"빅 쇼트"로 유명한 마이클 버리가 AI 붐 속에서 현재까지 1,400% 급등한 이 주식에 대해 공매도 중이며, 60% 하락할 수 있다고 생각합니다. 당신도 그의 뒤를 따라야 할까요?

주요 요점

마이클 버리는 서브프라임 시장 붕괴를 정확하게 예측했으며, 주택 시장에 대한 그의 공매도는 수백만 달러를 벌어다 주었습니다.

오늘날 버리는 특정 AI 주식을 "터무니없이 고평가"되었다고 생각합니다.

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투자자와 영화 애호가 모두 마이클 버리의 이름을 알아볼 수 있습니다. 이 헤지펀드 매니저는 2000년대 초 대부분의 사람들이 안전하다고 생각했던 미국 주택 시장에 대해 공매도를 걸었고, 그 결과 버리는 이후 서브프라임 시장 붕괴로 인해 고객들에게 7억 달러 이상을 벌어다 주었습니다. 몇 년 후, 할리우드는 영화 "빅 쇼트"에서 이 이야기를 대중에게 알렸습니다.

그 이후로 개인 투자자들은 버리의 최신 움직임을 주시하고 그의 뒤를 따르고 싶어할 수 있습니다. 결국, 이 유명한 투자자는 문제를 파악하고 행동하며 투자에서 승리하는 능력을 입증했습니다.

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버리는 최근에 무엇을 하고 있었을까요? 그는 특정 AI 주식이 고평가되었거나 일부 회사가 경쟁으로 인해 약화될 수 있다는 경고를 강화했습니다. 그리고 버리는 최근 AI 붐 속에서 현재까지 1,400% 급등한 주식에 대한 공매도를 연장했습니다. 실제로 그는 현재 가격에서 60% 하락할 수 있다고 생각합니다. 당신도 그의 뒤를 따라야 할까요? 알아보겠습니다.

AI로부터의 혜택

이 회사는 AI로부터 혜택을 받은 최초의 회사 중 하나입니다. 고객에게 이 뜨거운 기술을 문제에 빠르고 쉽게 적용할 수 있는 플랫폼을 제공하기 때문입니다. 저는 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)를 언급하고 있습니다. 이 회사는 고객이 데이터를 더 잘 활용하도록 돕는 소프트웨어 시스템을 개발합니다.

팔란티어는 20년 이상 시스템을 구축해 왔지만, 대규모 언어 모델(LLM)의 출시와 함께 AI 시대로 진입했습니다. LLM의 힘을 활용하여 회사는 2023년에 인공 지능 플랫폼(AIP)을 출시했으며, 그 이후로 수익이 급증했습니다. AIP는 정부 및 상업 고객에게 다양한 방식으로 도움을 주며, 각 경우에 고객 데이터의 힘에 의존합니다. 예를 들어, AIP는 군대가 전장에서의 문제를 예측하는 데 도움을 줄 수 있으며, 패스트푸드점의 AIP는 워크플로우를 최적화할 수 있습니다.

하지만 버리는 팔란티어가 최근 가치 하락에도 불구하고 현재 가격만큼의 가치가 있다고 확신하지 않습니다. 실제로 그는 CNBC에서 인용한 최근 Substack 게시물에서 팔란티어가 "터무니없이 고평가"되었으며, 그의 관점에서 회사의 본질적 가치는 주당 50달러 미만이라고 말했습니다.

4월 10일 팔란티어의 종가 128달러를 고려할 때, 이는 버리가 60% 하락을 예상하고 있음을 시사합니다.

버리는 풋 옵션을 보유하고 있습니다

버리는 작년 가을에 풋 옵션으로 팔란티어에 대한 공매도를 시작했으며, 최근 Substack 게시물에서 이 옵션을 계속 보유하고 있다고 말했습니다. 풋 옵션은 특정 기간 동안 미리 정해진 가격으로 주식을 판매할 수 있도록 하여 주식이 하락할 것이라는 베팅입니다.

이제 질문은 다음과 같습니다. 버리를 따르고 팔란티어에 대해 공매도를 하거나 주식을 피해야 할까요? 이 유명한 투자자가 서브프라임 모기지 위기에 대해 분명히 옳았지만, 그의 모든 예측이 설득력 있는 데이터에 기반하더라도 실현될 것이라는 의미는 아닙니다. 또한 팔란티어 주식이 단기적으로 하락하더라도 장기적으로는 상승할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 단기 투자자는 버리의 움직임을 따라 이익을 얻을 수 있지만, 5년 또는 10년 동안 주식을 보유하려는 투자자는 팔란티어를 계속 보유하거나 오늘 주식을 매수하는 것이 더 나을 수 있습니다.

이 모든 것을 고려할 때, 어떤 움직임이 당신에게 적합할까요? 팔란티어가 최근 분기에 상업 및 정부 사업의 강점을 보여주었으며, 수익과 계약 가치가 상승했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 회사는 또한 수익성이 있으며, 수요는 분기마다 꾸준히 유지되었습니다. 따라서 잠재적인 둔화의 구체적인 징후는 보이지 않았습니다.

높은 가치 평가

최근 하락 이후에도 팔란티어의 가치 평가는 높다는 것은 사실입니다.

하지만 이 지표는 팔란티어의 장기적인 수익 성장 전망을 고려하지 않습니다. 다음 해에 대한 추정치만 포함합니다.

팔란티어 주식은 최근 다른 AI 주식과 함께 모멘텀을 잃었습니다. 성장 관련 주식은 경제에 대한 투자자들의 우려와 이란의 지속적인 혼란으로 인해 어려움을 겪었습니다. 그리고 팔란티어와 동종 업체들이 곧 반등할지 아니면 한동안 침체 상태를 유지할지 예측하는 것은 불가능합니다.

이는 성공적인 투자 레시피의 핵심 요소 중 하나를 상기시켜 주며, 바로 장기적인 관점에 집중하는 것입니다. 회사가 앞으로 몇 년 동안 지속적으로 성장을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있는지 여부를 고려해야 할 것입니다. 팔란티어의 수익과 지금까지의 수요에 대한 언급은 낙관적인 이유를 제공합니다.

그럼에도 불구하고, 가치 평가 문제와 지속적인 주식 시장 압력은 이 주식이 신중한 투자자에게 최선의 선택이 아님을 의미합니다. 하지만 공격적인 투자자는 팔란티어가 현재 인기가 없을 때 포트폴리오에 일부 주식을 추가하고 앉아서 기다리는 기회로 볼 수 있습니다.

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Adria Cimino는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 팔란티어 테크놀로지스에 대한 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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