SOLV Solventum Corporation Common Stock
NYSE · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$87.85
· 52주 범위 %
· 저점 이상
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$62.3852주 저점
$94.1652주 고점
시가총액 (MRQ)
$14.94B
P/E (TTM)
10.7
EPS (TTM)
$8.19
매출 (TTM)
$8.31B
내 배지
52주 범위
$62–$94
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$94
P/E
10.7
ROE
34.0%
순이익률
17.3%
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SOLV 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$87.85
시가총액 (MRQ)
$14.94B
P/E (TTM)
10.7
EPS (TTM)
$8.19
매출 (TTM)
$8.31B
ROE (TTM)
34.0%
부채/자본 (MRQ)
1.0
52주 범위
$62–$94
SOLV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$8.32B2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$8.882022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-10M2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률17.3%2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SOLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 10.7 | · | 28.5 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.8 | · | 2.4 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 3.1 | · | 2.1 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 7.3 | · | 17.9 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | -126.6 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 71.5 | · | 18.8 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 2.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | -1944.3 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 6.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SOLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 54.7% | · | 58.2% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 25.0% | · | 11.3% | 평균 이하 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 31.1% | · | 16.0% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 20.4% | · | 8.6% | 평균 이하 | |
| 순이익률 (TTM) | 17.3% | · | 6.7% | 평균 이하 | |
| ROA (TTM) | 9.8% | · | 3.5% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 34.0% | · | 6.5% | 최상위권 | |
| ROIC | 19.7% | · | 5.1% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SOLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.0 | · | 0.4 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.0 | · | 2.1 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.6 | · | 0.8 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.0 | · | 0.5 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | SOLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 0.86%5년 평균 ≈0.79% | ≈0.79% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 0.79% | · | · | · | |
| EPS YoY | 221.7%5년 평균 ≈52.4% | ≈52.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 224.8%5년 평균 ≈53.6% | ≈53.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 4.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 5.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SOLV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.6 | · | 0.6 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 8.0 | · | 7.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$404.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
11.1%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 5, 2026 | $2.55 | $1.94 | 31.2% |
| 2026년 3월 31일 | $1.48 | $1.38 | 7.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.57 | $1.53 | 2.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.50 | $1.46 | 2.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.69 | $1.47 | 15.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.34 | $1.25 | 7.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.32B | $8.25B | $8.20B | $8.13B | |
| Gross Profit | $4.45B | $4.59B | $4.69B | $4.70B | |
| R&D Expense | $739M | $775M | $758M | $767M | |
| SG&A Expense | $3.08B | $2.78B | $2.30B | $2.23B | |
| Operating Income | $2.18B | $1.04B | $1.69B | $1.69B | |
| Other Non-op | $-39M | $-64M | $-25M | $-1M | |
| Pretax Income | $1.71B | $605M | $1.67B | $1.69B | |
| Income Tax | $157M | $127M | $321M | $349M | |
| Net Income | $1.56B | $479M | $1.35B | $1.34B | |
| EPS (Basic) | $8.94 | $2.77 | $7.79 | $7.78 | |
| EPS (Diluted) | $8.88 | $2.76 | $7.79 | $7.78 | |
| Shares (Basic) | 174,100,000 | 173,200,000 | 172,700,000 | 172,700,000 | |
| Shares (Diluted) | 175,300,000 | 173,700,000 | 172,700,000 | 172,700,000 | |
| EBITDA | $2.67B | $1.59B | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $878M | $762M | $194M | · | |
| Receivables | $1.03B | $1.04B | $1.31B | · | |
| Inventory | $1.07B | $965M | $857M | · | |
| Other Current Assets | $731M | $293M | $155M | · | |
| Current Assets | $3.86B | $3.25B | $2.52B | · | |
| PP&E (Net) | $1.33B | $1.62B | $1.46B | · | |
| PP&E (Gross) | $3.19B | $3.61B | $3.34B | · | |
| Accum. Depreciation | $1.87B | $1.99B | $1.88B | · | |
