$7.25에 루시드 주식 매수해야 할까?

핵심 요약

루시드의 주가는 사상 최고치에서 급락했습니다.

어려움을 겪고 있는 전기차 제조업체는 막대한 손실에 시달리고 있습니다.

이번 하락이 매수 기회일까요, 아니면 멀리 떨어져 있어야 할 신호일까요?

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투자 세계에는 보장이 없습니다. 잘못된 시점에 잘못된 회사에 베팅하면 막대한 돈을 잃을 준비를 해야 합니다. 루시드 그룹(NASDAQ: LCID)의 초기 투자자들은 이 교훈을 뼈저리게 배웠습니다. 전기차 스타트업의 주가는 2021년 초 도달했던 사상 최고치에서 무려 99% 하락했습니다.

가장 큰 손실자는 아마도 사우디아라비아 정부일 것입니다. 사우디 정부는 국부펀드(PIF)를 통해 회사의 지분 60% 이상을 소유하고 있습니다. 하지만 수많은 일반 투자자들도 손해를 보았습니다. 앞으로 몇 년 안에 상황이 반전될 수 있는지 더 깊이 파헤쳐 봅시다.

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에너지 비용 상승은 긍정적인 요인

이란 전쟁은 전기차 산업에 간과되었던 긍정적인 요인이 될 수 있습니다. 이 분쟁으로 인해 세계 석유 선적량의 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되었습니다. 많은 중동의 주요 에너지 생산자들이 교차 사격에 휘말리면서 올해 석유 선물 가격이 무려 53% 상승했습니다.

전기차는 일반적으로 변동성이 적은 전력망에서 전기를 공급받아 유가 상승을 우회할 수 있게 해줍니다. 소비자들이 이미 행동을 바꾸고 있다는 징후가 있습니다. New Automotive의 데이터에 따르면 유럽 연합 15개국에서 전기차 등록 대수가 전년 대비 51% 급증했습니다. 미국에서는 온라인 마켓플레이스 Autotrader가 전기차에 대한 문의가 28% 증가했다고 보고했습니다.

이 상황은 또한 전 세계 정부가 수입 석유 의존도를 줄이는 것의 중요성을 깨닫게 되면서 상당한 정치적 파장을 일으키고 있습니다. 이러한 추세는 정부가 이 산업을 지원하도록 장려할 수 있습니다.

루시드의 펀더멘털은 복잡합니다

회사가 이를 이익으로 전환하지 못한다면 유리한 거시 경제 조건은 큰 의미가 없습니다. 루시드의 4분기 실적은 엇갈렸습니다. 좋은 소식은 매출 수치가 경이로웠다는 것입니다. 새로운 중형 SUV인 Gravity의 엄청난 인도량 증가에 힘입어 매출은 전년 대비 123% 증가한 5억 2,270만 달러를 기록했습니다.

일반적으로 SUV는 미국에서 럭셔리 세단보다 훨씬 인기 있는 차량 유형입니다. 작년에 Gravity를 출시하면서 루시드의 잠재 시장이 빠르게 확장되었습니다. 그렇긴 하지만, 시작 MSRP가 79,900달러인 이 자동차는 가격이 조금 비쌉니다. 앞으로 몇 년 동안 경영진은 내년에 출시될 예정인 50,000달러부터 시작하는 루시드 어스(Lucid Earth)와 같은 저가형 제품으로 전환하여 성장을 촉진할 수 있습니다.

하지만 루시드의 매출은 잘 되고 있지만, 회사의 순이익은 계속 어려움을 겪고 있습니다. 4분기 영업 손실은 45% 급증한 10억 6천만 달러로, 시가총액이 26억 달러에 불과한 회사의 분기별 현금 소진액으로는 우려스러운 수준입니다. 루시드는 후원자들의 막대한 지원 없이는 사업을 유지하기 어려울 것입니다.

사우디아라비아와 우버가 상황을 구할 수 있을까?

사우디아라비아 정부의 지속적인 지원 없이는 루시드의 상황은 절망적일 것입니다. 사우디 정부는 이 회사를 화석 연료에 대한 과도한 의존에서 벗어나기 위한 유용한 도구로 보고 있습니다. 이란 전쟁은 전통적인 에너지 산업의 취약성을 더욱 드러냅니다. 이러한 불확실성은 현재 재정적으로 엄격하게 합리적이지 않더라도 사우디 정부의 루시드 자금 지원 약속을 강화할 수 있습니다.

또 다른 생명줄은 우버 테크놀로지스에서 나올 수 있습니다. 이번 주, 라이드셰어링 거대 기업이 로보택시 파트너십의 일환으로 루시드에 2억 달러를 추가로 투자할 계획(총 5억 달러)이라고 보도되었습니다. 이 거래에는 루시드의 새로운 Gravity SUV를 자율 주행 차량의 기반으로 사용하는 것이 포함됩니다. 또한 루시드가 더 많은 차량에 고정 제조 비용을 분산시켜 생산량을 늘리고 마진을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

하지만 루시드에 대해 조심스럽게 낙관하고 있지만, 떨어지는 칼날을 잡는 것은 항상 위험합니다. 투자자들은 극심한 현금 소진 수준이 통제되고 있다는 징후가 나타날 때까지 주식에 과도하게 투자해서는 안 됩니다.

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Will Ebiefung은 Lucid Group의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Uber Technologies의 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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