Twele Capital Management, Inc.

CIK 1411268 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$612.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,331위 · 상위 35.3%
포지션
40
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.39%
상위 25개 보유 비중
98.36%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
14.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.99% 추정 매수 $36,775,246 · 매도 $11,669,818

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 97.6% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
18
감소
21
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.2%
기타/미분류
99.8%

전체 포트폴리오 40 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $69,714,258 11.39% 93,090 $5,646,038 하락 ×1
VOO $65,810,135 10.75% 95,820 $6,790,121 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59,212,800 9.67% 806,604 $4,093,333 상승 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $51,255,144 8.37% 541,981 $3,815,260 상승 ×5
AGG $51,030,129 8.33% 515,560 $3,844,417 상승 ×5
VYM $46,315,275 7.56% 293,079 $2,148,152 하락 ×2
IEFA $29,468,104 4.81% 305,116 $2,334,090 상승 ×4
IJH $29,218,255 4.77% 378,917 $3,280,013 하락 ×2
VEA $28,824,544 4.71% 404,555 $2,261,141 하락 ×2
IJR $24,609,191 4.02% 165,931 $3,029,253 하락 ×2
VB $23,170,190 3.78% 76,439 $2,703,237 하락 ×1
VO $22,630,744 3.70% 280,883 $2,441,128 상승 ×6
HYG $19,369,134 3.16% 242,205 $60,876 하락 ×2
IEMG $17,022,875 2.78% 205,491 $1,599,545 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,837,533 2.59% 200,399 $1,021,415 상승 ×6
VWO $15,128,192 2.47% 253,446 $1,247,341 하락 ×2
LQD $12,840,375 2.10% 117,726 $915,561 상승 ×5
USHY $6,861,991 1.12% 185,359 $1,868,992 상승 ×4
GOVT $4,266,808 0.70% 187,305 $688,930 상승 ×6
EFA $1,961,359 0.32% 18,881 $118,025 하락 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,938,043 0.32% 16,501 $-51,591 하락 ×1
MUB $1,789,016 0.29% 16,623 $603,379 상승 ×1
SCHZ $1,386,974 0.23% 59,964 $63,219 상승 ×4
VTEB $1,296,315 0.21% 25,629 $-512,996 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,268,265 0.21% 15,345 $279,816 상승 ×6
SCHX $1,129,052 0.18% 38,364 $100,350 하락 ×1
SCHA $1,088,678 0.18% 30,132 $181,172 하락 ×4
SCHO $1,085,649 0.18% 44,973 $-10,433 하락 ×1
SCHF $965,542 0.16% 34,857 $44,493 하락 ×5
SCHB $790,000 0.13% 27,279 $91,492 하락 ×4
IWF $769,358 0.13% 6,196 $108,864 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $740,102 0.12% 2,558 $91,211 상승 ×2
SCHM $670,334 0.11% 18,181 $103,208 하락 ×2
SCHR $569,178 0.09% 23,081 $46,640 상승 ×6
VUG $567,232 0.09% 6,585 $73,222 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $439,782 0.07% 5,356 $19,252 상승 ×1
SCHE $357,002 0.06% 9,846 $23,660 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $350,738 0.06% 2,244 $-10,073 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $299,369 0.05% 1,496 $38,749 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $208,359 0.03% 2,411 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $59,212,800 9.67% ×5 상승
IEF $51,255,144 8.37% ×5 상승
AGG $51,030,129 8.33% ×5 상승
IEFA $29,468,104 4.81% ×4 상승
VO $22,630,744 3.70% ×6 상승
VCSH $15,837,533 2.59% ×6 상승
LQD $12,840,375 2.10% ×5 상승
USHY $6,861,991 1.12% ×4 상승
GOVT $4,266,808 0.70% ×6 상승
SCHZ $1,386,974 0.23% ×4 상승
VCIT $1,268,265 0.21% ×6 상승
SCHR $569,178 0.09% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TLT $208,359 2,411 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -3K +$6.8M
IVV 축소함 -5K +$5.6M
BND 추가 매수 +58K +$4.1M
AGG 추가 매수 +40K +$3.8M
IEF 추가 매수 +45K +$3.8M
IJH 축소함 -5K +$3.3M
IJR 축소함 -8K +$3.0M
VB 축소함 -2K +$2.7M
VO 추가 매수 +211K +$2.4M
IEFA 추가 매수 +5K +$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EEM 2025년 3월 31일 4,550 $190,281 더 이상 추적하지 않음