| Goodwill | $5.70B | $6.38B | $6.54B | $6.43B | |
| Intangibles | $2.59B | $2.54B | $2.90B | · | |
| Other Non-current Assets | $814M | $665M | $530M | · | |
| Total Assets | $14.29B | $14.46B | $13.94B | · | |
| Accounts Payable | $687M | $618M | $477M | · | |
| Accrued Liabilities | $435M | $272M | $0 | · | |
| Short-term Debt | $0 | · | $0 | · | |
| Current Liabilities | $3.14B | $2.70B | $1.73B | · | |
| Capital Leases | $142M | $86M | $69M | · | |
| Deferred Tax | $164M | $225M | $231M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $547M | $410M | $152M | · | |
| Total Liabilities | $9.24B | $11.50B | $2.28B | · | |
| Long-term Debt | $5.04B | $8.01B | $0 | · | |
| Total Debt | $5.04B | $8.01B | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $3.88B | $3.77B | $0 | · | |
| Retained Earnings | $1.80B | $242M | $0 | · | |
| Treasury Stock | $0 | · | · | · | |
| AOCI | $-625M | $-1.06B | $-337M | · | |
| Stockholders' Equity | $5.05B | $2.96B | $11.67B | $11.74B | |
| Liabilities + Equity | $14.29B | $14.46B | $13.94B | · | |
| Shares Outstanding | 173,490,864 | 173,000,000 | 0 | 0 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $489M | $555M | $561M | $578M | |
| Stock-based Comp | $161M | $112M | $39M | $37M | |
| Deferred Tax | $-120M | $-155M | $-142M | $-141M | |
| Amort. of Intangibles | $312M | $349M | $365M | $373M | |
| Restructuring | · | $62M | · | · | |
| Other Non-cash | $-1.72B | $194M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $369M | $1.19B | $1.92B | $1.68B | |
| CapEx | $379M | $380M | $290M | $251M | |
| Investing Cash Flow | $2.80B | $-380M | $-230M | $-253M | |
| Financing Cash Flow | $-3.06B | $-240M | $-1.55B | $-1.46B | |
| Net Change in Cash | $116M | $568M | $133M | $-30M | |
| Taxes Paid | $181M | $244M | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | $-10M | $805M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 53.5% | 55.6% | · | · | |
| Operating Margin | 26.2% | 12.6% | · | · | |
| Net Margin | 18.7% | 5.8% | · | · | |
| Pretax Margin | 20.6% | 7.3% | · | · | |
| EBITDA Margin | 32.1% | 19.3% | · | · | |
| ROA | 10.8% | 3.4% | · | · | |
| ROE | 35.8% | 15.6% | · | · | |
| ROIC | 19.7% | 7.5% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.7 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.0 | 2.7 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | 2.6 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.0 | 7.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.10 | $17.13 | · | · | |
| Revenue / Share | $47.49 | $47.52 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.10 | $6.82 | · | · | |
| Cash / Share | $5.06 | $4.41 | · | · | |
| EPS (TTM) | $8.88 | $2.76 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 0.86% | 0.70% | 0.82% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 0.79% | · | · | · | |
| EPS YoY | 221.7% | -64.6% | 0.13% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 4.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 224.8% | -64.4% | 0.22% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 5.0% | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.32B | $8.25B | · | · | |
| Net Income TTM | $1.56B | $479M | · | · | |
| Market Cap | $13.75B | $11.41B | · | · | |
| Enterprise Value | $17.90B | $18.66B | · | · | |
| P/E | 8.9 | 23.9 | · | · | |
| P/S | 1.7 | 1.4 | · | · | |
| P/B | 2.7 | 3.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 37.3 | 9.6 | · | · | |
| P / FCF | -1374.7 | 14.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | 6.7 | 11.7 | · | · | |
| EV / FCF | -1790.4 | 23.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.2 | 2.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 11.2% | 4.2% | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.21B | $2.01B | $2.00B | $2.10B | $2.16B | $2.07B | $2.08B | $2.08B | $2.08B | $2.02B | $2.04B | $2.07B | $2.08B | $2.01B | |
| Gross Profit | $1.29B | $1.10B | $1.03B | $1.14B | $1.18B | $1.11B | $1.12B | $1.17B | $1.14B | $1.17B | $1.16B | $1.21B | $1.19B | $1.14B | |
| R&D Expense | $178M | $189M | $174M | $183M | $189M | $193M | $199M | $189M | $192M | $195M | $190M | $180M | $193M | $195M | |
| SG&A Expense | $927M | $827M | $759M | $780M | $772M | $769M | $784M | $701M | $701M | $596M | $618M | $525M | $579M | $577M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | $1.81B | $1.84B | $1.64B | · | $1.57B | $1.66B | $1.65B | |
| Operating Income | $181M | $81M | $125M | $1.69B | $214M | $152M | $136M | $275M | $244M | $381M | $406M | $504M | $417M | $365M | |
| Other Non-op | $-9M | $-4M | $-15M | $-5M | $-8M | $-11M | $-16M | $-1M | $-34M | $-13M | $-15M | $-4M | $-4M | $-2M | |
| Pretax Income | $108M | $16M | $58M | $1.51B | $103M | $38M | $13M | $167M | $96M | $329M | $391M | $500M | $413M | $363M | |
| Income Tax | $15M | $3M | $-5M | $248M | $13M | $-99M | $-17M | $45M | $7M | $92M | $119M | $40M | $92M | $70M | |
| Net Income | $92M | $13M | $63M | $1.27B | $90M | $137M | $31M | $122M | $89M | $237M | $272M | $460M | $321M | $293M | |
| EPS (Basic) | $0.53 | $0.07 | $0.37 | $7.26 | $0.52 | $0.79 | $0.19 | $0.70 | $0.51 | $1.37 | $1.57 | $2.66 | $1.86 | $1.70 | |
| EPS (Diluted) | $0.53 | $0.07 | $0.37 | $7.22 | $0.51 | $0.78 | $0.18 | $0.70 | $0.51 | $1.37 | $1.57 | $2.66 | $1.86 | $1.70 | |
| Shares (Basic) | 172,700,000 | 174,200,000 | · | 174,300,000 | 174,100,000 | 173,700,000 | · | 173,400,000 | 173,200,000 | 172,700,000 | · | 172,700,000 | 172,700,000 | 172,700,000 | |
| Shares (Diluted) | 173,300,000 | 175,500,000 | · | 175,400,000 | 175,200,000 | 174,800,000 | · | 173,900,000 | 173,500,000 | 172,700,000 | · | 172,700,000 | 172,700,000 | 172,700,000 | |
| EBITDA | $181M | $216M | · | $1.69B | $214M | $281M | · | $275M | $244M | $520M | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $403M | $561M | $878M | $1.64B | $492M | $534M | $762M | $772M | $897M | $996M | · | · | · | · | |
| Receivables | $1.31B | $1.06B | $1.03B | $1.02B | $1.06B | $926M | $1.04B | $1.10B | $1.03B | $1.22B | · | · | · | · | |
| Inventory | $1.04B | $1.09B | $1.07B | $1.05B | $962M | $866M | $965M | $953M | $899M | $901M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $865M | $754M | $731M | $540M | $331M | $249M | $293M | $302M | $250M | $242M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $3.74B | $3.58B | $3.86B | $4.41B | $3.21B | $3.05B | $3.25B | $3.35B | $3.36B | $3.36B | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | · | · | $1.33B | $1.34B | $1.31B | $1.20B | $1.62B | $1.60B | $1.54B | $1.49B | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $3.19B | $3.18B | $3.04B | $2.86B | $3.61B | $3.60B | $3.46B | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.87B | $1.84B | $1.73B | $1.67B | $1.99B | $2.00B | $1.93B | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $5.63B | $5.63B | $5.70B | $5.26B | $5.27B | $4.99B | $6.38B | $6.59B | $6.45B | $6.47B | $6.54B | · | · | · | |
| Intangibles | $2.41B | $2.50B | $2.59B | $2.22B | $2.30B | $2.37B | $2.54B | $2.65B | $2.72B | $2.81B | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $904M | $848M | $814M | $747M | $917M | $814M | $665M | $549M | $507M | $583M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $14.24B | $14.10B | $14.29B | $13.97B | $15.07B | $14.53B | $14.46B | $14.74B | $14.58B | $14.71B | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $701M | $699M | $687M | $669M | $643M | $604M | $618M | $560M | $495M | $587M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $331M | $337M | $435M | $464M | $355M | $356M | $272M | $450M | $611M | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $3.66B | $3.35B | $3.14B | $2.94B | $2.62B | $2.57B | $2.70B | $2.90B | $2.57B | $1.85B | · | · | · | · | |
| Capital Leases | · | · | $142M | · | · | · | $86M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $157M | $161M | $164M | $169M | $231M | $226M | $225M | $214M | $214M | $211M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $486M | $478M | $547M | $437M | $371M | $279M | $410M | $305M | $305M | $171M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $9.44B | $9.13B | $9.24B | $8.99B | $11.43B | $11.27B | $11.50B | $11.55B | $11.71B | $10.86B | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | $5.04B | $5.14B | $7.82B | $7.91B | $8.01B | $8.11B | $8.31B | $8.30B | · | · | · | · | |
| Total Debt | $4.57B | $4.58B | · | $5.14B | $7.82B | $7.91B | · | $8.11B | $8.31B | $8.30B | · | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $3.92B | $3.90B | $3.88B | $3.85B | $3.81B | $3.78B | $3.77B | $3.74B | $3.72B | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $1.90B | $1.81B | $1.80B | $1.73B | $468M | $378M | $242M | $211M | $89M | · | · | · | · | · | |
| Treasury Stock | $355M | $67M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-669M | $-670M | $-625M | $-604M | $-631M | $-899M | $-1.06B | $-765M | $-943M | $-958M | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $4.80B | $4.97B | $5.05B | $4.99B | $3.65B | $3.26B | $2.96B | $3.19B | $2.87B | $3.85B | $11.67B | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $14.24B | $14.10B | $14.29B | $13.97B | $15.07B | $14.53B | $14.46B | $14.74B | $14.58B | $14.71B | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 170,113,551 | 173,531,656 | 173,490,864 | 173,439,525 | 173,387,361 | 173,008,211 | 172,785,606 | 172,754,070 | 172,710,593 | 0 | 0 | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $133M | $135M | $117M | $121M | $122M | $129M | $150M | $133M | $133M | $139M | $139M | $144M | $133M | $145M | |
