% 416,772 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,181,546 3.31% 412,877 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $8,537,072 2.77% 346,191 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,529,473 2.45% 305,331 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $7,427,284 2.41% 301,188 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,728,486 2.19% 272,850 주식 2026년 6월 30일
FF Advisors,LLC $6,516,489 2.12% 264,253 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, INC/SD $6,025,576 1.96% 244,346 주식 2026년 6월 30일
VAN STRUM & TOWNE INC. $5,392,181 1.75% 218,661 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $5,060,375 1.64% 205,206 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,601,491 1.50% 186,597 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,588,067 1.49% 186,053 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,146,644 1.35% 167,948 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $4,075,485 1.32% 165,267 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,007,077 1.30% 162,493 주식 2026년 6월 30일
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $3,996,122 1.30% 160,487 주식 2025년 12월 31일
Kestra Advisory Services, LLC $3,869,599 1.26% 156,918 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,800,154 1.23% 154,856 주식 2026년 6월 30일
Yanni & Associates Investment Advisors, LLC $3,592,813 1.17% 145,694 주식 2026년 6월 30일
White & Co Financial Planning Inc $3,484,284 1.13% 141,293 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $3,067,137 1.00% 124,377 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,043,099 0.99% 123,402 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,792,076 0.91% 113,223 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,740,456 0.89% 111,130 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,079,371 0.68% 84,322 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $2,059,289 0.67% 83,507 주식 2026년 6월 30일
MONEYWISE, INC. $2,029,837 0.66% 82,313 주식 2026년 6월 30일
Brand Asset Management Group, Inc. $1,966,562 0.64% 79,747 주식 2026년 6월 30일
Rosenberg Matthew Hamilton $1,947,893 0.63% 78,990 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $1,932,783 0.63% 78,377 주식 2026년 6월 30일
First Financial Group Corp $1,727,926 0.56% 70,070 주식 2026년 6월 30일
Altiora Financial Group, LLC $1,711,898 0.56% 69,420 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $1,704,844 0.55% 69,134 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,693,105 0.55% 68,658 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $1,477,866 0.48% 59,930 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,398,469 0.45% 56,710 주식 2026년 6월 30일
Monetary Solutions, Ltd $1,273,198 0.41% 51,630 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,267,461 0.41% 51,397 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $1,172,624 0.38% 47,552 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,033,871 0.34% 41,925 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $1,012,255 0.33% 41,048 주식 2026년 6월 30일
Calamos Advisors LLC $940,532 0.31% 38,140 주식 2026년 6월 30일
Coordinated Financial Services, Inc. $912,180 0.30% 36,893 주식 2026년 3월 31일
Compound Planning, Inc. $903,009 0.29% 36,619 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $874,275 0.28% 35,453 주식 2026년 6월 30일
Napier Financial, LLC $856,688 0.28% 34,740 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $850,203 0.28% 34,477 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $849,932 0.28% 34,466 주식 2026년 6월 30일
Seek First Inc. $841,134 0.27% 34,109 주식 2026년 6월 30일
VILLERE ST DENIS J & CO LLC $831,313 0.27% 33,711 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $783,417 0.25% 31,769 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $659,482 0.21% 26,743 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $647,227 0.21% 26,246 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $605,144 0.20% 24,538 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $592,479 0.19% 24,036 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $586,948 0.19% 23,658 주식 2025년 6월 30일
Roundview Capital LLC $583,851 0.19% 23,676 주식 2026년 6월 30일
Coordinated Financial Services, Inc./CO $567,662 0.18% 23,038 주식 2025년 3월 31일
EverSource Wealth Advisors, LLC $559,173 0.18% 22,675 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $553,913 0.18% 22,462 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $535,000 0.17% 21,663 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $530,907 0.17% 21,529 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $530,042 0.17% 21,494 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $517,687 0.17% 20,993 주식 2026년 6월 30일
Charles Schwab Trust Co $510,596 0.17% 20,651 주식 2026년 3월 31일
RCS Financial Planning, LLC $495,247 0.16% 20,083 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $484,569 0.16% 19,650 주식 2026년 6월 30일
Steele Capital Management, Inc. $473,824 0.15% 19,214 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $468,584 0.15% 19,002 주식 2026년 6월 30일
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. $448,892 0.15% 18,203 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $429,355 0.14% 17,411 주식 2026년 6월 30일
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $428,591 0.14% 17,380 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $405,374 0.13% 16,438 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $386,390 0.13% 15,669 주식 2026년 6월 30일
BENNETT SELBY INVESTMENTS LP $385,140 0.13% 15,618 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $374,584 0.12% 15,190 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $357,102 0.12% 14,481 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $345,117 0.11% 13,995 주식 2026년 6월 30일
Lodestone Wealth Management LLC $342,034 0.11% 13,870 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $337,719 0.11% 13,695 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $334,957 0.11% 13,583 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $322,430 0.10% 13,075 주식 2026년 6월 30일
Team Financial Group, LLC $315,785 0.10% 12,806 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $308,630 0.10% 12,515 주식 2026년 6월 30일
D.B. Root & Company, LLC $302,208 0.10% 12,255 주식 2026년 6월 30일
Mayflower Financial Advisors, LLC $295,462 0.10% 11,981 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $283,791 0.09% 11,505 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $282,894 0.09% 11,472 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $265,743 0.09% 10,776 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $245,811 0.08% 9,968 주식 2026년 6월 30일
AMARA FINANCIAL, LLC. $233,567 0.08% 9,472 주식 2026년 6월 30일
Northstar Advisory Group, LLC $230,398 0.07% 9,343 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $229,856 0.07% 9,321 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $873.4M
ISHG iShares 1-3 Year International … $874.7M
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M