Evolv Technologies Q1 실적 발표 주요 내용

Key Points

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- Evolv Technologies는 1분기에 강력한 실적을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 45% 증가한 4,630만 달러를 기록했고, ARR은 20% 증가한 1억 2,730만 달러를 기록했습니다. 조정 EBITDA도 390만 달러로 개선되었으며, 회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 1억 7,500만 달러에서 1억 8,000만 달러로 상향 조정했습니다.

- 교육, 의료, 스포츠 및 엔터테인먼트, 기업 사업장 등 주요 최종 시장 전반에 걸쳐 수요가 확대되었습니다. Evolv는 이번 분기에 약 50개의 신규 고객을 추가했으며, 현재 전 세계적으로 약 1,300명의 고객을 확보하고 있으며, 여기에는 30개 이상의 Fortune 500대 기업이 포함됩니다.

- 경영진은 eXpedite의 성장과 비즈니스 구성의 변화를 강조했습니다. 더 많은 고객이 Express와 함께 AI 기반 가방 검색 제품을 채택하고 있습니다. 회사는 구매 구독으로의 전환이 단기 총 마진에 부담을 주지만, 장기적인 수익, 총 이익 및 현금 흐름을 개선할 것이며, 현금 흐름 흑자는 2026년 하반기에 여전히 예상된다고 밝혔습니다.

Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)는 1분기 매출이 전년 대비 45% 증가했으며, 2026년 연간 매출 전망을 상향 조정했다고 발표했습니다. 이는 교육, 의료, 스포츠 및 엔터테인먼트, 기업 사업장 전반에 걸친 지속적인 수요에 힘입은 결과입니다.

John Kedzierski 사장 겸 CEO는 회사가 운영 계획을 계속 실행하는 동시에 "하드웨어 기반 구독 비즈니스"라고 설명한 것을 확장하고 있다고 말했습니다. 그는 고객들이 학교, 의료 시설, 사업장 및 공공 장소의 높아진 위협 수준 속에서 효과적이고 확장 가능하며 운영상 신뢰할 수 있는 보안 솔루션을 찾고 있다고 말했습니다.

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이번 분기 매출은 4,630만 달러로 전년 동기 대비 증가했습니다. 연간 반복 수익(ARR)은 2026년 3월 31일 기준 1억 2,730만 달러로 전년 대비 20% 증가했습니다. 조정 EBITDA는 390만 달러로 작년 1분기의 210만 달러에 비해 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 6.4%에서 8.5%로 확대되었습니다.

회사, 2026년 매출 전망 상향

Evolv는 2026년 연간 매출 가이던스를 이전 전망치인 1억 7,200만 달러에서 1억 7,800만 달러에서 1억 7,500만 달러에서 1억 8,000만 달러로 상향 조정했습니다. 업데이트된 전망은 약 20%에서 23%의 전년 대비 성장을 의미합니다.

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Kedzierski는 Evolv가 2026년 말까지 "10,000개 이상의 장치 배포"를 목표로 하고 있다고 말했습니다. Chris Kutsor CFO는 더 높은 매출 전망은 구매 구독의 높은 비중, 단기 임대 구독의 추가 기여, 가격 책정 및 단위당 평균 수익 추세의 지속적인 강세를 반영한다고 말했습니다.

회사는 2026년 말 ARR을 약 1억 4,500만 달러에서 1억 5,000만 달러로 마감할 것이라는 예상치를 유지했으며, 이는 전년 대비 20%에서 25%의 성장을 나타냅니다. Kutsor는 Evolv가 여전히 2026년 하반기에 현금 흐름 흑자를 기록할 것으로 예상한다고 말했습니다.

- 1분기 매출: 4,630만 달러, 전년 대비 45% 증가.

- ARR: 1억 2,730만 달러, 전년 대비 20% 증가.

- 미이행 수익: 2억 9,900만 달러, 전년 대비 18% 증가.

- 조정 EBITDA: 390만 달러, 조정 EBITDA 마진 8.5%.

- 연간 매출 가이던스: 1억 7,500만 달러에서 1억 8,000만 달러.

고객 성장, 최종 시장 전반에 걸쳐 확대

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Kedzierski는 Evolv가 이번 분기에 약 50개의 신규 고객을 추가했으며 현재 전 세계적으로 약 1,300명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다고 말했습니다. 그는 회사의 핵심 시장 전반에 걸쳐 수요가 꾸준하다고 설명했습니다.

교육 분야에서 Evolv는 아칸소, 캘리포니아, 미시간, 미시시피, 뉴멕시코, 뉴욕, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아, 테네시 및 텍사스의 K-12 학군 및 지방 자치 단체를 포함하여 12개 이상의 신규 고객을 확보했습니다. Kedzierski는 또한 Evolv 시스템이 학생 도착 시 검색 중에 총기와 칼을 탐지하여 무기가 학교 건물에 들어가기 전에 학교 직원 및 법 집행 기관이 개입할 수 있도록 했다고 언급했습니다.

의료 분야에서는 BronxCare Health System 및 West Virginia University Health System을 포함한 고객을 확보했습니다. Kedzierski는 지역 시스템 및 지역 병원과의 추가적인 성공으로 해당 부문에서 회사의 입지가 확대되었다고 말했습니다.

스포츠 및 라이브 엔터테인먼트 분야에서 Evolv는 프로 축구 경기장인 Subaru Park와 함께, Kedzierski가 프로 미식축구에서 가장 확고한 프랜차이즈 중 하나이자 미국 서부의 주요 다목적 경기장이라고 설명한 곳을 추가했습니다. 그는 Evolv가 봄 플레이오프가 시작됨에 따라 프로 농구 및 하키의 모든 플레이오프 팀 중 50%의 무기 검색 파트너로 활동했다고 말했습니다.

회사는 또한 기업 캠퍼스, 본사, 제조 시설 및 유통 센터를 포함한 기업 사업장에서의 모멘텀을 보고했습니다. Kedzierski는 Evolv가 세계에서 가장 가치 있는 기술 회사 중 하나와 또 다른 Fortune 500대 기업을 포함하여 이번 분기에 여러 대규모 기업 고객을 확보했다고 말했습니다. 그는 Evolv가 현재 30개 이상의 Fortune 500대 기업에 서비스를 제공하고 있다고 말했습니다.

eXpedite 채택률 지속적으로 증가

Evolv는 자율 AI 기반 가방 검색 제품인 eXpedite의 지속적인 채택을 강조했습니다. Kedzierski는 고객들이 Evolv Express, 즉 회사의 워크스루 무기 검색 플랫폼과 함께 가방 검색이 단일 통합 보안 워크플로우의 일부가 되기를 점점 더 원하고 있다고 말했습니다.

회사는 현재 75개 이상의 eXpedite 고객을 보유하고 있으며, 이는 고객 기반의 약 6%를 차지하며 1년 전의 약 1%에서 증가한 수치입니다. 1분기에는 신규 고객의 19%가 eXpedite를 구매했으며, Kedzierski는 "거의 항상" Express와 함께 구매했다고 말했습니다.

Kedzierski는 Express와 eXpedite를 배포한 한 학교의 사례를 언급했는데, 해당 고객은 6개월 동안 300,000개 이상의 스캔된 가방에 대해 평균 2% 미만의 eXpedite 경보율을 보고했습니다.

통화의 질의응답 시간 동안 Kedzierski는 시장에 다른 X선 가방 검색 제품이 있지만, Evolv의 제품은 자율 AI 모델, 더 빠른 컨베이어 속도, 회사의 더 넓은 플랫폼과의 통합 및 단일 클라우드 포털로 차별화된다고 주장했습니다. 그는 eXpedite가 상당한 가방 사용이 있는 환경, 특히 가방에 노트북과 같은 품목이 포함된 환경을 위해 설계되었다고 말했습니다.

구매 구독 비중, 마진 및 수익 시점에 영향

Kutsor는 1분기 조정 총 마진이 52%로 작년 동기 61%에서 하락했다고 말했습니다. 그는 Evolv가 구매 구독을 직접 이행하는 방향으로 전환한 것을 그 원인으로 지목했습니다. 이는 초기 총 마진에 부담을 주지만, 이전 유통 방식보다 더 나은 장기 수익, 더 높은 총 이익, 더 높은 수익 및 ARR, 더 나은 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다.

분석가들의 질문에 대한 답변에서 Kedzierski는 회사가 2026년 비중이 약 55%의 구매 구독과 45%의 전체 구독이 될 것으로 예상한다고 말했습니다. Kutsor는 Evolv가 연간 조정 총 마진이 50% 중반대에 가까워질 것으로 예상하지만, 총 마진은 고객 구성에 따라 달라질 것이라고 언급했습니다.

Kutsor는 이전 연도 구매 구독 백로그가 1분기에 대부분 출하되었기 때문에 회사가 2분기에 순차적인 매출 감소를 예상한다고 말했습니다. 그는 그러한 역학 관계가 수요 약화가 아니라 시점과 구성의 결과라고 말했습니다. Evolv는 하반기 매출이 상반기 매출보다 약간 높을 것으로 예상하며, 하반기에는 ARR 성장이 매출 성장을 앞지를 것으로 예상합니다.

운영, AI 및 장기 마진 잠재력

Kedzierski는 Evolv가 새로운 글로벌 계약 제조 파트너인 Plexus와의 전략적 파트너십을 순조롭게 진행 중이며, 온보딩은 분기 말까지 완료될 것으로 예상한다고 말했습니다. 그는 이 파트너십이 생산 능력 확대, 글로벌 도달 범위 및 운영 탄력성을 지원할 것이라고 말했습니다.

회사는 또한 반도체 공급 제약을 대부분 완화했으며 단기 납품 계획을 유지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Kedzierski는 Evolv가 이미 프리미엄 부품 가격 책정에 대한 가정을 가이던스에 포함시켰다고 말했습니다.

Kedzierski는 Evolv가 생성형 AI를 내부적으로 사용하여 효율성을 개선하고, 일상적인 작업을 자동화하며, 제품 개발을 가속화하는 동시에 거버넌스 및 보호 장치를 구현하고 있다고 말했습니다. 그는 Evolv가 하드웨어, 소프트웨어 및 AI 모델 스택을 자체적으로 제어한다고 강조했습니다.

Kedzierski와 Kutsor 모두 회사가 이제 Evolv의 2023년 투자자의 날에 논의된 10%에서 15% 목표보다 더 큰 장기 조정 EBITDA 레버리지를 볼 수 있다고 말했습니다. 회사는 2026년 6월 9일에 열리는 투자자의 날에 전략, 제품 혁신 및 장기 재무 프레임워크에 대한 자세한 내용을 제공할 계획입니다.

Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV) 소개

Evolv Technologies, Inc.는 AI 기반 무기 탐지 및 검색 솔루션을 개발 및 마케팅하는 상장 미국 보안 기술 회사입니다. 회사의 독점 플랫폼은 고급 센서, 컴퓨터 비전 소프트웨어 및 머신 러닝 알고리즘을 결합하여 오탐을 최소화하고 높은 처리량을 유지하면서 잠재적인 위협(총기 및 칼 등)을 식별합니다. Evolv의 시스템은 트래픽이 많은 장소에서 기존 금속 탐지기 및 수동 가방 검사를 대체하거나 보완하도록 설계되었습니다.

회사의 주력 제품인 Evolv Express는 기존 보안 검문소에 원활하게 통합되어 방문자가 멈추거나 주머니를 비울 필요 없이 통과할 수 있도록 합니다.

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