ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.
$16.46
가격 · 8월 28, 2026
기준 재무 정보 7월 22, 2026
52주 범위
$14–$19
46% of range
애널리스트 평점
HOLD
10 analysts
목표 주가
$18
+12% upside
P/E (TTM)
5.5
ROE
16.5%
순이익률
203.8%
ARR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$16.45
시가총액
$2.03B
P/E (TTM)
5.5
EPS (TTM)
$3.30
매출 (TTM)
—
배당 수익률
13.9%
ROE
16.5%
부채/자본
—
52주 범위
$14 – $19
ARR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$3.30
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
203.8%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
ARR
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5.5
10.7
P/B
0.9
0.8
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
ARR
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
203.8%
21.1%
ROA
1.9%
1.2%
ROE
16.5%
9.8%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
ARR
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
ARR
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
490.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
13.7%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
8.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
ARR
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
87.9%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
13.9%
지급 비율
87.9%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.2400 |
| 2026년 7월 15일 | $0.2400 |
| 2026년 6월 15일 | $0.2400 |
| 2026년 5월 15일 | $0.2400 |
| 2026년 4월 15일 | $0.2400 |
| 2026년 3월 16일 | $0.2400 |
| 2026년 2월 17일 | $0.2400 |
| 2026년 1월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 12월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 11월 17일 | $0.2400 |
| 2025년 10월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 9월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 8월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 7월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 6월 16일 | $0.2400 |
| 2025년 5월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 4월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 3월 17일 | $0.2400 |
| 2025년 2월 14일 | $0.2400 |
| 2025년 1월 15일 | $0.2400 |
ARR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 20.0%
- 매수 3 30.0%
- 보유 5 50.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-25
중앙값
$18.25
평균
$18.38
← 모든 목표가 하회
$16.45
저가
$18.00
고가
$19.00
중앙값 목표
$18.25
+10.9%
평균 목표
$18.38
+11.7%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.72 | $0.75 | -0.03% |
| 2026년 3월 31일 | $0.76 | $0.75 | 0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $0.71 | $0.78 | -0.07% |
| 2025년 9월 30일 | $0.72 | $0.72 | -0.00% |
| 2025년 6월 30일 | $0.77 | $0.83 | -0.06% |
| 2025년 3월 31일 | $0.86 | $0.89 | -0.03% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | — |
| NLY | $15.81B | 7.7 | 358.2% | 178.5% | 14.1% | — |
| AGNC | — | — | — | — | — | — |
| STWD | $6.67B | 15.7 | -5.3% | 22.3% | 6.2% | — |
| RITM | $6.06B | 10.5 | -6.7% | 15.2% | 8.6% | — |
| DX | $2.45B | 5.7 | 1845.8% | 279.0% | 15.7% | — |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | — |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | — |
| ORC | $1.31B | — | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | — |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | — |
| CIM | — | — | — | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $61M | $60M | $50M | $46M | $44M | $41M | $38M | $37M | $36M | $38M | $37M | $38M | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-31M | $-179M | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | $25.0K | · | · | · | $0 | $0 | |
| Net Income | $323M | $-14M | $-68M | $-230M | $15M | $-215M | $-250M | $-106M | $181M | $-46M | $-31M | $-179M | |
| EPS (Basic) | $3.31 | $-0.51 | $-1.86 | $-10.25 | $0.24 | $-3.57 | $-4.59 | $-2.92 | $4.22 | $-1.67 | $-1.09 | $-4.32 | |
| EPS (Diluted) | $3.30 | $-0.51 | $-1.86 | $-10.25 | $0.24 | $-3.57 | $-4.59 | $-2.92 | $4.17 | $-1.67 | $-1.09 | $-4.32 | |
| Shares (Basic) | 93,943,000 | 52,158,000 | 43,054,000 | 23,594,000 | 15,897,000 | 63,070,000 | 57,833,000 | 42,128,000 | 39,170,000 | 36,698,000 | 42,780,000 | 44,654,000 | |
