S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q1 2026 추적 -45.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +5.9%
초과 수익률 -51.4%

연율화: -55.4% · S&P 500: +8.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 33.8%
Communication Services 22.7%
Healthcare 12.4%
Consumer Discretionary 9.5%
Technology 5.3%
Financials 1.4%
Retail 0.2%
기타/미분류 14.6%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $70,229,466 33.85% 877,320 $57,800,224
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $47,188,284 22.74% 7,562,225 $-55,128,620
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98390R102) $26,180,762 12.62% 3,417,854 상승 ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $11,014,934 5.31% 2,660,612 $9,662,104 상승 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $10,023,000 4.83% 902,973 $-4,776,727
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $9,804,152 4.73% 1,412,702 $-5,625,022 하락 ×1
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,607,316 4.63% 761,277 $1,781,388
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6,406,849 3.09% 483,901 $-886,875 상승 ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,689,364 2.26% 422,085 $-278,576
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,182,697 2.02% 395,340 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3,478,701 1.68% 160,902 $-2,065,982
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2,809,500 1.35% 150,000 $945,000
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496,883 0.24% 2,030
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $487,299 0.23% 380,702 $68,527
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $318,892 0.15% 462,163 $-9,244
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $249,172 0.12% 622,931 $-2,566,476
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $240,030 0.12% 16,002 $-160,020
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $66,703 0.03% 638 $-2,321,835 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98390R102) $26,180,762 3,417,854 12.62%
EIKN $4,182,697 395,340 2.02%
MDB $496,883 2,030 0.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
STUB 가격 변동만 +0 -$55.1M
KDK 축소함 -226 -$5.6M
PATH 가격 변동만 +0 -$4.8M
DKNG 가격 변동만 +0 -$2.1M
TRDA 가격 변동만 +0 +$1.8M
CHYM 가격 변동만 +0 +$945K
NAVN 추가 매수 +57K -$887K
PHAT 가격 변동만 +0 -$279K
VIA 가격 변동만 +0 -$160K
GROV 가격 변동만 +0 +$69K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ML 2025년 6월 30일 622,931 $52,665,506 더 이상 추적하지 않음
RBRK 2025년 9월 30일 60,182 $5,391,705 44.2%
NEUE 2025년 12월 31일 525,247 $3,503,397 더 이상 추적하지 않음
FIG 2026년 3월 31일 90,436 $3,379,594 1.0%
BZ 2025년 6월 30일 105,645 $2,025,215 -16.9%
HLVX 2025년 9월 30일 826,569 $1,644,872 더 이상 추적하지 않음
RBRK 2026년 3월 31일 18,393 $1,406,697 142.1%
PAY 2025년 9월 30일 39,573 $1,296,016 0.8%
VCSA 2025년 6월 30일 147,261 $792,264 더 이상 추적하지 않음
CRCL 2026년 3월 31일 9,352 $741,614 -14.8%
MDB 2025년 12월 31일 2,217 $688,112 -14.7%
CXM 2025년 9월 30일 75,116 $635,481 -32.6%
PDD 2025년 9월 30일 7,032 $625,848 -43.0%
FRSH 2025년 6월 30일 42,586 $600,888 -14.3%
PDD 2026년 3월 31일 5,841 $561,904 -26.2%
RVMD 2026년 3월 31일 5,971 $475,590 112.5%
DOCS 2025년 6월 30일 7,497 $435,051 -54.5%
PAY 2026년 3월 31일 36,468 $127,276 21.4%
IOT 2026년 3월 31일 742 $26,304 29.8%
AMPL 2025년 6월 30일 2,235 $22,775 17.1%
OMDA 2026년 3월 31일 275 $3,219 62.1%