Podział według sektorów

04
Technology 4,1%
Retail 2,3%
Industrials 2,3%
Financials 2,2%
Communication Services 1,3%
Healthcare 1,3%
Energy 0,9%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 84,2%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
YOKE YOKE Core ETF $235 287 602 60,40% 7 220 911 $35 245 169 Na spadek ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $14 407 481 3,70% 285 976 $6 413 410 Na wzrost ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9 888 164 2,54% 128 920 $753 457 Na wzrost ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $9 490 053 2,44% 245 920 $-1 272 617 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $6 792 798 1,74% 18 440 $-1 140 416 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5 817 323 1,49% 63 480 $-282 250 Na spadek ×3
RISR Tidal Trust I $5 526 121 1,42% 152 655 $-4 876 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 572 068 0,92% 154 434 $-232 047 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 509 370 0,90% 17 539 $474 706 Na wzrost ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $3 203 075 0,82% 60 895 $214 032 Na wzrost ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 044 265 0,78% 59 633 $-489 271 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 031 718 0,78% 10 477 $393 443 Na wzrost ×6
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $2 788 720 0,72% 80 599 $425 503 Na wzrost ×5
MUB iShares Trust $2 696 755 0,69% 25 058 $-389 080 Na spadek ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2 635 316 0,68% 52 340 $-220 578 Na spadek ×3
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF $2 571 593 0,66% 68 962 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 430 546 0,62% 6 801 $487 814 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 325 663 0,60% 6 235 $72 061 Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 254 036 0,58% 1 133 $777 348 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 210 604 0,57% 9 275 $347 212 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 165 857 0,56% 4 328 $181 490 Na wzrost ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2 154 210 0,55% 42 548 $-1 040 054 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 944 460 0,50% 7 656 $142 361 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $1 734 822 0,45% 7 906 $-98 671 Na spadek ×3
NVS Novartis AG Common Stock $1 734 406 0,45% 11 067 $116 645 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 587 038 0,41% 4 201 $284 122 Na spadek ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 514 544 0,39% 6 992 $180 572 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 509 722 0,39% 2 680 $60 170 Na wzrost ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 489 613 0,38% 15 443 $-120 796 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 462 067 0,38% 9 651 $29 921 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 437 788 0,37% 17 691 $128 809 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 377 155 0,35% 10 073 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 363 463 0,35% 3 866 $181 357 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 336 154 0,34% 1 814 $285 396 Na spadek ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 335 246 0,34% 11 116 $117 492 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $1 331 499 0,34% 1 778 $148 343 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 325 097 0,34% 2 601 $-135 958 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 317 512 0,34% 7 130 $426 132 Na wzrost ×2
BOXX EA Series Trust $1 306 724 0,34% 11 160 $4 741 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 303 707 0,33% 8 891 $116 387 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 258 635 0,32% 5 002 $178 339 Na wzrost ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 223 921 0,31% 1 782 $-741 837 Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 209 922 0,31% 9 326 $-62 977 Na wzrost ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 206 707 0,31% 7 470 $206 831 Na spadek ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 190 507 0,31% 875 $261 024 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 182 498 0,30% 370 $20 542 Na wzrost ×6
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 155 775 0,30% 36 926 $57 720 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 150 874 0,30% 2 241 $120 652 Na wzrost ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 141 095 0,29% 5 175 $12 177 Na wzrost ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 132 014 0,29% 2 499 $120 797 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 126 289 0,29% 18 734 $153 583 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 126 182 0,29% 2 599 $566 819 Na spadek ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 070 069 0,27% 1 289 $178 766 Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust $1 059 943 0,27% 3 092 $152 017 Na spadek ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1 044 054 0,27% 35 706 $-18 666 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 012 564 0,26% 2 486 $34 380 Na wzrost ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 005 461 0,26% 27 352 $-44 231 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $957 015 0,25% 2 709 $180 467 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $929 342 0,24% 8 205 $-117 308 Na spadek ×1
MOAT VanEck ETF Trust $899 300 0,23% 8 650 $50 425 Na spadek ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $891 170 0,23% 31 613 $-29 732 Na wzrost ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $867 575 0,22% 34 469 $97 014 Na wzrost ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $823 349 0,21% 9 527 $-55 854 Na spadek ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $818 316 0,21% 5 981 $40 027 Na wzrost ×5
SPY SPY $802 591 0,21% 1 075 $99 329 Na spadek ×2
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $776 478 0,20% 11 363 $-103 863 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $706 200 0,18% 1 479 $224 373 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 25461H556) $584 640 0,15% 33 600 Na wzrost ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $539 209 0,14% 10 753 $36 614
CVX Chevron Corporation Common Stock $531 462 0,14% 3 206 $-130 411 Na wzrost ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $515 827 0,13% 1 414 $125 982 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $500 456 0,13% 535 $-32 200
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $456 883 0,12% 1 931 $45 031 Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $454 607 0,12% 918 $125 900 Na wzrost ×6
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $399 819 0,10% 10 719 $-1 598 262 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $399 026 0,10% 3 391 $565 Na spadek ×2
SLV iShares Silver Trust $379 690 0,10% 7 101 $-92 111 Na wzrost ×2
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $378 766 0,10% 2 552 $40 784 Na wzrost ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $365 710 0,09% 1 092 $101 561 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $363 819 0,09% 865 $42 999 Na wzrost ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $320 575 0,08% 1 119 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $292 194 0,08% 1 720 $89 484 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $288 563 0,07% 9 026 $-14 081
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 509 0,07% 235
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $269 128 0,07% 8 487 $10 024 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $224 823 0,06% 1 927 $-65 397 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MEAR $14 407 481 3,70% wzrost ×4
BIV $9 888 164 2,54% wzrost ×6
OUNZ $9 490 053 2,44% wzrost ×6
MUNI $3 203 075 0,82% wzrost ×4
AAPL $3 031 718 0,78% wzrost ×6
FFIN $2 788 720 0,72% wzrost ×5
MSFT $2 325 663 0,60% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 165 857 0,56% wzrost ×6
ODFL $1 514 544 0,39% wzrost ×6
META $1 509 722 0,39% wzrost ×6
KO $1 437 788 0,37% wzrost ×6
HD $1 363 463 0,35% wzrost ×6
PG $1 303 707 0,33% wzrost ×6
ABBV $1 258 635 0,32% wzrost ×5
EOG $1 209 922 0,31% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CCNR $2 571 593 68 962 0,66%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 377 155 10 073 0,35%
Nieznany emitent (CUSIP: 25461H556) $584 640 33 600 0,15%
POWL $320 575 1 119 0,08%
LLY $281 509 235 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
YOKE Zmniejszone -43K +$35.2M
MEAR Kupił więcej +127K +$6.4M
NE Zmniejszone -30K -$1.6M
OUNZ Kupił więcej +7K -$1.3M
GLD Kupił więcej +3 -$1.1M
TFLO Zmniejszone -21K -$1.0M
ASML Kupił więcej +15 +$777K
BIV Kupił więcej +11K +$753K
VOO Zmniejszone -2K -$742K
LRCX Zmniejszone -19 +$567K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 10 031 $1 701 833 20,0%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 17 242 $1 022 124 -8,3%
NVO 31 marca 2026 19 646 $999 592 2,1%
HSY 30 września 2025 4 661 $773 504 -13,9%
JMST 30 czerwca 2025 9 947 $505 808
FXH 30 czerwca 2025 4 380 $453 812
VTEI 30 czerwca 2025 2 726 $269 383
MRSH 30 września 2025 1 232 $269 308 -15,4%
DXJ 30 czerwca 2025 2 401 $264 524
QFLR 30 czerwca 2025 9 551 $257 972
SPTL 30 czerwca 2026 9 748 $256 377 -9,9%
LLY 31 marca 2026 215 $231 189 24,3%
QQQM 30 września 2025 972 $220 793
QUAL 30 czerwca 2025 1 280 $218 716
CEG 31 marca 2026 604 $213 226 -4,2%
COP 30 czerwca 2026 1 593 $210 219 23,5%
DDS 31 marca 2026 343 $207 840 Nie śledzone
UNH 30 czerwca 2025 383 $200 380 21,4%