TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$13.99
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$17.3952주 고점
시가총액 (MRQ)
$251M
P/E (TTM)
-63.6
EPS (TTM)
$-0.22
매출 (TTM)
$274M
내 배지
52주 범위
$10–$17
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BUY
목표 주가
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P/E
-63.6
ROE
-3.2%
순이익률
-1.2%
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TBCH 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$13.99
시가총액 (MRQ)
$251M
P/E (TTM)
-63.6
EPS (TTM)
$-0.22
매출 (TTM)
$274M
ROE (TTM)
-3.2%
부채/자본 (MRQ)
1.0
52주 범위
$10–$17
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2018년 4월 9일 | 1-for-4 | 역방향 |
| 2012년 3월 22일 | 1-for-5 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$320M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.772016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$34M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률-1.2%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TBCH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -63.65년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.1 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 3.15년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 2.3 | 더 비싼 | |
| EV / EBITDA | 9.6 | · | 7.6 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 7.85년 평균 ≈90.8 | ≈90.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 7.45년 평균 ≈-256.5 | ≈-256.5 | 5.3 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.0 | · | · | · | |
| EV / FCF | 9.0 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 5.05년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TBCH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 40.4%5년 평균 ≈34.0% | ≈34.0% | 38.9% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 3.4%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | -6.1% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 4.8%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | -3.6% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | -0.50%5년 평균 ≈1.7% | ≈1.7% | -2.3% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -1.2%5년 평균 ≈1.8% | ≈1.8% | -6.7% | 평균 이하 | |
| ROA (TTM) | -1.4%5년 평균 ≈2.4% | ≈2.4% | 2.2% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | -3.2%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | 7.1% | 최상위권 | |
| ROIC | 14.1%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | 8.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TBCH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.0 | · | 0.2 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.45년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 2.1 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.2 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.9 | · | 0.2 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TBCH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -14.2%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 10.0%5년 평균 ≈0.04% | ≈0.04% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -2.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | -1.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -2.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -7.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -20.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -3.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -16.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TBCH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.1 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.95년 평균 ≈3.3 | ≈3.3 | 2.9 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.85년 평균 ≈5.8 | ≈5.8 | 7.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.2M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-14.1%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 5, 2026 | $-0.38 | $-0.32 | -19.4% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 6, 2026 | $-0.78 | $-0.44 | -76.6% |
| 2025년 12월 31일 | $0.87 | $1.14 | -23.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.08 | $0.11 | -24.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.14 | $-0.33 | 57.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.14 | $-0.14 | 1.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $320M | $373M | $258M | $240M | $366M | $360M | $235M | $287M | $149M | $174M | $163M | $186M | |
| Cost of Revenue | $201M | $244M | $183M | $191M | $238M | $226M | $156M | $179M | $98M | $131M | $122M | $136M | |
| Gross Profit | $119M | $129M | $76M | $49M | $128M | $134M | $79M | $109M | $51M | $43M | $41M | $51M | |
| R&D Expense | $17M | $17M | $17M | $19M | $17M | $12M | $8M | $6M | $6M | $8M | $12M | $9M | |
| SG&A Expense | $30M | $28M | $31M | $33M | $32M | $26M | $22M | $17M | $16M | $20M | $21M | $17M | |
| Operating Expenses | $92M | $109M | $92M | $101M | $108M | $85M | $68M | $55M | $46M | $120M | $115M | $64M | |
| Operating Income | $28M | $20M | $-16M | $-51M | $20M | $49M | $10M | $54M | $5M | $-78M | $-74M | $-14M | |
| Interest Expense | · | · | $504.0K | $1M | $383.0K | $467.0K | $929.0K | $5M | $8M | $7M | $5M | $7M | |
| Other Non-op | $-945.0K | $-1M | $-394.0K | $-2M | $101.0K | $4M | $2M | $-8M | $463.0K | $-2M | $-1M | $-724.0K | |
| Pretax Income | $17M | $11M | $-17M | $-54M | $20M | $52M | $12M | $41M | $-3M | $-88M | $-81M | $-22M | |
| Income Tax | $1M | $-6M | $338.0K | $5M | $2M | $14M | $-6M | $2M | $593.0K | $-387.0K | $2M | $-6M | |
| Net Income | $16M | $16M | $-18M | $-60M | $18M | $39M | $18M | $39M | $-3M | $-87M | $-83M | $-15M | |
| EPS (Basic) | $0.78 | $0.81 | $-1.03 | $-3.62 | $1.11 | $2.62 | $1.24 | $2.90 | $-0.26 | $-7.18 | $-1.96 | $-0.39 | |
| EPS (Diluted) | $0.77 | $0.78 | $-1.03 | $-3.62 | $0.97 | $2.37 | $1.04 | $2.74 | $-0.26 | $-7.18 | $-1.96 | $-0.39 | |
| Shares (Basic) | 20,263,000 | 20,022,000 | 17,135,000 | 20,263,000 | 15,915,000 | 14,801,000 | 14,483,000 | 13,512,000 | 12,336,000 | 12,148,000 | 42,269,000 | 39,665,000 | |
| Shares (Diluted) | 20,456,000 | 20,832,000 | 17,135,000 | 20,456,000 | 18,251,000 | 16,365,000 | 15,688,000 | 14,289,000 | 12,336,000 | 12,148,000 | 42,269,000 | 39,665,000 | |
| EBITDA | $32M | $24M | $-13M | · | $24M | $54M | $15M | $58M | $9M | $-73M | $-68M | $-8M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $17M | $13M | $19M | $11M | $38M | $47M | $8M | $7M | $5M | $5M | $7M | $8M | |
| Receivables | $77M | $93M | $54M | $43M | $36M | $44M | $45M | $53M | $51M | $55M | $57M | $61M | |
| Inventory | $69M | $71M | $44M | $71M | $102M | $71M | $46M | $49M | $28M | $22M | $26M | $38M | |
| Prepaid Expense | $11M | $11M | $8M | $9M | $18M | $8M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | |
| Current Assets | $174M | $188M | $125M | $135M | $193M | $170M | $103M | $114M | $87M | $87M | $95M | $118M | |
| PP&E (Net) | $3M | $6M | $5M | $6M | $7M | $7M | $4M | $6M | $5M | $4M | $7M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $18M | $42M | $36M | $34M | $30M | $28M | $22M | $19M | $17M | $13M | $24M | $18M | |
| Accum. Depreciation | $15M | $36M | $31M | $27M | $23M | $21M | $18M | $14M | $13M | $9M | $17M | $11M | |
| Goodwill | $50M | $53M | $11M | $11M | $11M | $8M | $9M | $0 | $0 | $0 | $31M | $81M | |
| Intangibles | $34M | $42M | $2M | $3M | $6M | $5M | $6M | $1M | $1M | $2M | $38M | $40M | |
| Total Assets | $269M | $299M | $150M | $163M | $231M | $203M | $131M | $122M | $94M | $95M | $172M | $247M | |
| Accounts Payable | $25M | $35M | $27M | $20M | $40M | $43M | $23M | $18M | $13M | $12M | $18M | $36M | |
| Short-term Debt | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $88M | $124M | $56M | $64M | $78M | $79M | $65M | $74M | $68M | $67M | $69M | $89M | |
| Capital Leases | $5M | $7M | $6M | $8M | $7M | $5M | $1M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | $3M | $153.0K | $187.0K | $0 | $0 | $4.0K | $648.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $8M | $7M | $8M | $7M | $5M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $6M | |
| Total Liabilities | $141M | $178M | $65M | $74M | $89M | $87M | $68M | $84M | $116M | $115M | $116M | $116M | |
| Long-term Debt | $56M | $49M | · | · | · | · | · | $37M | $70M | $67M | $65M | $45M | |
| Total Debt | $55M | $47M | · | · | · | · | · | $0 | $28M | $28M | $29M | $6M | |
| Common Stock | $19.0K | $20.0K | $18.0K | $17.0K | $16.0K | $15.0K | $14.0K | $14.0K | $12.0K | $49.0K | $43.0K | $42.0K | |
| Paid-in Capital | $229M | $240M | $220M | $207M | $198M | $191M | $177M | $169M | $148M | $147M | $137M | $128M | |
| Retained Earnings | $-102M | $-118M | $-134M | $-117M | $-57M | $-75M | $-114M | $-131M | $-170M | $-167M | $-80M | $3M | |
| AOCI | $2M | $-1M | $-849.0K | $-1M | $127.0K | $589.0K | $116.0K | $-476.0K | $-203.0K | $-560.0K | $-466.0K | $-229.0K | |
| Stockholders' Equity | $128M | $121M | $85M | $89M | $141M | $116M | $63M | $37M | $-22M | $-21M | $57M | $131M | |
| Liabilities + Equity | $269M | $299M | $150M | $163M | $231M | $203M | $131M | $122M | $94M | $95M | $172M | $247M | |
| Shares Outstanding | 19,185,869 | 19,961,696 | 17,531,702 | 16,569,173 | 16,168,147 | 15,475,504 | 14,488,152 | 14,268,184 | 12,349,449 | 49,251,336 | 42,027,991 | 42,027,991 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $5M | $6M | $6M | |
| Deferred Tax | $115.0K | $-7M | $-44.0K | $6M | $1M | $468.0K | $-7M | $549.0K | $181.0K | $-547.0K | $5M | $-10M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $7M | $1M | $1M | $1M | $889.0K | $642.0K | $303.0K | $348.0K | $4M | $2M | $1M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $533.0K | $664.0K | $399.0K | $747.0K | |
| Other Non-cash | $15M | $-8M | $41M | · | $-23M | $7M | $24M | $-1M | $2M | $81M | $56M | $5M | |
| Operating Cash Flow | $35M | $6M | $27M | $-42M | $-327.0K | $51M | $39M | $42M | $3M | $-2M | $-15M | $-15M | |
| CapEx | $1M | $5M | $2M | $4M | $6M | $6M | $2M | $5M | $4M | $3M | $7M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $1M | $-82M | $-2M | $-4M | $-8M | $-6M | $-15M | $-5M | $-4M | $-3M | $-7M | $557.0K | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $6M | $0 | $37M | |
| Stock Repurchased | $19M | $28M | $974.0K | · | $5M | · | $3M | $246.0K | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | $-19M | $-28M | $-974.0K | · | $-5M | · | $-3M | $-246.0K | $0 | $6M | $0 | $37M | |
| Financing Cash Flow | $-33M | $71M | $-18M | $20M | $-56.0K | $-7M | $-24M | $-35M | $-162.0K | $4M | $21M | $16M | |
| Net Change in Cash | $4M | $-6M | $7M | $-26M | $-9M | $38M | $1M | $2M | $-936.0K | $-931.0K | $-794.0K | $1M | |
| Taxes Paid | $3M | $193.0K | $63.0K | $-2M | $7M | $8M | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $34M | $847.0K | $25M | · | $-6M | $45M | $37M | $37M | $-993.0K | $-5M | $-22M | $-18M | |
| Levered FCF | · | · | $24M | · | $-6M | $45M | $36M | $32M | $-11M | $-12M | $-27M | $-24M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 37.3% | 34.6% | 29.2% | · | 35.0% | 37.1% | 33.5% | 37.8% | 34.2% | 24.5% | 25.0% | 27.2% | |
| Operating Margin | 8.6% | 5.4% | -6.4% | · | 5.6% | 13.7% | 4.4% | 18.8% | 3.2% | -44.7% | -45.7% | -7.4% | |
| Net Margin | 4.9% | 4.3% | -6.9% | · | 4.8% | 10.8% | 7.6% | 13.6% | -2.2% | -50.1% | -50.9% | -8.3% | |
| Pretax Margin | 5.2% | 2.9% | -6.7% | · | 5.5% | 14.6% | 5.0% | 14.2% | -1.8% | -50.3% | -49.5% | -11.7% | |
| EBITDA Margin | 10.0% | 6.6% | -4.9% | · | 6.7% | 14.9% | 6.4% | 20.2% | 5.9% | -41.8% | -42.1% | -4.3% | |
| ROA | 5.5% | 7.2% | -11.3% | · | 8.2% | 23.2% | 14.2% | 36.3% | -3.4% | -65.2% | -39.4% | -8.3% | |
| ROE | 12.6% | 15.7% | -20.3% | · | 13.8% | 43.1% | 35.6% | 511.0% | 15.2% | -484.9% | -88.3% | -32.2% | |
| ROIC | 14.1% | 18.1% | -19.7% | · | 12.7% | 31.2% | 25.2% | 138.0% | 107.3% | -1014.3% | -89.5% | -7.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 1.5 | 2.2 | · | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.9 | 1.3 | · | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | 0.0 | -1.2 | -1.4 | 0.5 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | 0.0 | -1.2 | -1.4 | 0.5 | 0.0 | |
| Interest Coverage | · | · | -32.6 | · | 53.3 | 105.3 | 11.2 | 10.1 | 0.6 | -10.4 | -14.6 | -1.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.7 | 1.6 | · | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | |
| Inventory Turnover | 2.9 | 4.2 | 3.2 | · | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 4.0 | 5.5 | 3.8 | 3.1 | |
| Receivables Turnover | 3.8 | 5.1 | 5.3 | · | 9.2 | 8.1 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.70 | $6.04 | $4.85 | · | $8.74 | $7.52 | $4.38 | $2.63 | $-0.45 | $-0.49 | $1.33 | $3.12 | |
| Revenue / Share | $15.64 | $17.89 | $15.06 | · | $20.07 | $22.00 | $14.96 | $20.12 | $3.02 | $3.58 | $3.85 | $4.69 | |
| Cash Flow / Share | $1.73 | $0.28 | $1.58 | · | $-0.02 | $3.12 | $2.51 | $2.96 | $0.07 | $-0.04 | $-0.36 | $-0.37 | |
| Cash / Share | $0.88 | $0.65 | $1.07 | · | $2.33 | $3.02 | $0.57 | $0.50 | $0.11 | $0.15 | $0.17 | $0.19 | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $0.78 | $-1.03 | $-3.62 | $0.97 | $2.37 | $1.04 | $2.74 | $-0.26 | $-7.18 | $-1.96 | $-0.39 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -14.2% | 44.4% | 7.5% | -34.4% | 1.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 10.0% | 0.58% | -10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -2.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -1.3% | · | · | · | -59.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -7.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -20.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -2.8% | · | · | · | -54.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -3.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -16.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $320M | $373M | $258M | $240M | $366M | $360M | $235M | $287M | $149M | $174M | $163M | $186M | |
| Net Income TTM | $16M | $16M | $-18M | $-60M | $18M | $39M | $18M | $39M | $-3M | $-87M | $-83M | $-15M | |
| Market Cap | $269M | $346M | $192M | · | $360M | $333M | $137M | $204M | $89M | $223M | $342M | $536M | |
| Enterprise Value | $307M | $379M | · | · | · | · | · | $197M | $112M | $245M | $364M | $534M | |
| P/E | 18.2 | 22.2 | -10.6 | -2.0 | 22.9 | 9.1 | 9.1 | 5.2 | -7.0 | -0.7 | -4.1 | -32.7 | |
| P/S | 0.8 | 0.9 | 0.7 | · | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | |
| P/B | 2.1 | 2.9 | 2.3 | · | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 5.4 | -4.0 | -10.8 | 6.0 | 4.1 | |
| P / Tangible Book | 6.2 | 13.7 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.6 | 60.0 | 7.1 | · | -1100.6 | 6.5 | 3.5 | 4.8 | 26.2 | -121.8 | -22.6 | -36.2 | |
| P / FCF | 7.9 | 408.0 | 7.7 | · | -60.5 | 7.3 | 3.7 | 5.5 | -90.1 | -44.1 | -15.7 | -29.2 | |
| EV / EBITDA | 9.6 | 15.5 | · | · | · | · | · | 3.4 | 12.6 | -3.4 | -5.3 | -66.6 | |
| EV / FCF | 9.0 | 447.9 | · | · | · | · | · | 5.3 | -112.7 | -48.4 | -16.7 | -29.1 | |
| EV / Revenue | 1.0 | 1.0 | · | · | · | · | · | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | |
| Earnings Yield | 5.5% | 4.5% | -9.4% | -50.5% | 4.4% | 11.0% | 11.0% | 19.2% | -14.3% | -137.0% | -24.4% | -3.1% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $42M | $95M | $80M | $57M | $64M | $146M | $94M | $76M | $56M | $100M | $59M | $48M | $51M | $51M | $41M | |
| Cost of Revenue | $35M | $31M | $71M | $50M | $39M | $41M | $92M | $60M | $53M | $38M | $68M | $41M | $36M | $37M | $44M | $33M | |
| Gross Profit | $22M | $11M | $48M | $30M | $18M | $23M | $54M | $34M | $23M | $18M | $32M | $18M | $12M | $14M | $7M | $8M | |
| R&D Expense | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | |
| SG&A Expense | $5M | $9M | $7M | $8M | $7M | $8M | $9M | $6M | $7M | $6M | $6M | $5M | $13M | $7M | $6M | $13M | |
| Operating Expenses | $25M | $25M | $27M | $25M | $19M | $22M | $31M | $28M | $27M | $23M | $23M | $20M | $28M | $21M | $21M | $29M | |
| Operating Income | $-3M | $-14M | $21M | $5M | $-329.0K | $2M | $23M | $6M | $-4M | $-6M | $8M | $-3M | $-16M | $-6M | $-14M | $-21M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $163.0K | $450.0K | $84.0K | |
| Other Non-op | $-73.0K | $101.0K | $-165.0K | $322.0K | $-799.0K | $-303.0K | $-315.0K | $-252.0K | $-352.0K | $-370.0K | $405.0K | $-481.0K | $-198.0K | $-120.0K | $-2M | $-1M | |
| Pretax Income | $-7M | $-15M | $19M | $2M | $-3M | $-773.0K | $20M | $3M | $-7M | $-6M | $9M | $-3M | $-16M | $-7M | $-16M | $-23M | |
| Income Tax | $521.0K | $-123.0K | $1M | $254.0K | $-246.0K | $-109.0K | $-10.0K | $46.0K | $841.0K | $-6M | $-39.0K | $501.0K | $-54.0K | $-70.0K | $-4M | $-5M | |
| Net Income | $-7M | $-15M | $18M | $2M | $-3M | $-664.0K | $20M | $3M | $-8M | $155.0K | $9M | $-4M | $-16M | $-7M | $-12M | $-18M | |
| EPS (Basic) | $-0.38 | $-0.78 | $0.86 | $0.09 | $-0.14 | $-0.03 | $0.98 | $0.17 | $-0.35 | $0.01 | $0.51 | $-0.21 | $-0.93 | $-0.40 | $-0.73 | $-1.08 | |
| EPS (Diluted) | $-0.38 | $-0.78 | $0.86 | $0.08 | $-0.14 | $-0.03 | $0.96 | $0.16 | $-0.35 | $0.01 | $0.51 | $-0.21 | $-0.93 | $-0.40 | $-0.73 | $-1.08 | |
| Shares (Basic) | 19,182,000 | 19,498,000 | · | 20,073,000 | 20,667,000 | 20,506,000 | · | 20,553,000 | 21,252,000 | 18,321,000 | · | 17,345,000 | 17,156,000 | 16,578,000 | 16,541,000 | 16,500,000 | |
| Shares (Diluted) | 19,182,000 | 19,498,000 | · | 20,406,000 | 20,667,000 | 20,506,000 | · | 21,501,000 | 21,252,000 | 19,389,000 | · | 17,345,000 | 17,156,000 | 16,578,000 | 16,541,000 | 16,500,000 | |
| EBITDA | $-2M | $-13M | · | $6M | $771.0K | $3M | · | $6M | $-4M | $-5M | · | $-3M | $-16M | $-6M | $-14M | $-21M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $20M | $12M | $17M | $12M | $12M | $12M | $13M | $14M | $12M | $18M | · | $12M | $16M | $21M | $11M | $11M | |
| Receivables | $38M | $30M | $77M | $57M | $36M | $42M | $93M | $71M | $46M | $43M | · | $34M | $20M | $24M | $30M | $9M | |
| Inventory | $57M | $64M | $69M | $95M | $77M | $74M | $71M | $102M | $73M | $70M | · | $76M | $68M | $65M | $118M | $121M | |
| Prepaid Expense | $11M | $11M | $11M | $14M | $13M | $15M | $11M | $10M | $11M | $10M | · | $9M | $9M | $9M | $12M | $14M | |
| Current Assets | $125M | $118M | $174M | $178M | $138M | $142M | $188M | $196M | $144M | $141M | · | $131M | $113M | $119M | $171M | $154M | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $3M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | · | $5M | $6M | $6M | $5M | $6M | |
| PP&E (Gross) | $19M | $18M | $18M | $18M | $28M | $27M | $42M | $40M | $40M | $37M | · | $35M | $35M | $35M | $32M | $32M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $16M | $15M | $15M | $23M | $22M | $36M | $35M | $33M | $32M | · | $30M | $29M | $28M | $26M | $25M | |
| Goodwill | $50M | $50M | $50M | $50M | $50M | $50M | $53M | $57M | $57M | $53M | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Intangibles | $30M | $32M | $34M | $36M | $38M | $40M | $42M | $45M | $47M | $49M | · | $2M | $2M | $2M | $5M | $5M | |
| Total Assets | $215M | $210M | $269M | $278M | $240M | $247M | $299M | $313M | $264M | $258M | · | $156M | $140M | $147M | $217M | $197M | |
| Accounts Payable | $28M | $21M | $25M | $47M | $34M | $40M | $35M | $66M | $48M | $45M | · | $39M | $34M | $22M | $30M | $31M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $53M | $48M | $88M | $112M | $75M | $72M | $124M | $156M | $103M | $77M | · | $74M | $56M | $52M | $97M | $66M | |
| Capital Leases | · | · | $5M | · | · | · | · | $8M | $8M | $8M | · | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $5M | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | · | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | |
| Total Liabilities | $134M | $98M | $141M | $168M | $123M | $126M | $178M | $211M | $159M | $133M | · | $84M | $65M | $62M | $108M | $77M | |
| Long-term Debt | $81M | $54M | $56M | $58M | $43M | $49M | $49M | $49M | $50M | $50M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $81M | $53M | · | $57M | $42M | $47M | · | $46M | $46M | $46M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $18.0K | $20.0K | $19.0K | $19.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $21.0K | $21.0K | · | $17.0K | $17.0K | $17.0K | $17.0K | $17.0K | |
| Paid-in Capital | $204M | $228M | $229M | $229M | $236M | $240M | $240M | $239M | $248M | $261M | · | $216M | $214M | $209M | $205M | $202M | |
| Retained Earnings | $-125M | $-118M | $-102M | $-120M | $-122M | $-119M | $-118M | $-138M | $-142M | $-134M | · | $-143M | $-139M | $-123M | $-93M | $-81M | |
| AOCI | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $-538.0K | $-1M | $687.0K | $-1M | $-1M | · | $-1M | $-984.0K | $-949.0K | $-2M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $81M | $112M | $128M | $111M | $117M | $121M | $121M | $102M | $105M | $125M | · | $72M | $74M | $85M | $109M | $120M | |
| Liabilities + Equity | $215M | $210M | $269M | $278M | $240M | $247M | $299M | $313M | $264M | $258M | · | $156M | $140M | $147M | $217M | $197M | |
| Shares Outstanding | 17,909,711 | 19,607,383 | 19,185,869 | 19,307,514 | 19,823,915 | 19,850,436 | 19,961,696 | 20,079,323 | 20,753,358 | 21,167,504 | · | 17,404,013 | 17,309,270 | 16,604,099 | 16,556,798 | 16,526,393 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $800.0K | $892.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $916.0K | $918.0K | $964.0K | $970.0K | $978.0K | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $-137.0K | $-90.0K | $-50.0K | $-66.0K | $676.0K | $-445.0K | $-120.0K | $-400.0K | $377.0K | $-7M | $134.0K | $31.0K | $-120.0K | $-89.0K | $-4M | $-5M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $560.0K | $345.0K | $200.0K | $200.0K | $264.0K | $300.0K | $300.0K | |
| Other Non-cash | · | $44M | · | · | · | $40M | · | · | · | $33M | · | · | · | $35M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $6M | $29M | $13M | $-15M | $-3M | $40M | $14M | $-23M | $-13M | $27M | $19M | $-16M | $-5M | $29M | $-28M | $-28M | |
| CapEx | $572.0K | $276.0K | $250.0K | $673.0K | $330.0K | $166.0K | $2M | $1M | $1M | $731.0K | $235.0K | $672.0K | $365.0K | $887.0K | $688.0K | $596.0K | |
| Investing Cash Flow | $-572.0K | $-276.0K | $-250.0K | $-673.0K | $-330.0K | $2M | $-2M | $-1M | $-3M | $-76M | $-235.0K | $-672.0K | $-365.0K | $-887.0K | $-688.0K | $-596.0K | |
| Stock Repurchased | $25M | $2M | $2M | $10M | $5M | $2M | $2M | $10M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $1M | $-34M | $-8M | $17M | $3M | $-45M | $-12M | $24M | $10M | $48M | $-13M | $14M | $259.0K | $-19M | $29M | $16M | |
| Net Change in Cash | $7M | $-5M | $5M | $552.0K | $21.0K | $-1M | $-808.0K | $1M | $-5M | $-910.0K | $6M | $-3M | $-5M | $9M | $-372.0K | $-13M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | $173.0K | $123.0K | $-89.0K | · | · | $-112.0K | $312.0K | · | · | $199.0K | $-3M | |
| Free Cash Flow | · | $29M | · | · | · | $40M | · | · | · | $27M | · | · | · | $28M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $28M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 38.8% | 26.8% | · | 37.4% | 32.2% | 36.6% | · | 36.2% | 30.2% | 31.9% | · | 29.9% | 24.7% | 27.5% | 14.1% | 19.1% | |
| Operating Margin | -5.4% | -33.3% | · | 6.7% | -0.58% | 2.4% | · | 6.8% | -5.4% | -10.2% | · | -4.2% | -32.9% | -12.6% | -26.7% | -51.7% | |
| Net Margin | -13.0% | -36.1% | · | 2.1% | -5.2% | -1.0% | · | 3.6% | -9.8% | 0.28% | · | -6.1% | -33.2% | -13.0% | -23.4% | -43.2% | |
| Pretax Margin | -12.0% | -36.4% | · | 2.5% | -5.6% | -1.2% | · | 3.7% | -8.7% | -11.2% | · | -5.2% | -33.3% | -13.2% | -32.0% | -54.6% | |
| EBITDA Margin | -4.0% | -31.2% | · | 8.0% | 1.4% | 4.1% | · | 6.8% | -5.4% | -8.6% | · | -4.2% | -32.9% | -10.7% | -26.7% | -51.7% | |
| ROA | -3.2% | -6.7% | · | 0.58% | -1.2% | -0.26% | · | 1.5% | -3.7% | 0.08% | · | -1.9% | -9.5% | -3.8% | -5.3% | -8.5% | |
| ROE | -7.4% | -13.1% | · | 1.6% | -2.6% | -0.54% | · | 3.9% | -8.4% | 0.15% | · | -4.0% | -16.4% | -6.1% | -9.9% | -14.1% | |
| ROIC | -2.0% | -8.5% | · | 2.8% | -0.19% | 0.79% | · | 4.3% | -3.1% | 0.08% | · | -4.0% | -21.2% | -7.6% | -9.2% | -14.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.5 | · | 1.6 | 1.8 | 2.0 | · | 1.3 | 1.4 | 1.8 | · | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.9 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.5 | 0.6 | 0.8 | · | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 1.0 | 0.5 | · | 0.5 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.9 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -39.8 | -30.4 | -254.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.5 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 1.5 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.5 | · | 1.8 | 2.3 | 1.7 | · | 1.9 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 2.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.51 | $5.70 | · | $5.73 | $5.89 | $6.09 | · | $5.07 | $5.07 | $5.92 | · | $4.16 | $4.28 | $5.11 | $6.60 | $7.24 | |
| Revenue / Share | $2.94 | $2.16 | · | $3.94 | $2.75 | $3.12 | · | $4.39 | $3.60 | $2.88 | · | $3.41 | $2.80 | $3.10 | $3.10 | $2.50 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.51 | · | · | · | $1.97 | · | · | · | $1.41 | · | · | · | $1.75 | · | · | |
| Cash / Share | $1.09 | $0.63 | · | $0.63 | $0.59 | $0.59 | · | $0.69 | $0.60 | $0.84 | · | $0.71 | $0.91 | $1.24 | $0.63 | $0.66 | |
| EPS (TTM) | $-0.22 | $0.02 | · | $0.87 | $0.95 | $0.74 | · | $0.33 | $-0.04 | $-0.62 | · | $-2.94 | $-3.46 | $-3.61 | $-1.96 | $-1.09 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $274M | $275M | · | $347M | $361M | $381M | · | $326M | $291M | $263M | · | $259M | $252M | $245M | $249M | $283M | |
| Net Income TTM | $-3M | $1M | · | $18M | $20M | $15M | · | $5M | $-2M | $-11M | · | $-49M | $-58M | $-60M | $-32M | $-17M | |
| Market Cap | $223M | $199M | · | $307M | $274M | $283M | · | $308M | $298M | $365M | · | $158M | $202M | $166M | $113M | $202M | |
| Enterprise Value | $284M | $239M | · | $352M | $304M | $318M | · | $340M | $331M | $393M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -56.6 | 507.0 | · | 18.3 | 14.6 | 19.3 | · | 46.5 | -358.5 | -27.8 | · | -3.1 | -3.4 | -2.8 | -3.5 | -11.2 | |
| P/S | 0.8 | 0.7 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | 0.9 | 1.0 | 1.4 | · | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| P/B | 2.8 | 1.8 | · | 2.8 | 2.3 | 2.3 | · | 3.0 | 2.8 | 2.9 | · | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | |
| P / Tangible Book | · | 6.8 | · | 12.9 | 9.8 | 9.4 | · | 535.7 | 163.9 | 15.5 | · | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | |
| P / Cash Flow | · | 6.8 | · | · | · | 7.0 | · | · | · | 13.4 | · | · | · | 5.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | 1.0 | 1.1 | 1.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -1.8% | 0.20% | · | 5.5% | 6.9% | 5.2% | · | 2.1% | -0.28% | -3.6% | · | -32.4% | -29.7% | -36.0% | -28.7% | -8.9% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $320M | $373M | $258M | $240M | $366M |
| 매출 총이익률 % | 37.3% | 34.6% | 29.2% | · | 35.0% |
| 영업이익률 % | 8.6% | 5.4% | -6.4% | · | 5.6% |
| 순이익 | $16M | $16M | $-18M | $-60M | $18M |
| 희석 EPS | $0.77 | $0.78 | $-1.03 | $-3.62 | $0.97 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.4 | 0.4 | · | · | · |
| 유동비율 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | · | 2.5 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | · | 0.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $34M | $847.0K | $25M | · | $-6M |
기관 투자자 (13F) 128개의 제출자 · $192.6M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
128
보유 가치
$192.6M
신규 포지션
20
청산 포지션
14
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 20 (+2 이전 분기 대비) | 14 (-1 이전 분기 대비) | 45 (+10 이전 분기 대비) | 40 (-7 이전 분기 대비) | +1.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Windward Management LP | $20,019,463 | 1,607,989 | 10.39% | 주식 |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | $18,759,150 | 1,506,759 | 9.74% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $14,621,930 | 1,174,452 | 7.59% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $14,615,585 | 1,173,941 | 7.59% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $14,120,661 | 1,006,462 | 7.33% | 주식 |
| Shay Capital LLC | $9,889,172 | 794,311 | 5.13% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,636,158 | 613,346 | 3.96% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $6,571,722 | 527,869 | 3.41% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,406,446 | 514,574 | 3.33% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,127,468 | 492,166 | 3.18% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,912,939 | 394,517 | 2.55% | 주식 |
| Windward Management LP | $4,357,500 | 350,000 | 2.26% | 콜 옵션 |
| STATE STREET CORP | $4,288,154 | 344,430 | 2.23% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,469,155 | 278,647 | 1.80% | 주식 |
| CDC Financial, Inc. | $2,948,807 | 236,852 | 1.53% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $2,727,048 | 219,040 | 1.42% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $2,577,150 | 207,000 | 1.34% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $2,410,320 | 193,600 | 1.25% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,275,947 | 182,807 | 1.18% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,012,965 | 161,684 | 1.05% | 주식 |
| Pullen Investment Management, LLC | $1,999,072 | 160,568 | 1.04% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,891,018 | 151,889 | 0.98% | 주식 |
| CDC Financial, Inc. | $1,867,500 | 150,000 | 0.97% | 콜 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,691,964 | 109,300 | 0.88% | 풋 옵션 |
| FORMULA GROWTH LTD | $1,636,254 | 131,426 | 0.85% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,575,864 | 101,800 | 0.82% | 콜 옵션 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,481,513 | 118,997 | 0.77% | 주식 |
| Prentice Capital Management, LP | $1,422,948 | 114,293 | 0.74% | 주식 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $1,422,288 | 114,240 | 0.74% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,372,202 | 110,217 | 0.71% | 주식 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | $1,245,000 | 100,000 | 0.65% | 콜 옵션 |
| MYDA Advisors LLC | $1,245,000 | 100,000 | 0.65% | 콜 옵션 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,181,119 | 94,869 | 0.61% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $1,049,535 | 84,300 | 0.54% | 풋 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,023,390 | 82,200 | 0.53% | 콜 옵션 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,008,712 | 81,021 | 0.52% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $984,073 | 79,042 | 0.51% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $943,785 | 75,806 | 0.49% | 주식 |
| UBS Group AG | $914,080 | 73,420 | 0.47% | 주식 |
| Pinnacle Holdings, LLC | $797,559 | 64,061 | 0.41% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $751,980 | 60,400 | 0.39% | 풋 옵션 |
| Bank of New York Mellon Corp | $740,609 | 59,487 | 0.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $639,930 | 51,400 | 0.33% | 콜 옵션 |
| Squarepoint Ops LLC | $629,846 | 50,590 | 0.33% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $614,980 | 49,396 | 0.32% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $609,963 | 48,993 | 0.32% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $596,492 | 47,911 | 0.31% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $582,933 | 46,822 | 0.30% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $582,137 | 46,758 | 0.30% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $573,559 | 46,069 | 0.30% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 11 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC VGA LLC, Diversis Capital Partners GP I, L.P., Diversis Capital Partners GP I, LLC, Diversis Capital Partners I, L.P., Kevin Ma, Ron Nayot ×4 제출 서류 | 2026년 8월 27일 | 3.80% | 수정본 | · | SEC |
| Hoak Public Equities, LP, Hoak Fund Management, L.P., Hoak & Co., Hoak J. Hale, James M. Hoak, Jr., Hale Hoak Child's Trust, The Hoak Foundation, DeeDee Hoak ×2 제출 서류 | 2026년 8월 11일 | 4.64% | 수정본 | · | SEC |
| JUERGEN STARK ×2 제출 서류 | 2023년 5월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| TORO 18 HOLDINGS LLC, IMMERSION CORPORATION, WILLIAM C. MARTIN, ERIC SINGER ×7 제출 서류 | 2023년 5월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| THE DONERAIL GROUP LP, WILLIAM WYATT, HARBERT FUND ADVISORS, INC., HARBERT MANAGEMENT CORPORATION, SCW Capital, LP, SCW Capital QP, LP, SCW Capital Management, LP, Trinity Investment Group, LLC, Robert Cathey ×16 제출 서류 | 2022년 10월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| SG VTB Holdings, LLC, Kenneth A. Fox ×16 제출 서류 | 2019년 3월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| VTB Holdings, Inc., Kenneth A. Fox ×2 제출 서류 | 2014년 1월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Kenneth F. Potashner ×3 제출 서류 | 2014년 1월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| James A. Barnes, Takako Barnes, Sunrise Capital, Inc., Sunrise Management, Inc. Profit Sharing Plan, Palermo Trust, Syzygy Licensing, LLC ×5 제출 서류 | 2014년 1월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Elwood G. Norris individually and as trustee of the Norris Family 1997 Trust, Stephanie A. Norris individually and as trustee of the Norris Family 1997 Trust, Norris Family 1997 Trust, EGN Holdings LLC, Mt. Savage Productions LLC ×7 제출 서류 | 2014년 1월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Austin W. Marxe and David M. Greenhouse | 2012년 2월 13일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 38 명의 내부자 · 6 임원 · 21 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cris Keirn | CEO | 2026년 5월 1일 M | 78,656 | 0 | 0 | $0 |
| Juergen M. Stark | CEO & President | 2023년 5월 15일 M | 386,474 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Weinswig | Chief Financial Officer | 2026년 5월 3일 M | 20,641 | 0 | 0 | $0 |
| John T Hanson | CFO and Treasurer | 2024년 4월 1일 A | 68,728 | 0 | 0 | $0 |
| Megan S. Wynne | General Counsel | 2026년 5월 1일 M | 72,202 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Cleary | Chief Accounting Officer | 2017년 11월 13일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Katherine Lee Scherping | 이사 | 2026년 5월 29일 S | 22,254 | 0 | 5 | $-348,541 |
| Daniela Kelley | 이사 | 2026년 4월 20일 A | 13,800 | 0 | 0 | $0 |
| Lee Haspel | 이사 | 2026년 4월 20일 A | 13,880 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Berlacher Bush | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 33,059 | 0 | 0 | $0 |
| William Z Wyatt | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 128,170 | 0 | 0 | $0 |
| Julia Sze | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 53,695 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Wolfe | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 117,093 | 0 | 0 | $0 |
| Lloyd Gregory Ballard | 이사 | 2025년 4월 1일 A | 48,743 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Jimenez | 이사 | 2025년 4월 1일 A | 61,629 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle D Wilson | 이사 | 2024년 4월 1일 A | 35,345 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Stech | 이사 | 2023년 4월 1일 A | 14,857 | 0 | 0 | $0 |
| William E Keitel | 이사 | 2023년 4월 1일 A | 67,343 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly Ann Thompson | 이사 | 2022년 4월 1일 A | 23,751 | 0 | 0 | $0 |
| Yie-Hsin Hung | 이사 | 2022년 4월 1일 A | 10,048 | 0 | 0 | $0 |
| DOORNINK RONALD | 이사 | 2019년 8월 28일 J | 63,279 | 0 | 0 | $0 |
| Doornink Revocable Living Trust, dated 12/17/96, as amended | 이사 | 2018년 5월 29일 S | 319,104 | 0 | 0 | $0 |
| Laureen Debuono | 이사 | 2017년 2월 3일 D | 23,433 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth F Potashner | 이사 | 2014년 1월 15일 A | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| Seth Putterman | 이사 | 2013년 2월 21일 A | 20,500 | 0 | 0 | $0 |
| SG VTB Holdings, LLC | 10% 소유주 | 2019년 2월 26일 S | 790,215 | 0 | 0 | $0 |
| MARXE AUSTIN W & GREENHOUSE DAVID M | 10% 소유주 | 2013년 2월 25일 S | 366,635 | 0 | 0 | $0 |
| LRAD Corp | 10% 소유주 | 2010년 9월 27일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Albert Rabil | · | 2025년 7월 18일 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Doornink 2012 Irrevocable Trust Dated November 30, 2012 | · | 2018년 5월 25일 S | 174,577 | 0 | 0 | $0 |
| Martha M. Doornink 2012 Irrevocable Trust Dated November 30, 2012 | · | 2018년 5월 25일 S | 174,356 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick J Romano | · | 2018년 4월 17일 S | 393,183 | 0 | 0 | $0 |
| Carmine J Bonanno | · | 2018년 4월 16일 S | 77,500 | 0 | 0 | $0 |
| James L. Honore | · | 2014년 1월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Kaplan | · | 2014년 1월 15일 A | 142,877 | 0 | 0 | $0 |
| NORRIS ELWOOD G | · | 2013년 2월 21일 A | 87,998 | 0 | 0 | $0 |
| James A Barnes | · | 2013년 2월 21일 A | 17,733 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Hunter | · | 2010년 10월 8일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 22 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| QQQS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.52% | 9,361 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.04% | 51,911 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 14,090 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 33,356 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 85,913 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 13,026 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 445,906 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 7,132 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 66,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 34,732 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,409 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 756 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 26,939 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,691 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,393 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,341 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,843 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 161,938 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 435,937 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,352 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 169,626 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TBCH 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$17.00
+21.5%
2 18.2%
적극 매수
7 63.6%
매수
2 18.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $16.40 +17.2%
지금
현재가 $13.99
저가$11.00
평균$16.40
고가$21.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBCH | $269M | 18.2 | -14.2% | 4.9% | 12.6% | 37.3% |
| KODK | $824M | -4.8 | 2.5% | -12.0% | -22.4% | 21.7% |
| XRX | · | · | · | · | · | · |
| MOVE | · | -0.4 | -57.3% | · | · | · |
| PMTS | $168M | 11.7 | 13.1% | 2.8% | -64.5% | 31.3% |
| IMMR | $203M | 43.8 | 11.2% | 0.26% | 1.5% | · |
| OSS | $177M | 32.6 | 31.2% | 15.8% | 14.1% | 49.6% |
| TACT | $41M | -33.3 | 18.7% | -2.4% | -4.0% | 48.6% |
| VTIX | · | -9.3 | 18.4% | · | · | · |
| AAPL | $3.77T | 34.2 | 6.4% | 26.9% | 159.4% | 46.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026