Valkyrie ETF Trust II (BTF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000074058 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BTF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,89% | — |
| 3M | ▼ -72,33% | — |
| 6M | ▼ -78,26% | — |
| YTD | ▼ -26,29% | — |
| 1Y | ▼ -61,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -79,02% | — |
- Zmienność 1R
- 109,38%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,55
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$3.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.2M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SN8 | $9.0M | 57,11 | 9 000 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.4M | 46,87 | 7 365 775 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | 75 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$181K | -1,15 | 23 | DFE | US |
| BTFREPO040126 | — | -$5.9M | -37,28 | -5 857 950 | RA | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473 995 | 72,91% | 31 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $168 426 | 25,91% | 16 978 | Akcje | 31 marca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 817 | 0,59% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 512 | 0,23% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $937 | 0,14% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $671 | 0,10% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $382 | 0,06% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $225 | 0,03% | 14 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $169 | 0,03% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |