Series Portfolios Trust (HEDG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000094633 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $398.7M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,0
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$9.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$19.0M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$115.2M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $213.0M | 53,42 | 295 000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $179.7M | 45,06 | 250 000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $45.6M | 11,44 | 45 605 975 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,50 | 20 000 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $510K | 0,13 | 1 600 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$251K | -0,06 | -1 600 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19.0M | -4,77 | -2 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23.1M | -5,79 | -2 950 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80 572 769 | 26,29% | 2 685 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $41 700 570 | 13,61% | 1 390 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $24 421 107 | 7,97% | 842 688 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENZI WEALTH | $17 633 183 | 5,75% | 585 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17 018 497 | 5,55% | 567 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16 922 765 | 5,52% | 564 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 436 856 | 5,36% | 547 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16 043 839 | 5,23% | 534 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platform Technology Partners | $9 178 698 | 2,99% | 305 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 584 000 | 2,47% | 252 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6 839 580 | 2,23% | 227 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 438 504 | 1,77% | 181 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5 438 503 | 1,77% | 181 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 120 820 | 1,67% | 170 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4 148 910 | 1,35% | 138 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3 878 970 | 1,27% | 129 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 792 222 | 1,24% | 126 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 581 543 | 1,17% | 119 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2 813 340 | 0,92% | 93 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2 788 350 | 0,91% | 92 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 297 792 | 0,75% | 76 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 223 450 | 0,73% | 74 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2 110 370 | 0,69% | 70 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 812 630 | 0,59% | 60 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 717 380 | 0,56% | 57 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 410 126 | 0,46% | 47 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969 749 | 0,32% | 32 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564 300 | 0,18% | 18 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483 330 | 0,16% | 16 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 190 | 0,11% | 11 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336 840 | 0,11% | 11 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214 980 | 0,07% | 7 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192 010 | 0,06% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137 000 | 0,04% | 4 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109 650 | 0,04% | 3 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $101 410 | 0,03% | 3 457 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90 538 | 0,03% | 3 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6 000 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $5 796 | 0,00% | 200 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 386 | 0,00% | 46 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 080 | 0,00% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |