ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR)
$38,77
▲ +0,37 (+0,97%)
Zmiana 1-dniowa
$30,42 – $42,95
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji10,54%
Efektywna liczba pozycji197,4
Pozycje powyżej 1%6
Aktywa netto
$427.5M
Aktywa
311
Na dzień
31 lipca 2026
CCNR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,65% | ▼ -7,65% |
| 3M | ▼ -0,21% | ▼ -0,21% |
| 6M | ▼ -0,21% | ▼ -0,21% |
| YTD | ▲ +18,27% | ▲ +18,27% |
| 1Y | ▲ +24,90% | ▲ +29,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +51,90% | ▲ +58,96% |
Zmienność 1R20,89%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*2,00
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$51.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$61.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$35.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 311 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhp Group Ltd | · | $5.1M | 1,19 | 119 711 | EC | AU |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.0M | 1,18 | 126 479 | EC | US |
| Boliden Ab | · | $4.9M | 1,15 | 97 978 | EC | SE |
| Inpex Corp | · | $4.8M | 1,11 | 208 900 | EC | JP |
| Equinor Asa | · | $4.4M | 1,04 | 108 815 | EC | NO |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $4.3M | 1,01 | 944 256 | EC | CA |
| Eog Resources Inc | 26875P101 | $4.2M | 0,98 | 28 043 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $4.2M | 0,97 | 60 106 | EC | CA |
| Yara International Asa | · | $4.1M | 0,96 | 87 246 | EC | NO |
| Corteva Inc | 22052L104 | $4.1M | 0,96 | 52 035 | EC | US |
| Eni Spa | · | $4.1M | 0,95 | 147 186 | EC | IT |
| Northland Power Inc | 666511100 | $4.1M | 0,95 | 260 566 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | · | $4.0M | 0,93 | 72 712 | EC | JP |
| Saipem Spa | · | $4.0M | 0,93 | 820 829 | EC | IT |
| Fortescue Ltd | · | $3.9M | 0,91 | 300 142 | EC | AU |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $3.9M | 0,91 | 27 588 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $3.8M | 0,88 | 66 030 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $3.6M | 0,84 | 168 745 | EC | US |
| Arc Resources Ltd | 00208D408 | $3.5M | 0,82 | 147 237 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $3.2M | 0,74 | 173 118 | EC | CA |
| Regis Resources Ltd | · | $3.1M | 0,73 | 728 299 | EC | AU |
| Var Energi Asa | · | $3.1M | 0,72 | 619 581 | EC | NO |
| Vestas Wind Systems A/s | · | $3.0M | 0,71 | 112 416 | EC | DK |
| Bunge Global Sa | H11356104 | $2.9M | 0,69 | 27 576 | EC | CH |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $2.9M | 0,67 | 119 626 | EC | CA |
| South32 Ltd | · | $2.8M | 0,65 | 869 650 | EC | AU |
| Ingredion Inc | 457187102 | $2.8M | 0,65 | 28 026 | EC | US |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $2.8M | 0,65 | 231 023 | EC | MX |
| Archer-daniels-midland Co | 039483102 | $2.7M | 0,63 | 34 236 | EC | US |
| Endeavour Mining Plc | · | $2.7M | 0,63 | 57 203 | EC | GB |
| Kubota Corp | · | $2.7M | 0,63 | 156 247 | EC | JP |
| Patterson-uti Energy Inc | 703481101 | $2.7M | 0,62 | 254 232 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | · | $2.6M | 0,62 | 1 403 358 | EC | HK |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | · | $2.6M | 0,61 | 9 290 523 | EC | KY |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $2.6M | 0,60 | 137 800 | EC | US |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | · | $2.6M | 0,60 | 3 489 482 | EC | CN |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.6M | 0,60 | 53 621 | EC | CA |
| Sm Energy Co | 78454L100 | $2.5M | 0,59 | 78 105 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $2.5M | 0,59 | 97 825 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.5M | 0,58 | 72 304 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | · | $2.4M | 0,57 | 174 911 | EC | AU |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.4M | 0,57 | 36 073 | EC | CA |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $2.4M | 0,55 | 249 433 | EC | US |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $2.4M | 0,55 | 981 910 | EC | KY |
| Boralex Inc | 09950M300 | $2.4M | 0,55 | 89 351 | EC | CA |
| Slb Ltd | 806857108 | $2.4M | 0,55 | 47 513 | EC | CW |
| Icl Group Ltd | · | $2.4M | 0,55 | 460 145 | EC | IL |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.3M | 0,54 | 47 731 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $2.3M | 0,54 | 38 147 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.3M | 0,54 | 30 486 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
2,95%Rentowność TTM
$1,14Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 8 grudnia 2025 | $1,1420 |
| 10 grudnia 2024 | $0,2950 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,64% | 8 559 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,65% | 443 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |