S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +39.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +2.5%

연율화: +30.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 41.7%
Financials 32.5%
Health Care 19.7%
Consumer Discretionary 6.0%
Consumer Staples 0.1%

전체 포트폴리오 8 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GE GE Aerospace Common Stock $1,506,417,803 35.61% 4,030,765 $362,607,619
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $1,334,027,864 31.53% 25,654,382 $-303,021,022 하락 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $635,465,494 15.02% 8,236,753 $97,605,523
FERG (제출됨 FERGXXXX) Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $257,825,107 6.09% 1,086,357 $4,421,473
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $252,583,318 5.97% 30,468,434 $40,983,465 상승 ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $197,492,869 4.67% 3,085,344 $197,205,017 상승 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $42,896,206 1.01% 1,625,472 $-29,268,024 하락 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $4,196,541 0.10% 241,042 $592,963

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WEN $252,583,318 5.97% ×5 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GE 가격 변동만 +0 +$362.6M
JHG 축소함 -6.2M -$303.0M
SOLV 가격 변동만 +0 +$97.6M
WEN 추가 매수 +22K +$41.0M
IVZ 축소함 -1.3M -$29.3M
FERG (제출됨 FERGXXXX) 가격 변동만 +0 +$4.4M
MICC 가격 변동만 +0 +$593K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UHAL 2025년 9월 30일 353,335 $21,397,968 8.4%
UHALB 2025년 9월 30일 338,031 $18,378,745 더 이상 추적하지 않음