| Shares (Diluted) | 94,268,000 | 52,158,000 | 43,054,000 | 23,594,000 | 16,062,000 | 63,070,000 | 57,833,000 | 42,128,000 | 39,642,000 | 36,698,000 | 42,780,000 | 44,654,000 |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $63M | $68M | $222M | $87M | $338M | $168M | $181M | $222M | $265M | $272M | $290M | $495M | |
| Total Assets | $21.01B | $13.55B | $12.34B | $9.44B | $5.28B | $5.52B | $13.27B | $8.46B | $8.93B | $7.98B | $13.06B | $16.29B | |
| Total Liabilities | $18.74B | $12.19B | $11.07B | $8.32B | $4.13B | $4.59B | $11.84B | $7.34B | $7.60B | $6.89B | $11.83B | $14.54B | |
| Common Stock | $112.0K | $62.0K | $49.0K | $33.0K | $94.0K | $65.0K | $59.0K | $44.0K | $42.0K | $37.0K | $37.0K | $44.0K | |
| Paid-in Capital | $5.45B | $4.59B | $4.32B | $3.87B | $3.40B | $3.03B | $3.05B | $2.75B | $2.71B | $2.56B | $2.56B | $2.72B | |
| Retained Earnings | $-518M | $-841M | $-826M | $-759M | $-529M | $-2.27B | $-1.97B | $-1.58B | $-1.36B | $-1.44B | $-1.27B | $-1.05B | |
| AOCI | · | · | $0 | $-12M | $107M | $179M | $355M | $-44M | $-20M | $-29M | $-67M | $84M | |
| Stockholders' Equity | $2.26B | $1.36B | $1.27B | $1.11B | $1.14B | $938M | $1.44B | $1.13B | $1.33B | $1.09B | $1.23B | $1.75B | |
| Liabilities + Equity | $21.01B | $13.55B | $12.34B | $9.44B | $5.28B | $5.52B | $13.27B | $8.46B | $8.93B | $7.98B | $13.06B | $16.29B | |
| Shares Outstanding | 111,915,000 | 62,412,000 | 48,799,000 | 32,582,000 | 18,831,000 | 13,058,000 | 58,877,000 | 43,702,000 | 41,877,000 | 36,723,000 | 36,682,000 | 44,145,000 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $3M | $3M | $4M | $5M | $4M | $3M | $2M | $937.0K | $881.0K | $953.0K | $1M | |
| Operating Cash Flow | $124M | $261M | $133M | $124M | $12M | $-258M | $-41M | $75M | $110M | $-203M | $238M | $315M | |
| Investing Cash Flow | $-7.28B | $-1.69B | $-3.04B | $-3.89B | $504M | $7.09B | $-4.39B | $466M | $-959M | $5.48B | $2.20B | · | |
| Stock Issued | $874M | $266M | $450M | $476M | $329M | $55M | $322M | $38M | $133M | $0 | $147.0K | $263.0K | |
| Stock Repurchased | $20M | $1M | $10M | $8M | $0 | $777.0K | $17M | $0 | $0 | $15M | $145M | $6M | |
| Net Stock Activity | $854M | $264M | $440M | $468M | $329M | $54M | $305M | $38M | $133M | $-15M | $-145M | $-5M | |
| Dividends Paid | $284M | $163M | $228M | $154M | $108M | $87M | $140M | $114M | $105M | $127M | $183M | $231M | |
| Financing Cash Flow | $7.30B | $1.31B | $3.05B | $3.53B | $-331M | $-6.93B | $4.47B | $-592M | $780M | $-5.48B | $-2.64B | · | |
| Net Change in Cash | $144M | $-113M | $141M | · | · | · | · | · | $-7M | $-18M | $-205M | $-2M |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 203.8% | -53.7% | -250.6% | -213.6% | 20.8% | -201.4% | -165.1% | -82.2% | 113.3% | -23.8% | -10.2% | -46.4% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -10.2% | -46.4% | |
| ROA | 1.9% | -0.11% | -0.62% | -3.1% | 0.28% | -2.3% | -2.3% | -1.2% | 2.1% | -0.43% | -0.21% | -1.1% | |
| ROE | 16.5% | -1.1% | -5.4% | -22.4% | 1.3% | -23.5% | -17.7% | -9.1% | 13.7% | -3.9% | -2.1% | -9.8% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
성장률 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 490.8% | -1.1% | -74.8% | 46.7% | -31.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 13.7% | -28.5% | -36.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 26.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $323M | $-14M | $-68M | $-230M | $15M | $-215M | $-250M | $-106M | $181M | $-46M | $-31M | $-179M | |
| Market Cap | $1.98B | $1.18B | $943M | $4.59B | $4.62B | $3.52B | $5.26B | $4.48B | $5.39B | $3.98B | $3.99B | $51.99B | |
| P/E | 5.4 | -37.0 | -10.4 | -2.7 | 204.4 | -15.1 | -19.5 | -35.1 | 30.8 | -64.9 | -99.8 | -34.1 | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 29.7 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 15.9 | 4.5 | 7.1 | 37.0 | 393.4 | -13.7 | -129.2 | 59.5 | 48.9 | -19.6 | 16.8 | 165.0 | |
| Dividend Yield | 14.3% | 13.9% | 24.2% | 3.4% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.0% | 3.2% | 4.6% | 0.44% | |
| Earnings Yield | 18.6% | -2.7% | -9.6% | -36.4% | 0.49% | -6.6% | -5.1% | -2.9% | 3.2% | -1.5% | -1.0% | -2.9% | |
| Payout Ratio | 87.9% | -1132.2% | -336.0% | -67.2% | 703.7% | -40.3% | -56.2% | -107.6% | 58.1% | -278.2% | -585.7% | -128.9% | |
| Annual Payout | $284M | $163M | $228M | $154M | $108M | $87M | $140M | $114M | $105M | $127M | $183M | $231M |
손익계산서 6
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $17M | $15M | $16M | $15M | $16M | $15M | $13M | $12M | $13M | $22M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $11M | |
| Net Income | $115M | $-55M | $212M | $159M | $-76M | $27M | $-46M | $66M | $-48M | $15M | $100M | $-179M | $43M | $-31M | $-144M | $-59M | |
| EPS (Basic) | $0.86 | $-0.49 | $2.43 | $1.50 | $-0.94 | $0.32 | $-0.92 | $1.22 | $-1.05 | $0.24 | $2.01 | $-3.92 | $1.00 | $-0.95 | $-5.98 | $-0.58 | |
| EPS (Diluted) | $0.86 | $-0.49 | $2.43 | $1.49 | $-0.94 | $0.32 | $-0.91 | $1.21 | $-1.05 | $0.24 | $2.01 | $-3.92 | $1.00 | $-0.95 | $-5.98 | $-0.58 | |
| Shares (Basic) | 129,125,000 | 119,579,000 | -169,400,000 | 104,318,000 | 83,803,000 | 75,222,000 | -97,029,000 | 51,647,000 | 48,770,000 | 48,770,000 | -80,109,000 | 46,506,000 | 39,740,000 | 36,917,000 | 24,650,000 | 106,514,000 | |
| Shares (Diluted) | 130,018,000 | 119,579,000 | -169,488,000 | 104,573,000 | 83,803,000 | 75,380,000 | -97,433,000 | 51,833,000 | 48,770,000 | 48,988,000 | -80,445,000 | 46,506,000 | 40,076,000 | 36,917,000 | 24,650,000 | 106,514,000 |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $84M | $66M | $63M | $44M | $141M | $49M | $68M | $64M | $127M | $221M | · | $133M | $164M | $135M | $291M | $209M | |
| Total Assets | $22.75B | $21.45B | $21.01B | $19.36B | $16.24B | $15.50B | $13.55B | $13.40B | $10.05B | $12.21B | · | $13.91B | $12.54B | $13.25B | $10.92B | $8.86B | |
| Total Liabilities | $20.17B | $19.12B | $18.74B | $17.23B | $14.58B | $13.79B | $12.19B | $12.09B | $8.89B | $10.96B | · | $12.68B | $11.26B | $12.03B | $9.97B | $7.88B | |
| Common Stock | $136.0K | $124.0K | $112.0K | $112.0K | $88.0K | $82.0K | $62.0K | $55.0K | $49.0K | $49.0K | · | $49.0K | $207.0K | $192.0K | $132.0K | $111.0K | |
| Paid-in Capital | $5.89B | $5.67B | $5.45B | $5.44B | $5.05B | $4.96B | $4.59B | $4.45B | $4.32B | $4.32B | · | $4.32B | $4.13B | $4.05B | $3.70B | $3.54B | |
| Retained Earnings | $-458M | $-573M | $-518M | $-730M | $-889M | $-814M | $-841M | $-794M | $-860M | $-812M | · | $-926M | $-747M | $-790M | $-798M | $-654M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $-15M | $-6M | |
| Stockholders' Equity | $2.58B | $2.34B | $2.26B | $2.13B | $1.66B | $1.70B | $1.36B | $1.32B | $1.16B | $1.25B | $1.27B | $1.24B | $1.28B | $1.22B | $944M | $973M | |
| Liabilities + Equity | $22.75B | $21.45B | $21.01B | $19.36B | $16.24B | $15.50B | $13.55B | $13.40B | $10.05B | $12.21B | · | $13.91B | $12.54B | $13.25B | $10.92B | $8.86B | |
| Shares Outstanding | 136,371,000 | 123,630,000 | 111,915,000 | 111,898,000 | 88,071,000 | 82,416,000 | 62,412,000 | 55,192,000 | 48,765,000 | 48,752,000 | 48,799,000 | 48,995,000 | 206,810,000 | 192,003,000 | 132,589,000 | 110,586,000 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $770.0K | $559.0K | $569.0K | $570.0K | $521.0K | $465.0K | $661.0K | $761.0K | $766.0K | $1M | $860.0K | $828.0K | $821.0K | $692.0K | $964.0K | $959.0K | |
| Operating Cash Flow | $210M | $112M | $36M | $-38M | $25M | $101M | $90M | $47M | $27M | $97M | $60M | $27M | $-9M | $54M | $90M | $10M | |
| Investing Cash Flow | $-1.07B | $-840M | $-1.36B | $-3.62B | $-216M | $-2.09B | $-737M | $-3.26B | $2.14B | $179M | $1.62B | $-2.10B | $1.37B | $-3.93B | $-1.70B | $-406M | |
| Stock Issued | $199M | $215M | $-78.0K | $404M | $99M | $371M | $138M | $127M | $15.0K | $1.0K | $-31.0K | $195M | $74M | $181M | $167M | $88M | |
| Stock Repurchased | $0 | $2M | $0 | $10M | $10M | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $4M | $-1.0K | $2M | $4M | $0 | $2M | |
| Net Stock Activity | · | $213M | · | · | · | $371M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $177M | · | · | |
| Dividends Paid | $96M | $89M | $84M | $79M | $63M | $57M | $46M | $40M | $38M | $38M | $62M | $60M | $51M | $55M | $40M | $35M | |
| Financing Cash Flow | $1.08B | $652M | $1.30B | $3.54B | $350M | $2.11B | $595M | $3.23B | $-2.23B | $-275M | $-1.57B | $2.01B | $-1.40B | $4.01B | $1.68B | $304M | |
| Net Change in Cash | $221M | $-76M | $-19M | $-114M | $159M | $117M | $-52M | $9M | $-71M | $659.0K | $112M | $-69M | $-43M | $141M | $74M | $-92M |
수익성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 149.5% | -77.6% | · | 413.5% | -228.4% | 75.2% | · | 3582.4% | -693.8% | 272.3% | · | -4983.8% | 745.9% | -261.5% | -573.9% | -167.2% | |
| ROA | 0.59% | -0.30% | · | 0.97% | -0.58% | 0.20% | · | 0.48% | -0.43% | 0.11% | · | -1.4% | 0.40% | -0.29% | -1.8% | -0.84% | |
| ROE | 5.4% | -2.7% | · | 9.2% | -5.4% | 1.8% | · | 5.2% | -4.0% | 1.2% | · | -16.4% | 3.8% | -2.8% | -13.8% | -5.6% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $144M | $56M | · | $177M | $-31M | $59M | · | $-147M | $-170M | $-153M | · | $-312M | $-191M | $-301M | $-235M | $-160M | |
| Market Cap | $2.38B | $2.06B | · | $1.67B | $1.48B | $1.41B | · | $1.13B | $945M | $964M | · | $1.04B | $5.51B | $5.04B | $3.23B | $3.89B | |
| P/E | 19.0 | 43.9 | · | 7.2 | -36.5 | 23.8 | · | -5.8 | -5.2 | -5.4 | · | -2.2 | -4.1 | -3.2 | -3.5 | -18.6 | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | |
| P / Cash Flow | · | 18.5 | · | · | · | 13.9 | · | · | · | 10.0 | · | · | · | 93.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 13.8% | 14.0% | · | 14.4% | 13.5% | 12.4% | · | 15.7% | 19.9% | 21.2% | · | 19.8% | 3.3% | 3.2% | 4.2% | 3.1% | |
| Earnings Yield | 5.3% | 2.3% | · | 13.9% | -2.7% | 4.2% | · | -17.2% | -19.2% | -18.4% | · | -46.4% | -24.4% | -31.4% | -28.4% | -5.4% | |
| Payout Ratio | 83.9% | -163.1% | · | 49.7% | -83.9% | 208.8% | · | 61.4% | -79.1% | 263.9% | · | -33.4% | 119.5% | -175.4% | -27.8% | -60.0% | |
| Annual Payout | $328M | $289M | · | $240M | $199M | $174M | · | $177M | $188M | $204M | · | $206M | $182M | $162M | $136M | $122M |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $323M | $-14M | $-68M | $-230M | $15M |
| 희석 EPS | $3.30 | $-0.51 | $-1.86 | $-10.25 | $0.24 |
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기관 투자자 (13F) 267개의 제출자 · $782.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (-6 이전 분기 대비) | 12 (-13 이전 분기 대비) | 124 (+50 이전 분기 대비) | 41 (-26 이전 분기 대비) | +7.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $124,046,204 | 7,108,665 | 15.85% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $97,600,659 | 5,593,161 | 12.47% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $82,801,611 | 4,745,078 | 10.58% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $48,053,653 | 2,753,211 | 6.14% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $43,649,692 | 2,501,415 | 5.58% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $38,383,509 | 2,199,628 | 4.90% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $28,196,742 | 1,615,859 | 3.60% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $20,890,634 | 1,197,171 | 2.67% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $17,683,272 | 1,013,368 | 2.26% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $14,289,561 | 818,886 | 1.83% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $11,382,199 | 652,275 | 1.45% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,930,680 | 626,400 | 1.40% | 콜 옵션 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10,415,783 | 596,893 | 1.33% | 주식 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10,279,429 | 581,087 | 1.31% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,561,658 | 547,946 | 1.22% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,494,660 | 486,800 | 1.09% | 콜 옵션 |
| MORGAN STANLEY | $8,129,343 | 465,864 | 1.04% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,854,803 | 450,132 | 1.00% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $7,814,407 | 447,817 | 1.00% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $7,436,492 | 426,160 | 0.95% | 주식 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $6,892,750 | 395,000 | 0.88% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $6,559,937 | 375,928 | 0.84% | 주식 |
| Columbus Macro, LLC | $6,540,086 | 374,790 | 0.84% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,536,419 | 374,580 | 0.84% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $5,752,950 | 329,683 | 0.74% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,335,198 | 305,742 | 0.68% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $5,029,561 | 288,227 | 0.64% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $4,972,884 | 284,979 | 0.64% | 주식 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4,708,551 | 269,831 | 0.60% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $4,405,181 | 249,021 | 0.56% | 주식 |
| Swiss National Bank | $4,299,034 | 246,363 | 0.55% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,861,685 | 221,300 | 0.49% | 풋 옵션 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $3,490,419 | 200,024 | 0.45% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $3,317,594 | 190,120 | 0.42% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,068,199 | 175,828 | 0.39% | 주식 |
| Penn Mutual Asset Management | $3,037,173 | 174,050 | 0.39% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,992,675 | 171,500 | 0.38% | 콜 옵션 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $2,782,647 | 159,464 | 0.36% | 주식 |
| GraniteShares Advisors LLC | $2,776,295 | 159,100 | 0.35% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $2,601,778 | 149,099 | 0.33% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $2,523,096 | 144,590 | 0.32% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,504,075 | 143,500 | 0.32% | 풋 옵션 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2,354,899 | 141,181 | 0.30% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,294,326 | 131,480 | 0.29% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,242,534 | 128,512 | 0.29% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2,226,376 | 127,586 | 0.28% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $2,174,549 | 124,616 | 0.28% | 주식 |
| Holocene Advisors, LP | $2,069,186 | 118,578 | 0.26% | 주식 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2,002,994 | 114,785 | 0.26% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $1,941,124 | 109,730 | 0.25% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,888,910 | 108,247 | 0.24% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,858,931 | 106,529 | 0.24% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1,855,881 | 106,354 | 0.24% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1,745,889 | 100,051 | 0.22% | 주식 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,597,362 | 91,539 | 0.20% | 주식 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $1,448,856 | 83,029 | 0.19% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,312,240 | 75,200 | 0.17% | 콜 옵션 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,293,045 | 74,100 | 0.17% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,251,386 | 71,713 | 0.16% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,247,535 | 71,492 | 0.16% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,167,457 | 66,903 | 0.15% | 주식 |
| INCEPTIONR LLC | $1,103,416 | 63,233 | 0.14% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,052,077 | 60,291 | 0.13% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $1,042,009 | 59,714 | 0.13% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1,034,488 | 59,283 | 0.13% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,032,010 | 59,141 | 0.13% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,025,433 | 69,900 | 0.13% | 콜 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $979,956 | 66,800 | 0.13% | 풋 옵션 |
| Invesco Ltd. | $963,205 | 55,198 | 0.12% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $955,296 | 54,745 | 0.12% | 주식 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $949,280 | 54,400 | 0.12% | 주식 |
| Simplify Asset Management Inc. | $940,555 | 53,900 | 0.12% | 주식 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $868,347 | 49,762 | 0.11% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $854,874 | 48,983 | 0.11% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $850,443 | 48,736 | 0.11% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $807,761 | 46,290 | 0.10% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $785,428 | 47,088 | 0.10% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $780,487 | 44,727 | 0.10% | 주식 |
| Bramshill Investments, LLC | $757,208 | 43,393 | 0.10% | 주식 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $754,713 | 43,250 | 0.10% | 주식 |
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | $699,693 | 40,097 | 0.09% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $679,171 | 38,921 | 0.09% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $657,153 | 39,093 | 0.08% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $654,933 | 37,532 | 0.08% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $654,898 | 37,530 | 0.08% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $591,119 | 33,875 | 0.08% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $583,263 | 34,209 | 0.07% | 주식 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $579,148 | 33,189 | 0.07% | 주식 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $572,430 | 32,804 | 0.07% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $570,056 | 32,668 | 0.07% | 주식 |
| ALLSTATE CORP | $562,972 | 32,262 | 0.07% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $554,736 | 31,790 | 0.07% | 주식 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $553,182 | 31,701 | 0.07% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $552,742 | 31,246 | 0.07% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $539,431 | 36,771 | 0.07% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $525,403 | 30,109 | 0.07% | 주식 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | $513,309 | 29,416 | 0.07% | 주식 |
| CWM, LLC | $508,073 | 30,460 | 0.06% | 주식 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $503,851 | 28,874 | 0.06% | 주식 |
| Kovack Advisors, Inc. | $500,534 | 29,016 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 20 명의 내부자 · 8 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Ulm | CEO | 2026년 8월 21일 M | 83,386 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey J Zimmer | Co-CEO and President | 2024년 2월 22일 M | 51,835 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon Harper | CFO | 2026년 8월 21일 M | 34,272 | 0 | 0 | $0 |
| James R Mountain | Chief Financial Officer | 2024년 2월 22일 M | 20,622 | 0 | 0 | $0 |
| Sergey Losyev | Co-Chief Investment Officer | 2026년 8월 21일 M | 8,952 | 0 | 0 | $0 |
| Desmond Macauley | Co-Chief Investment Officer | 2026년 8월 21일 M | 9,135 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel C Staton | Chairman of the Board | 2026년 8월 21일 M | 35,583 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Gruber | CIO | 2024년 2월 22일 M | 23,173 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn Downey | 이사 | 2026년 8월 21일 M | 29,769 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C Hain | 이사 | 2026년 8월 21일 M | 3,431 | 0 | 1 | $-123,404 |
| Jamie Z Behar | 이사 | 2026년 8월 21일 M | 17,344 | 0 | 0 | $0 |
| John P Hollihan III | 이사 | 2026년 8월 21일 M | 21,381 | 0 | 0 | $0 |
| Stewart J Paperin | 이사 | 2026년 8월 21일 M | 14,095 | 0 | 0 | $0 |
| Marc H Bell | 이사 | 2026년 8월 21일 M | 31,161 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas K Guba | 이사 | 2023년 11월 21일 M | 18,145 | 0 | 0 | $0 |
