20년 동안 보유할 3개의 몬스터 주식

주요 내용

Okta는 2025년의 인상적인 주당 순이익을 보고 200% 이상의 성장을 기록했습니다.

ASML은 극자외선 리소그래피 기계를 제조하는 유일한 회사입니다.

중간 에너지 운영업체인 Enbridge는 31년 연속 배당금을 인상했습니다.

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20년의 기간을 투자하려면 분기별 변동성을 간과하고 세계 경제의 구조적 변화에 집중해야 합니다.

Okta (NASDAQ: OKTA), ASML Holding (NASDAQ: ASML), 및 Enbridge (NYSE: ENB)는 모두 기술 및 산업의 장기적인 추세의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. Okta의 주가는 올해 들어 12% 이상 하락한 반면, Enbridge와 ASML은 각각 11%와 36% 이상 상승했습니다.

AI가 세계 최초의 1조 달러 자산가를 만들 수 있을까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 "필수적인 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 »

그러나 이 세 회사 모두 수십 년 동안 수익 성장을 이끌어낼 경쟁적 해자가 있습니다. 다음은 제가 앞으로 20년 동안 각 주식을 좋아하는 이유입니다.

Okta는 사이버 보안의 경비견입니다.

과거에는 사이버 보안이 물리적 사무실이나 폐쇄된 사설 네트워크를 보호하는 데 중점을 두었지만, 영구적인 하이브리드 근무와 클라우드 기반 운영이 표준이 되면서 네트워크 경계는 사라졌습니다.

이 새로운 환경에서 ID는 일정합니다. 직원이 커피숍에서 로그인하든 자동화된 봇이 서버에 액세스하든 누가 액세스를 요청하는지 확인하는 것이 가장 중요한 보안 계층입니다. Okta의 클라우드 네이티브, 독립적인 인력 ID(직원) 및 고객 ID(사용자) 제공업체로서의 위치가 현대 인터넷을 위한 유틸리티 플랫폼입니다.

Microsoft의 클라우드 기반 ID 및 액세스 관리(IAM) 서비스인 EntraID와 같은 기술 경쟁업체와 달리 Okta는 회사가 어떤 생태계를 사용하는지 신경 쓰지 않습니다. 회사가 클라우드에 대한 Amazon Web Services (AWS)를 Amazon에서, 이메일에 대한 Gmail을 Alphabet에서, 통신에 대한 Slack을 Salesforce에서 사용하는 경우 Okta는 모두에서 원활하게 통합됩니다.

회사가 단일 공급업체에 머무르는 대신 최고의 소프트웨어 스택을 점점 더 많이 채택함에 따라 Okta는 다양한 시스템을 연결하는 커넥터 역할을 합니다. 20년 동안 새로운 기술 거인이 등장하고 구체적인 기술 거인이 사라지더라도 Okta의 로그인 자격 증명을 위한 보편적인 번역가로서의 능력은 내구성이 있는 해자를 제공합니다.

탁월한 성장 프로필을 가지고 있습니다.

2025년, Okta는 강력한 결과를 보고 연간 매출 29억 2천만 달러, 12% 증가, 구독 매출 28억 6천만 달러, 12% 증가를 보고했습니다. 주당 순이익(EPS)은 208% 증가한 1.31달러였습니다. 2026년, 이 회사는 9% 증가한 31억 7천만 달러에서 31억 9천만 달러의 매출과 주당 비 GAAP EPS 3.74달러에서 3.82달러, 8% 증가한 중간값을 예상합니다.

다양한 서비스를 단일 플랫폼으로 통합함으로써 이 샌프란시스코 회사는 접착력을 높입니다. 회사가 전체 직원 라이프사이클과 고객 로그인 포털을 Okta에 통합하면 전환 비용이 매우 높아져 수십 년 동안 복리화될 수 있는 안정적인 반복 수익 흐름을 만듭니다.

ASML은 거대한 해자를 가지고 있습니다.

네덜란드에 본사를 둔 ASML은 세계에서 EUV(극자외선) 리소그래피 기계를 제조하는 유일한 회사입니다. 이러한 기계는 세계에서 가장 진보된 반도체 칩이 되는 실리콘 웨이퍼에 미세한 패턴을 인쇄하는 데 사용되며, 버스 크기이고 2억 달러 이상(새로운 "High-NA" 모델의 경우 3억 5천만 달러 이상)이며, 사상 가장 정교한 기계라고 불립니다.

경쟁업체가 진입하는 장벽은 큽니다. ASML은 EUV를 완벽하게 만드는 데 거의 30년의 연구 개발과 수십억 달러의 투자가 필요했습니다. 경쟁업체가 지금 따라잡으려면 수십 년의 시행착오와 단순히 존재하지 않는 수천 개의 전문 파트너의 공급망이 필요합니다.

모든 메가 트렌드에 대한 고수익 노출

AI, 클라우드 컴퓨팅 또는 EV 제조와 같은 특정 기술 회사는 20년 동안 부상하고 사라질 수 있지만, 모두 하나 이상의 공통 요구 사항을 공유합니다. 더 강력하고 효율적인 칩입니다. ASML은 전체 반도체 산업에 대한 통행료 부스 역할을 합니다.

다음 20년이 인공 일반 지능, 사물 인터넷(IOT), 자율 운송 또는 양자 컴퓨팅에 의해 지배되든, 이러한 것들은 모두 ASML이 통제하는 리소그래피 단계를 통해서만 가능합니다. ASML을 보유함으로써 어떤 소프트웨어 또는 하드웨어 회사가 승리하는지 추측하는 것이 아닙니다.

인상적인 마진, 꾸준한 성장

ASML은 2026 회계연도 1분기에 매출 88억 유로(103억 달러), 13.3% 증가, EPS 7.15유로(84억 달러), 19.2% 증가를 보고했습니다. 또한 2026년 연간 매출 360억 유로(422억 달러)에서 400억 유로(469억 달러) 사이, 중간값 기준 30% 증가, 연간 총 마진 51%에서 53% 사이의 지침을 제공했습니다.

장기 투자자에게 가장 유망한 지표는 향후 5년 동안 시스템 및 서비스에 대한 고객 약속 465억 유로(545억 달러)입니다. 2026년 매출 목표의 약 83%는 이미 기존 주문에 의해 보장되어 갑작스러운 경제 침체에 대한 상당한 보호 기능을 제공합니다.

저탄소 미래에 쉽게 적응할 수 있습니다.

중간 에너지 운영업체인 Enbridge는 석유 및 가스 파이프라인 회사로 간주되지만, 현재 전략은 저탄소 경제로의 전환을 견딜 수 있는 다양한 에너지 전달 유틸리티가 되는 데 중점을 두고 있습니다.

이 회사는 데이터 센터가 꾸준한 전력 공급을 필요로 함에 따라 천연 가스 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, Enbridge는 2023년에 Dominion Energy로부터 140억 달러에 세 개의 가스 유틸리티를 인수하여 북미 최대의 천연 가스 유틸리티 제공업체가 되었습니다. 이 회사는 또한 유럽과 미국에서 태양광 및 풍력 발전 프로젝트를 통해 재생 에너지 제공을 확대하고 있습니다.

수마일의 파이프라인은 해자의 일종입니다.

캐나다 에너지 회사인 Enbridge는 18,085마일의 파이프라인을 통해 북미에서 생산되는 모든 원유의 약 30%와 미국에서 소비되는 천연 가스의 거의 20%를 운송합니다. 이러한 자산은 현재 거의 복제할 수 없는 규제 및 환경적 장벽으로 인해 향후 20년 동안 엄청난 희소 가치를 지니고 있습니다.

이러한 파이프라인은 원유 또는 천연 가스 가격에 관계없이 지불되는 통행료 부스입니다. 2025년, 이 회사는 EPS 3.23 캐나다 달러(2.36달러), 38% 증가, 조정 전 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA) 199억 캐나다 달러(146억 달러), 7% 증가를 보고했습니다.

유지할 이유가 다릅니다.

Okta와 ASML은 모두 향후 20년 동안 인공 지능과 데이터 센터 요구 사항의 성장을 타고 수익 성장 기계가 될 것으로 예상됩니다. Enbridge의 연간 매출은 Okta 또는 ASML보다 낮은 10년 동안 78%만 성장했지만, 31년 연속 배당금을 인상하여 현재 주가 기준으로 약 5.15%의 수익률을 제공하여 20년 동안 주식을 보유하는 또 다른 좋은 이유를 제공합니다.

지금 Okta 주식을 사야 할까요?

Okta 주식을 구매하기 전에 다음을 고려하십시오.

Motley Fool Stock Advisor 분석팀은 방금 투자자가 지금 구매해야 한다고 생각하는 10가지 최고의 주식을 식별했습니다... Okta는 그중 하나가 아니었습니다. 선택된 10개 주식은 앞으로 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

Netflix가 2004년 12월 17일에 이 목록에 올랐을 때를 고려해 보십시오. 당시 1,000달러를 투자했다면 492,752달러를 가졌을 것입니다! 또는 Nvidia가 2005년 4월 15일에 이 목록에 올랐을 때를 고려해 보십시오. 당시 1,000달러를 투자했다면 1,327,935달러를 가졌을 것입니다!

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**Stock Advisor 수익은 2026년 4월 28일 현재입니다. *

James Halley는 ASML, Alphabet, Enbridge, Microsoft 지분을 보유하고 있습니다. Motley Fool는 ASML, Alphabet, Amazon, Enbridge, Microsoft, Okta 및 Salesforce를 보유하고 있으며 추천합니다. Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.

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