ARR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $12.88

시가총액 (MRQ) $1.91B

P/E 4.8

EPS $3.30

배당 수익률 16.1%

ROE 16.5%

52주 범위 $12–$19

ARR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 2

배당락일	분할	유형
2023년 10월 2일	1-for-5	역방향
2015년 8월 3일	1-for-8	역방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

EPS$3.30

2016-12-31 → 2025-12-31

순이익률203.8%

2016-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	ARR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E	4.85년 평균 ≈31.9	≈31.9	19.7	고평가
P/B (MRQ)	0.85년 평균 ≈2.1	≈2.1	0.9	저평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름)	14.15년 평균 ≈91.6	≈91.6	15.9	적정 가치
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치)	0.85년 평균 ≈2.1	≈2.1	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	ARR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Net Profit Margin (순이익률)	203.8%5년 평균 ≈-58.6%	≈-58.6%	44.2%	약함
ROA	1.9%5년 평균 ≈-0.34%	≈-0.34%	1.4%	최상위권
ROE	16.5%5년 평균 ≈-2.2%	≈-2.2%	8.6%	최상위권

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	ARR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	490.8%5년 평균 ≈86.1%	≈86.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	13.7%5년 평균 ≈-17.1%	≈-17.1%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	8.3%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	ARR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$3.305년 평균 ≈$-1.82	≈$-1.82	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$1.685년 평균 ≈$0.93	≈$0.93	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$1.325년 평균 ≈$2.12	≈$2.12	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.575년 평균 ≈$2.06	≈$2.06	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	5년 추세	ARR	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)		0.05년 평균 ≈0.0	≈0.0	0.0	약함

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13

배당 수익률16.1%

지급 비율87.9%

연간 지급액≈$2.88월별 납부

5년 배당 CAGR≈-13.7%주당, 분할 조정 기준

배당락일	금액	통화	수익률
10월 15, 2026	$0.24	USD	≈21.1%
9월 15, 2026	$0.24	USD	≈19.1%
8월 17, 2026	$0.24	USD	≈17.5%
7월 15, 2026	$0.24	USD	≈16.6%
6월 15, 2026	$0.24	USD	≈16.9%
5월 15, 2026	$0.24	USD	≈17.0%
4월 15, 2026	$0.24	USD	≈16.4%
3월 16, 2026	$0.24	USD	≈16.9%
2월 17, 2026	$0.24	USD	≈16.2%
1월 15, 2026	$0.24	USD	≈15.3%
12월 15, 2025	$0.24	USD	≈16.9%
11월 17, 2025	$0.24	USD	≈17.5%
10월 15, 2025	$0.24	USD	≈18.5%
9월 15, 2025	$0.24	USD	≈19.1%
8월 15, 2025	$0.24	USD	≈19.1%
7월 15, 2025	$0.24	USD	≈17.4%
6월 16, 2025	$0.24	USD	≈17.5%
5월 15, 2025	$0.24	USD	≈17.2%
4월 15, 2025	$0.24	USD	≈20.2%
3월 17, 2025	$0.24	USD	≈15.4%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14

평균 서프라이즈 -27.3%

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 9월 30일	10월 20, 2026	$0.71	$0.72	-1.2%
2026년 6월 30일	7월 21, 2026	$0.72	$0.75	-3.9%
2026년 3월 31일		$-0.49	$0.75	-165.6%
2025년 12월 31일		$0.71	$0.78	-9.3%
2025년 9월 30일		$0.72	$0.72	-0.15%
2025년 6월 30일		$0.77	$0.83	-7.5%
2025년 3월 31일		$0.86	$0.89	-3.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15

손익계산서 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Operating Expenses	$61M	$60M	$50M	$46M	$44M	$41M	$38M	$37M	$36M	$38M	$37M	$38M
Pretax Income	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-31M	$-179M
Income Tax	·	·	·	·	·	·	$25.0K	·	·	·	$0	$0
Net Income	$323M	$-14M	$-68M	$-230M	$15M	$-215M	$-250M	$-106M	$181M	$-46M	$-31M	$-179M
EPS (Basic)	$3.31	$-0.51	$-1.86	$-10.25	$0.24	$-3.57	$-4.59	$-2.92	$4.22	$-1.67	$-1.09	$-4.32
EPS (Diluted)	$3.30	$-0.51	$-1.86	$-10.25	$0.24	$-3.57	$-4.59	$-2.92	$4.17	$-1.67	$-1.09	$-4.32
Shares (Basic)	93,943,000	52,158,000	43,054,000	23,594,000	15,897,000	63,070,000	57,833,000	42,128,000	39,170,000	36,698,000	42,780,000	44,654,000
Shares (Diluted)	94,268,000	52,158,000	43,054,000	23,594,000	16,062,000	63,070,000	57,833,000	42,128,000	39,642,000	36,698,000	42,780,000	44,654,000

대차대조표 10

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$63M	$68M	$222M	$87M	$338M	$168M	$181M	$222M	$265M	$272M	$290M	$495M
Total Assets	$21.01B	$13.55B	$12.34B	$9.44B	$5.28B	$5.52B	$13.27B	$8.46B	$8.93B	$7.98B	$13.06B	$16.29B
Total Liabilities	$18.74B	$12.19B	$11.07B	$8.32B	$4.13B	$4.59B	$11.84B	$7.34B	$7.60B	$6.89B	$11.83B	$14.54B
Common Stock	$112.0K	$62.0K	$49.0K	$33.0K	$94.0K	$65.0K	$59.0K	$44.0K	$42.0K	$37.0K	$37.0K	$44.0K
Paid-in Capital	$5.45B	$4.59B	$4.32B	$3.87B	$3.40B	$3.03B	$3.05B	$2.75B	$2.71B	$2.56B	$2.56B	$2.72B
Retained Earnings	$-518M	$-841M	$-826M	$-759M	$-529M	$-2.27B	$-1.97B	$-1.58B	$-1.36B	$-1.44B	$-1.27B	$-1.05B
AOCI	·	·	$0	$-12M	$107M	$179M	$355M	$-44M	$-20M	$-29M	$-67M	$84M
Stockholders' Equity	$2.26B	$1.36B	$1.27B	$1.11B	$1.14B	$938M	$1.44B	$1.13B	$1.33B	$1.09B	$1.23B	$1.75B
Liabilities + Equity	$21.01B	$13.55B	$12.34B	$9.44B	$5.28B	$5.52B	$13.27B	$8.46B	$8.93B	$7.98B	$13.06B	$16.29B
Shares Outstanding	111,915,000	62,412,000	48,799,000	32,582,000	18,831,000	13,058,000	58,877,000	43,702,000	41,877,000	36,723,000	36,682,000	44,145,000

현금 흐름 9

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Stock-based Comp	$2M	$3M	$3M	$4M	$5M	$4M	$3M	$2M	$937.0K	$881.0K	$953.0K	$1M
Operating Cash Flow	$124M	$261M	$133M	$124M	$12M	$-258M	$-41M	$75M	$110M	$-203M	$238M	$315M
Investing Cash Flow	$-7.28B	$-1.69B	$-3.04B	$-3.89B	$504M	$7.09B	$-4.39B	$466M	$-959M	$5.48B	$2.20B	·
Stock Issued	$874M	$266M	$450M	$476M	$329M	$55M	$322M	$38M	$133M	$0	$147.0K	$263.0K
Stock Repurchased	$20M	$1M	$10M	$8M	$0	$777.0K	$17M	$0	$0	$15M	$145M	$6M
Net Stock Activity	$854M	$264M	$440M	$468M	$329M	$54M	$305M	$38M	$133M	$-15M	$-145M	$-5M
Dividends Paid	$284M	$163M	$228M	$154M	$108M	$87M	$140M	$114M	$105M	$127M	$183M	$231M
Financing Cash Flow	$7.30B	$1.31B	$3.05B	$3.53B	$-331M	$-6.93B	$4.47B	$-592M	$780M	$-5.48B	$-2.64B	·
Net Change in Cash	$144M	$-113M	$141M	·	·	·	·	·	$-7M	$-18M	$-205M	$-2M

수익성 4

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net Margin	203.8%	-53.7%	-250.6%	-213.6%	20.8%	-201.4%	-165.1%	-82.2%	113.3%	-23.8%	-10.2%	-46.4%
Pretax Margin	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-10.2%	-46.4%
ROA	1.9%	-0.11%	-0.62%	-3.1%	0.28%	-2.3%	-2.3%	-1.2%	2.1%	-0.43%	-0.21%	-1.1%
ROE	16.5%	-1.1%	-5.4%	-22.4%	1.3%	-23.5%	-17.7%	-9.1%	13.7%	-3.9%	-2.1%	-9.8%

효율성 1

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

주당 6

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$20.20	$21.81	$26.05	$6.83	$12.15	$14.37	$24.40	$25.75	$31.67	$29.74	$33.40	$4.95
Revenue / Share	$1.68	$0.51	$0.63	$0.91	$0.92	$1.69	$2.62	$3.06	$4.03	$5.20	$7.15	$1.08
Cash Flow / Share	$1.32	$5.01	$3.08	$1.05	$0.15	$-4.09	$-0.70	$1.79	$2.78	$-5.54	$5.57	$0.88
Cash / Share	$0.57	$1.09	$4.55	$0.54	$3.59	$2.57	$3.08	$5.07	$6.33	$7.40	$7.90	$1.40
Dividend / Share	$2.88	$2.88	$5.00	$6.00	$6.00	$1.20	$2.16	$2.28	$2.28	$3.02	$3.89	$4.80
EPS (TTM)	$3.30	$-0.51	$-1.86	$-10.25	$0.24	$-3.57	$-4.59	$-2.92	$4.17	$-1.67	$-1.09	$-4.32

성장률 4

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	490.8%	-1.1%	-74.8%	46.7%	-31.1%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	13.7%	-28.5%	-36.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	8.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	26.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 10

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net Income TTM	$323M	$-14M	$-68M	$-230M	$15M	$-215M	$-250M	$-106M	$181M	$-46M	$-31M	$-179M
Market Cap	$1.98B	$1.18B	$943M	$4.59B	$4.62B	$3.52B	$5.26B	$4.48B	$5.39B	$3.98B	$3.99B	$51.99B
P/E	5.4	-37.0	-10.4	-2.7	204.4	-15.1	-19.5	-35.1	30.8	-64.9	-99.8	-34.1
P/B	0.9	0.9	0.7	4.1	4.0	3.8	3.7	4.0	4.1	3.6	3.3	29.7
P / Tangible Book	0.9	0.9	0.7	4.1	4.0	3.8	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	15.9	4.5	7.1	37.0	393.4	-13.7	-129.2	59.5	48.9	-19.6	16.8	165.0
Dividend Yield	14.3%	13.9%	24.2%	3.4%	2.3%	2.5%	2.7%	2.5%	2.0%	3.2%	4.6%	0.44%
Earnings Yield	18.6%	-2.7%	-9.6%	-36.4%	0.49%	-6.6%	-5.1%	-2.9%	3.2%	-1.5%	-1.0%	-2.9%
Payout Ratio	87.9%	-1132.2%	-336.0%	-67.2%	703.7%	-40.3%	-56.2%	-107.6%	58.1%	-278.2%	-585.7%	-128.9%
Annual Payout	$284M	$163M	$228M	$154M	$108M	$87M	$140M	$114M	$105M	$127M	$183M	$231M

손익계산서 6

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022	Q2 2022
Operating Expenses	$17M	$17M	$15M	$16M	$15M	$16M	$15M	$13M	$12M	$13M	$22M	$13M	$13M	$12M	$12M	$11M
Net Income	$-324M	$115M	$-55M	$212M	$159M	$-76M	$27M	$-46M	$66M	$-48M	$15M	$-179M	$43M	$-31M	$-144M	$-59M
EPS (Basic)	$-2.26	$0.86	$-0.49	$2.43	$1.50	$-0.94	$0.32	$-0.92	$1.22	$-1.05	$0.24	$-3.92	$1.00	$-0.95	$-5.98	$-0.58
EPS (Diluted)	$-2.26	$0.86	$-0.49	$2.43	$1.49	$-0.94	$0.32	$-0.91	$1.21	$-1.05	$0.24	$-3.92	$1.00	$-0.95	$-5.98	$-0.58
Shares (Basic)	144,564,000	129,125,000	119,579,000	·	104,318,000	83,803,000	75,222,000	·	51,647,000	48,770,000	48,770,000	46,506,000	39,740,000	36,917,000	24,650,000	106,514,000
Shares (Diluted)	144,564,000	130,018,000	119,579,000	·	104,573,000	83,803,000	75,380,000	·	51,833,000	48,770,000	48,988,000	46,506,000	40,076,000	36,917,000	24,650,000	106,514,000

대차대조표 10

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022	Q2 2022
Cash & Equivalents	$100M	$84M	$66M	$63M	$44M	$141M	$49M	$68M	$64M	$127M	$221M	$133M	$164M	$135M	$291M	$209M
Total Assets	$22.47B	$22.75B	$21.45B	$21.01B	$19.36B	$16.24B	$15.50B	$13.55B	$13.40B	$10.05B	$12.21B	$13.91B	$12.54B	$13.25B	$10.92B	$8.86B
Total Liabilities	$20.12B	$20.17B	$19.12B	$18.74B	$17.23B	$14.58B	$13.79B	$12.19B	$12.09B	$8.89B	$10.96B	$12.68B	$11.26B	$12.03B	$9.97B	$7.88B
Common Stock	$148.0K	$136.0K	$124.0K	$112.0K	$112.0K	$88.0K	$82.0K	$62.0K	$55.0K	$49.0K	$49.0K	$49.0K	$207.0K	$192.0K	$132.0K	$111.0K
Paid-in Capital	$6.09B	$5.89B	$5.67B	$5.45B	$5.44B	$5.05B	$4.96B	$4.59B	$4.45B	$4.32B	$4.32B	$4.32B	$4.13B	$4.05B	$3.70B	$3.54B
Retained Earnings	$-782M	$-458M	$-573M	$-518M	$-730M	$-889M	$-814M	$-841M	$-794M	$-860M	$-812M	$-926M	$-747M	$-790M	$-798M	$-654M
AOCI	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0	$0	$-15M	$-6M
Stockholders' Equity	$2.35B	$2.58B	$2.34B	$2.26B	$2.13B	$1.66B	$1.70B	$1.36B	$1.32B	$1.16B	$1.25B	$1.24B	$1.28B	$1.22B	$944M	$973M
Liabilities + Equity	$22.47B	$22.75B	$21.45B	$21.01B	$19.36B	$16.24B	$15.50B	$13.55B	$13.40B	$10.05B	$12.21B	$13.91B	$12.54B	$13.25B	$10.92B	$8.86B
Shares Outstanding	148,415,000	136,371,000	123,630,000	111,915,000	111,898,000	88,071,000	82,416,000	62,412,000	55,192,000	48,765,000	48,752,000	48,995,000	206,810,000	192,003,000	132,589,000	110,586,000

현금 흐름 9

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022	Q2 2022
Stock-based Comp	$937.0K	$770.0K	$559.0K	$569.0K	$570.0K	$521.0K	$465.0K	$661.0K	$761.0K	$766.0K	$1M	$828.0K	$821.0K	$692.0K	$964.0K	$959.0K
Operating Cash Flow	$99M	$210M	$112M	$36M	$-38M	$25M	$101M	$90M	$47M	$27M	$97M	$27M	$-9M	$54M	$90M	$10M
Investing Cash Flow	$-452M	$-1.07B	$-840M	$-1.36B	$-3.62B	$-216M	$-2.09B	$-737M	$-3.26B	$2.14B	$179M	$-2.10B	$1.37B	$-3.93B	$-1.70B	$-406M
Stock Issued	$226M	$199M	$215M	$-78.0K	$404M	$99M	$371M	$138M	$127M	$15.0K	$1.0K	$195M	$74M	$181M	$167M	$88M
Stock Repurchased	$5M	$0	$2M	$0	$10M	$10M	$0	$0	$0	$0	$1M	$-1.0K	$2M	$4M	$0	$2M
Net Stock Activity	·	·	$213M	·	·	·	$371M	·	·	·	$-1M	·	·	$177M	·	·
Dividends Paid	$109M	$96M	$89M	$84M	$79M	$63M	$57M	$46M	$40M	$38M	$38M	$60M	$51M	$55M	$40M	$35M
Financing Cash Flow	$52M	$1.08B	$652M	$1.30B	$3.54B	$350M	$2.11B	$595M	$3.23B	$-2.23B	$-275M	$2.01B	$-1.40B	$4.01B	$1.68B	$304M
Net Change in Cash	$-302M	$221M	$-76M	$-19M	$-114M	$159M	$117M	$-52M	$9M	$-71M	$659.0K	$-69M	$-43M	$141M	$74M	$-92M

수익성 3

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022	Q2 2022
Net Margin	-386.6%	149.5%	-77.6%	·	413.5%	-228.4%	75.2%	·	3582.4%	-693.8%	272.3%	-4983.8%	745.9%	-261.5%	-573.9%	-167.2%
ROA	-1.6%	0.59%	-0.30%	·	0.97%	-0.58%	0.20%	·	0.48%	-0.43%	0.11%	-1.4%	0.40%	-0.29%	-1.8%	-0.84%
ROE	-14.4%	5.4%	-2.7%	·	9.2%	-5.4%	1.8%	·	5.2%	-4.0%	1.2%	-16.4%	3.8%	-2.8%	-13.8%	-5.6%

효율성 1

지표	추세	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022	Q2 2022
Asset Turnover		0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

주당 7

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022	Q2 2022
Book Value / Share	$15.84	$18.91	$18.90	·	$19.02	$18.85	$20.67	·	$23.86	$23.81	$25.58	$25.23	$6.20	$6.33	$7.12	$8.80
Revenue / Share	$0.58	$0.59	$0.59	·	$0.37	$0.40	$0.48	·	$0.04	$0.14	$0.11	$0.08	$0.03	$0.07	$0.20	$0.33
Cash Flow / Share	·	·	$0.93	·	·	·	$1.35	·	·	·	$1.98	·	·	$0.29	·	·
Cash / Share	$0.67	$0.61	$0.54	·	$0.40	$1.60	$0.60	·	$1.16	$2.60	$4.54	$2.72	$0.79	$0.71	$2.19	$1.89
Dividend / Share	$0.72	$0.72	$0.72	$0.72	$0.72	$0.72	$0.72	$0.72	$0.72	$0.72	$0.72	$1.20	$1.20	$1.40	$1.50	$0.30
Dividend Paid / Share	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0.00
EPS (TTM)	$0.54	$4.29	$2.49	·	$-0.04	$-0.32	$-0.43	·	$2.41	$-2.72	$-0.67	$-6.84	$-8.90	$-10.48	$-7.48	$-1.14

가치 평가 (TTM) 10

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022	Q2 2022
Net Income TTM	$-52M	$431M	$241M	·	$65M	$-29M	$-2M	·	$132M	$-113M	$-22M	$-128M	$-93M	$-195M	$-290M	$-112M
Market Cap	$2.05B	$2.38B	$2.06B	·	$1.67B	$1.48B	$1.41B	·	$1.13B	$945M	$964M	$1.04B	$5.51B	$5.04B	$3.23B	$3.89B
P/E	25.6	4.1	6.7	·	-373.5	-52.5	-39.8	·	8.5	-7.1	-29.5	-3.1	-3.0	-2.5	-3.3	-30.9
P/B	0.9	0.9	0.9	·	0.8	0.9	0.8	·	0.9	0.8	0.8	0.8	4.3	4.1	3.4	4.0
P / Tangible Book	0.9	0.9	0.9	·	0.8	0.9	0.8	·	0.9	0.8	0.8	0.8	4.3	4.1	3.4	4.0
P / Cash Flow	·	·	18.5	·	·	·	13.9	·	·	·	10.0	·	·	93.0	·	·
Dividend Yield	18.4%	14.7%	15.3%	·	14.7%	14.0%	12.9%	·	15.9%	21.0%	21.9%	20.5%	3.5%	3.5%	4.3%	3.2%
Earnings Yield	3.9%	24.6%	14.9%	·	-0.27%	-1.9%	-2.5%	·	11.8%	-14.0%	-3.4%	-32.2%	-33.4%	-39.9%	-30.7%	-3.2%
Payout Ratio	-33.6%	83.9%	-163.1%	·	49.7%	-83.9%	208.8%	·	61.4%	-79.1%	263.9%	-33.4%	119.5%	-175.4%	-27.8%	-60.0%
Annual Payout	$378M	$349M	$316M	·	$246M	$207M	$182M	·	$179M	$198M	$212M	$213M	$193M	$177M	$138M	$127M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
순이익	$323M	$-14M	$-68M	$-230M	$15M
희석 EPS	$3.30	$-0.51	$-1.86	$-10.25	$0.24

기관 투자자 (13F) 263개의 제출자 · $1.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 263

보유 가치 $1.5B

신규 포지션 38

청산 포지션 13

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
38 (-7 이전 분기 대비)	13 (-12 이전 분기 대비)	125 (+48 이전 분기 대비)	43 (-23 이전 분기 대비)	+13.1M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
BlackRock, Inc.	$348,552,259	19,974,341	22.59%	주식
VANGUARD GROUP INC	$211,398,578	11,950,174	13.70%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$124,046,204	7,108,665	8.04%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$97,600,659	5,593,161	6.32%	주식
STATE STREET CORP	$82,801,611	4,745,078	5.37%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$56,214,756	3,220,896	3.64%	주식
MORGAN STANLEY	$48,065,866	2,754,489	3.11%	주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$43,649,692	2,501,415	2.83%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$38,383,509	2,199,628	2.49%	주식
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	$37,529,453	2,150,685	2.43%	주식
Invesco Ltd.	$35,018,468	2,006,789	2.27%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$28,265,683	1,619,810	1.83%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$23,582,855	1,351,453	1.53%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$20,890,634	1,197,171	1.35%	주식
VAN ECK ASSOCIATES CORP	$17,683,272	1,013,368	1.15%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$14,289,561	818,886	0.93%	주식
UBS Group AG	$14,244,573	816,308	0.92%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$13,756,833	788,357	0.89%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$13,467,358	771,768	0.87%	주식
Verition Fund Management LLC	$11,382,199	652,275	0.74%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$11,372,295	651,707	0.74%	주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$10,930,680	626,400	0.71%	콜 옵션
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$10,462,671	599,580	0.68%	주식
Advisors Asset Management, Inc.	$10,279,429	581,087	0.67%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$8,494,660	486,800	0.55%	콜 옵션
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$7,854,803	450,132	0.51%	주식
Public Sector Pension Investment Board	$7,436,492	426,160	0.48%	주식
Ascentis Wealth Management, LLC	$6,892,750	395,000	0.45%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$6,843,087	392,154	0.44%	주식
Cetera Investment Advisers	$6,559,937	375,928	0.43%	주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$6,536,419	374,580	0.42%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$5,928,376	339,735	0.38%	주식
RHUMBLINE ADVISERS	$5,752,950	329,683	0.37%	주식
Nuveen, LLC	$5,079,788	291,106	0.33%	주식
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC	$4,972,884	284,979	0.32%	주식
CITIGROUP INC	$4,918,492	281,862	0.32%	주식
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC	$4,708,551	269,831	0.31%	주식
Columbus Macro, LLC	$4,679,750	338,377	0.30%	주식
Legal & General Group Plc	$4,675,118	267,915	0.30%	주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$4,405,181	249,021	0.29%	주식
Swiss National Bank	$4,299,034	246,363	0.28%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$3,861,685	221,300	0.25%	풋 옵션
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$3,621,765	207,551	0.23%	주식
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$3,490,419	200,024	0.23%	주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$3,164,562	189,722	0.21%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$2,992,675	171,500	0.19%	콜 옵션
Susquehanna Portfolio Strategies, LLC	$2,782,647	159,464	0.18%	주식
GraniteShares Advisors LLC	$2,776,295	159,100	0.18%	주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$2,734,252	156,691	0.18%	주식
Freestone Grove Partners LP	$2,601,778	149,099	0.17%	주식

전체 263 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 20 명의 내부자 · 8 임원 · 11 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Scott Ulm	CEO	2026년 8월 21일 M	83,386	0	0	$0
Jeffrey J Zimmer	Co-CEO and President	2024년 2월 22일 M	51,835	0	0	$0
Gordon Harper	CFO	2026년 8월 21일 M	34,272	0	0	$0
James R Mountain	Chief Financial Officer	2024년 2월 22일 M	20,622	0	0	$0
Sergey Losyev	Co-Chief Investment Officer	2026년 9월 29일 P	9,677	1	0	$10,085
Daniel C Staton	Chairman of the Board	2026년 9월 10일 S	0	0	1	$-564,346
Desmond Macauley	Co-Chief Investment Officer	2026년 8월 21일 M	9,135	0	0	$0
Mark Gruber	CIO	2024년 2월 22일 M	23,173	0	0	$0
Carolyn Downey	이사	2026년 10월 1일 A	30,962	0	0	$0
Stewart J Paperin	이사	2026년 10월 1일 A	15,288	0	0	$0
Robert C Hain	이사	2026년 8월 21일 M	3,431	0	1	$-123,404
Jamie Z Behar	이사	2026년 8월 21일 M	17,344	0	0	$0
John P Hollihan III	이사	2026년 8월 21일 M	21,381	0	0	$0
Marc H Bell	이사	2026년 8월 21일 M	31,161	0	0	$0
Thomas K Guba	이사	2023년 11월 21일 M	18,145	0	0	$0
Jordan Zimmerman	이사	2013년 7월 2일 M	7,258	0	0	$0
Staton Bell Blank Check LLC	10% 소유주	2010년 6월 16일 P	438,300	0	0	$0
Staton Maria Balodimas	10% 소유주	2010년 3월 11일 S	69,150	0	0	$0
Richard Steiner	·	2009년 11월 6일 D	0	0	0	$0
Ezra Shashoua	·	2009년 11월 6일 D	0	0	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 43 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
DVDN · ETF Opportunities Trust	4.58%	8,507 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	4.03%	1,038,215	2026년 10월 23일	일간
XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	2.91%	145,314	2026년 10월 23일	일간
RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.95%	87,254	2026년 10월 23일	일간
XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.71%	325,332	2026년 10월 23일	일간
XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.69%	126,744	2026년 10월 23일	일간
HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III	0.48%	10,324 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.46%	54,786 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.42%	9,531	2026년 10월 23일	일간
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.24%	199,963 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.24%	147,650 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.14%	111,516 SH	2026년 8월 19일	일간
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.12%	433,686 SH	2026년 8월 19일	일간
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.10%	19,036	2026년 10월 23일	일간
FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.09%	9,475 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.08%	33,646 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.07%	14,948	2026년 10월 23일	일간
PFF · iShares Trust	0.07%	443,541 SH	2026년 9월 11일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.07%	732,843 SH	2026년 8월 19일	일간
IWM · iShares Trust	0.07%	3,282,866 SH	2026년 9월 11일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.05%	108,172	2026년 10월 23일	일간
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.05%	79,820	2026년 10월 23일	일간
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS	0.05%	1,808,579 SH	2026년 8월 19일	일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0.03%	2,848,856 SH	2026년 8월 19일	일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND	0.03%	199,855 SH	2026년 8월 19일	일간
WSML · iShares Trust	0.02%	9,789 SH	2026년 9월 11일	일간
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.02%	32,248 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.02%	1,422,565 SH	2026년 8월 19일	일간
TILT · FlexShares Trust	0.02%	23,322 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0.00%	174,035 SH	2026년 9월 11일	일간
IWV · iShares Trust	0.00%	27,473 SH	2026년 9월 3일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	3,955,245 SH	2026년 8월 19일	일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.00%	91,163 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	10,558 SH	2026년 8월 19일	일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0.00%	28,256 SH	2026년 8월 19일	일간
IJR · iShares Trust	·	7,576,530 SH	2026년 9월 10일	일간
IJT · iShares Trust	·	1,175,937 SH	2026년 9월 9일	일간
IWN · iShares Trust	·	1,197,670 SH	2026년 9월 11일	일간
REM · iShares Trust	·	1,512,970 SH	2026년 9월 11일	일간
XJR · iShares Trust	·	17,157 SH	2026년 8월 31일	일간
ISCB · iShares Trust	·	5,480 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCV · iShares Trust	·	27,302 SH	2026년 9월 11일	일간
SMMV · iShares Trust	·	27,023 SH	2026년 8월 19일	일간

ARR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 10 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $16.62 +29.1%

2 20.0% 적극 매수

3 30.0% 매수

5 50.0% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

4 명의 애널리스트 · 2026-10-23

평균 목표 $16.56 +28.6%

← 모든 목표가 하회 현재가 $12.88

저가$14.50 평균$16.56 고가$18.50

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
ARR	$1.98B	5.4	490.8%	203.8%	16.5%	·
NLY	$15.81B	7.7	358.2%	178.5%	14.1%	·
AGNC	·	·	·	·	·	·
RITM	$6.06B	10.5	-6.7%	15.2%	8.6%	·
STWD	$6.67B	15.7	-5.3%	22.3%	6.2%	·
DX	$2.45B	5.7	1845.8%	279.0%	15.7%	·
BXMT	$3.22B	29.9	10.9%	19.8%	3.0%	·
EFC	$1.54B	11.4	10.1%	35.3%	7.0%	·
LADR	$1.40B	21.5	-32.9%	69.2%	4.2%	·
ORC	$1.31B	·	1944.3%	146.9%	13.9%	·
ARI	·	12.0	-10.6%	·	·	·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.