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GEO NYSE US

Geo Group Inc (The) REIT

Industrials · Commercial Services & Supplies 웹사이트 · IPO 7월 1994
$18.38
▲ +$0.22 (+1.21%)
거래량 213K
시가총액
$2.3B
P/E
9.2
ROE
17.7%
마진
9.7%
Beta
0.83
52W
$13–$32

월가 컨센서스

8 명의 애널리스트 · 4월 2026
1
적극 매수
6
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

BCO
Brinks Co
P/E 22.8
$4.6B
CXW
CoreCivic Inc
P/E 16.8
$2.0B
KSCP
Knightscope Inc
$42.7M
OBAI
Our Bond, Inc

실적

초과 달성률: 50.0%
다음 실적 5월 12, 2026
EPS 추정: $0.20
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
3월 2026 $0.20 — —
12월 2025 $0.25 $0.25 $0.00
9월 2025 $0.23 $0.25 +$0.02
6월 2025 $0.17 $0.22 +$0.05

분기별 매출 및 실적

분기 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
매출 — $607.7M $604.6M $636.2M $682.3M $707.7M
순이익 — $15.5M $19.6M $29.1M $173.9M $31.8M

펀더멘털 추세

지표 2026-04-12 2026-04-17
ROE (TTM) 17.7% 17.7%
P/E (TTM) 9.33 9.18
Net Margin 9.7% 9.7%
Gross Margin 25.2% 25.2%
D/E Ratio — —
Current Ratio 2.01 2.01

핵심 지표

ROA (TTM)
6.8%
P/S (TTM)
0.89
P/B
1.5
EPS (TTM)
$1.82
CF/Share
$1.99
매출 성장률 3년
+3.5%
52W High
$32.09
52W Low
$12.51
$12.51 52주 범위 $32.09

재무 건전성

잉여현금흐름
-$153.6M
순부채
$1.7B
현금
$69.0M
총부채
$1.7B
기준일 12월 31, 2025

Як GEO виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?

Група порівняння: Peers · Commercial Services & Supplies (Peers) · 5 компаній

GEO BCO KSCP OBAI CXW

Оцінка GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies

P/E
9.3
▼ 45% 아래 동종업체 (17.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.9
▲ 0% 위 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.5
▼ 39% 아래 동종업체 (2.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies

ROE
17.7%
▲ 38% 위 동종업체 (12.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
9.7%
▲ 113% 위 동종업체 (4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
25.2%
▲ 3% 위 동종업체 (24.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
6.8%
▲ 106% 위 동종업체 (3.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies

D/E ratio
—
▼ 0% 아래 동종업체 (15.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
2.0
▲ 10% 위 동종업체 (1.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.8
▼ 16% 아래 동종업체 (1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів GEO

GEO 동종업체 중앙값 업종

GEO прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

GEO vs аналоги: ключові метрики

내부자 거래

Bearish
매수
19
매도
1
$101087
MARCH SHAYN P
Chief Financial Officer · 4월 01
award
12175 shs
ARDUIN DONNA KAURANEN
Director · 3월 06
award
10246 shs
WOOD JULIE MYERS
Director · 3월 06
award
10246 shs
MARCH SHAYN P
Officer and Treasurer · 3월 06
award
19566 shs
BRACK RONALD A
Officer · 3월 06
award
14515 shs
LONG RICHARD KENT
Officer · 3월 06
award
22518 shs
KERNAN SCOTT MICHAEL
Director · 3월 06
award
10246 shs
BREWER JACK
Director · 3월 06
award
10246 shs
BARTZOKIS THOMAS C.
Director · 3월 06
award
10246 shs
ALBENCE MATTHEW T.
Officer · 3월 06
award
25019 shs
최근 90 일

최대 보유자

상위 5: 39.26%
Blackrock Inc.
15.64%
$363.8M
Vanguard Group Inc
11.22%
$261.1M
Pentwater Capital Managemen…
4.41%
$102.5M
Turiya Advisors Asia Ltd
4.25%
$99.0M
State Street Corporation
3.74%
$87.0M
기준일 12월 31, 2025

배당금

$1.55
/ 년
1월 22, 2021 $0.2500
10월 15, 2020 $0.3400
7월 16, 2020 $0.4800
4월 16, 2020 $0.4800
2월 13, 2020 $0.4800
10월 24, 2019 $0.4800
7월 18, 2019 $0.4800
4월 12, 2019 $0.4800

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