REBALANCE, LLC

CIK 1811052 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji80,64%

Waga 25 największych pozycji93,18%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji10,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,6% Szac. kupna $73 347 552 · sprzedaż $47 123 843

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 86,6% nadal posiadane

Nowe pozycje5

Zwiększone54

Zmniejszony28

Zamknięty3

Wartość portfela $1.9B #1 634 z 9 337 według wartości 13F · top 17.5%

Pozycje 103

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 0,4%

Technology 0,3%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,1%

Healthcare 0,1%

Retail 0,1%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Inne/Nieprzypisane 99,0%

Pełne portfolio 103 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$426 825 612	22,37%	14 738 453	$48 255 188	Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$260 215 934	13,64%	703 210	$22 638 316	Na spadek ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$199 663 174	10,46%	7 208 057	$28 773 085	Na wzrost ×4
AGG iShares Trust	$161 246 017	8,45%	1 629 077	$16 282 231	Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$118 404 892	6,21%	1 661 823	$16 524 627	Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$98 682 409	5,17%	1 193 980	$9 563 156	Na wzrost ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$83 334 847	4,37%	2 298 258	$11 359 037	Na wzrost ×4
USHY iShares Trust	$70 618 009	3,70%	1 907 564	$6 581 475	Na wzrost ×2
IJR iShares Trust	$60 661 269	3,18%	409 017	$7 887 951	Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$59 178 698	3,10%	613 696	$7 351 721	Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$41 734 636	2,19%	699 190	$6 320 261	Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$29 628 624	1,55%	187 487	$143 648	Na spadek ×1
SGOV iShares Trust	$20 211 583	1,06%	200 771	$-11 361 342	Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$18 237 372	0,96%	248 432	$1 990 419	Na wzrost ×5
IBDS iShares Trust	$17 300 103	0,91%	714 290	$-1 108 287	Na spadek ×2
IBDR iShares Trust	$17 251 285	0,90%	711 980	$-1 180 457	Na spadek ×2
IBDT iShares Trust	$17 242 851	0,90%	682 885	$-1 077 864	Na spadek ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$11 138 975	0,58%	113 432	$1 246 844	Na wzrost ×2
IBDU iShares Trust	$10 619 626	0,56%	458 533	$82 437	Na wzrost ×6
IBDV iShares Trust	$10 550 911	0,55%	483 987	$87 021	Na wzrost ×2
IWV iShares Trust	$10 312 289	0,54%	24 185	$1 140 076	Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$10 055 883	0,53%	189 127	$946 801	Na wzrost ×5
IWF iShares Trust	$9 088 016	0,48%	73 190	$1 076 986	Na wzrost ×2
IWD iShares Trust	$8 386 404	0,44%	34 593	$984 712	Na spadek ×1
HYG iShares Trust	$7 477 380	0,39%	93 502	$427 432	Na wzrost ×1
IBTH iShares Trust	$6 703 307	0,35%	299 656	$632 708	Na wzrost ×5
IBTG iShares Trust	$6 612 515	0,35%	288 882	$891 400	Na wzrost ×1
IBTI iShares Trust	$6 596 308	0,35%	297 936	$616 454	Na wzrost ×5
IBTJ iShares Trust	$5 854 912	0,31%	270 435	$466 420	Na wzrost ×1
IBTK iShares Trust	$5 813 138	0,30%	297 499	$618 475	Na wzrost ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 755 605	0,30%	217 193	$312 403	Na wzrost ×2
SPY SPY	$4 645 474	0,24%	6 221	$-265 973	Na spadek ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 304 708	0,23%	27 900	$241 671	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$4 184 739	0,22%	54 270	$100 356	Na spadek ×2
IYR iShares Trust	$4 047 511	0,21%	39 584	$-296 062	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 885 528	0,20%	7 765	$178 916	Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$3 838 024	0,20%	12 774	$496 915	Na spadek ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 471 474	0,18%	11 452	$435 628	Na spadek ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$3 364 777	0,18%	24 464	$397 227	Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 849 909	0,15%	4 149	$290 975	Na spadek ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$2 775 998	0,15%	24 573	$387 453	Na wzrost ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2 732 102	0,14%	11 244	$55 620	Na spadek ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock	$2 695 440	0,14%	404 114	$788 022
GLD SPDR Gold Shares	$2 273 273	0,12%	6 171	$-417 330	Na spadek ×1
IEFA iShares Trust	$2 239 634	0,12%	23 189	$326 581	Na wzrost ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 181 828	0,11%	18 859	$338 712
IVV iShares Trust	$2 094 109	0,11%	2 796	$238 939	Na spadek ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$2 073 154	0,11%	5 669	$358 090	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 914 303	0,10%	6 616	$245 855	Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 873 966	0,10%	5 449	$245 532
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 835 155	0,10%	20 727	$149 562	Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 791 174	0,09%	11 770	$87 575	Na wzrost ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 576 926	0,08%	52 268	$-275 452
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 449 412	0,08%	3 886	$36 615	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$1 380 629	0,07%	13 291	$201 676	Na wzrost ×1
IWS iShares Trust	$1 309 742	0,07%	7 957	$153 643	Na wzrost ×6
IWP iShares Trust	$1 208 595	0,06%	8 255	$202 658	Na wzrost ×6
EEMS iShares, Inc.	$1 199 370	0,06%	15 804	$46 431	Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 142 975	0,06%	15 137	$-153 748	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 070 731	0,06%	5 620	$332 440	Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 013 782	0,05%	12 105	$116 122	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$965 956	0,05%	3 435	$133 346
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$925 702	0,05%	7 881	$314 215
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$903 054	0,05%	16 845	$74 313	Na wzrost ×6
EWJ iShares, Inc.	$838 662	0,04%	8 992	$83 325	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$831 687	0,04%	781	$278 380
IBHG iShares Trust	$815 350	0,04%	36 927	$9 358	Na wzrost ×1
IBHH iShares Trust	$810 680	0,04%	34 497	$13 098	Na wzrost ×1
IBHF iShares Trust	$810 637	0,04%	35 790	$3 306	Na wzrost ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$759 404	0,04%	24 907	$16 230	Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$692 021	0,04%	15 600	$29 888	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$682 476	0,04%	569	$163 726	Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$592 728	0,03%	7 205	$35 585	Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$581 815	0,03%	8 505	$98 826
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$571 545	0,03%	3 900	$758	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$519 985	0,03%	3 546	$7 801
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$510 010	0,03%	9 030	$13 096	Na wzrost ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$508 158	0,03%	2 180	$110 679
SANM Sanmina Corporation - Common Stock	$506 160	0,03%	2 000	$246 880
AXP American Express Company Common Stock	$468 815	0,02%	1 386	$58 652	Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$451 322	0,02%	5 508	$35 264	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$424 220	0,02%	1 296	$60 932	Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$411 896	0,02%	2 624	$49 930	Na wzrost ×4
BIL SPDR SERIES TRUST	$405 632	0,02%	4 426	$0
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$373 792	0,02%	2 734		Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$367 442	0,02%	2 316	$179	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$353 756	0,02%	4 107	$70 534	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$350 559	0,02%	1 752	$-82 303	Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$343 408	0,02%	1 352	$13 191	Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$342 632	0,02%	2 867	$92 610	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$331 997	0,02%	929	$39 836	Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$292 897	0,02%	3 604	$19 193	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$279 811	0,01%	1 284	$37 122	Na wzrost ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$278 258	0,01%	1 804		Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$275 613	0,01%	1 250	$-19 737
CVX Chevron Corporation Common Stock	$249 137	0,01%	1 503	$-61 213	Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$236 381	0,01%	2 728	$21 797
NVS Novartis AG Common Stock	$235 080	0,01%	1 500	$5 955
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$217 503	0,01%	614	$6 766
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$213 553	0,01%	896	$5 491	Na spadek ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SCHF	$199 663 174	10,46%	wzrost ×4
AGG	$161 246 017	8,45%	wzrost ×6
VCIT	$98 682 409	5,17%	wzrost ×6
SCHE	$83 334 847	4,37%	wzrost ×4
BND	$18 237 372	0,96%	wzrost ×5
IBDU	$10 619 626	0,56%	wzrost ×6
IGIB	$10 055 883	0,53%	wzrost ×5
IBTH	$6 703 307	0,35%	wzrost ×5
IBTI	$6 596 308	0,35%	wzrost ×5
IBTK	$5 813 138	0,30%	wzrost ×4
RWR	$2 775 998	0,15%	wzrost ×4
IEFA	$2 239 634	0,12%	wzrost ×4
SDY	$1 791 174	0,09%	wzrost ×6
IWS	$1 309 742	0,07%	wzrost ×6
IWP	$1 208 595	0,06%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$373 792	2 734	0,02%
XOP	$278 258	1 804	0,01%
TSM	$209 176	438	0,01%
TWST	$205 760	2 000	0,01%
CRWD	$200 706	263	0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHB	Zmniejszone	-344K	+$48.3M
SCHF	Kupił więcej	+303K	+$28.8M
VTI	Zmniejszone	-37K	+$22.6M
VEA	Kupił więcej	+72K	+$16.5M
AGG	Kupił więcej	+169K	+$16.3M
SGOV	Zmniejszone	-113K	-$11.4M
SCHE	Kupił więcej	+114K	+$11.4M
VCIT	Kupił więcej	+117K	+$9.6M
IJR	Zmniejszone	-16K	+$7.9M
VNQ	Kupił więcej	+29K	+$7.4M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBDQ	31 grudnia 2025	679 446	$17 115 251
IBTF	31 grudnia 2025	198 822	$4 645 480	Nie śledzone
IBHE	31 grudnia 2025	46 528	$1 080 377
EMXC	30 czerwca 2025	13 101	$721 739
CRWD	30 września 2025	1 000	$509 310	-44,9%
NOW	30 września 2025	468	$481 141	-27,0%
XOM	30 czerwca 2026	2 734	$463 850	20,0%
ROK	31 marca 2026	1 122	$436 469	26,6%
CRM	30 września 2025	1 042	$284 143	-1,0%
GOOG	31 marca 2026	883	$277 085	18,6%
AVGO	31 marca 2026	737	$255 076	14,7%
QQQ	30 czerwca 2026	425	$245 302	1,1%
PEP	30 czerwca 2025	1 590	$238 415	-4,7%
TSM	31 marca 2026	747	$227 006	39,9%
IBTL	31 marca 2026	11 028	$226 351
PEP	30 czerwca 2026	1 452	$225 481	-7,0%
IBTM	31 marca 2026	9 694	$223 689
AMP	31 marca 2026	453	$222 124	10,5%
LHX	31 marca 2026	685	$201 143	-31,5%