여기가 Micron Technology, Nvidia, AMD가 막을 수 없는 ETF가 10년 안에 25만 달러를 100만 달러로 바꿀 수 있는 방법입니다.

핵심 내용
iShares 반도체 ETF는 세계 최고의 반도체 주식 30개를 보유하고 있으며 지난 10년 동안 연간 수익률이 30%에 달했습니다.
가장 큰 보유 종목으로는 AI 칩과 부품의 가장 중요한 공급업체 중 세 곳인 Micron, Nvidia, Advanced Micro Devices가 있습니다.
iShares 반도체 ETF는 성장률이 여기서 둔화되더라도 향후 10년 동안 25만 달러를 100만 달러로 바꿀 수 있습니다.
- 우리는 iShares Trust - iShares Semiconductor ETF보다 더 좋은 10개의 주식을 선호합니다 ›
대부분의 인공지능(AI) 개발은 방대한 양의 고급 칩과 네트워킹 구성 요소가 엄청난 양의 정보를 매우 빠른 속도로 처리하여 모델을 훈련하는 대규모 데이터 센터 내에서 이루어집니다.
Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Micron Technology (NASDAQ: MU)는 AI 데이터 센터 하드웨어의 가장 중요한 공급업체 중 세 곳입니다. 현재 그들의 상품에 대한 수요가 공급량보다 많으며, 이는 그들의 수익과 주가를 상승시키는 요인이 되고 있습니다.
AI가 세계 최초의 1조 달러 자산가를 만들 수 있을까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 "필수적 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사를 소개하는 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 »
이들 회사는 칩 산업 최고의 기업 30개에 투자하는 상장지수펀드(ETF)인 iShares 반도체 ETF (NASDAQ: SOXX)의 5대 보유 종목 중 세 곳입니다. 지난 10년 동안 엄청난 수익을 올렸습니다. 향후 10년 동안 25만 달러의 투자를 100만 달러로 바꿀 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
하드웨어는 AI 붐의 중심에 있습니다
iShares 반도체 ETF는 미국에 상장된 칩을 설계, 제조 및 배포하는 기업에만 독점적으로 투자하며, 이들 기업 중 많은 기업이 진행 중인 AI 혁명으로부터 혜택을 받을 수 있습니다.
그래픽 처리 장치(GPU)는 AI 개발을 지원하는 데 사용되는 주요 병렬 프로세서입니다. Nvidia의 Blackwell GPU는 처리 능력에서 업계를 선도하고 있지만 2026년 하반기에 고객에게 배송될 차세대 Vera Rubin 아키텍처는 성능에서 또 다른 도약을 제공할 것입니다. AMD는 Nvidia의 가장 가까운 경쟁사 중 하나이며, 그 칩이 덜 인기가 있지만 점차 시장 점유율을 늘리고 있습니다.
Micron은 세계 최고의 고대역폭 메모리(HBM) 공급업체 중 하나이며, 데이터 센터에서 GPU 옆에 있어야 빠르게 정보를 흐르게 할 수 있습니다. 충분한 빠르게 액세스할 수 있는 메모리에 액세스하지 못하면 데이터 집약적인 분석 워크로드를 처리하는 GPU는 더 많은 데이터를 받기 위해 기다리는 동안 반복적으로 일시 중지해야 합니다. 이는 AI 챗봇이나 에이전트를 사용하는 사람에게 좋지 않은 경험을 만들 것이므로 Micron의 메모리 제품은 Nvidia와 AMD 칩 모두와 함께 배포되고 있습니다.
Nvidia, AMD, Micron은 지난 10년 동안 주주들에게 놀라운 수익을 제공했습니다. Micron은 세 곳 중 가장 부진했지만 10년 전 그 주식을 산 투자자들은 여전히 3,570%의 이익을 기록하여 원래 투자액을 거의 37배로 늘렸을 것입니다. (그리고 이는 비교적 작은 배당금 지급을 고려하지 않은 것입니다.)
이 세 가지 주식은 iShares 반도체 ETF에서 총 23.2%의 비중을 차지합니다.
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주식 |
iShares ETF 포트폴리오 비중 |
|---|---|
|
1. Micron Technology |
8.7% |
|
2. Nvidia |
8.2% |
|
3. Broadcom |
8.2% |
|
4. Advanced Micro Devices |
6.3% |
|
5. Applied Materials |
6.0% |
향후 10년 동안 25만 달러를 100만 달러로 전환
iShares 반도체 ETF는 2001년 출시 이후 복리 연간 수익률 12.8%를 달성했으며 지난 10년 동안 연간 수익률 30.1%를 기록했습니다. 클라우드 컴퓨팅 및 AI 산업의 기업으로부터의 반도체 수요가 최근 성장의 많은 부분을 촉진했습니다.
iShares ETF가 25만 달러의 투자를 100만 달러로 전환하는 데 걸리는 시간은 세 가지 다른 연간 평균 수익률을 기준으로 얼마나 걸릴까요?
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시작 잔액 |
복리 연간 수익률 |
100만 달러에 도달하는 시간 |
|---|---|---|
|
25만 달러 |
12.8% |
12년 |
|
25만 달러 |
21.4% (중간값) |
8년 |
|
25만 달러 |
30.1% |
6년 |
어떤 ETF도 영구적으로 연간 30% 이상의 수익률을 창출할 것이라고 기대하는 것은 비현실적입니다. AI로 인해 반도체 및 인프라 지출이 이미 사상 최고 수준에 있으며, 심지어 업계의 최대 고객 중 일부도 빠르게 현금 흐름을 소진하고 더 많은 하드웨어 구매를 위해 부채 자금을 조달하고 있으며, 이는 장기적으로 지속 가능하지 않습니다.
그럼에도 불구하고 Nvidia CEO Jensen Huang는 AI 개발자를 위한 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 너무 많아 데이터 센터 운영자가 2030년까지 연간 인프라에 최대 4조 달러를 지출할 수 있다고 믿고 있습니다. 만약 그가 옳다면 iShares ETF가 앞으로도 상당 기간 동안 평균 이상 수익을 지속적으로 제공하는 것이 확실히 가능합니다.
iShares 반도체 ETF는 연간 평균 수익률이 21.4%로 떨어지더라도 여전히 25만 달러를 100만 달러로 바꿀 수 있습니다. 또한 연간 수익률이 장기 평균 12.8%로 되돌아간다고 해도 12년 안에 투자자가 100만 달러 클럽에 합류하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 저는 그러한 유형의 감속은 일어나기 어렵다고 생각합니다. 왜냐하면 AI 인프라 지출 붐이 필연적으로 잦아들더라도 자율 주행차, 로봇 공학 및 양자 컴퓨팅과 같은 신흥 산업이 새로운 반도체 지출 물결을 촉진할 수 있기 때문입니다.
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Anthony Di Pizio는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하지 않습니다. The Motley Fool는 Advanced Micro Devices, Applied Materials, Micron Technology, Nvidia, iShares Trust-iShares Semiconductor ETF에 지분을 보유하고 있으며, 이를 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에서 표현된 견해와 의견은 작성자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.