| Jordan Zimmerman | 이사 | 2013년 7월 2일 M | 7,258 | 0 | 0 | $0 |
| Staton Bell Blank Check LLC | 10% 소유주 | 2010년 6월 16일 P | 438,300 | 0 | 0 | $0 |
| Staton Maria Balodimas | 10% 소유주 | 2010년 3월 11일 S | 69,150 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Steiner | — | 2009년 11월 6일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ezra Shashoua | — | 2009년 11월 6일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 58 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| MORT · VanEck ETF Trust | 4.48% | 1,026,902 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4.40% | 8,835 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.85% | 973,769 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| HYIN · WisdomTree Trust | 3.44% | 103,238 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.14% | 136,833 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| CRDT · Simplify Exchange Traded Funds | 2.59% | 53,900 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.17% | 71,259 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.09% | 89,108 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.87% | 342,966 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.83% | 123,722 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.63% | 65,509 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.53% | 9,132 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 8,168 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.30% | 208,107 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 147,650 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.14% | 111,516 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.13% | 1,186,018 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.13% | 10,127 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 433,686 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 18,201 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 43,331 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.09% | 15,004 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| SAA · ProShares Trust | 0.09% | 1,338 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PFF · iShares Trust | 0.07% | 447,753 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 732,843 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.06% | 3,265,551 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | 0.06% | 27,302 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| FTHI · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 0.06% | 81,629 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 76,054 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 102,413 | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,808,579 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.05% | 5,315 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RB · ProShares Trust | 0.05% | 33 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.04% | 537,936 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.03% | 5,480 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 2,848,856 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 199,855 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.03% | 4,157 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 29,464 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 4,205 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,422,565 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 22,176 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 9,997 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 6,771 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 4,209 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 106 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 174,590 SH | 2026년 8월 27일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 67,908 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 27,241 SH | 2026년 8월 24일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 3,955,245 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |