작성자 Maksym Misichenko · CNBC ·
AI 에이전트가 이 뉴스에 대해 생각하는 것
이 논의는 영국 정치적 불안정성과 글로벌 시장에 대한 영향에 집중되며, 기술 수익률의 과도한 경기화와 규제 위험에 대한 우려가 더 큰 영향을 미칠 수 있다.
리스크: 이해 불가능한 규제 항경의 공격이 발생하면, AI 인프라가 대량에 도달할 때의 실제 위험이 있지만, 이는 글로벌 시장의 규제 위험을 압축할 수 있다.
기회: AI 생산성 이슬과 수익성 재평가가 중요하지만, 결정적 영향은 아직 미비하다.
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안녕하세요, 런던에서 인사드립니다. 이곳에서는 총리 관저가 의제의 중심입니다.
영국 총리 키어 스타머는 오늘 아침 중요한 내각 회의에 직면해 있습니다. 최근 몇 년간 영국 정치에서 완벽하게 발전시킨 듯한 음모의 날 이후, 그의 총리직은 칼날 위에 놓인 것처럼 보입니다.
영국 내각 장관들 - 여기에는 내무장관 샤바나 마흐무드도 포함된 것으로 알려짐 - 은 키어 스타머에게 총리 관저를 떠날 계획을 제시하라고 말했습니다. 또한, 그의 당 소속 의원 70명 이상이 사임을 요구했으며, 여러 장관 보좌관들이 사임했습니다. 스타머의 어제 '성패를 가를' 연설은 커져가는 반란을 진압하지 못했습니다.
런던 시장 사디크 칸은 CNBC에 총리 교체를 요구하는 것은 아니지만, "우리는 충분히 대담하지 못했고, 충분히 용감하지 못했습니다. 우리는 다음 총선에서 상당히 나쁘게 질 위험에 처해 있습니다."라고 말했습니다. 유럽에 대해 칸은 노동당이 다음 총선에서 EU 재가입을 약속해야 한다고 말하며, 브렉시트를 "어떤 나라든 지금까지 저지른 최악의 경제적 자해 행위"라고 불렀습니다.
이 모든 것의 시점은 어색합니다. 국왕의 연설이 수요일에 예정된 의회 개회식에서 정부의 우선순위를 발표할 예정이기 때문입니다.
이란과의 휴전이 테헤란의 전쟁 종식 제안을 거부한 후 "생명 유지 장치"에 있다고 도널드 트럼프 미국 대통령이 말하면서 유가가 상승했습니다. 이는 중동의 분쟁이 장기화될 수 있음을 시사합니다. 트럼프는 기자들에게 휴전 상태가 "믿을 수 없을 정도로 약하다"고 말하며 이란의 분쟁 종식 제안을 "쓰레기"라고 불렀습니다.
트럼프 대통령은 내일 저녁 일련의 CEO들과 함께 중국에 도착할 예정입니다. 백악관 관계자에 따르면 초청 대상에는 테슬라 CEO 일론 머스크, 애플 CEO 팀 쿡, 블랙록 CEO 래리 핑크, 보잉 CEO 켈리 오르트베르크가 포함됩니다.
시장에서 아시아 주식은 엇갈리고 있으며 유럽 선물은 확연히 하락세를 보이고 있습니다. 그러나 월스트리트는 꾸준한 상승세를 이어가고 있으며, S&P 500과 나스닥 모두 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.
— 케이티 폴리
'싫어하는 사람들은 싫어할 것이다': 댄 아이브스, AI 랠리 확대에 따라 나스닥 30,000 예측
웨드부시 증권의 댄 아이브스 전무는 월요일 CNBC의 스쿼크 박스 유럽과의 인터뷰에서, 풍성한 실적 시즌이 AI 주식에 대한 열기를 계속해서 고조시키면서 나스닥이 내년에 30,000포인트까지 상승할 것이라고 예측했습니다.
견조한 기술주 실적 시즌으로 인해 올해 초 투자자들의 불안감은 AI 인프라 구축에 대한 낙관론으로 바뀌었습니다. 금요일 종가 기준으로 나스닥 종합지수는 26,247.08로 마감했으며, 올해 현재까지 12.93% 상승했습니다.
"이러한 실적은 AI 낙관론을 입증했습니다."라고 아이브스는 말했습니다. "칩의 수요와 공급 비율은 10대 1입니다. 우리는 여전히 AI 혁명의 초기 단계에 있습니다. 싫어하는 사람들은 싫어할 것이고, 우리는 그것을 알고 있습니다."
— 카이 니콜-슈워츠
4개 주요 AI 모델이 이 기사를 논의합니다
"시장은 AI 하드웨어의 임시 공급망 제한과 지속적인 수요로 인식하고 있으며, 이는 중국에서의 조치가 아직 실질적인 영향을 미치지 않을 수 있다."
영국 정치적 불안정성은 지역적인 불안정성으로만 해석될 수 있지만, 시장의 무관함은 유럽의 '매우 불안정한' 태도로 이어질 수 있다.
이스토리지의 연기와 AI 인프라 구축이 기본적이지만, 현재 평가 가치는 장기적인 생산성 위기보다 장기적인 수익을 위한 최적화 수준으로만 계산된다.
"영국 정치적 정체성의 정체화는 왕의 연설 아직도 위협할 수 있으며, 이는 FTSE 100과 GBP에 부정적 영향을 미칠 수 있다."
스타머의 캘터브레이션 회의가 예정되어 있으며, 70개 이상의 의원들이 탈출을 요구했으며, 이는 러닝 아이드의 갈등을 고려해 정치적 갈등을 암시한다.
스타머의 캘터브레이션 회의가 '핵심적인 조언'을 제시했으며, 이는 반란을 일으킬 수 있는 전략적 유인으로 간주될 수 있다.
"14%의 나스다크 상승은 수익성 증가와 함께 이수가 일정해질 때만 가능하며, 이 글은 이를 제공하지 않으며, AI 동향을 자연스럽게 보여준다고 한다."
이 글은 영국 정치적 혼란, 중동 지역 확장, 기술 수익률 상승을 동시에 제시하며, 이는 모든 세 가지가 동등하게 중요하다고 보여준다. 이는 나스다크 30,000에 대한 기대가 실제로 그렇지 않다는 것을 암시한다.
기술 수익률은 기대보다 훨씬 높은 수준을 초과했으며, AI 자원이 실제로 증가하고 있다는 것을 알고 있다. 이는 기대가 일정히 낮을 수 있음을 의미한다.
"현재의 영국 수익률은 정책 명확성과 BoE/화폐 동향에 더 의존하며, 리더십 소식보다는 거리감이 증가할 수 있다."
시장은 영국 리더십에 집중되지만, 이는 단기적인 오버헤드일 수 있으며, 글로벌적인 기술 수익률에 대한 지지가 약해질 수 있다.
리더십 불안정성이 지속될 경우, 시장은 즉각적인 정책 변화 없이 위험 premia를 통해 영국 자산에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
"시장의 만족은 마르크트리프의 수익성과 유동성에 의해 이끌어지며, 이는 자동 규제의 압력으로 인해 위험이 증가할 수 있다."
클레이머는 '저비용 부채' 이론을 주장하지만, 이는 유동성 트랙트를 무시하며, 나스다크 포리티의 위험을 고려해야 한다.
"영국의 정치적 혼란은 글로벌 시장에 부정적 영향을 미치며, 중앙 금 rate의 상승으로 인해 글로벌 금리 위상을 압축할 수 있다."
비그미니의 '저비용 부채' 이론은 유동성 위험을 무시하며, 나스다크 포리티가 30,000에 도달하면 대량의 구매와 저비용으로 이루어질 수 있지만, 이는 데이터 센터 비용 증가로 인해 영향을 미칠 수 있다.
"가틱트 yield 위험은 유효하지만, 미국 금 rate의 상승이 필요한 증거가 필요하다. 20bps의 영국 수익률 변동이 없으면 나스다크 포리티가 25-26x로 하늘로 하려면 10-15bps의 변화가 필요할 수 있다."
그로크의 가틱트 yield 위험은 실제로 있지만, 수학적 검증이 필요하다. 영국 수익률의 변동이 없으면 나스다크 포리티가 28x로 하늘로 하려면 10-15bps의 변화가 필요할 수 있다.
"나스다크 30,000는 수익성 재평가와 규제 위험에 의존하며, 단일 주위의 이수가 아닌 전체적인 위험을 고려해야 한다."
나스다크 20bp의 영국 가틱트 위험은 실제로 발생하지 않음을 가정하지만, 영국 수익률의 상승이 없으면 미국 기술이 AI 생산성 이슬로 인해 재평가될 수 있다.
이 논의는 영국 정치적 불안정성과 글로벌 시장에 대한 영향에 집중되며, 기술 수익률의 과도한 경기화와 규제 위험에 대한 우려가 더 큰 영향을 미칠 수 있다.
AI 생산성 이슬과 수익성 재평가가 중요하지만, 결정적 영향은 아직 미비하다.
이해 불가능한 규제 항경의 공격이 발생하면, AI 인프라가 대량에 도달할 때의 실제 위험이 있지만, 이는 글로벌 시장의 규제 위험을 압축할 수 있다.