| Stock-based Comp | $38M | $51M | $37M | $41M | $34M | $49M | $25M | $27M | $56M | $4M | $7M | $6M | $8M | $18M | |
| Deferred Tax | $-47M | $-41M | $-73M | $130M | $-33M | $-144M | $-62M | $-37M | $-31M | $-25M | $-43M | $-30M | $-35M | $-34M | |
| Amort. of Intangibles | $90M | $90M | $76M | $77M | $78M | $81M | $88M | $88M | $86M | $87M | $89M | $92M | $92M | $92M | |
| Restructuring | · | · | · | $2M | $8M | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-347M | · | · | · | $-142M | · | · | · | $87M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $227M | $-189M | $95M | $76M | $169M | $29M | $219M | $169M | $355M | $442M | $547M | $493M | $366M | $509M | |
| CapEx | $83M | $84M | $63M | $97M | $110M | $109M | $127M | $93M | $58M | $102M | $88M | $66M | $71M | $65M | |
| Investing Cash Flow | $-87M | $-77M | $-745M | $3.77B | $-110M | $-114M | $-127M | $-93M | $-58M | $-102M | $-88M | $-6M | $-71M | $-65M | |
| Stock Repurchased | $288M | $67M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-67M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-300M | $-50M | $-115M | $-2.69B | $-110M | $-139M | $-104M | $-202M | $-396M | $462M | $-306M | $-485M | $-299M | $-462M | |
| Net Change in Cash | $-157M | $-318M | $-764M | $1.15B | $-45M | $-223M | $-10M | $-125M | $-99M | $802M | $152M | $3M | $-4M | $-18M | |
| Free Cash Flow | · | $-273M | · | · | · | $-80M | · | · | · | $340M | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 58.2% | 54.7% | · | 54.1% | 54.4% | 53.8% | · | 56.0% | 54.6% | 58.1% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 8.2% | 4.0% | · | 80.6% | 9.9% | 7.3% | · | 13.2% | 11.7% | 18.9% | · | · | · | · | |
| Net Margin | 4.2% | 0.65% | · | 60.4% | 4.2% | 6.6% | · | 5.9% | 4.3% | 11.8% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 4.9% | 0.80% | · | 72.2% | 4.8% | 1.8% | · | 8.0% | 4.6% | 16.3% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 8.2% | 10.8% | · | 80.6% | 9.9% | 13.6% | · | 13.2% | 11.7% | 25.8% | · | · | · | · | |
| ROA | 0.63% | 0.09% | · | 8.8% | 0.61% | 0.94% | · | 1.7% | 1.2% | 3.2% | · | · | · | · | |
| ROE | 2.2% | 0.32% | · | 31.0% | 2.8% | 3.9% | · | 7.6% | 6.2% | 12.3% | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.7% | 0.69% | · | 14.0% | 1.6% | 4.9% | · | 1.8% | 2.0% | 2.3% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.1 | · | 1.5 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | 1.8 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | · | 0.9 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 1.2 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 2.1 | 2.4 | · | 2.5 | 2.9 | 2.2 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 2.1 | 2.4 | · | 2.4 | 2.9 | 2.2 | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.9 | 2.0 | · | 2.0 | 2.1 | 1.9 | · | 3.8 | 4.0 | 3.3 | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.22 | $28.63 | · | $28.75 | $21.02 | $18.85 | · | $18.48 | $16.60 | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $12.75 | $11.44 | · | $11.95 | $12.33 | $11.84 | · | $11.97 | $11.99 | $11.67 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.08 | · | · | · | $0.17 | · | · | · | $2.56 | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $2.37 | $3.23 | · | $9.47 | $2.84 | $3.09 | · | $4.47 | $5.19 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $8.19 | $8.17 | · | $8.69 | $2.17 | $2.17 | · | $4.15 | $6.11 | $7.46 | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.31B | $8.26B | · | $8.40B | $8.39B | $8.31B | · | $8.21B | $8.21B | $8.20B | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $1.43B | $1.43B | · | $1.52B | $380M | $379M | · | $720M | $1.06B | $1.29B | · | · | · | · | |
| Market Cap | $13.12B | $11.33B | · | $12.66B | $13.15B | $13.16B | · | $12.04B | $9.13B | $0 | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $17.29B | $15.35B | · | $16.16B | $20.47B | $20.53B | · | $19.38B | $16.54B | $7.31B | · | · | · | · | |
| P/E | 9.4 | 8.0 | · | 8.4 | 34.9 | 35.0 | · | 16.8 | 8.7 | 9.3 | · | · | · | · | |
| P/S | 1.6 | 1.4 | · | 1.5 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | 1.1 | 0.0 | · | · | · | · | |
| P/B | 2.7 | 2.3 | · | 2.5 | 3.6 | 4.0 | · | 3.8 | 3.2 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -60.0 | · | · | · | 453.6 | · | · | · | 0.0 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.1 | 1.9 | · | 1.9 | 2.4 | 2.5 | · | 2.4 | 2.0 | 0.9 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 10.6% | 12.5% | · | 11.9% | 2.9% | 2.9% | · | 5.9% | 11.6% | 10.7% | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.32B | $8.25B | $8.20B | $8.13B |
