Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $767.5M
- 포지션
- 36
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,906위 · 상위 30.8%
포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 76.55%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.40%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 13.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.1% 추정 매수 $52,942,566 · 매도 $692,453
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 29
- 감소
- 5
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.3%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
99.5%
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111,970,051 | 14.59% | 149,939 | $14,111,581 | 하락 ×6 | ||
| IVV | $82,984,611 | 10.81% | 110,810 | $13,079,893 | 상승 ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78,359,058 | 10.21% | 667,170 | $2,527,346 | 상승 ×5 | ||
| ITOT | $58,965,570 | 7.68% | 358,955 | $8,655,705 | 상승 ×1 | ||
| IVE | $56,735,217 | 7.39% | 249,869 | $4,997,772 | 상승 ×5 | ||
| IWF | $49,725,122 | 6.48% | 400,460 | $7,824,816 | 상승 ×5 | ||
| XLK XLK | $44,556,537 | 5.81% | 233,868 | $13,803,473 | 상승 ×4 | ||
| IAU | $41,921,499 | 5.46% | 555,178 | $-5,204,220 | 상승 ×4 | ||
| SPSB | $37,235,100 | 4.85% | 1,240,756 | $1,294,858 | 상승 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25,065,983 | 3.27% | 430,687 | $404,398 | 상승 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24,908,981 | 3.25% | 253,656 | $1,287,609 | 상승 ×1 | ||
| QUAL | $23,226,556 | 3.03% | 105,850 | $3,203,510 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $22,752,167 | 2.96% | 235,578 | $1,765,779 | 상승 ×4 | ||
| XLI XLI | $21,253,278 | 2.77% | 114,740 | $2,978,850 | 상승 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20,606,355 | 2.68% | 215,909 | $2,204,034 | 상승 ×5 | ||
| FNCL | $17,174,245 | 2.24% | 224,324 | $1,851,515 | 상승 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14,616,279 | 1.90% | 154,555 | $-42,077 | 상승 ×1 | ||
| DSI | $8,141,718 | 1.06% | 57,179 | $1,332,415 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $7,394,582 | 0.96% | 19,983 | $855,448 | 하락 ×2 | ||
| USMV | $3,821,584 | 0.50% | 39,618 | $44,239 | 하락 ×2 | ||
| ESGV | $3,157,891 | 0.41% | 23,880 | $495,969 | 상승 ×1 | ||
| NULV | $2,231,804 | 0.29% | 44,645 | $220,476 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,145,749 | 0.28% | 7,416 | $303,995 | 상승 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2,027,871 | 0.26% | 12,390 | $289,112 | 상승 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1,896,741 | 0.25% | 75,900 | $9,472 | 상승 ×1 | ||
| VSGX | $1,108,132 | 0.14% | 13,458 | $149,245 | 상승 ×1 | ||
| VGT | $532,342 | 0.07% | 4,454 | $325,817 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477,924 | 0.06% | 649 | $115,455 | 상승 ×1 | ||
| IVW | $424,693 | 0.06% | 3,088 | $103,461 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355,675 | 0.05% | 954 | $30,296 | 상승 ×1 | ||
| FTEC | $339,840 | 0.04% | 1,190 | $65,214 | 하락 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315,450 | 0.04% | 263 | $89,187 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272,510 | 0.04% | 1,073 | $9,004 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270,485 | 0.04% | 254 | 상승 ×1 | |||
| TIP | $253,878 | 0.03% | 2,320 | $-2,157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245,435 | 0.03% | 3,020 | $21,087 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IVV | $82,984,611 | 10.81% | ×5 상승 |
| IEI | $78,359,058 | 10.21% | ×5 상승 |
| IVE | $56,735,217 | 7.39% | ×5 상승 |
| IWF | $49,725,122 | 6.48% | ×5 상승 |
| XLK | $44,556,537 | 5.81% | ×4 상승 |
| IAU | $41,921,499 | 5.46% | ×4 상승 |
| SPSB | $37,235,100 | 4.85% | ×6 상승 |
| IEFA | $22,752,167 | 2.96% | ×4 상승 |
| IXUS | $20,606,355 | 2.68% | ×5 상승 |
| FNCL | $17,174,245 | 2.24% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CAT | $270,485 | 254 | 0.04% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 축소함 | -534 | +$14.1M |
| XLK | 추가 매수 | +2K | +$13.8M |
| IVV | 추가 매수 | +4K | +$13.1M |
| ITOT | 추가 매수 | +6K | +$8.7M |
| IWF | 추가 매수 | +302K | +$7.8M |
| IAU | 추가 매수 | +21K | -$5.2M |
| IVE | 추가 매수 | +5K | +$5.0M |
| QUAL | 추가 매수 | +1K | +$3.2M |
| XLI | 추가 매수 | +2K | +$3.0M |
| IEI | 추가 매수 | +28K | +$2.5M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.