Quotient Wealth Partners, LLC

CIK 2004904 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$4.2B
#903 z 9 443 według wartości 13F · top 9.6%
Pozycje
409
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
66,26%
Waga 25 największych pozycji
87,06%
Pozycje powyżej 1%
20
Efektywna liczba pozycji
17,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,84% Szac. kupna $204 527 202 · sprzedaż $114 126 567

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
53
Zwiększone
201
Zmniejszony
150
Zamknięty
21
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
2,8%
Industrials
0,9%
Energy
0,7%
Communication Services
0,6%
Retail
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,0%

Pełne portfolio 409 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $600 368 909 14,18% 801 678 $82 318 325 Na wzrost ×5
SPYG $436 356 183 10,30% 3 667 167 $75 863 290 Na spadek ×2
FBND $306 141 231 7,23% 6 729 858 $9 552 633 Na wzrost ×6
BINC $300 774 342 7,10% 5 746 548 $12 509 176 Na wzrost ×5
IEFA $255 952 442 6,04% 2 650 160 $22 858 081 Na wzrost ×5
SPYV $239 493 952 5,65% 3 939 693 $22 190 068 Na wzrost ×2
AGG $192 429 952 4,54% 1 944 130 $5 789 237 Na wzrost ×1
HEFA $161 402 714 3,81% 3 439 589 $18 289 780 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $159 323 662 3,76% 1 685 608 $4 736 246 Na wzrost ×2
IEMG $154 141 072 3,64% 1 860 708 $24 989 154 Na wzrost ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $116 081 592 2,74% 944 060 $24 862 873 Na wzrost ×3
DGRO $95 764 553 2,26% 1 263 551 $9 958 976 Na wzrost ×1
FESM $84 141 874 1,99% 1 742 429 $17 610 021 Na spadek ×2
XLF XLF $72 550 930 1,71% 1 353 310 $7 379 071 Na wzrost ×5
IJH $71 855 858 1,70% 931 862 $10 598 918 Na wzrost ×2
TLH $71 560 192 1,69% 713 106 $4 317 615 Na wzrost ×3
STIP $66 343 876 1,57% 649 411 $767 741 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $64 951 634 1,53% 475 070 Na wzrost ×1
TIP $53 743 275 1,27% 491 120 $1 453 552 Na wzrost ×6
BAI $52 257 135 1,23% 991 220 $17 618 375 Na spadek ×1
MUB $32 451 152 0,77% 301 535 $744 759 Na wzrost ×5
VTEB $27 537 105 0,65% 544 427 $3 225 932 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 366 444 0,62% 91 120 $3 396 207 Na wzrost ×4
VOO $23 909 687 0,56% 34 813 $3 892 491 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 080 449 0,50% 105 355 $3 185 142 Na wzrost ×2
MUNI $20 127 847 0,48% 382 659 $2 096 758 Na wzrost ×3
VUG $19 740 397 0,47% 229 166 $3 353 192 Na wzrost ×1
ABFL $17 097 834 0,40% 199 136 $2 442 528 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 933 280 0,31% 34 672 $297 846 Na wzrost ×2
VTV $12 897 831 0,30% 59 183 $1 272 350 Na spadek ×1
MEAR $11 448 724 0,27% 227 247 $1 168 223 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 389 326 0,27% 31 870 $2 160 918 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 118 488 0,24% 42 454 $1 562 422 Na wzrost ×1
DBEF $9 742 923 0,23% 178 344 $880 868 Na spadek ×6
TAFI $8 672 829 0,20% 343 887 $2 719 806 Na wzrost ×2
JMST $8 449 543 0,20% 165 677 $1 144 981 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 633 767 0,18% 20 209 $1 642 353 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 561 669 0,18% 8 083 $-873 327 Na spadek ×2
SHYM $7 262 306 0,17% 323 488 $613 961 Na wzrost ×6
SMMU $7 044 833 0,17% 139 502 $297 270 Na wzrost ×1
IYW $7 004 445 0,17% 27 770 $1 929 055 Na spadek ×4
OEF $6 881 953 0,16% 18 810 $693 637 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 834 253 0,16% 19 342 $1 380 369 Na wzrost ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 826 129 0,16% 41 181 $-1 427 375 Na wzrost ×1
IVW $6 557 307 0,15% 47 679 $957 939 Na spadek ×6