| 매출 총이익률 % | 53.5% | 55.6% | · | · |
| 영업이익률 % | 26.2% | 12.6% | · | · |
| 순이익 | $1.56B | $479M | $1.35B | $1.34B |
| 희석 EPS | $8.88 | $2.76 | $7.79 | $7.78 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.0 | 2.7 | · | · |
| 유동비율 | 1.2 | 1.2 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.6 | 0.7 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-10M | $805M | · | · |
기관 투자자 (13F) 928개의 제출자 · $11.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
928
보유 가치
$11.1B
신규 포지션
114
청산 포지션
107
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 114 (+13 이전 분기 대비) | 107 (-15 이전 분기 대비) | 249 (-20 이전 분기 대비) | 280 (+4 이전 분기 대비) | +2.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $1,349,183,189 | 17,026,542 | 12.17% | 주식 |
| Independent Franchise Partners LLP | $1,247,518,431 | 16,170,038 | 11.25% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $753,127,734 | 9,761,863 | 6.79% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $742,555,557 | 9,624,829 | 6.70% | 주식 |
| TRIAN FUND MANAGEMENT, L.P. | $635,465,494 | 8,236,753 | 5.73% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $488,254,653 | 6,328,641 | 4.40% | 주식 |
| Davis Selected Advisers | $486,686,122 | 6,307,729 | 4.39% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $435,066,595 | 5,639,230 | 3.92% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $378,305,100 | 4,910,624 | 3.41% | 주식 |
| Boston Partners | $311,518,558 | 4,037,963 | 2.81% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $255,359,943 | 3,309,915 | 2.30% | 주식 |
| FMR LLC | $160,405,748 | 2,079,141 | 1.45% | 주식 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $159,644,875 | 2,069,279 | 1.44% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $150,066,085 | 1,945,121 | 1.35% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $140,240,523 | 1,817,658 | 1.27% | 주식 |
| Madison Avenue Partners, LP | $134,335,200 | 1,741,221 | 1.21% | 주식 |
| NORGES BANK | $132,210,103 | 1,713,676 | 1.19% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $118,287,644 | 1,533,215 | 1.07% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $117,472,989 | 1,522,657 | 1.06% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $107,051,721 | 1,387,579 | 0.97% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $99,667,454 | 1,291,866 | 0.90% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $92,575,371 | 1,199,940 | 0.84% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $83,483,977 | 1,082,100 | 0.75% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $73,789,917 | 956,447 | 0.67% | 주식 |
| Polar Capital Holdings Plc | $72,193,961 | 935,761 | 0.65% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $69,467,493 | 900,421 | 0.63% | 주식 |
| EQUITY INVESTMENT CORP | $68,047,814 | 882,020 | 0.61% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $63,742,487 | 826,215 | 0.57% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $61,459,725 | 796,626 | 0.55% | 주식 |
| Ruffer LLP | $59,838,399 | 776,468 | 0.54% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $58,897,544 | 763,416 | 0.53% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $55,824,197 | 723,580 | 0.50% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $51,407,128 | 666,327 | 0.46% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51,316,706 | 649,037 | 0.46% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $50,403,372 | 771,874 | 0.45% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $46,295,479 | 600,071 | 0.42% | 주식 |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $44,959,968 | 582,760 | 0.41% | 주식 |
| UBS Group AG | $41,103,823 | 532,778 | 0.37% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $40,611,143 | 526,392 | 0.37% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $36,207,729 | 469,316 | 0.33% | 주식 |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | $33,999,280 | 440,691 | 0.31% | 주식 |
| LONE PEAK GLOBAL INVESTORS LLC | $33,415,825 | 433,128 | 0.30% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $33,130,062 | 429,424 | 0.30% | 주식 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $32,230,956 | 417,770 | 0.29% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $31,416,588 | 407,216 | 0.28% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $30,870,879 | 400,141 | 0.28% | 주식 |
| HBK INVESTMENTS L P | $29,935,897 | 388,022 | 0.27% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29,218,000 | 378,705 | 0.26% | 주식 |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | $29,112,553 | 377,350 | 0.26% | 주식 |
| NUANCE INVESTMENTS, LLC | $28,123,462 | 364,530 | 0.25% | 주식 |
회사 내부자 23 명의 내부자 · 11 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan C Hanson | Chief Executive Officer | 2026년 9월 1일 M | 185,515 | 0 | 0 | $0 |
| Wayde D. Mcmillan | Chief Financial Officer | 2026년 5월 13일 M | 48,637 | 0 | 0 | $0 |
| Neil Craig Zieselman | SVP, Controller & CAO | 2026년 8월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Mary T Wilcox | Chief Accounting Officer | 2026년 5월 13일 M | 6,904 | 0 | 0 | $0 |
| Paul S Harrington | Chief Supply Chain Officer | 2026년 5월 13일 M | 20,452 | 0 | 0 | $0 |
| Amy Landucci | Chief Information Officer | 2026년 5월 13일 M | 39,888 | 0 | 0 | $0 |
| Tammy L Gomez | Chief Human Resources Officer | 2026년 5월 13일 M | 13,362 | 0 | 0 | $0 |
| Marcela A. Kirberger | Chief Legal Affairs Officer | 2026년 5월 13일 M | 13,540 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Knight | Chief Commercial Officer | 2026년 3월 5일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Chris Barry | Executive Vice President | 2025년 5월 13일 M | 4,624 | 0 | 0 | $0 |
| Solventum Corp | Chief Legal Affairs Officer | 2024년 12월 1일 M | 2,569 | 0 | 0 | $0 |
| Shirley Ann Edwards | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 8,947 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Mily | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 9,009 | 0 | 0 | $0 |
| Darryl L. Wilson | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 8,947 | 0 | 0 | $0 |
| Susan D. Devore | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 8,947 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos Alban | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 8,947 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn A Eisenberg | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 8,947 | 0 | 0 | $0 |
| John H Weiland | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 8,947 | 0 | 0 | $0 |
| Karen J May | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 8,947 | 0 | 0 | $0 |
| COX CARRIE SMITH | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 16,400 | 0 | 0 | $0 |
| 3M CO | 10% 소유주 | 2025년 8월 15일 S | 25,569,190 | 0 | 0 | $0 |
| Amy Mcbride Wendell | · | 2026년 5월 15일 A | 10,422 | 1 | 0 | $100,344 |
| Bernard A Harris Jr | · | 2026년 5월 15일 A | 8,947 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 90 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CSD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.53% | 108,766 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| NEWZ · EA Series Trust | 3.73% | 8,519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXH · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 2.51% | 307,593 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUSA · Davis Fundamental ETF Trust | 2.11% | 314,051 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DWLD · Davis Fundamental ETF Trust | 1.82% | 130,541 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.60% | 158,418 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.63% | 16,799 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.42% | 66,755 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.31% | 23,245 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.27% | 64,539 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.25% | 72,499 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.25% | 9,464 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.24% | 2,143,160 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.22% | 13,261 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYH · iShares Trust | 0.21% | 86,355 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 2,172,808 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.19% | 3,714 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.18% | 70,039 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.18% | 16,712 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.18% | 78,803 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.18% | 296,966 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.17% | 443,145 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.16% | 4,832,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| IXJ · iShares Trust | 0.16% | 77,169 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CURE · Direxion Shares ETF Trust | 0.14% | 2,896 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.14% | 180,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 3,375,699 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.14% | 43,723 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.14% | 285,763 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.13% | 221,226 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.12% | 9,184 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.11% | 28,756 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 8,609 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.10% | 606,312 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XOEF · iShares Trust | 0.07% | 182 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 7,831 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0.06% | 1,545 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 3,908 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.06% | 9,116 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.05% | 59,100 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 17,711 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 79,557 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.04% | 246,155 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 46,145 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.04% | 690 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.04% | 128,375 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.04% | 33,947 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CHRI · Global X Funds | 0.04% | 36 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 10,045 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.03% | 327,848 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 186,865 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 89,117 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EGLE · Global X Funds | 0.03% | 7 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 0.02% | 91 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XCLR · Global X Funds | 0.02% | 10 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 40,469 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 4,083 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XYLG · Global X Funds | 0.02% | 160 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 3,825,148 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 4,675,762 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 24,671 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 12,499 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 33,415 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| XYLD · Global X Funds | 0.02% | 7,493 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.02% | 1,855,073 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 28,591 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 862 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.02% | 7,471 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.02% | 11 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 46,161 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 102,443 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 6,302 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XRMI · Global X Funds | 0.02% | 106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.02% | 555 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 193,186 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 40,577 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.02% | 3,519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.02% | 117 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.02% | 1,024 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.01% | 11,508 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.01% | 223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 664 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 119,942 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,942 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 5,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,316 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 5,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 6,624 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 32,673 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 122,953 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
SOLV 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 22 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$95.00
+8.1%
6 27.3%
적극 매수
7 31.8%
매수
8 36.4%
보유
1 4.5%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
13 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $93.92 +6.9%
지금
현재가 $87.85
저가$70.00
평균$93.92
고가$113.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLV | $13.75B | 8.9 | 0.86% | 18.7% | 35.8% | 53.5% |
| MDLN | · | -4200.0 | 11.5% | 4.1% | 21.6% | 26.4% |
| COO | $13.70B | 37.4 | 5.1% | 9.2% | 4.6% | 65.5% |
| ALGN | $11.14B | 27.6 | 0.90% | 10.2% | 10.3% | 67.2% |
| LNTH | $4.30B | 19.5 | 0.50% | 15.2% | 20.7% | 61.1% |
| MMED | $3.71B | -10.2 | 14.2% | -10.7% | -9.3% | 54.2% |
| MMSI | $5.24B | 41.4 | 11.8% | 8.5% | 8.4% | 48.7% |
| HAE | $2.45B | 26.4 | -2.0% | 7.3% | 11.8% | 59.0% |
| QDEL | $1.99B | -1.8 | -1.9% | -41.4% | -48.0% | · |
| ICUI | $3.52B | 4755.7 | -6.3% | 0.03% | 0.03% | 36.8% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026