Windward Management LP
포트폴리오 가치 분기별: +153.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중97.75%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션10
유효 포지션 수3.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 14.34% 추정 매수 $167,335,410 · 매도 $32,955,840
신규 포지션3
증가함3
감소4
종료2
풋-명목 노출: 45.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
포트폴리오 가치
$329.5M
포지션
13
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
+15.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+6.9%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 13 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $149,354,000 | 45.33% | 200,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| GRPN | $56,420,700 | 17.13% | 2,345,000 | $30,125,972 | 상승 ×2 | ||
| NTGR | $31,965,123 | 9.70% | 1,368,956 | $167,961 | 하락 ×1 | ||
| GRPN | $22,616,400 | 6.86% | 940,000 | 콜 옵션 | $13,586,680 | 상승 ×2 | |
| BNED | $20,808,604 | 6.32% | 1,656,736 | $5,797,604 | 하락 ×1 | ||
| TBCH | $20,019,463 | 6.08% | 1,607,989 | $3,714,455 | |||
| GEO | $7,390,455 | 2.24% | 250,100 | 콜 옵션 | $-11,112,312 | 하락 ×1 | |
| PLAY | $5,130,000 | 1.56% | 450,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| TBCH | $4,357,500 | 1.32% | 350,000 | 콜 옵션 | $1,822,500 | 상승 ×1 | |
| PLAY | $3,990,000 | 1.21% | 350,000 | 상승 ×1 | |||
| NTGR | $2,925,755 | 0.89% | 125,300 | 콜 옵션 | $-4,718,245 | 하락 ×1 | |
| JACK | $2,883,807 | 0.88% | 182,404 | $1,119,960 | |||
| ALLT | $1,593,000 | 0.48% | 180,000 | $394,200 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.