USMV $6 323 158 0,15% 65 552 $-661 986 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 146 671 0,15% 10 581 $4 037 507 Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 015 149 0,14% 14 301 $664 129 Na spadek ×1
BRKB $5 996 224 0,14% 11 983 $362 089 Na wzrost ×1
SCHG $5 847 762 0,14% 172 806 $608 871 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 651 281 0,13% 18 960 $2 148 514 Na wzrost ×1
IVE $5 187 143 0,12% 22 845 $174 375 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 163 674 0,12% 15 775 $748 773 Na wzrost ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 984 423 0,12% 9 784 $1 364 057 Na wzrost ×1
FBCG $4 825 574 0,11% 77 694 $1 238 937 Na wzrost ×3
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $4 772 403 0,11% 62 254 $-1 845 405 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 752 604 0,11% 8 437 $-347 129 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 626 273 0,11% 4 008 $3 428 436 Na wzrost ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $4 593 422 0,11% 44 185 $-417 475 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 408 612 0,10% 3 676 $1 120 592 Na wzrost ×1
IWF $4 283 922 0,10% 34 500 $594 021 Na wzrost ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3 989 476 0,09% 37 527 $399 251 Na spadek ×1
EFG $3 781 450 0,09% 30 393 $251 508 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 563 141 0,08% 21 077 $-726 200 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 453 219 0,08% 13 597 $27 153 Na spadek ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3 428 975 0,08% 19 199 $649 503 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 243 639 0,08% 3 046 $1 260 025 Na wzrost ×1
IJR $3 243 592 0,08% 21 870 $455 571 Na spadek ×3
V Visa Inc. $3 218 914 0,08% 9 382 $597 281 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 174 984 0,07% 9 310 $1 785 557 Na wzrost ×1
JAVA $3 020 756 0,07% 38 040 $586 852 Na wzrost ×3
EMGF $2 939 089 0,07% 40 119 $521 018 Na wzrost ×3
DYNF $2 887 093 0,07% 42 451 $506 135 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 867 315 0,07% 3 840 $382 290 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2 848 229 0,07% 15 012 $-181 198 Na spadek ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 798 926 0,07% 6 459 $1 501 332 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 778 452 0,07% 24 532 $-329 369 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 688 113 0,06% 10 682 $416 838 Na wzrost ×3
EFA $2 615 707 0,06% 25 180 $89 154 Na spadek ×2
VTI $2 611 923 0,06% 7 058 $-350 403 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 515 897 0,06% 3 480 $1 319 592 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 508 770 0,06% 17 967 $1 808 467 Na wzrost ×4
VBR $2 493 586 0,06% 10 262 $239 168 Na spadek ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $2 458 375 0,06% 66 532 $-726 053 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 324 006 0,05% 40 786 $369 562 Na wzrost ×1
IWD $2 317 111 0,05% 9 558 $260 996 Na spadek ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 229 748 0,05% 27 768 $34 989 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 160 284 0,05% 6 125 $334 059 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 140 455 0,05% 18 223 $863 693 Na wzrost ×2
FQAL $2 088 694 0,05% 25 672 $88 346 Na spadek ×3
HEZU $2 074 493 0,05% 41 363 $204 510 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 064 989 0,05% 5 525 $457 228 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 039 233 0,05% 3 970 $3 516 Na spadek ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 894 990 0,04% 23 317 $633 400 Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 889 596 0,04% 25 740 $1 058 941 Na wzrost ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 871 757 0,04% 18 593 $-25 583 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 860 480 0,04% 12 695 $698 701 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 817 866 0,04% 6 025 $887 814 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 760 725 0,04% 1 499 $453 203 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 740 857 0,04% 41 116 $70 760 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IVV $600 368 909 14,18% wzrost ×5
FBND $306 141 231 7,23% wzrost ×6
BINC $300 774 342 7,10% wzrost ×5
IEFA $255 952 442 6,04% wzrost ×5
PWRD $116 081 592 2,74% wzrost ×3
XLF $72 550 930 1,71% wzrost ×5
TLH $71 560 192 1,69% wzrost ×3
TIP $53 743 275 1,27% wzrost ×6
MUB $32 451 152 0,77% wzrost ×5
VTEB $27 537 105 0,65% wzrost ×3
AAPL $26 366 444 0,62% wzrost ×4
MUNI $20 127 847 0,48% wzrost ×3
AVGO $7 633 767 0,18% wzrost ×5
SHYM $7 262 306 0,17% wzrost ×6
GOOG $6 834 253 0,16% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $64 951 634 475 070 1,53%
COHR $1 600 302 4 057 0,04%
IWB $617 526 1 508 0,01%
WDC $533 146 835 0,01%
VXUS $519 664 6 079 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $424 031 1 918 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $411 752 1 839 0,01%
EMXC $358 791 3 507 0,01%
TQQQ $336 150 4 150 0,01%
MP $324 962 5 802 0,01%
IWMI $314 858 5 883 0,01%
CRK $303 204 20 322 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $293 684 1 719 0,01%
MNST $290 896 3 026 0,01%
DAL $277 969 2 968 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Kupił więcej +9K +$82.3M
SPYG Zmniejszone -15K +$75.9M
IEMG Kupił więcej +9K +$25.0M
PWRD Kupił więcej +11K +$24.9M
IEFA Kupił więcej +75K +$22.9M
SPYV Kupił więcej +99K +$22.2M
HEFA Kupił więcej +72K +$18.3M
BAI Zmniejszone -60K +$17.6M
FESM Zmniejszone -8K +$17.6M
BINC Kupił więcej +196K +$12.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 499 355 $84 720 640 22,5%
USHY 31 marca 2026 179 677 $6 719 035 Nie śledzone
FVAL 31 marca 2025 16 599 $1 021 222 Nie śledzone
IYF 31 marca 2026 6 019 $776 030 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 3 075 $695 059 -1,2%
EMXC 30 czerwca 2025 12 394 $682 781
XLE 30 czerwca 2025 7 040 $657 852 Nie śledzone
IXC 31 marca 2025 15 872 $605 993 Nie śledzone
ULXXXX 31 grudnia 2025 8 717 $516 767 Nie śledzone
EDV 30 czerwca 2025 6 401 $455 175 Nie śledzone
ZTS 31 grudnia 2025 2 954 $432 252 -39,8%
SCHZ 30 czerwca 2025 18 371 $425 472 Nie śledzone
PLD 30 czerwca 2025 3 504 $391 657 34,7%
HP 31 grudnia 2025 16 966 $374 779 54,3%
FISV 31 grudnia 2025 2 814 $362 764 -23,5%
COIN 31 grudnia 2025 1 005 $339 233 -24,6%
SCHA 30 czerwca 2026 10 844 $315 344 Nie śledzone
BSX 30 czerwca 2026 4 929 $309 283 20,6%
MP 31 grudnia 2025 4 581 $307 238 6,7%
BR 31 grudnia 2025 1 275 $303 655 -20,8%
RBLX 31 grudnia 2025 2 166 $300 079 -53,3%
ALB 31 marca 2025 3 473 $298 978 86,9%
ABLD 31 grudnia 2025 10 318 $296 910 Nie śledzone
LDOS 30 czerwca 2026 1 889 $293 700 40,8%
HELO 31 marca 2025 4 719 $292 767 Nie śledzone
UNG 30 czerwca 2025 13 262 $286 592 Nie śledzone
DHR 30 czerwca 2025 1 392 $285 439 8,6%
EOG 31 grudnia 2025 2 543 $285 158 45,7%
MRVL 31 marca 2025 2 556 $282 310 295,1%
EFX 31 grudnia 2025 1 098 $281 611 -10,8%
TTD 31 marca 2025 2 347 $275 889 -75,4%
SAP 31 marca 2025 1 120 $275 856 -19,5%
PYPL 31 grudnia 2025 4 097 $274 735 5,7%
TGT 31 marca 2025 2 027 $273 978 53,6%
MDLZ 31 grudnia 2025 4 346 $271 481 19,9%
DHR 30 czerwca 2026 1 410 $267 306 12,6%
VCLT 30 czerwca 2025 3 500 $265 685
PAYX 30 września 2025 1 822 $265 064 -2,5%
MSTR 31 grudnia 2025 815 $262 724 -26,2%
AVB 31 grudnia 2025 1 346 $259 928 Nie śledzone
CPRT 31 grudnia 2025 5 777 $259 806 -13,1%
FIS 30 września 2025 3 080 $250 743 -38,3%
LQD 30 czerwca 2026 2 294 $250 040 Nie śledzone
VEEV 31 grudnia 2025 836 $249 017 12,9%
ABNB 30 września 2025 1 875 $248 160 53,4%
CBRE 31 marca 2026 1 518 $244 079 13,6%
PPG 31 marca 2025 2 040 $243 678 3,3%
ADSK 30 czerwca 2026 1 018 $243 604 30,4%
CMG 30 września 2025 4 300 $241 445 -12,5%
CI 31 grudnia 2025 825 $237 674 1,1%
TFLO 31 grudnia 2025 4 679 $236 711 Nie śledzone
URI 31 marca 2025 334 $235 565 78,6%
BRO 30 września 2025 2 115 $234 490 -23,3%
WDAY 30 września 2025 974 $233 642 -18,0%
TQQQ 31 marca 2026 4 430 $233 550
DEO 31 grudnia 2025 2 438 $232 677 8,4%
AON 30 czerwca 2025 582 $232 270 -1,7%
O 31 grudnia 2025 3 820 $232 218 12,3%
TSCO 31 grudnia 2025 4 082 $232 143 -30,2%
DTE 31 grudnia 2025 1 637 $231 521 8,0%
ACWX 30 września 2025 3 781 $230 414
TDG 31 marca 2026 173 $230 250 4,6%
CRAI 31 marca 2025 1 211 $226 699 1,0%
TRI 30 września 2025 1 125 $226 271 -31,3%
BABA 30 czerwca 2026 1 802 $226 079 30,5%
EQIX 31 grudnia 2025 287 $224 790 40,2%
EQT 31 marca 2025 4 854 $223 818 2,1%
KNSL 31 marca 2025 480 $223 262 -20,9%
FANG 30 czerwca 2026 1 127 $222 819 22,4%
EIX 31 marca 2025 2 783 $222 195 26,5%
ENB 31 marca 2026 4 633 $221 610 -5,6%
APP 31 marca 2025 684 $221 500 19,4%
OXY 31 grudnia 2025 4 681 $221 171 50,4%
SNPS 31 marca 2026 470 $220 833 0,2%
FIS 31 marca 2025 2 724 $220 017 -45,5%
AXON 31 grudnia 2025 306 $219 713 11,5%
TRI 31 marca 2025 1 366 $219 079 -38,2%
EUSA 31 grudnia 2025 2 123 $218 605 Nie śledzone
PLSE 31 marca 2026 15 905 $218 376 119,5%
CDW 31 grudnia 2025 1 370 $218 180 2,2%
DHI 31 marca 2025 1 555 $217 420 17,3%
BTC 30 września 2025 4 544 $216 979 Nie śledzone
OGE 30 września 2025 4 885 $216 796 2,1%
SAIC 31 grudnia 2025 2 179 $216 527 28,6%
IDXX 31 marca 2026 318 $215 438 0,1%
ATMU 30 czerwca 2026 3 787 $214 988 -4,5%
BSV 31 grudnia 2025 2 703 $213 314 Nie śledzone
CSX 31 marca 2025 6 567 $211 918 72,6%
FMDE 31 marca 2026 5 825 $211 910 Nie śledzone
COR 31 marca 2026 626 $211 350 0,5%
VONG 31 marca 2025 2 037 $210 422
MNST 31 marca 2026 2 743 $210 330 -34,1%
XYZ 31 marca 2025 2 473 $210 180 48,9%
HLT 31 marca 2025 846 $209 144 46,1%
MKL 31 grudnia 2025 109 $208 587 -16,7%
FSV 31 grudnia 2025 1 092 $208 015 -6,2%
MSCI 30 września 2025 360 $207 626 -0,4%
NKLR 31 marca 2026 44 757 $206 777 34,5%
IEI 31 marca 2026 1 730 $206 478
CRAI 31 grudnia 2025 989 $206 236 -12,8%
VHT 30 czerwca 2026 757 $206 222 Nie śledzone
LULU 30 czerwca 2025 727 $205 714 -50,5%
LEN 31 grudnia 2025 1 626 $204 923 -16,5%
ROP 30 czerwca 2026 578 $204 368 20,9%
GNMA 30 czerwca 2025 4 652 $204 223
MTUM 31 marca 2025 983 $203 402 Nie śledzone
VRSK 31 grudnia 2025 808 $203 257 -15,8%
SHOP 30 czerwca 2025 2 128 $203 202 26,6%
BKR 31 grudnia 2025 4 153 $202 332 42,5%
FTNT 31 grudnia 2025 2 400 $201 792 91,0%
VLO 30 czerwca 2025 1 524 $201 275 159,2%
VNQI 31 marca 2025 5 070 $200 551
PTEN 30 czerwca 2026 15 383 $166 598 33,1%
PCT 31 marca 2026 18 872 $162 110 36,8%
INFY 30 czerwca 2026 11 693 $157 972 13,3%
LION 31 marca 2026 16 540 $151 010 21,3%
FSLY 31 marca 2026 11 576 $117 848 -21,0%
WU 30 czerwca 2026 13 464 $117 541 -6,3%
KODK 31 marca 2026 10 986 $92 942 6,6%
ANGI 30 czerwca 2026 12 123 $83 043 -20,1%
OSG 30 czerwca 2026 16 896 $78 566 -27,7%
RWT 30 czerwca 2026 13 558 $76 060 1,4%
VSTS 31 marca 2026 11 328 $75 558 64,8%
KREF 30 czerwca 2026 11 723 $71 745 10,7%
THRY 31 marca 2026 10 350 $62 618 -25,9%
LAAC 31 marca 2025 23 100 $60 522 Nie śledzone
TTGT 31 marca 2026 10 932 $59 033 -2,1%
SGMO 30 czerwca 2026 34 999 $8 641 Nie śledzone
AGL 31 marca 2026 10 379 $7 148 1055,5%