Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.4%

Zannualizowane: +21.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,7% · Opcje wykluczone: 0,6%

Podział według sektorów

04
Industrials 29,5%
Technology 28,7%
Financials 10,4%
Consumer Discretionary 9,9%
Retail 7,8%
Consumer Staples 4,7%
Materials 3,1%
Consumer products 2,5%
Real Estate 1,6%
Energy 0,7%
Health Care 0,6%
Inne/Nieprzypisane 0,5%

Pełne portfolio 32 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $137 104 000 8,24% 1 900 000 $11 226 500 Na wzrost ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $124 444 250 7,48% 425 000 $17 012 750 Na spadek ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $105 228 300 6,32% 510 000 $14 764 601 Na spadek ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $98 924 800 5,94% 820 000 $26 282 300 Na spadek ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $97 673 265 5,87% 81 750 $10 401 870
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $87 073 870 5,23% 169 000 $15 035 870 Na spadek ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $79 072 396 4,75% 1 201 343 $-8 010 864 Na wzrost ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $77 833 500 4,68% 1 425 000 $-8 756 500 Na wzrost ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $73 187 400 4,40% 1 430 000 $-196 350 Na wzrost ×2
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $66 200 750 3,98% 275 000 $27 149 625 Na spadek ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $57 417 500 3,45% 4 250 000 $9 732 500
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $55 674 000 3,35% 1 350 000 $16 321 500
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $50 026 578 3,01% 664 099 $14 290 878 Na spadek ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $48 825 000 2,93% 3 100 000 $17 475 000 Na wzrost ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $42 336 000 2,54% 540 000 $3 897 600 Na wzrost ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $39 907 696 2,40% 716 090 $-567 421 Na spadek ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $39 355 250 2,36% 275 000 $1 098 500 Na wzrost ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $38 488 500 2,31% 675 000 $8 494 500 Na wzrost ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36 252 480 2,18% 32 000 Na wzrost ×1
BEEP Mobile Infrastructure Corporation - Common Stock $33 529 209 2,01% 24 296 528 $-20 895 014
U Unity Software Inc. Common Stock $33 282 239 2,00% 1 164 529 Na wzrost ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $33 046 460 1,99% 467 352 $7 345 160 Na wzrost ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $30 592 500 1,84% 250 000 $2 432 500
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $28 795 000 1,73% 325 000 $-9 285 000 Na spadek ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $27 241 097 1,64% 507 283 $-9 593 708 Na spadek ×2
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $26 068 812 1,57% 2 440 900 $-9 307 188 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25 641 211 1,54% 53 691 Na wzrost ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $23 000 000 1,38% 500 000 $-13 173 500 Na spadek ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $17 263 000 1,04% 1 525 000 $7 640 250
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $12 471 300 0,75% 155 000 $-243 450 Na spadek ×2
RXST RxSight, Inc. - Common Stock $9 905 100 0,60% 2 055 000 $-2 414 900 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 34520K105) $8 506 331 0,51% 465 081 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
UBER $137 104 000 8,24% wzrost ×4
ESTC $38 488 500 2,31% wzrost ×6
RXST $9 905 100 0,60% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
URI $36 252 480 32 000 2,18%
U $33 282 239 1 164 529 2,00%
TSM $25 641 211 53 691 1,54%
Nieznany emitent (CUSIP: 34520K105) $8 506 331 465 081 0,51%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ENVA Zmniejszone -12K +$27.1M
CROX Zmniejszone -55K +$26.3M
BEEP Tylko ruch ceny +0 -$20.9M
RKT Kupił więcej +900K +$17.5M
GNRC Zmniejszone -125K +$17.0M
OPLN Tylko ruch ceny +0 +$16.3M
APP Zmniejszone -12K +$15.0M
TWLO Zmniejszone -209K +$14.8M
ETSY Zmniejszone -51K +$14.3M
CE Zmniejszone -50K -$13.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
COOP 31 grudnia 2025 450 000 $94 855 500 Nie śledzone
PGR 31 marca 2026 360 000 $81 979 200 7,3%
WIX 31 marca 2026 500 000 $51 945 000 -17,8%
CROX 30 września 2025 495 000 $50 133 600 41,5%
LIF 31 grudnia 2025 315 237 $33 509 693 -33,6%
CARG 31 marca 2026 735 000 $28 187 250 -13,8%
GAP 31 marca 2026 1 050 000 $26 880 000 -3,7%
LAZ 30 września 2025 550 000 $26 389 000 -33,2%
WDAY 30 czerwca 2026 200 000 $25 984 000 54,4%
KMPR 31 grudnia 2025 475 734 $24 524 088 -36,3%
FUN 30 czerwca 2025 645 000 $23 007 150 -60,1%
GTLS 31 marca 2026 110 000 $22 685 300 Nie śledzone
COMP 30 września 2025 3 375 000 $21 195 000 15,7%
QUBT 30 września 2025 1 050 000 $20 128 500 -56,9%
FSLR 31 marca 2026 75 000 $19 592 250 -10,7%
EFX 30 czerwca 2025 80 000 $19 484 800 -45,0%
MGNI 30 czerwca 2026 1 628 248 $19 343 586 31,5%
SITM 30 czerwca 2026 55 000 $18 994 250 -4,8%
FLS 31 grudnia 2025 350 000 $18 599 000 7,1%
PYPL 30 czerwca 2025 250 000 $16 312 500 -26,8%
CSGP 31 marca 2026 239 999 $16 137 533 -31,4%
RGTI 31 grudnia 2025 300 000 $8 937 000 -31,6%
IREN 31 grudnia 2025 150 000 $7 039 500 7,2%
CRSP 31 marca 2026 125 000 $6 555 000 20,5%
RKT 30 czerwca 2025 525 000 $6 336 750 -17,6%
NNE 30 czerwca 2025 200 000 $5 292 000 -55,0%
JCAP 31 grudnia 2025 172 625 $2 979 508 -12,0%
SOFI 30 czerwca 2026 150 000 $2 382 000 -11,2%
SOUN 31 marca 2026 200 000 $1 994 000 -14,4%
LVO 31 grudnia 2025 299 999 $1 238 996 -43,9%
PRPL 31 grudnia 2025 857 768 $801 327 -87,4%